名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -86.00 | -11.22 | 13.05% | 1.65 | -1.92% | 2.54 | -2.95% |
2023-06-30 | 1380.64 | 3.60 | 0.26% | -0.54 | -0.04% | 0.77 | 0.06% |
2022-12-31 | -2567.89 | -53.50 | 2.08% | 6.51 | -0.25% | 1.37 | -0.05% |
2022-06-30 | -993.32 | -46.78 | 4.71% | 2.28 | -0.23% | 0.99 | -0.10% |
2021-12-31 | 3597.54 | 133.37 | 3.71% | 4.19 | 0.12% | 29.87 | 0.83% |
2021-06-30 | 964.77 | 84.70 | 8.78% | 0.12 | 0.01% | 12.52 | 1.30% |
2020-12-31 | 6273.37 | 244.96 | 3.90% | -4.23 | -0.07% | 27.23 | 0.43% |
2020-06-30 | -3806.86 | -24.54 | 0.64% | 0.01 | 0.00% | 12.90 | -0.34% |
2019-12-31 | 11474.22 | 259.86 | 2.26% | -19.87 | -0.17% | 27.03 | 0.24% |
2019-06-30 | 8675.49 | 150.99 | 1.74% | -20.27 | -0.23% | 14.90 | 0.17% |
2018-12-31 | -15739.63 | -128.19 | 0.81% | -- | -- | 12.50 | -0.08% |
2018-06-30 | -10660.06 | -69.74 | 0.65% | -- | -- | 5.92 | -0.06% |
2017-12-31 | 13508.67 | 175.93 | 1.30% | 0.14 | 0.00% | 13.63 | 0.10% |
2017-06-30 | 8757.86 | 115.24 | 1.32% | 0.08 | 0.00% | 7.08 | 0.08% |
2016-12-31 | -1583.21 | 427.29 | -26.99% | -- | -- | 17.84 | -1.13% |
2016-06-30 | -13625.75 | 14.35 | -0.11% | -- | -- | 3.39 | -0.02% |
2015-12-31 | -2575.53 | 4356.83 | -169.16% | -- | -- | 16.09 | -0.62% |
2015-06-30 | 33174.08 | 5475.95 | 16.51% | -- | -- | 7.17 | 0.02% |
2014-12-31 | 9959.57 | 104.03 | 1.04% | -- | -- | 2.06 | 0.02% |
2014-06-30 | -1020.31 | -11.11 | 1.09% | -- | -- | 1.20 | -0.12% |
2013-12-31 | -1974.84 | 2.18 | -0.11% | 0.02 | 0.00% | 0.48 | -0.02% |
2013-06-30 | -3299.69 | 5.04 | -0.15% | 0.02 | 0.00% | 0.16 | 0.00% |
2012-12-31 | 1133.29 | -3.12 | -0.28% | -- | -- | 1.39 | 0.12% |
2012-06-30 | 479.59 | 3.86 | 0.81% | -- | -- | 0.72 | 0.15% |
2011-12-31 | -7020.74 | -1363.43 | 19.42% | -- | -- | 8.31 | -0.12% |
2011-06-30 | -23.96 | -1141.87 | 4764.84% | -- | -- | 7.99 | -33.34% |
2010-12-31 | 2601.89 | 2643.09 | 101.58% | -- | -- | 0.34 | 0.01% |