南方多利增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74859746.54 |
| 存出保证金 |
147423.47 |
| 交易性金融资产 |
6788618118.17 |
| 股票投资 |
119118096.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6669500021.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245216376.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5275892.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7165413257.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338453881.9 |
| 应付证券清算款 |
243060194.96 |
| 应付赎回款 |
31708379.6 |
| 应付管理人报酬 |
3515606.65 |
| 应付托管费 |
1171868.92 |
| 应付销售服务费 |
193456.27 |
| 应付税费 |
134055.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331784.73 |
| 负债合计 |
618569228.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5719145826.58 |
| 所有者权益合计 |
6546844028.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7165413257.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095425.29 |
| 结算备付金 |
9721953.34 |
| 存出保证金 |
111103.67 |
| 交易性金融资产 |
6166363701.55 |
| 股票投资 |
22612283.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6128733335.56 |
| 资产支持证券投资 |
15018082.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
463146573.4 |
| 应收证券清算款 |
20126905.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2038022.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6662603685.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2526035.82 |
| 应付赎回款 |
9039955.99 |
| 应付管理人报酬 |
3292681.75 |
| 应付托管费 |
1097560.58 |
| 应付销售服务费 |
221752.57 |
| 应付税费 |
143285.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281548.89 |
| 负债合计 |
16602821.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5781966537.28 |
| 所有者权益合计 |
6646000864.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6662603685.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036122.37 |
| 结算备付金 |
1878890.22 |
| 存出保证金 |
61319.26 |
| 交易性金融资产 |
3880334497.09 |
| 股票投资 |
119539397.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3760795099.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47682698.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252074.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3931245601.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680533824.17 |
| 应付证券清算款 |
48093603.02 |
| 应付赎回款 |
1089500.43 |
| 应付管理人报酬 |
1822026.2 |
| 应付托管费 |
607342.08 |
| 应付销售服务费 |
124124.54 |
| 应付税费 |
123742.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360927.84 |
| 负债合计 |
732755090.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2891465106.41 |
| 所有者权益合计 |
3198490511.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3931245601.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1720522.14 |
| 结算备付金 |
13750068.89 |
| 存出保证金 |
95117.84 |
| 交易性金融资产 |
2908510303.21 |
| 股票投资 |
73406868.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2835103434.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1803316.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2925879328.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68013800.04 |
| 应付证券清算款 |
500074.04 |
| 应付赎回款 |
51278350.33 |
| 应付管理人报酬 |
1435042.53 |
| 应付托管费 |
478347.5 |
| 应付销售服务费 |
99039.86 |
| 应付税费 |
119610.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145593.55 |
| 负债合计 |
122069858.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2484626683.46 |
| 所有者权益合计 |
2803809470.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2925879328.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138971.91 |
| 结算备付金 |
30381482.49 |
| 存出保证金 |
99409.2 |
| 交易性金融资产 |
3870407681.2 |
| 股票投资 |
14244754.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3856162927.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207145241.72 |
| 应收证券清算款 |
4226235.78 |
| 应收利息 |
37667267.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6727909.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4156794199.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4090723.84 |
| 应付赎回款 |
5757564.12 |
| 应付管理人报酬 |
1874118.93 |
| 应付托管费 |
624706.32 |
| 应付销售服务费 |
132051.78 |
| 应付税费 |
189852.98 |
| 应付利息 |
-2410.03 |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195654.58 |
| 负债合计 |
19895447.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3502313376.27 |
| 所有者权益合计 |
4136898752.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4156794199.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417127.15 |
| 结算备付金 |
1727372.25 |
| 存出保证金 |
40864.79 |
| 交易性金融资产 |
1393255868.4 |
| 股票投资 |
40544900.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1339264968.08 |
| 资产支持证券投资 |
13446000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31446132.45 |
| 应收利息 |
18591039.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659231.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447137636.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58500000.0 |
| 应付证券清算款 |
21863375.03 |
| 应付赎回款 |
1617221.31 |
| 应付管理人报酬 |
646960.54 |
| 应付托管费 |
215653.51 |
| 应付销售服务费 |
63196.87 |
| 应付税费 |
69371.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90824.28 |
| 负债合计 |
83079432.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1222104065.23 |
| 所有者权益合计 |
1364058203.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447137636.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32861564.07 |
| 结算备付金 |
5974528.63 |
| 存出保证金 |
53327.29 |
| 交易性金融资产 |
776882433.66 |
| 股票投资 |
8639598.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768242835.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10219390.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445845.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826437090.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135621849.97 |
| 应付证券清算款 |
31899054.44 |
| 应付赎回款 |
897682.72 |
| 应付管理人报酬 |
334656.89 |
| 应付托管费 |
111552.27 |
| 应付销售服务费 |
46752.81 |
| 应付税费 |
84896.06 |
| 应付利息 |
-29151.22 |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183028.29 |
| 负债合计 |
169195807.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571874117.56 |
| 所有者权益合计 |
