| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42559755.81 |
| 1.利息收入 | 47875.31 |
| 存款利息收入 | 44685.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21387373.17 |
| 股票投资收益 | -22538765.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -478998.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1630390.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21227171.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6913.69 |
| 减：二、费用 | 3618512.0 |
| 1.管理人报酬 | 2930601.52 |
| 2.托管费 | 488433.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199452.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46178267.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46178267.81 |
| 一、收入： | -30033500.52 |
| 1.利息收入 | 28187.63 |
| 存款利息收入 | 24998.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1980550.33 |
| 股票投资收益 | -2081887.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -915064.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016401.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28085013.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3875.93 |
| 减：二、费用 | 2246743.74 |
| 1.管理人报酬 | 1833927.66 |
| 2.托管费 | 305654.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107140.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32280244.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32280244.26 |
| 一、收入： | -66763628.29 |
| 1.利息收入 | 145290.72 |
| 存款利息收入 | 95696.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31570435.11 |
| 股票投资收益 | -35335335.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2308272.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456627.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35343522.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5039.02 |
| 减：二、费用 | 5261582.33 |
| 1.管理人报酬 | 4324915.36 |
| 2.托管费 | 720819.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212267.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72025210.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72025210.62 |
| 一、收入： | -27151085.77 |
| 1.利息收入 | 98433.31 |
| 存款利息收入 | 54212.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15916306.83 |
| 股票投资收益 | -17136432.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352347.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867778.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11337017.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3804.96 |
| 减：二、费用 | 2734100.77 |
| 1.管理人报酬 | 2248353.59 |
| 2.托管费 | 374725.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108182.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29885186.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29885186.54 |
| 一、收入： | 21249690.06 |
| 1.利息收入 | 2951538.17 |
| 存款利息收入 | 118804.88 |
| 债券利息收入 | 2657162.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76487971.58 |
| 股票投资收益 | 75676424.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -665884.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477432.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58259306.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69486.52 |
| 减：二、费用 | 9485780.26 |
| 1.管理人报酬 | 5593443.83 |
| 2.托管费 | 932240.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2738383.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215285.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11763909.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11763909.8 |
| 一、收入： | 32405581.83 |
| 1.利息收入 | 1621713.6 |
| 存款利息收入 | 53374.78 |
| 债券利息收入 | 1419246.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39147514.53 |
| 股票投资收益 | 38316137.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397831.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229208.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8415253.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51607.55 |
| 减：二、费用 | 4199770.52 |
| 1.管理人报酬 | 2824967.86 |
| 2.托管费 | 470827.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 790772.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109851.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28205811.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28205811.31 |
| 一、收入： | 152380972.24 |
| 1.利息收入 | 1467670.91 |
| 存款利息收入 | 72364.6 |
| 债券利息收入 | 1266286.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84709036.77 |
| 股票投资收益 | 82370506.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14093.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2352623.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66151909.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52354.92 |
| 减：二、费用 | 7027454.37 |
| 1.管理人报酬 | 4679940.23 |
| 2.托管费 | 779990.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349626.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217521.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145353517.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145353517.87 |
| 一、收入： | 57972355.2 |
| 1.利息收入 | 573790.62 |
| 存款利息收入 | 34140.24 |
| 债券利息收入 | 435024.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30389912.13 |
| 股票投资收益 | 28646548.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281364.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461998.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26988759.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19893.16 |
| 减：二、费用 | 3168401.39 |
| 1.管理人报酬 | 2021736.27 |
| 2.托管费 | 336956.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696368.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113340.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54803953.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54803953.81 |
| 一、收入： | 113224102.43 |
| 1.利息收入 | 1750077.21 |
| 存款利息收入 | 100150.15 |
| 债券利息收入 | 1076668.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61164759.13 |
| 股票投资收益 | 59037533.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147946.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50255973.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53292.69 |
| 减：二、费用 | 7505009.1 |
| 1.管理人报酬 | 3793824.8 |
| 2.托管费 | 632304.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2854772.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105719093.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105719093.33 |
| 一、收入： | 48759946.53 |
| 1.利息收入 | 984376.48 |
| 存款利息收入 | 56402.46 |
| 债券利息收入 | 494091.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27669559.48 |
