| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 108934.05 |
| 存出保证金 | 26467.53 |
| 交易性金融资产 | 169021977.06 |
| 股票投资 | 163184785.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5837191.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4356.69 |
| 应收证券清算款 | 39226023.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69010.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223606992.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1149927.98 |
| 应付赎回款 | 201050.61 |
| 应付管理人报酬 | 229265.48 |
| 应付托管费 | 38210.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222719.34 |
| 负债合计 | 1841183.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107958520.92 |
| 所有者权益合计 | 221765808.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 223606992.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61625817.02 |
| 结算备付金 | 150704.5 |
| 存出保证金 | 29923.17 |
| 交易性金融资产 | 192542202.74 |
| 股票投资 | 167442144.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25100057.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225489.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304574136.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51949604.8 |
| 应付赎回款 | 808820.65 |
| 应付管理人报酬 | 309017.85 |
| 应付托管费 | 51502.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3478.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229364.15 |
| 负债合计 | 53351789.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115623061.22 |
| 所有者权益合计 | 251222347.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 304574136.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9672888.9 |
| 结算备付金 | 276520.16 |
| 存出保证金 | 45034.28 |
| 交易性金融资产 | 189881604.9 |
| 股票投资 | 146634226.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43247378.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997041.09 |
| 应收证券清算款 | 191496.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47017.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210111603.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 306158.53 |
| 应付赎回款 | 114435.92 |
| 应付管理人报酬 | 269355.8 |
| 应付托管费 | 44892.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1795.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288200.53 |
| 负债合计 | 1024839.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99084249.32 |
| 所有者权益合计 | 209086763.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 210111603.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10868444.32 |
| 结算备付金 | 5323541.46 |
| 存出保证金 | 48053.3 |
| 交易性金融资产 | 214134103.44 |
| 股票投资 | 163096300.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51037803.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1279205.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306972.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245960320.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1155114.89 |
| 应付赎回款 | 12157919.66 |
| 应付管理人报酬 | 312063.47 |
| 应付托管费 | 52010.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 740.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245357.51 |
| 负债合计 | 13923206.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101898180.15 |
| 所有者权益合计 | 232037113.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 245960320.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36470044.4 |
| 结算备付金 | 353168.14 |
| 存出保证金 | 52077.99 |
| 交易性金融资产 | 215034107.01 |
| 股票投资 | 164914253.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50119853.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 621407.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225947.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277656752.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27556519.2 |
| 应付赎回款 | 242277.07 |
| 应付管理人报酬 | 313638.16 |
| 应付托管费 | 52273.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4170.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160405.56 |
| 负债合计 | 28538716.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102717976.52 |
| 所有者权益合计 | 249118035.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 277656752.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6249330.55 |
| 结算备付金 | 507973.98 |
| 存出保证金 | 65892.48 |
| 交易性金融资产 | 182709140.7 |
| 股票投资 | 138632064.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44077076.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 568065.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247077.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190347480.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1508826.83 |
| 应付赎回款 | 640680.77 |
| 应付管理人报酬 | 253767.54 |
| 应付托管费 | 42294.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1980.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84725.13 |
| 负债合计 | 2712786.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81818421.83 |
| 所有者权益合计 | 187634693.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 190347480.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23016721.12 |
| 结算备付金 | 378649.11 |
| 存出保证金 | 77570.95 |
| 交易性金融资产 | 240322128.32 |
| 股票投资 | 187464999.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52857128.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 580344.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67534.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274442948.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13690892.93 |
| 应付赎回款 | 449868.42 |
| 应付管理人报酬 | 316669.73 |
| 应付托管费 | 52778.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1727.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170096.34 |
| 负债合计 | 14947697.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123079913.09 |
| 所有者权益合计 | 259495250.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 274442948.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8050028.56 |
| 结算备付金 | 1047116.19 |
| 存出保证金 | 78068.32 |
| 交易性金融资产 | 143608100.27 |
| 股票投资 | 113129201.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30478898.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 249760.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190394.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153223468.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 797059.49 |
| 应付赎回款 | 1134796.83 |
