| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1035834.2 |
| 1.利息收入 | 39285.21 |
| 存款利息收入 | 15300.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2052822.28 |
| 股票投资收益 | -782314.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1282380.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11872.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3047572.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1798.66 |
| 减：二、费用 | 640871.16 |
| 1.管理人报酬 | 305501.47 |
| 2.托管费 | 94000.45 |
| 3.销售服务费 | 44370.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128134.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128134.05 |
| 6.其他费用 | 67820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394963.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394963.04 |
| 一、收入： | 1820621.32 |
| 1.利息收入 | 21518.33 |
| 存款利息收入 | 12008.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1561954.21 |
| 股票投资收益 | -453008.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1121674.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12729.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3359398.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1658.78 |
| 减：二、费用 | 433838.93 |
| 1.管理人报酬 | 160287.97 |
| 2.托管费 | 49319.41 |
| 3.销售服务费 | 22993.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126962.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126962.45 |
| 6.其他费用 | 73642.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1386782.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1386782.39 |
| 一、收入： | -12194989.6 |
| 1.利息收入 | 57263.1 |
| 存款利息收入 | 26032.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9191885.62 |
| 股票投资收益 | -585817.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8611678.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5609.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3065009.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4642.04 |
| 减：二、费用 | 1191646.55 |
| 1.管理人报酬 | 529654.31 |
| 2.托管费 | 162970.67 |
| 3.销售服务费 | 138973.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206895.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206895.86 |
| 6.其他费用 | 148039.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13386636.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13386636.15 |
| 一、收入： | -6751817.25 |
| 1.利息收入 | 37780.64 |
| 存款利息收入 | 10612.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6036830.22 |
| 股票投资收益 | -508899.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5533815.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5885.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-754417.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1649.36 |
| 减：二、费用 | 681721.64 |
| 1.管理人报酬 | 340282.34 |
| 2.托管费 | 104702.31 |
| 3.销售服务费 | 110142.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49851.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49851.7 |
| 6.其他费用 | 73652.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7433538.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7433538.89 |
| 一、收入： | 6114923.71 |
| 1.利息收入 | 2846895.58 |
| 存款利息收入 | 28745.99 |
| 债券利息收入 | 2746472.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5936964.58 |
| 股票投资收益 | 1978537.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3956477.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1949.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2716199.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47263.49 |
| 减：二、费用 | 1103458.89 |
| 1.管理人报酬 | 571204.38 |
| 2.托管费 | 175755.12 |
| 3.销售服务费 | 68555.43 |
| 4.交易费用 | 32234.11 |
| 5.利息支出 | 83585.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83585.49 |
| 6.其他费用 | 163494.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5011464.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5011464.82 |
| 一、收入： | 2148335.05 |
| 1.利息收入 | 1568192.24 |
| 存款利息收入 | 17007.64 |
| 债券利息收入 | 1481805.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760458.3 |
| 股票投资收益 | 1748632.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010513.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2217003.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36687.89 |
| 减：二、费用 | 583099.68 |
| 1.管理人报酬 | 310780.28 |
| 2.托管费 | 95624.66 |
| 3.销售服务费 | 33499.53 |
| 4.交易费用 | 21719.54 |
| 5.利息支出 | 34576.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34576.34 |
| 6.其他费用 | 82399.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1565235.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1565235.37 |
| 一、收入： | 11367082.54 |
| 1.利息收入 | 6885084.96 |
| 存款利息收入 | 73315.92 |
| 债券利息收入 | 6580770.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10264779.32 |
