证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2014年9月19日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184699 基金同盛 3,399,027,160.29 1.1330 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行
2 184701 基金景福 3,126,761,703.95 1.0423 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
3 500015 基金汉兴 3,164,393,370.36 1.0548 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
4 500038 融通通乾封闭 2,334,444,551.1000 1.1672 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
5 184728 基金鸿阳 1,979,640,527.20 0.9898 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
6 500056 易方达科瑞封闭 3,410,696,875.20 1.1369 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
7 184721 嘉实丰和价值封闭 3,405,307,920.14 1.1351 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
8 184722 长城久嘉封闭 1,869,249,641.57 0.9346 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
9 500058 银河银丰封闭 3,002,901,967.32 1.0010 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行