| 应付管理人报酬 | 179107.78 |
| 应付托管费 | 29851.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 926.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91333.62 |
| 负债合计 | 2540588.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90882894.46 |
| 所有者权益合计 | 150682879.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 153223468.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6065864.49 |
| 结算备付金 | 129044.33 |
| 存出保证金 | 71029.47 |
| 交易性金融资产 | 153658614.31 |
| 股票投资 | 120558514.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33100100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 891791.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287413.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161103757.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 881532.03 |
| 应付赎回款 | 355715.94 |
| 应付管理人报酬 | 200045.08 |
| 应付托管费 | 33340.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1975.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180032.14 |
| 负债合计 | 1770392.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119668368.2 |
| 所有者权益合计 | 159333364.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 161103757.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34821389.29 |
| 结算备付金 | 3602129.16 |
| 存出保证金 | 79406.17 |
| 交易性金融资产 | 143891101.47 |
| 股票投资 | 100711201.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43179900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26600000.0 |
| 应收证券清算款 | 364883.33 |
| 应收利息 | 522325.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209881737.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29429124.07 |
| 应付赎回款 | 2188093.9 |
| 应付管理人报酬 | 219946.63 |
| 应付托管费 | 36657.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2357.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109505.79 |
| 负债合计 | 32125371.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160760065.91 |
| 所有者权益合计 | 177756366.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 209881737.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275208662.16 |
| 结算备付金 | 207224500.19 |
| 存出保证金 | 116931.1 |
| 交易性金融资产 | 31617578.13 |
| 股票投资 | 1419578.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30198000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1170656.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515338328.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201000446.91 |
| 应付管理人报酬 | 219773.1 |
| 应付托管费 | 32558.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97973.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402652.92 |
| 负债合计 | 201935840.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285378225.35 |
| 所有者权益合计 | 313402487.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 515338328.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269334809.86 |
| 结算备付金 | 89138233.01 |
| 存出保证金 | 96821.03 |
| 交易性金融资产 | 51743197.3 |
| 股票投资 | 1416197.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50327000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000000.0 |
| 应收证券清算款 | 64236134.6 |
| 应收利息 | 783107.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2975332303.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3414470.45 |
| 应付托管费 | 505847.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92248.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395000.0 |
| 负债合计 | 4589940.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2708409967.64 |
| 所有者权益合计 | 2970742363.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2975332303.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2395964.66 |
| 结算备付金 | 3388542.78 |
| 存出保证金 | 134123.05 |
| 交易性金融资产 | 2975695023.8 |
| 股票投资 | 216125573.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2759569450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18281006.03 |
| 应收利息 | 64188197.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3084082857.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3400385.76 |
| 应付托管费 | 503760.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 137082.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199347.97 |
| 负债合计 | 32610865.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2795577810.01 |
| 所有者权益合计 | 3051471991.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3084082857.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16163983.65 |
| 结算备付金 | 9912181.48 |
| 存出保证金 | 203639.13 |
| 交易性金融资产 | 3287752555.33 |
| 股票投资 | 272061923.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3015690632.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10104268.67 |
| 应收利息 | 50096475.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3394233103.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3724452.82 |
| 应付托管费 | 551770.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 242682.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397000.0 |
| 负债合计 | 172647930.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2984850514.97 |
| 所有者权益合计 | 3221585172.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 3394233103.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198151035.91 |
| 结算备付金 | 19890715.42 |
| 存出保证金 | 213182.07 |
| 交易性金融资产 | 3645773889.24 |
| 股票投资 | 209337836.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3436436052.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62355818.94 |
| 应收利息 | 40338817.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3966723459.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4107556.96 |
| 应付托管费 | 608526.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 54650.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203315.49 |
| 负债合计 | 257267961.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3497697322.36 |
| 所有者权益合计 | 3709455498.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3966723459.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16970481.27 |
| 结算备付金 | 66533079.34 |
| 存出保证金 | 171410.57 |
| 交易性金融资产 | 3202864282.12 |
| 股票投资 | 118227423.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3084636858.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 531176116.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62624029.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3880339399.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | 252956.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4404873.98 |