657241282.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
826437090.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316476.24 |
| 结算备付金 |
16550653.75 |
| 存出保证金 |
99581.76 |
| 交易性金融资产 |
872167820.14 |
| 股票投资 |
15536384.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856631435.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28820844.58 |
| 应收利息 |
11587064.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
652370.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930194811.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186000000.0 |
| 应付证券清算款 |
70937130.01 |
| 应付赎回款 |
9326888.29 |
| 应付管理人报酬 |
364681.69 |
| 应付托管费 |
121560.56 |
| 应付销售服务费 |
51745.87 |
| 应付税费 |
91665.69 |
| 应付利息 |
4909.59 |
| 应收利润 |
0.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107754.09 |
| 负债合计 |
267038257.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604917226.45 |
| 所有者权益合计 |
663156554.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
930194811.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4809945.0 |
| 结算备付金 |
21309718.38 |
| 存出保证金 |
77675.97 |
| 交易性金融资产 |
2016848974.81 |
| 股票投资 |
18998752.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1997850222.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45456791.59 |
| 应收利息 |
39781830.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3037357.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2131322293.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413500000.0 |
| 应付证券清算款 |
50024238.3 |
| 应付赎回款 |
6532013.08 |
| 应付管理人报酬 |
860724.45 |
| 应付托管费 |
286908.14 |
| 应付销售服务费 |
79307.03 |
| 应付税费 |
202857.42 |
| 应付利息 |
-33723.35 |
| 应收利润 |
0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205037.13 |
| 负债合计 |
471726269.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464014447.2 |
| 所有者权益合计 |
1659596023.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131322293.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10519324.27 |
| 结算备付金 |
24059126.92 |
| 存出保证金 |
77620.37 |
| 交易性金融资产 |
2481113919.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2481113919.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48765129.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2492520.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567027641.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393077314.88 |
| 应付证券清算款 |
9512411.9 |
| 应付赎回款 |
7952584.86 |
| 应付管理人报酬 |
1072595.81 |
| 应付托管费 |
357531.96 |
| 应付销售服务费 |
78752.91 |
| 应付税费 |
273630.14 |
| 应付利息 |
100354.3 |
| 应收利润 |
0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104570.56 |
| 负债合计 |
412585497.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949040233.21 |
| 所有者权益合计 |
2154442144.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567027641.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482402.9 |
| 结算备付金 |
11336118.88 |
| 存出保证金 |
105655.96 |
| 交易性金融资产 |
2195449354.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2195449354.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8934148.86 |
| 应收利息 |
35859941.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150627.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2254318249.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528467031.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4086864.73 |
| 应付管理人报酬 |
834460.2 |
| 应付托管费 |
278153.4 |
| 应付销售服务费 |
61824.73 |
| 应付税费 |
248136.35 |
| 应付利息 |
353561.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480892.53 |
| 负债合计 |
534903965.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525657948.39 |
| 所有者权益合计 |
1719414284.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2254318249.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34605598.33 |
| 结算备付金 |
6192307.71 |
| 存出保证金 |
63960.89 |
| 交易性金融资产 |
2076326269.13 |
| 股票投资 |
2318.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2069254650.33 |
| 资产支持证券投资 |
7069300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38330891.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433753.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155952781.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299410995.63 |
| 应付证券清算款 |
33066573.25 |
| 应付赎回款 |
1627627.97 |
| 应付管理人报酬 |
909489.61 |
| 应付托管费 |
303163.21 |
| 应付销售服务费 |
76626.36 |
| 应付税费 |
217423.73 |
| 应付利息 |
133096.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291136.86 |
| 负债合计 |
336144391.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1679702555.1 |
| 所有者权益合计 |
1819808390.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155952781.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6733857.84 |
| 结算备付金 |
3075491.34 |
| 存出保证金 |
74227.45 |
| 交易性金融资产 |
1459762048.72 |
| 股票投资 |
15319886.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437458262.32 |
| 资产支持证券投资 |
6983900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35408871.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18492498.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1523546995.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75500000.0 |
| 应付证券清算款 |
737720.09 |
| 应付赎回款 |
5088253.38 |
| 应付管理人报酬 |
738720.32 |
| 应付托管费 |
246240.11 |
| 应付销售服务费 |
104439.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-39190.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485005.98 |
| 负债合计 |
82938472.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349603265.37 |
| 所有者权益合计 |
1440608522.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1523546995.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937801.19 |
| 结算备付金 |
60742767.56 |
| 存出保证金 |
37446.13 |
| 交易性金融资产 |
2011534805.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2006534805.31 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34982601.27 |
| 应收利息 |
32083347.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335649.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
2140704418.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
33018414.54 |
| 应付赎回款 |
5521960.56 |
| 应付管理人报酬 |
