长城久恒混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15956289.5元 |
| 本期利润 |
-10250979.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24731272.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6124元 |
| 期末基金资产净值 |
65113269.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
385.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2113860.7元 |
| 本期利润 |
9572116.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52028810.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
101221460.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
520.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32638146.73元 |
| 本期利润 |
-47500021.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38972696.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.848元 |
| 期末基金资产净值 |
84932186.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23798213.06元 |
| 本期利润 |
-28128603.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58931761.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
105742047.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
580.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34600168.46元 |
| 本期利润 |
31542867.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81182640.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8864元 |
| 期末基金资产净值 |
127285160.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
791.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9017838.36元 |
| 本期利润 |
10766816.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53067273.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.307元 |
| 期末基金资产净值 |
100277905.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
644.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28005538.39元 |
| 本期利润 |
35717598.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46108089.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
93800790.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
566.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14668313.88元 |
| 本期利润 |
25132169.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44063906.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8173元 |
| 期末基金资产净值 |
107167091.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
498.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27540712.1元 |
| 本期利润 |
36449204.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33555857.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5467元 |
| 期末基金资产净值 |
94930035.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10277369.47元 |
| 本期利润 |
15131274.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15523230.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2317元 |
| 期末基金资产净值 |
82510988.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24683545.2元 |
| 本期利润 |
-26919017.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685231.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
69043326.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8144793.41元 |
| 本期利润 |
-10912025.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16843006.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
86024244.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6265682.65元 |
| 本期利润 |
-4643747.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28979811.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3988元 |
| 期末基金资产净值 |
101640826.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13339615.62元 |
| 本期利润 |
-10547314.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49907689.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3495元 |
| 期末基金资产净值 |
192690208.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20228100.34元 |
| 本期利润 |
6009199.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86064714.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5643元 |
| 期末基金资产净值 |
238576277.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11569078.29元 |
| 本期利润 |
3999959.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167012175.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5532元 |
| 期末基金资产净值 |
468888128.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248103799.1元 |
| 本期利润 |
246828998.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339437543.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6031元 |
| 期末基金资产净值 |
902221219.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216827729.9元 |
| 本期利润 |
239100358.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2869940180.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5744元 |
| 期末基金资产净值 |
7866640861.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30477981.55元 |
| 本期利润 |
19340580.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97623134.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4406元 |
| 期末基金资产净值 |
319188057.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20712832.77元 |
| 本期利润 |
699025.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140806501.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3765元 |
| 期末基金资产净值 |
514791980.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25497705.36元 |
| 本期利润 |
35806237.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52946405.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.356元 |
| 期末基金资产净值 |
212842794.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15097297.22元 |
| 本期利润 |
13483051.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40458544.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2788元 |
| 期末基金资产净值 |
185570299.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7064128.75元 |
| 本期利润 |
18535973.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30766902.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
179398666.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3887795.72元 |
| 本期利润 |
13749441.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27996409.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
178855660.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23571344.2元 |
| 本期利润 |
-45936380.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17189850.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
188481763.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3587127.5元 |
| 本期利润 |
-13007193.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48111518.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
208754112.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8400620.86元 |
| 本期利润 |
-17410432.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63051885.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3796元 |
| 期末基金资产净值 |
229150626.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19859494.12元 |
| 本期利润 |
-40060773.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46686070.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
228878190.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15682650.07元 |
| 本期利润 |
116181820.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93607284.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5013元 |
| 期末基金资产净值 |
284399801.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23672386.3元 |
| 本期利润 |
84643468.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109560585.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3969元 |
| 期末基金资产净值 |
385572137.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68298262.38元 |
| 本期利润 |
-220705145.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31445177.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
331091961.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43098377.92元 |
| 本期利润 |
-168010080.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88808415.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2751元 |
| 期末基金资产净值 |
411648894.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
681904342.96元 |
| 本期利润 |
614051331.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306798381.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.699元 |
| 期末基金资产净值 |
745696626.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491499181.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220872672.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2869元 |
| 期末基金资产净值 |
990649344.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219417993.45元 |
| 本期利润 |
302716789.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112703158.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.422元 |
| 期末基金资产净值 |
447310980.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165959789.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80599787.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
460318828.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43470341.45元 |
| 本期利润 |
30675785.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1101704.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
415549154.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22723351.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
418555676.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22419684.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53742985.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
814036063.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53396335.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
1018060381.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30977427.06元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5355788.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1331217201.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