| 股票投资收益 | 26791580.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898699.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20085674.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20336.2 |
| 减：二、费用 | 4165448.57 |
| 1.管理人报酬 | 1783416.03 |
| 2.托管费 | 297235.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1970425.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114371.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44594497.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44594497.96 |
| 一、收入： | -54840630.55 |
| 1.利息收入 | 3142303.9 |
| 存款利息收入 | 171340.5 |
| 债券利息收入 | 1399205.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40807795.01 |
| 股票投资收益 | -41490051.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31248.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713505.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17201393.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26254.01 |
| 减：二、费用 | 9171753.98 |
| 1.管理人报酬 | 4094951.61 |
| 2.托管费 | 682492.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3985580.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407301.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64012384.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64012384.53 |
| 一、收入： | -22528889.91 |
| 1.利息收入 | 1982027.25 |
| 存款利息收入 | 88418.91 |
| 债券利息收入 | 985779.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22872024.72 |
| 股票投资收益 | -23542332.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47027.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717335.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1660174.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21282.17 |
| 减：二、费用 | 4799092.24 |
| 1.管理人报酬 | 2259859.82 |
| 2.托管费 | 376643.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1956593.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204566.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27327982.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27327982.15 |
| 一、收入： | 6967909.62 |
| 1.利息收入 | 5017155.41 |
| 存款利息收入 | 150101.43 |
| 债券利息收入 | 2682179.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210779.56 |
| 股票投资收益 | 19839.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116810.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74129.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1705878.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34096.2 |
| 减：二、费用 | 3415096.19 |
| 1.管理人报酬 | 2431064.01 |
| 2.托管费 | 405177.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367531.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211322.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3552813.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3552813.43 |
| 一、收入： | 36799092.7 |
| 1.利息收入 | 8369056.82 |
| 存款利息收入 | 101709.96 |
| 债券利息收入 | 6970043.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37636895.56 |
| 股票投资收益 | 32351302.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4071961.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213631.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9233385.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26525.89 |
| 减：二、费用 | 6239979.98 |
| 1.管理人报酬 | 3754514.18 |
| 2.托管费 | 625752.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 610133.23 |
| 5.利息支出 | 1020596.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020596.19 |
| 6.其他费用 | 228983.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30559112.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30559112.72 |
| 一、收入： | 36359243.0 |
| 1.利息收入 | 7726340.64 |
| 存款利息收入 | 76286.42 |
| 债券利息收入 | 6896985.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24458059.94 |
| 股票投资收益 | 20485324.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2687506.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1285229.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4148686.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26156.41 |
| 减：二、费用 | 5807382.08 |
| 1.管理人报酬 | 3538651.47 |
| 2.托管费 | 589775.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447983.38 |
| 5.利息支出 | 1020596.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020596.19 |
| 6.其他费用 | 210375.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30551860.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30551860.92 |
| 一、收入： | 53753942.8 |
| 1.利息收入 | 21624787.03 |
| 存款利息收入 | 153735.67 |
| 债券利息收入 | 21308582.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39205376.8 |
| 股票投资收益 | 31445125.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5050250.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2710000.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7140367.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64146.1 |
| 减：二、费用 | 12958900.75 |
| 1.管理人报酬 | 7239543.18 |
| 2.托管费 | 1206590.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1236950.31 |
| 5.利息支出 | 2875431.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2875431.6 |
| 6.其他费用 | 400385.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40795042.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40795042.05 |
| 一、收入： | 21627078.47 |
| 1.利息收入 | 11771791.75 |
| 存款利息收入 | 94437.05 |
| 债券利息收入 | 11566918.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11412015.55 |
| 股票投资收益 | 7729799.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1585992.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2096223.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1585697.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28968.64 |
| 减：二、费用 | 6132147.21 |
| 1.管理人报酬 | 3588615.85 |
| 2.托管费 | 598102.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536447.72 |
| 5.利息支出 | 1208362.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1208362.76 |
| 6.其他费用 | 200618.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15494931.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15494931.26 |
| 一、收入： | 141914535.82 |
| 1.利息收入 | 25745208.24 |
| 存款利息收入 | 556058.29 |
| 债券利息收入 | 24964991.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125464652.47 |
| 股票投资收益 | 119794283.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3453309.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217059.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9874674.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579350.1 |
| 减：二、费用 | 16769106.08 |
| 1.管理人报酬 | 8054674.98 |
| 2.托管费 | 1342445.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2055301.18 |
| 5.利息支出 | 4891197.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4891197.52 |
