南方多利增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6271571.39元 |
| 本期利润 |
12345411.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12591682.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
708164563.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
764949.12元 |
| 本期利润 |
18129138.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9654218.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
861343217.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1929384.84元 |
| 本期利润 |
-18008851.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3138709.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
401566621.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339452.81元 |
| 本期利润 |
-469967.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2808614.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
397030309.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15335909.55元 |
| 本期利润 |
25983116.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33806290.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
609055134.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4999701.83元 |
| 本期利润 |
5523265.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7646055.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
254134946.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12020326.75元 |
| 本期利润 |
10272649.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10922974.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
184222260.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4108709.89元 |
| 本期利润 |
1155435.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4257610.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
206284925.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12828933.99元 |
| 本期利润 |
13727372.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12350993.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
309519963.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5495484.49元 |
| 本期利润 |
5926084.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6114589.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
316313672.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10859767.84元 |
| 本期利润 |
15977702.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10361272.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
255164693.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4488292.22元 |
| 本期利润 |
7037705.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4122182.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
309111386.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3176143.05元 |
| 本期利润 |
596761.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1628176.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
353722071.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7119621.26元 |
| 本期利润 |
1011056.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8749890.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
604778993.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45101467.22元 |
| 本期利润 |
3644813.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38148469.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
797587299.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37242886.7元 |
| 本期利润 |
7103537.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45281625.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
1086985570.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131652773.59元 |
| 本期利润 |
132500098.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114586554.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
1405506373.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105125614.15元 |
| 本期利润 |
68897189.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82215916.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
1267197074.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64568702.24元 |
| 本期利润 |
154245228.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46998263.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1203978250.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3337981.33元 |
| 本期利润 |
57453695.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27998743.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1178495692.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50950281.85元 |
| 本期利润 |
1736925.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9163807.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
625116694.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34389513.22元 |
| 本期利润 |
32503467.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34619784.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
1027789067.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59593727.33元 |
| 本期利润 |
86532739.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22077925.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
859896946.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37537860.29元 |
| 本期利润 |
81202271.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28181887.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1171127479.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16591957.24元 |
| 本期利润 |
-5168786.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9242198.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
655235541.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23287537.94元 |
| 本期利润 |
-10610597.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4437457.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
599714446.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30972819.76元 |
| 本期利润 |
31428343.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17230434.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
677425528.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17829482.59元 |
| 本期利润 |
5466713.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19796514.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
736495189.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48411348.58元 |
| 本期利润 |
31498364.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19976942.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
811161194.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28429955.69元 |
| 本期利润 |
11763532.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23686332.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
1063085521.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60426111.51元 |
| 本期利润 |
32760964.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53349495.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
1285432532.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45304797.11元 |
| 本期利润 |
-34303630.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92948675.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
1471293130.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66100934.73元 |
| 本期利润 |
120748118.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66310375.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
1694960649.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20468227.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4232138.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
524066462.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58127719.32元 |
| 本期利润 |
63710591.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3727356.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1674119288.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24770416.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9698504.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
4073471691.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