| 股票投资收益 | 865878.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9232165.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166734.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5928172.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145391.12 |
| 减：二、费用 | 2982788.63 |
| 1.管理人报酬 | 1485150.09 |
| 2.托管费 | 456969.29 |
| 3.销售服务费 | 73513.38 |
| 4.交易费用 | 130598.03 |
| 5.利息支出 | 598898.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598898.51 |
| 6.其他费用 | 222375.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8384293.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8384293.91 |
| 一、收入： | 4578591.03 |
| 1.利息收入 | 5529528.35 |
| 存款利息收入 | 61958.89 |
| 债券利息收入 | 5301333.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6542433.83 |
| 股票投资收益 | -2173658.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8537969.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178122.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7616288.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122916.86 |
| 减：二、费用 | 2348314.47 |
| 1.管理人报酬 | 1161322.97 |
| 2.托管费 | 357330.14 |
| 3.销售服务费 | 39079.95 |
| 4.交易费用 | 94390.06 |
| 5.利息支出 | 573839.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573839.91 |
| 6.其他费用 | 110756.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2230276.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2230276.56 |
| 一、收入： | 56044028.3 |
| 1.利息收入 | 55318068.43 |
| 存款利息收入 | 156450.52 |
| 债券利息收入 | 54498257.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-849878.96 |
| 股票投资收益 | -2822.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -847056.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1194931.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380906.86 |
| 减：二、费用 | 14864638.53 |
| 1.管理人报酬 | 8769110.58 |
| 2.托管费 | 2698187.86 |
| 3.销售服务费 | 127471.1 |
| 4.交易费用 | 6284.7 |
| 5.利息支出 | 2925462.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2925462.33 |
| 6.其他费用 | 246208.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41179389.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41179389.77 |
| 一、收入： | 29066154.75 |
| 1.利息收入 | 31888892.04 |
| 存款利息收入 | 98347.0 |
| 债券利息收入 | 31566560.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266977.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -266977.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2820744.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264983.93 |
| 减：二、费用 | 9397668.05 |
| 1.管理人报酬 | 5091994.56 |
| 2.托管费 | 1566767.51 |
| 3.销售服务费 | 79170.95 |
| 4.交易费用 | 4112.95 |
| 5.利息支出 | 2469077.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2469077.87 |
| 6.其他费用 | 137154.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19668486.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19668486.7 |
| 一、收入： | 57158848.27 |
| 1.利息收入 | 55088006.59 |
| 存款利息收入 | 191988.22 |
| 债券利息收入 | 53581464.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17063858.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17063858.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19001598.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133101.88 |
| 减：二、费用 | 13838579.4 |
| 1.管理人报酬 | 7720888.86 |
| 2.托管费 | 2375658.11 |
| 3.销售服务费 | 2051885.72 |
| 4.交易费用 | 18914.96 |
| 5.利息支出 | 1171302.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1171302.22 |
| 6.其他费用 | 400661.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43320268.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43320268.87 |
| 一、收入： | 35426195.82 |
| 1.利息收入 | 26302726.5 |
| 存款利息收入 | 67189.48 |
| 债券利息收入 | 25753105.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7503842.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7503842.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16585066.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42244.95 |
| 减：二、费用 | 6618317.24 |
| 1.管理人报酬 | 3297194.27 |
| 2.托管费 | 1014521.33 |
| 3.销售服务费 | 1061298.86 |
| 4.交易费用 | 4785.64 |
| 5.利息支出 | 987718.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987718.02 |
| 6.其他费用 | 196861.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28807878.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28807878.58 |
| 一、收入： | 68682884.19 |
| 1.利息收入 | 147663485.46 |
| 存款利息收入 | 471844.43 |
| 债券利息收入 | 145172191.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56076509.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56076509.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23446225.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542133.15 |
| 减：二、费用 | 41417002.0 |
| 1.管理人报酬 | 17870414.24 |
| 2.托管费 | 5498589.07 |
| 3.销售服务费 | 3038185.82 |
| 4.交易费用 | 26377.49 |
| 5.利息支出 | 14549557.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14549557.18 |
| 6.其他费用 | 433878.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27265882.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27265882.19 |
| 一、收入： | 42338380.12 |
