南方现金增利货币B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1250506.25 |
存出保证金 |
7291.09 |
交易性金融资产 |
5682182071.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5682182071.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5499290749.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20812454.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23438101959.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
280061232.88 |
应付证券清算款 |
200000000.0 |
应付赎回款 |
41175.31 |
应付管理人报酬 |
3025873.3 |
应付托管费 |
1008624.45 |
应付销售服务费 |
3240624.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
15044961.31 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340455.82 |
负债合计 |
502762947.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
22935339012.0 |
所有者权益合计 |
22935339012.0 |
负债和所有者权益合计 |
23438101959.4 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
11606078.65 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11621765425.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11621765425.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6159911275.12 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24768553.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22357082075.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
780247852.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
897262.43 |
应付管理人报酬 |
3124065.29 |
应付托管费 |
1041355.09 |
应付销售服务费 |
3299488.13 |
应付税费 |
18302.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
20258502.11 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
530167.95 |
负债合计 |
809416995.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
21547665079.3 |
所有者权益合计 |
21547665079.3 |
负债和所有者权益合计 |
22357082075.0 |
资产: |
银行存款 |
11899174267.0 |
结算备付金 |
16300634.07 |
存出保证金 |
30.27 |
交易性金融资产 |
15460322621.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15460322621.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6159185720.23 |
应收证券清算款 |
50026301.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21488104.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33606497679.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2056371657.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
200063359.82 |
应付管理人报酬 |
4391844.15 |
应付托管费 |
1463948.03 |
应付销售服务费 |
3258485.77 |
应付税费 |
12695.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
27436360.68 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
474038.84 |
负债合计 |
2293472389.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
31313025289.5 |
所有者权益合计 |
31313025289.5 |
负债和所有者权益合计 |
33606497679.0 |
资产: |
银行存款 |
6008831798.9 |
结算备付金 |
52833765.52 |
存出保证金 |
8164.28 |
交易性金融资产 |
14714455665.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14714455665.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5135167255.24 |
应收证券清算款 |
200104767.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1108348.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26112509764.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
926237796.64 |
应付证券清算款 |
199753000.0 |
应付赎回款 |
11279.97 |
应付管理人报酬 |
3503769.37 |
应付托管费 |
1167923.11 |
应付销售服务费 |
2473072.0 |
应付税费 |
14950.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
22307534.67 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
473965.02 |
负债合计 |
1155943291.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
24956566472.8 |
所有者权益合计 |
24956566472.8 |
负债和所有者权益合计 |
26112509764.2 |
资产: |
银行存款 |
10282024617.5 |
结算备付金 |
76809859.84 |
存出保证金 |
3373.98 |
交易性金融资产 |
16158230801.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16158230801.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7783937429.44 |
应收证券清算款 |
47922098.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24951804.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2320.0 |
资产总计 |
34373882305.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2896228048.53 |
应付证券清算款 |
44862654.09 |
应付赎回款 |
241332.77 |
应付管理人报酬 |
4508554.06 |
应付托管费 |
1502851.34 |
应付销售服务费 |
2591155.26 |
应付税费 |
21734.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
23750813.8 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372691.2 |
负债合计 |
2974079836.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
31399802468.9 |
所有者权益合计 |
31399802468.9 |
负债和所有者权益合计 |
34373882305.0 |
资产: |
银行存款 |
5010648054.89 |
结算备付金 |
47900986.36 |
存出保证金 |
1459.15 |
交易性金融资产 |
17460208898.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17460208898.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2811719791.28 |
应收证券清算款 |
293406036.61 |
应收利息 |
65763955.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1852552.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
102320.0 |
资产总计 |
25691604054.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3113584267.31 |
应付证券清算款 |
292741617.32 |
应付赎回款 |
8565.11 |
应付管理人报酬 |
3249839.54 |
应付托管费 |
1083279.85 |
应付销售服务费 |
2216016.68 |
应付税费 |
31003.04 |
应付利息 |
1049457.31 |
应收利润 |
23254007.05 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264350.04 |
负债合计 |
3437637891.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
22253966163.2 |
所有者权益合计 |
22253966163.2 |
负债和所有者权益合计 |
25691604054.9 |
资产: |
银行存款 |
4369531587.51 |
结算备付金 |
52613588.88 |
存出保证金 |
5358.05 |
交易性金融资产 |
13637580715.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13637580715.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3959109010.59 |
应收证券清算款 |
136665056.19 |
应收利息 |
55107154.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56447254.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
252320.0 |
资产总计 |
22267312045.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1600579699.63 |
应付证券清算款 |