988742.19 |
| 应付托管费 |
329580.73 |
| 应付销售服务费 |
148376.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-23875.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293517.36 |
| 负债合计 |
105353748.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905348632.32 |
| 所有者权益合计 |
2035350670.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2140704418.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13191740.07 |
| 结算备付金 |
43777125.92 |
| 存出保证金 |
30168.45 |
| 交易性金融资产 |
3721599129.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3716599129.38 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6384908.88 |
| 应收利息 |
59391595.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362417.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
3844787086.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
964011460.98 |
| 应付证券清算款 |
10646814.58 |
| 应付赎回款 |
5444737.39 |
| 应付管理人报酬 |
1641404.04 |
| 应付托管费 |
547134.65 |
| 应付销售服务费 |
229584.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
220170.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391129.28 |
| 负债合计 |
983222712.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2570067898.37 |
| 所有者权益合计 |
2861564373.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3844787086.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4574261.15 |
| 结算备付金 |
55529047.75 |
| 存出保证金 |
123167.78 |
| 交易性金融资产 |
3645469924.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3640469924.48 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
539622249.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44496063.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1758520.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
4291623235.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385400000.0 |
| 应付证券清算款 |
950389.78 |
| 应付赎回款 |
9785537.44 |
| 应付管理人报酬 |
1942642.01 |
| 应付托管费 |
647547.33 |
| 应付销售服务费 |
266851.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44774.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195280.48 |
| 负债合计 |
399295478.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3479845628.53 |
| 所有者权益合计 |
3892327756.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4291623235.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30392500.39 |
| 结算备付金 |
24135851.28 |
| 存出保证金 |
172567.36 |
| 交易性金融资产 |
3536853647.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3531853647.44 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
211879097.83 |
| 应收证券清算款 |
490579156.39 |
| 应收利息 |
68406103.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44800450.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
4407269375.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
438000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8988738.18 |
| 应付管理人报酬 |
1815052.56 |
| 应付托管费 |
605017.52 |
| 应付销售服务费 |
340760.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196787.93 |
| 负债合计 |
449982566.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3304831393.54 |
| 所有者权益合计 |
3957286808.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4407269375.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3311016.24 |
| 结算备付金 |
11749816.15 |
| 存出保证金 |
99477.49 |
| 交易性金融资产 |
3948265273.38 |
| 股票投资 |
136061140.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3802204132.8 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49415351.68 |
| 应收利息 |
67645982.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3165468.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77000.0 |
| 资产总计 |
4083729386.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1189728133.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66218969.65 |
| 应付管理人报酬 |
1492890.98 |
| 应付托管费 |
497630.32 |
| 应付销售服务费 |
330898.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
299448.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208256.91 |
| 负债合计 |
1259084407.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2498825316.38 |
| 所有者权益合计 |
2824644979.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4083729386.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2668093.55 |
| 结算备付金 |
9227645.7 |
| 存出保证金 |
199073.37 |
| 交易性金融资产 |
4994383092.63 |
| 股票投资 |
12097157.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4972285935.59 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11783987.27 |
| 应收利息 |
85776407.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12856789.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
114500.0 |
| 资产总计 |
5117009589.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
906086878.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48846858.66 |
| 应付管理人报酬 |
2453253.73 |
| 应付托管费 |
817751.23 |
| 应付销售服务费 |
327754.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
301758.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294447.19 |
| 负债合计 |
959213832.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3684165855.66 |
| 所有者权益合计 |
4157795756.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5117009589.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36651626.7 |
| 结算备付金 |
93738428.7 |
| 存出保证金 |
83261.74 |
| 交易性金融资产 |
2362680041.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2362680041.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60475747.79 |
| 应收利息 |
43974370.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38119958.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2635723435.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340099462.9 |
| 应付证券清算款 |
84960719.18 |
| 应付赎回款 |
28157064.29 |
| 应付管理人报酬 |
995433.63 |
| 应付托管费 |
331811.21 |
| 应付销售服务费 |
268718.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88919.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210427.68 |
| 负债合计 |
455139486.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2021521544.27 |
| 所有者权益合计 |
2180583949.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2635723435.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6451282.09 |
| 结算备付金 |