| 1.利息收入 | 91166815.14 |
| 存款利息收入 | 350893.7 |
| 债券利息收入 | 89323914.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30951349.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30951349.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18122756.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245670.77 |
| 减：二、费用 | 26445702.96 |
| 1.管理人报酬 | 11726652.55 |
| 2.托管费 | 3608200.84 |
| 3.销售服务费 | 1830725.8 |
| 4.交易费用 | 16815.92 |
| 5.利息支出 | 9047459.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9047459.6 |
| 6.其他费用 | 215848.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15892677.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15892677.16 |
| 一、收入： | 151890081.44 |
| 1.利息收入 | 233720897.0 |
| 存款利息收入 | 858787.29 |
| 债券利息收入 | 225124085.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1939357.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1939357.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84495608.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725436.25 |
| 减：二、费用 | 62918829.15 |
| 1.管理人报酬 | 33537034.82 |
| 2.托管费 | 10319087.73 |
| 3.销售服务费 | 7948745.88 |
| 4.交易费用 | 24535.2 |
| 5.利息支出 | 10641353.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10641353.42 |
| 6.其他费用 | 448072.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88971252.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88971252.29 |
| 一、收入： | 112890881.07 |
| 1.利息收入 | 104078223.86 |
| 存款利息收入 | 575516.44 |
| 债券利息收入 | 98201366.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3896295.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3896295.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4491259.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425102.28 |
| 减：二、费用 | 30925586.91 |
| 1.管理人报酬 | 15670355.11 |
| 2.托管费 | 4821647.8 |
| 3.销售服务费 | 3664595.59 |
| 4.交易费用 | 10379.35 |
| 5.利息支出 | 6532461.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6532461.57 |
| 6.其他费用 | 226147.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81965294.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81965294.16 |
| 一、收入： | 286947053.5 |
| 1.利息收入 | 148611922.66 |
| 存款利息收入 | 733252.48 |
| 债券利息收入 | 144756469.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92312881.22 |
| 股票投资收益 | 63404959.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28044961.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862960.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45262999.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759250.51 |
| 减：二、费用 | 42077795.43 |
| 1.管理人报酬 | 19004065.81 |
| 2.托管费 | 5847404.91 |
| 3.销售服务费 | 3208513.27 |
| 4.交易费用 | 2007953.74 |
| 5.利息支出 | 11586677.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11586677.69 |
| 6.其他费用 | 423180.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244869258.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244869258.07 |
| 一、收入： | 107393887.23 |
| 1.利息收入 | 62622046.33 |
| 存款利息收入 | 301872.47 |
| 债券利息收入 | 60470865.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58316154.72 |
| 股票投资收益 | 53019330.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4677066.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619757.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13998333.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454019.69 |
| 减：二、费用 | 18265019.31 |
| 1.管理人报酬 | 7320791.44 |
| 2.托管费 | 2252551.23 |
| 3.销售服务费 | 1078034.34 |
| 4.交易费用 | 1865303.76 |
| 5.利息支出 | 5539523.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5539523.35 |
| 6.其他费用 | 208815.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89128867.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89128867.92 |
| 一、收入： | 242780431.02 |
| 1.利息收入 | 50548732.22 |
| 存款利息收入 | 299795.99 |
| 债券利息收入 | 48600660.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137192391.24 |
| 股票投资收益 | 27757785.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109392052.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42552.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54650285.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389022.31 |
| 减：二、费用 | 18927827.85 |
| 1.管理人报酬 | 5457172.52 |
| 2.托管费 | 1679129.91 |
| 3.销售服务费 | 1259125.53 |
| 4.交易费用 | 772950.73 |
| 5.利息支出 | 9354551.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9354551.29 |
| 6.其他费用 | 404897.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223852603.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223852603.17 |
| 一、收入： | 34818502.27 |
| 1.利息收入 | 15508681.22 |
| 存款利息收入 | 72090.56 |
| 债券利息收入 | 15094487.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
801690.08 |
| 股票投资收益 | -144475.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 946165.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18474194.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33935.99 |
