基金天元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60124381.49元 |
| 本期利润 |
-75215227.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266286208.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
2736883647.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60072652.01元 |
| 本期利润 |
-78529486.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266430610.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
2733569389.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192798113.0元 |
| 本期利润 |
233166363.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326410590.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
2812098875.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103263882.28元 |
| 本期利润 |
6136710.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415944820.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
2585069222.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256314146.37元 |
| 本期利润 |
92648114.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-519208703.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
2578932512.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137582804.17元 |
| 本期利润 |
93074755.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-420640847.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
2579359152.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288615809.54元 |
| 本期利润 |
-690418712.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513715602.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
2486284397.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50264508.69元 |
| 本期利润 |
-195458847.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18755737.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2981244262.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133506069.48元 |
| 本期利润 |
-118483814.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268721252.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
3419703110.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
458.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111315356.38元 |
| 本期利润 |
-705567930.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167381005.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
2832618994.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650190225.08元 |
| 本期利润 |
1773623351.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1050215183.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3501元 |
| 期末基金资产净值 |
4453186924.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168831448.81元 |
| 本期利润 |
1383945259.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
898856406.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2996元 |
| 期末基金资产净值 |
4393508832.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
422.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17964279.01元 |
| 本期利润 |
-3534066855.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-68.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9563573.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
3009563573.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
855389121.58元 |
| 本期利润 |
-2768745511.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774884917.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2583元 |
| 期末基金资产净值 |
3774884917.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6235595330.8元 |
| 本期利润 |
6873150376.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3960989237.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3203元 |
| 期末基金资产净值 |
9756630428.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
583.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3646139826.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3471533732.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
8902185608.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1469425510.5元 |
| 本期利润 |
3457228239.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1475393906.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4918元 |
| 期末基金资产净值 |
6633480052.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
852578407.37元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978546803.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
4687898024.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164861615.03元 |
| 本期利润 |
143459365.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125968395.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
3296251813.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3417227.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42310446.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
3012319096.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112387323.31元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81106780.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
3152792447.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169045539.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
3182672401.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63412465.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31280542.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
3460543599.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50125481.06元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17993557.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
3054437034.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209677783.98元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262418500.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
2737581499.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133406609.35元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108232097.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
3153316308.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230269152.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77546111.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
3077546111.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365287362.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445605801.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
3775525818.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998942727.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980318438.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
4749631000.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
735613540.18元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
716989250.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
4254423527.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18624289.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18624289.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2957968351.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