148099207.03 |
| 存出保证金 |
269726.84 |
| 交易性金融资产 |
2862992367.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2862992367.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50616859.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592970.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3069022412.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1708166058.44 |
| 应付证券清算款 |
3412771.41 |
| 应付赎回款 |
8282197.74 |
| 应付管理人报酬 |
750177.38 |
| 应付托管费 |
250059.13 |
| 应付销售服务费 |
175780.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
200615.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184608.74 |
| 负债合计 |
1721496193.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1324477954.68 |
| 所有者权益合计 |
1347526219.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3069022412.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77101557.63 |
| 结算备付金 |
20633720.93 |
| 存出保证金 |
207889.42 |
| 交易性金融资产 |
4090469930.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4090469930.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93171200.0 |
| 应收利息 |
76279002.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2437354.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150000.0 |
| 资产总计 |
4360450655.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1964077069.72 |
| 应付证券清算款 |
39751762.76 |
| 应付赎回款 |
42439029.18 |
| 应付管理人报酬 |
1754511.52 |
| 应付托管费 |
584837.18 |
| 应付销售服务费 |
347123.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1328213.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440817.52 |
| 负债合计 |
2050765543.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2143690398.85 |
| 所有者权益合计 |
2309685112.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4360450655.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1307868.83 |
| 结算备付金 |
56680344.5 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2169440785.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2169440785.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7113031.33 |
| 应收利息 |
35602156.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57488389.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2327882576.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9187537.15 |
| 应付管理人报酬 |
901150.7 |
| 应付托管费 |
300383.55 |
| 应付销售服务费 |
230797.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82710.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639146.71 |
| 负债合计 |
439429233.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1774988937.82 |
| 所有者权益合计 |
1888453342.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2327882576.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9281284.41 |
| 结算备付金 |
13987849.7 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2946992746.44 |
| 股票投资 |
129065157.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2817927588.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8837615.76 |
| 应收利息 |
36324031.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27186120.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3042859648.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
716240933.89 |
| 应付证券清算款 |
90108886.85 |
| 应付赎回款 |
37197858.82 |
| 应付管理人报酬 |
1056017.88 |
| 应付托管费 |
352005.97 |
| 应付销售服务费 |
291945.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
141813.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445252.94 |
| 负债合计 |
845983298.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044186539.11 |
| 所有者权益合计 |
2196876349.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3042859648.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3390765.28 |
| 结算备付金 |
13059110.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1034400229.7 |
| 股票投资 |
59702899.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974697330.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
16677652.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94029.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097871787.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301599392.1 |
| 应付证券清算款 |
57264.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373687.24 |
| 应付托管费 |
124562.4 |
| 应付销售服务费 |
153671.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52044.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619700.0 |
| 负债合计 |
303033187.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783300245.91 |
| 所有者权益合计 |
794838600.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097871787.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2620473.32 |
| 结算备付金 |
10200409.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1004128655.41 |
| 股票投资 |
94361058.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909767597.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49566220.63 |
| 应收利息 |
11174369.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129036.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078069164.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348006888.49 |
| 应付证券清算款 |
28182.89 |
| 应付赎回款 |
39844.85 |
| 应付管理人报酬 |
373190.67 |
| 应付托管费 |
124396.88 |
| 应付销售服务费 |
152955.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
139625.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443320.32 |
| 负债合计 |
349542698.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723018689.06 |
| 所有者权益合计 |
728526466.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078069164.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26689782.66 |
| 结算备付金 |
8001997.42 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
872599158.03 |
| 股票投资 |
44643093.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
827956064.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74929379.32 |
| 应收利息 |
8937775.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570301.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991978394.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24223.98 |
| 应付管理人报酬 |
372312.85 |
| 应付托管费 |
124104.28 |
| 应付销售服务费 |