| 减：二、费用 | 6038222.63 |
| 1.管理人报酬 | 1237284.37 |
| 2.托管费 | 380702.83 |
| 3.销售服务费 | 298135.25 |
| 4.交易费用 | 11788.87 |
| 5.利息支出 | 3913197.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3913197.24 |
| 6.其他费用 | 197114.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28780279.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28780279.64 |
| 一、收入： | 16012413.34 |
| 1.利息收入 | 14944677.21 |
| 存款利息收入 | 114511.9 |
| 债券利息收入 | 14079865.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13111318.87 |
| 股票投资收益 | -944468.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14052495.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12163201.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119619.07 |
| 减：二、费用 | 4437115.33 |
| 1.管理人报酬 | 2279332.46 |
| 2.托管费 | 701333.22 |
| 3.销售服务费 | 429871.28 |
| 4.交易费用 | 87543.31 |
| 5.利息支出 | 537301.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537301.94 |
| 6.其他费用 | 401733.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11575298.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11575298.01 |
| 一、收入： | 17226762.31 |
| 1.利息收入 | 7552981.86 |
| 存款利息收入 | 71669.03 |
| 债券利息收入 | 7220694.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13788641.37 |
| 股票投资收益 | -590200.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14375550.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4205978.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91117.79 |
| 减：二、费用 | 2315127.72 |
| 1.管理人报酬 | 1239456.04 |
| 2.托管费 | 381371.21 |
| 3.销售服务费 | 251590.2 |
| 4.交易费用 | 36649.46 |
| 5.利息支出 | 204954.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204954.85 |
| 6.其他费用 | 201105.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14911634.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14911634.59 |
| 一、收入： | 65288007.56 |
| 1.利息收入 | 26084217.21 |
| 存款利息收入 | 254265.73 |
| 债券利息收入 | 25430148.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13519696.85 |
| 股票投资收益 | -1024338.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14467796.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76239.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25374563.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309530.46 |
| 减：二、费用 | 6969532.51 |
| 1.管理人报酬 | 3674001.49 |
| 2.托管费 | 1130462.02 |
| 3.销售服务费 | 867426.3 |
| 4.交易费用 | 107270.38 |
| 5.利息支出 | 795162.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795162.06 |
| 6.其他费用 | 395210.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58318475.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58318475.05 |
| 一、收入： | 51950801.58 |
| 1.利息收入 | 13714210.02 |
| 存款利息收入 | 136488.25 |
| 债券利息收入 | 13480466.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8449382.02 |
| 股票投资收益 | -697878.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7788727.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37224.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46527878.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158095.58 |
| 减：二、费用 | 3844428.72 |
| 1.管理人报酬 | 1890843.41 |
| 2.托管费 | 581797.96 |
| 3.销售服务费 | 493132.12 |
| 4.交易费用 | 87100.74 |
| 5.利息支出 | 598501.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598501.41 |
| 6.其他费用 | 193053.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48106372.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48106372.86 |
| 一、收入： | -18442370.0 |
| 1.利息收入 | 24299709.07 |
| 存款利息收入 | 295998.17 |
| 债券利息收入 | 19166719.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25276439.68 |
| 股票投资收益 | -3356056.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21920383.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17588646.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123007.57 |
| 减：二、费用 | 7076614.24 |
| 1.管理人报酬 | 3828620.79 |
| 2.托管费 | 1178037.13 |
| 3.销售服务费 | 1252058.63 |
| 4.交易费用 | 37542.59 |
| 5.利息支出 | 518891.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518891.39 |
| 6.其他费用 | 261463.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25518984.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25518984.24 |
| 一、收入： | 5888985.95 |
| 1.利息收入 | 9924678.11 |
| 存款利息收入 | 169402.95 |
| 债券利息收入 | 5313920.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671699.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -671699.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3461423.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97430.88 |
| 减：二、费用 | 3185232.9 |
| 1.管理人报酬 | 1792721.71 |
| 2.托管费 | 551606.64 |
| 3.销售服务费 | 681660.31 |
| 4.交易费用 | 9610.58 |
| 5.利息支出 | 68541.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68541.79 |
| 6.其他费用 | 81091.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2703753.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2703753.05 |