135206622.94 |
应付赎回款 |
822973.84 |
应付管理人报酬 |
6073027.16 |
应付托管费 |
1840311.25 |
应付销售服务费 |
1848859.54 |
应付税费 |
59653.49 |
应付利息 |
258728.76 |
应收利润 |
18988302.43 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139998.97 |
负债合计 |
1765956546.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
20501355499.3 |
所有者权益合计 |
20501355499.3 |
负债和所有者权益合计 |
22267312045.6 |
资产: |
银行存款 |
3243254367.48 |
结算备付金 |
23097079.84 |
存出保证金 |
39355.07 |
交易性金融资产 |
12216630955.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12127630955.6 |
资产支持证券投资 |
89000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6843479455.66 |
应收证券清算款 |
1123609.77 |
应收利息 |
36861277.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73271.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1527320.0 |
资产总计 |
22366086692.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
544674337.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
267563.75 |
应付管理人报酬 |
5802246.23 |
应付托管费 |
1758256.41 |
应付销售服务费 |
2032175.16 |
应付税费 |
142975.95 |
应付利息 |
945.84 |
应收利润 |
24795617.96 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267041.44 |
负债合计 |
579917746.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
21786168946.1 |
所有者权益合计 |
21786168946.1 |
负债和所有者权益合计 |
22366086692.6 |
资产: |
银行存款 |
3841461828.9 |
结算备付金 |
152821427.77 |
存出保证金 |
1148.73 |
交易性金融资产 |
16338742512.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15754542512.8 |
资产支持证券投资 |
584200000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5390860631.52 |
应收证券清算款 |
90016760.75 |
应收利息 |
51254946.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30890647.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1527320.0 |
资产总计 |
25897577224.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
508677545.66 |
应付证券清算款 |
89820100.47 |
应付赎回款 |
723019.72 |
应付管理人报酬 |
7651579.44 |
应付托管费 |
2318660.46 |
应付销售服务费 |
2316367.53 |
应付税费 |
325323.38 |
应付利息 |
30835.66 |
应收利润 |
18636368.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157924.71 |
负债合计 |
630850518.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
25266726706.2 |
所有者权益合计 |
25266726706.2 |
负债和所有者权益合计 |
25897577224.2 |
资产: |
银行存款 |
14640940246.1 |
结算备付金 |
78132982.55 |
存出保证金 |
5440.02 |
交易性金融资产 |
16403715067.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15490430067.2 |
资产支持证券投资 |
913285000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3530140684.25 |
应收证券清算款 |
50169095.83 |
应收利息 |
119125901.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105345745.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1527320.0 |
资产总计 |
34929102483.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3699152099.35 |
应付证券清算款 |
40909049.32 |
应付赎回款 |
407317.2 |
应付管理人报酬 |
9456134.12 |
应付托管费 |
2865495.2 |
应付销售服务费 |
2839920.47 |
应付税费 |
224030.31 |
应付利息 |
834272.85 |
应收利润 |
38850743.55 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302416.2 |
负债合计 |
3795999927.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
31133102555.2 |
所有者权益合计 |
31133102555.2 |
负债和所有者权益合计 |
34929102483.2 |
资产: |
银行存款 |
19973814050.8 |
结算备付金 |
140076534.32 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
18968447338.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17941269338.7 |
资产支持证券投资 |
1027178000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16683984248.0 |
应收证券清算款 |
110822250.0 |
应收利息 |
155488552.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35138232.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1527320.0 |
资产总计 |
56069298527.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2559704760.14 |
应付证券清算款 |
389727671.82 |
应付赎回款 |
329033.69 |
应付管理人报酬 |
14128358.59 |
应付托管费 |
4281320.77 |
应付销售服务费 |
3452460.14 |
应付税费 |
374122.51 |
应付利息 |
317564.73 |
应收利润 |
54537896.44 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168336.68 |
负债合计 |
3027275570.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
53042022956.3 |
所有者权益合计 |
53042022956.3 |
负债和所有者权益合计 |
56069298527.0 |
资产: |
银行存款 |
32344150106.1 |
结算备付金 |
390238181.82 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29478512853.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27832114433.3 |
资产支持证券投资 |
1646398420.47 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6242838006.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
218308745.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73180543.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1527320.0 |
资产总计 |
68748755756.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2992847930.45 |
应付证券清算款 |
179146.79 |
应付赎回款 |
4038017.37 |
应付管理人报酬 |
20918651.63 |
应付托管费 |
6338985.34 |
应付销售服务费 |
4460486.33 |
应付税费 |
585294.37 |
应付利息 |
2314519.16 |
应收利润 |
85459720.85 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
512267.09 |
负债合计 |
3117870572.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
65630885183.9 |
所有者权益合计 |
65630885183.9 |
负债和所有者权益合计 |
68748755756.2 |
资产: |
银行存款 |
27202165131.6 |
结算备付金 |
98634313.64 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
38463227513.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37147243513.2 |
资产支持证券投资 |
1315984000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9518517077.46 |
应收证券清算款 |
300000000.0 |
应收利息 |
264650694.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
176670031.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1527320.0 |
资产总计 |
76025392081.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
500084009.87 |
应付证券清算款 |
298877544.06 |
应付赎回款 |
398964.26 |
应付管理人报酬 |
22189515.81 |
应付托管费 |
6724095.74 |
应付销售服务费 |
5444753.8 |
应付税费 |
523940.77 |
应付利息 |
250242.87 |
应收利润 |
105142240.0 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264346.62 |
