日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
东方红医疗升级股票发… | 1.0473 | 1.08% |
东方红医疗升级股票发… | 1.0587 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5045 | 1.90% |
东方红货币E | 0.5045 | 1.90% |
东方红货币D | 0.4798 | 1.81% |
东方红货币C | 0.438 | 1.66% |
东方红货币A | 0.4382 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1362.67 | 592.73 | 43.50% | 148.18 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 607.65 | 293.26 | 48.26% | 73.32 | 12.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1392.13 | 812.65 | 58.37% | 203.16 | 14.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 835.19 | 523.24 | 62.65% | 130.81 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3115.72 | 1768.43 | 56.76% | 442.11 | 14.19% | 81.64 | 2.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 1693.36 | 873.18 | 51.57% | 218.30 | 12.89% | 42.51 | 2.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 3575.34 | 1336.14 | 37.37% | 334.03 | 9.34% | 147.70 | 4.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 825.98 | 476.37 | 57.67% | 119.09 | 14.42% | 70.21 | 8.50% | -- | -- |