175546.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3488.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423161.5 |
| 负债合计 |
93294032.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850912947.41 |
| 所有者权益合计 |
898684361.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
991978394.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18779307.07 |
| 结算备付金 |
7256987.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1025484836.59 |
| 股票投资 |
115068148.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910416687.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92664000.0 |
| 应收利息 |
14316189.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768097.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25736.53 |
| 资产总计 |
1159545153.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349998970.0 |
| 应付证券清算款 |
2143119.68 |
| 应付赎回款 |
382185.92 |
| 应付管理人报酬 |
407747.85 |
| 应付托管费 |
135915.98 |
| 应付销售服务费 |
184548.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
94518.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450795.79 |
| 负债合计 |
353842196.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775162384.33 |
| 所有者权益合计 |
805702957.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159545153.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79436028.91 |
| 结算备付金 |
6679922.83 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
961549109.51 |
| 股票投资 |
97284283.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829319933.02 |
| 资产支持证券投资 |
34944892.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19987446.36 |
| 应收利息 |
9763043.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2259886.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079925436.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259999390.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26060.24 |
| 应付管理人报酬 |
469125.42 |
| 应付托管费 |
156375.13 |
| 应付销售服务费 |
232847.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9690.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427764.08 |
| 负债合计 |
261360557.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776739444.06 |
| 所有者权益合计 |
818564879.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079925436.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11419112.27 |
| 结算备付金 |
1994734.91 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1084687542.47 |
| 股票投资 |
10346103.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1039396546.9 |
| 资产支持证券投资 |
34944892.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53708066.54 |
| 应收利息 |
20512425.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33050334.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205622215.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999640.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1108284.73 |
| 应付管理人报酬 |
527251.15 |
| 应付托管费 |
175750.4 |
| 应付销售服务费 |
263625.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5527.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449320.22 |
| 负债合计 |
142536693.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011649894.08 |
| 所有者权益合计 |
1063085521.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205622215.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262733.45 |
| 结算备付金 |
1600341.66 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1329683375.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224061246.75 |
| 资产支持证券投资 |
105622128.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12164477.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7075086.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352036015.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999707.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26652.55 |
| 应付管理人报酬 |
651898.03 |
| 应付托管费 |
217299.33 |
| 应付销售服务费 |
325949.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6261.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329772.71 |
| 负债合计 |
66603482.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183277752.99 |
| 所有者权益合计 |
1285432532.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352036015.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43800939.23 |
| 结算备付金 |
497874.7 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1408307598.45 |
| 股票投资 |
34444519.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1268240949.88 |
| 资产支持证券投资 |
105622129.42 |
| 衍生金融资产 |
1753557.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
588740573.52 |
| 应收利息 |
19533885.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951859.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
780000.0 |
| 资产总计 |
2064616287.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590188794.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
711200.67 |
| 应付管理人报酬 |
773817.71 |
| 应付托管费 |
257939.24 |
| 应付销售服务费 |
386908.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
266358.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656743.88 |
| 负债合计 |
593323157.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378344455.37 |
| 所有者权益合计 |
1471293130.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2064616287.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96144852.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1520812538.56 |
| 股票投资 |
122767730.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286081215.4 |
| 资产支持证券投资 |
111963592.83 |
| 衍生金融资产 |
6609083.55 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27829487.77 |
| 应收利息 |
13618655.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33646832.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94761.61 |
| 资产总计 |
1699006211.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1812553.55 |
| 应付管理人报酬 |
862804.05 |
| 应付托管费 |
287601.35 |
| 应付销售服务费 |
431402.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
626540.2 |
| 负债合计 |
4045562.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556606234.81 |
| 所有者权益合计 |
1694960649.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699006211.67 |
