银华增强收益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1169328.38元 |
| 本期利润 |
-3491025.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12041113.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
429733763.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5492381.67元 |
| 本期利润 |
10107024.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5134704.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
388044308.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22048214.79元 |
| 本期利润 |
-31799902.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8414081.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
229030702.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13546179.17元 |
| 本期利润 |
-12952735.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4308135.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
415410893.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18775836.82元 |
| 本期利润 |
19640656.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9807663.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
505551309.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8491474.66元 |
| 本期利润 |
5966534.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13649918.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
238819481.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15160826.34元 |
| 本期利润 |
17919115.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17953017.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
218110468.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5532727.15元 |
| 本期利润 |
8165815.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6550324.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
183446103.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11444945.32元 |
| 本期利润 |
12888164.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7554699.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
191067931.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6831119.08元 |
| 本期利润 |
7735171.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2995449.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
187129085.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8097761.2元 |
| 本期利润 |
-2118258.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3833690.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
182573325.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7519684.9元 |
| 本期利润 |
-3757359.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4183212.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
232521562.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29422320.1元 |
| 本期利润 |
21883827.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17360636.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
337999647.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21270297.24元 |
| 本期利润 |
13918458.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22142320.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
709595397.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48898526.63元 |
| 本期利润 |
20380249.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57312467.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
1066985710.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21845960.16元 |
| 本期利润 |
17192074.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28801422.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
1050479130.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51748021.84元 |
| 本期利润 |
69313506.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104632603.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
1058887741.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65718271.47元 |
| 本期利润 |
60669893.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119430731.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
1059622334.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6475657.89元 |
| 本期利润 |
34045148.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32011655.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
452258577.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6730091.91元 |
| 本期利润 |
9848461.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3495981.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
234650581.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8521631.39元 |
| 本期利润 |
-22703714.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13199597.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
695398852.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14833667.38元 |
| 本期利润 |
12253289.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36756957.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
736872040.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23956349.22元 |
| 本期利润 |
18905610.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13811157.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
371024465.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14908431.2元 |
| 本期利润 |
21601754.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10486165.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
535794465.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15992049.69元 |
| 本期利润 |
-5027788.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4639108.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
509189318.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2883220.02元 |
| 本期利润 |
-5729578.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11935856.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1025036646.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89216355.13元 |
| 本期利润 |
51489184.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82010686.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
1200045067.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48505658.83元 |
| 本期利润 |
13341796.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89093493.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
1891492630.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121188278.08元 |
| 本期利润 |
129625118.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177980995.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
1584685054.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24554583.43元 |
| 本期利润 |
43794342.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18073735.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
759399906.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