| 6.其他费用 | 425486.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125145429.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125145429.74 |
| 一、收入： | 123270267.22 |
| 1.利息收入 | 13727560.25 |
| 存款利息收入 | 353168.9 |
| 债券利息收入 | 13182456.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108740691.3 |
| 股票投资收益 | 104875863.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2094383.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1770444.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428087.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373928.04 |
| 减：二、费用 | 9734659.68 |
| 1.管理人报酬 | 4256045.28 |
| 2.托管费 | 709340.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1252493.97 |
| 5.利息支出 | 3288752.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3288752.81 |
| 6.其他费用 | 228026.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113535607.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113535607.54 |
| 一、收入： | 184085111.15 |
| 1.利息收入 | 68810227.82 |
| 存款利息收入 | 9420287.01 |
| 债券利息收入 | 49279430.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89886755.04 |
| 股票投资收益 | 40496164.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47952244.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438345.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23715547.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1672581.0 |
| 减：二、费用 | 38360620.72 |
| 1.管理人报酬 | 20951415.34 |
| 2.托管费 | 3491902.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2347224.17 |
| 5.利息支出 | 11077482.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11077482.93 |
| 6.其他费用 | 492595.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145724490.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145724490.43 |
| 一、收入： | 92594747.44 |
| 1.利息收入 | 54239975.66 |
| 存款利息收入 | 8966053.05 |
| 债券利息收入 | 36255654.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39572475.83 |
| 股票投资收益 | 1429350.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37617258.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525867.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2555590.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337886.52 |
| 减：二、费用 | 28833006.07 |
| 1.管理人报酬 | 16452098.01 |
| 2.托管费 | 2742016.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1552267.52 |
| 5.利息支出 | 7824792.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7824792.56 |
| 6.其他费用 | 261831.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63761741.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63761741.37 |
| 一、收入： | 166281419.19 |
| 1.利息收入 | 146955090.23 |
| 存款利息收入 | 10848757.51 |
| 债券利息收入 | 132251246.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42728813.22 |
| 股票投资收益 | 9839080.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12959696.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19930036.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28860643.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5458159.39 |
| 减：二、费用 | 76071251.27 |
| 1.管理人报酬 | 41594044.12 |
| 2.托管费 | 6932340.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2767214.82 |
| 5.利息支出 | 24349409.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24349409.12 |
| 6.其他费用 | 428242.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90210167.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90210167.92 |
| 一、收入： | 42012832.95 |
| 1.利息收入 | 71261474.37 |
| 存款利息收入 | 8865674.33 |
| 债券利息收入 | 62375353.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26958071.32 |
| 股票投资收益 | 6517451.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5880443.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14560176.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58922772.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2716059.72 |
| 减：二、费用 | 36623014.5 |
| 1.管理人报酬 | 22229734.38 |
| 2.托管费 | 3704955.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1172758.83 |
| 5.利息支出 | 9294705.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9294705.42 |
| 6.其他费用 | 220860.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5389818.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5389818.45 |
| 一、收入： | 251076632.07 |
| 1.利息收入 | 179337074.03 |
| 存款利息收入 | 62537911.65 |
| 债券利息收入 | 116786423.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56608295.88 |
| 股票投资收益 | -3542508.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50940323.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9210480.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6963433.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8167828.32 |
| 减：二、费用 | 72678405.65 |
| 1.管理人报酬 | 52022692.62 |
| 2.托管费 | 8670448.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265986.48 |
| 5.利息支出 | 9215155.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9215155.42 |
| 6.其他费用 | 504122.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178398226.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178398226.42 |
| 一、收入： | 179228297.37 |
| 1.利息收入 | 90142179.06 |
| 存款利息收入 | 32826902.29 |
| 债券利息收入 | 57302537.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30880775.04 |
| 股票投资收益 | 584882.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27221591.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3074301.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53568855.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4636487.55 |
| 减：二、费用 | 34812030.75 |
| 1.管理人报酬 | 26933959.2 |
| 2.托管费 | 4488993.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323842.61 |
| 5.利息支出 | 1808917.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808917.19 |
| 6.其他费用 | 256318.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144416266.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144416266.62 |
| 一、收入： | 140353943.82 |
| 1.利息收入 | 110863387.62 |
| 存款利息收入 | 49812925.9 |
| 债券利息收入 | 41527655.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891672.35 |
| 股票投资收益 | -5424650.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6150159.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166162.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24452800.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4146083.47 |
| 减：二、费用 | 38446781.07 |
| 1.管理人报酬 | 30935442.01 |
| 2.托管费 | 5155907.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1035820.61 |
| 5.利息支出 | 1012248.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012248.29 |
| 6.其他费用 | 307363.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101907162.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101907162.75 |