| 应付托管费 | 652573.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 840.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 48123206.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3666045067.74 |
| 所有者权益合计 | 3832216193.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3880339399.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196960944.29 |
| 结算备付金 | 36281571.53 |
| 存出保证金 | 315859.79 |
| 交易性金融资产 | 3995142130.89 |
| 股票投资 | 75850059.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3919292071.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1160020.48 |
| 应收利息 | 39826084.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 90000.0 |
| 资产总计 | 4269776611.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140000000.0 |
| 应付证券清算款 | 163045522.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4374923.17 |
| 应付托管费 | 648136.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22923.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198905.98 |
| 负债合计 | 308558552.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3755208147.4 |
| 所有者权益合计 | 3961218058.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4269776611.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231739230.4 |
| 结算备付金 | 923681.88 |
| 存出保证金 | 386840.03 |
| 交易性金融资产 | 43163992.8 |
| 股票投资 | 36072992.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7091000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2663900000.0 |
| 应收证券清算款 | 1065583509.5 |
| 应收利息 | 311198.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4006008452.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19902394.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1162525.37 |
| 应付托管费 | 172225.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191000.0 |
| 负债合计 | 22263770.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3798925879.54 |
| 所有者权益合计 | 3983744681.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4006008452.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74786132.38 |
| 结算备付金 | 17768466.36 |
| 存出保证金 | 566564.35 |
| 交易性金融资产 | 1688946058.18 |
| 股票投资 | 550258897.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138687160.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10241192.68 |
| 应收利息 | 33513869.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1825822283.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398099349.85 |
| 应付证券清算款 | 25231543.36 |
| 应付赎回款 | 28734111.72 |
| 应付管理人报酬 | 1627739.62 |
| 应付托管费 | 241146.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 165088.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339015.77 |
| 负债合计 | 458539132.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 911599278.19 |
| 所有者权益合计 | 1367283150.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1825822283.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60576745.4 |
| 结算备付金 | 39597631.83 |
| 存出保证金 | 232428.05 |
| 交易性金融资产 | 2103647921.7 |
| 股票投资 | 592411503.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1511236418.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33670662.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2237725389.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 666999372.5 |
| 应付证券清算款 | 35463356.86 |
| 应付赎回款 | 17399899.32 |
| 应付管理人报酬 | 1775439.01 |
| 应付托管费 | 263028.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 110364.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387878.07 |
| 负债合计 | 724513139.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1236499793.13 |
| 所有者权益合计 | 1513212249.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2237725389.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49878621.33 |
| 结算备付金 | 43263513.77 |
| 存出保证金 | 126561.04 |
| 交易性金融资产 | 1648399924.36 |
| 股票投资 | 390021870.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1258378054.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1968477.5 |
| 应收利息 | 33659725.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1807296823.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87999668.0 |
| 应付证券清算款 | 30000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1908331.23 |
| 应付托管费 | 282715.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36739.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207356.09 |
| 负债合计 | 120835978.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1598849645.17 |
| 所有者权益合计 | 1686460844.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1807296823.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41233024.0 |
| 结算备付金 | 38931602.32 |
| 存出保证金 | 76653.3 |
| 交易性金融资产 | 2674403446.5 |
| 股票投资 | 212814671.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2461588775.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42941107.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2797585833.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 819347316.68 |
| 应付证券清算款 | 1498369.21 |
| 应付赎回款 | 26600020.87 |
| 应付管理人报酬 | 2328721.97 |
| 应付托管费 | 344995.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 144429.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472428.58 |
| 负债合计 | 850951619.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1952155993.74 |
| 所有者权益合计 | 1946634213.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2797585833.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38443142.21 |
| 结算备付金 | 2262167.52 |
| 存出保证金 | 124153.33 |
| 交易性金融资产 | 2559942142.74 |
| 股票投资 | 195173736.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2364768406.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42946058.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75000.0 |
| 资产总计 | 2643792664.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 344289499.56 |
| 应付证券清算款 | 111410.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2580010.4 |
| 应付托管费 | 382223.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 282014.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203315.49 |
| 负债合计 | 348009493.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2299665763.75 |
| 所有者权益合计 | 2295783171.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2643792664.67 |
