证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2014年9月12日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 500011 国泰金鑫封闭 3,376,822,490.56 1.1256 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行
2 184699 基金同盛 3,438,241,361.49 1.1461 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行
3 184701 基金景福 3,107,868,057.43 1.0360 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
4 500015 基金汉兴 3,103,989,894.61 1.0347 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
5 500038 融通通乾封闭 2,340,644,133.1700 1.1703 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
6 184728 基金鸿阳 2,000,556,655.78 1.0003 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
7 500056 易方达科瑞封闭 3,401,063,269.33 1.1337 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,422,124,668.84 1.1407 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
9 184722 基金久嘉 1,881,622,978.11 0.9408 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
10 500058 银河银丰封闭 2,994,489,262.31 0.9980 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行