南方现金增利基金收益支付公告

(2021 年第 9 号)

公告送出日期：2021 年 9 月 14 日

§1 公告基本信息

基金名称 南方现金增利基金

基金简称 南方现金增利货币

基金主代码 202301

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方现金增利基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021 年 9 月 15 日

收益累计期间 自 2021 年 8 月 16 日

至 2021 年 9 月 15 日止

§2 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益 =∑投资者日收益（即投资者日收益逐日
累计收益计算公式 累加）， 投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额
/10000* 当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位
小数后去尾）。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 9 月 17 日

收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册的本
基金全体持有人。

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益
收益支付办法 结转的基金份额将于 2021 年 9 月 16 日直接计入其基金
账户，2021 年 9 月 17 日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征
收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

§3 其他需要提示的事项

1、投资者于 2021 年 9 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；
2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额；

3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当日收益
可在两个工作日后赎回。 不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能
参与下一日的收益分配。
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