南方平衡配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24951096.17元 |
| 本期利润 |
-46178267.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78055156.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8582元 |
| 期末基金资产净值 |
168738169.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4195230.51元 |
| 本期利润 |
-32280244.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94381282.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
187580179.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36681687.7元 |
| 本期利润 |
-72025210.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148980911.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3175元 |
| 期末基金资产净值 |
261731277.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18548169.33元 |
| 本期利润 |
-29885186.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185025433.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5679元 |
| 期末基金资产净值 |
315960089.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70023216.01元 |
| 本期利润 |
11763909.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209034915.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7225元 |
| 期末基金资产净值 |
354032430.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36621065.16元 |
| 本期利润 |
28205811.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186256126.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4572元 |
| 期末基金资产净值 |
389501513.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79201608.23元 |
| 本期利润 |
145353517.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169448166.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
403597744.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27815194.52元 |
| 本期利润 |
54803953.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111245349.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8208元 |
| 期末基金资产净值 |
295199760.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55463119.93元 |
| 本期利润 |
105719093.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96000410.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6278元 |
| 期末基金资产净值 |
272888800.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24508823.59元 |
| 本期利润 |
44594497.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72003890.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4256元 |
| 期末基金资产净值 |
240697437.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46810991.08元 |
| 本期利润 |
-64012384.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33482722.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
217597860.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25667807.54元 |
| 本期利润 |
-27327982.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75094475.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3734元 |
| 期末基金资产净值 |
275596593.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1846934.98元 |
| 本期利润 |
3552813.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110507388.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5133元 |
| 期末基金资产净值 |
325187113.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39792498.29元 |
| 本期利润 |
30559112.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136352309.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
409061656.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26403174.91元 |
| 本期利润 |
30551860.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199286362.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
597929608.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47935409.18元 |
| 本期利润 |
40795042.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176195101.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4235元 |
| 期末基金资产净值 |
591048314.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17080628.73元 |
| 本期利润 |
15494931.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160968444.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3638元 |
| 期末基金资产净值 |
602986672.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135020104.73元 |
| 本期利润 |
125145429.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153005976.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
622514431.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113107519.91元 |
| 本期利润 |
113535607.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146391966.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2815元 |
| 期末基金资产净值 |
676822884.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122008943.14元 |
| 本期利润 |
145724490.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57022831.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
740946928.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66317331.94元 |
| 本期利润 |
63761741.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1794529.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
713867950.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119070811.57元 |
| 本期利润 |
90210167.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221061891.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
2961839491.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64312590.91元 |
| 本期利润 |
5389818.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172640934.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
3419948366.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171434792.58元 |
| 本期利润 |
178398226.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177420055.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
3957768022.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90847410.9元 |
| 本期利润 |
144416266.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152141086.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
4348731010.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77454362.37元 |
| 本期利润 |
101907162.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73088426.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
4667961974.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
