南方多利增强债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2024年1月12日
1、公告基本信息
基金名称 南方多利增强债券型证券投资基金
基金简称 南方多利增强债券
基金主代码 202102
基金合同生效日 2007年8月28日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2023年12月31日
基准日基金份额净值(单 -
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 151,782,714.50
截止收益分配基准日的相 (单位:人民币元)
关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 136,604,443.06
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C
下属分级基金的交易代码 202103 202102
基准日下属分级基金份额 1.1455 1.1382
净值(单位:人民币元)
基准日下属分级基金可供
截止基准日下属分级基金 分配利润(单位:人民币 139,191,032.23 12,591,682.27
的相关指标 元)
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 125,271,929.01 11,332,514.05
分配金额(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方 案(单位 :元/10份基金份 0.2500 0.1900
额)
注:《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例
不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年1月16日
除息日 2024年1月16日
现金红利发放日 2024年1月17日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以2024年1月16日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金
注册登记机构将于2024年1月17日对红利再投资的
红利再投资相关事项的说明 基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投
资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。
2024年1月18日起,投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
费用相关事项的说明 方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
3、其他需要提示的事项
1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金
红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分
红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。
5)、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2024年1月12日
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