负债合计 |
940139797.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
75085252284.1 |
所有者权益合计 |
75085252284.1 |
负债和所有者权益合计 |
76025392081.6 |
资产: |
银行存款 |
37524759007.7 |
结算备付金 |
91275254.93 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
39325764010.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39265764010.3 |
资产支持证券投资 |
60000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1049218813.83 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
239681800.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1718164.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1594820.0 |
资产总计 |
78234011871.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9458016848.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
459380.51 |
应付管理人报酬 |
19410939.94 |
应付托管费 |
5882103.0 |
应付销售服务费 |
4797054.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
11951100.56 |
应收利润 |
108106973.46 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
518595.36 |
负债合计 |
9609374898.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
68624636972.8 |
所有者权益合计 |
68624636972.8 |
负债和所有者权益合计 |
78234011871.5 |
资产: |
银行存款 |
23470251097.3 |
结算备付金 |
209701392.47 |
存出保证金 |
67299.51 |
交易性金融资产 |
40192499616.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40139424909.6 |
资产支持证券投资 |
53074706.61 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4065428133.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
275923763.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
884902650.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1594820.0 |
资产总计 |
69100368773.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5759010924.52 |
应付证券清算款 |
625081386.11 |
应付赎回款 |
1237801.57 |
应付管理人报酬 |
13824933.03 |
应付托管费 |
4189373.63 |
应付销售服务费 |
4298135.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
542129.26 |
应收利润 |
80656831.92 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
644869.57 |
负债合计 |
6489751834.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
62610616938.5 |
所有者权益合计 |
62610616938.5 |
负债和所有者权益合计 |
69100368773.2 |
资产: |
银行存款 |
48570156976.4 |
结算备付金 |
252417853.79 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
33663866448.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33643689624.8 |
资产支持证券投资 |
20176824.04 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14567343346.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
239824139.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
357769.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1684820.09 |
资产总计 |
97295651354.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2758200000.0 |
应付证券清算款 |
93908.91 |
应付赎回款 |
585547.11 |
应付管理人报酬 |
22892709.83 |
应付托管费 |
6937184.79 |
应付销售服务费 |
6111757.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
655600.84 |
应收利润 |
92136333.87 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
913056.04 |
负债合计 |
2888791428.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
94406859926.6 |
所有者权益合计 |
94406859926.6 |
负债和所有者权益合计 |
97295651354.9 |
资产: |
银行存款 |
52661973906.9 |
结算备付金 |
7857588.46 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
42522840364.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42522840364.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11436201697.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
445688477.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
501057413.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1684820.0 |
资产总计 |
107577304268.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9253592376.0 |
应付证券清算款 |
400761607.03 |
应付赎回款 |
414319.27 |
应付管理人报酬 |
29818296.18 |
应付托管费 |
9035847.33 |
应付销售服务费 |
6155451.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
864589.05 |
应收利润 |
107779130.08 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
577407.07 |
负债合计 |
9809383094.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
97767921172.9 |
所有者权益合计 |
97767921172.9 |
负债和所有者权益合计 |
107577304268.0 |
资产: |
银行存款 |
55303015248.9 |
结算备付金 |
14180790.48 |
存出保证金 |
6651.53 |
交易性金融资产 |
22470353030.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22240382285.0 |
资产支持证券投资 |
229970745.18 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21171005002.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
366798497.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
460503.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1759820.0 |
资产总计 |
99327579543.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3999996400.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
660706.36 |
应付管理人报酬 |
22823952.54 |
应付托管费 |
6916349.24 |
应付销售服务费 |
7987374.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
551576.98 |
应收利润 |
114201256.39 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
581098.14 |
负债合计 |
4154234362.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
95173345180.8 |
所有者权益合计 |
95173345180.8 |
负债和所有者权益合计 |
99327579543.6 |
资产: |
银行存款 |
46500439507.9 |
结算备付金 |
14606500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
31941682250.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31941682250.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18897503735.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
651682033.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1422994130.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2662000.0 |
资产总计 |
99431570158.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9064589080.2 |
应付证券清算款 |
21154183.74 |
应付赎回款 |
28606373.05 |
应付管理人报酬 |
22396739.2 |
应付托管费 |
6786890.68 |
应付销售服务费 |
10809943.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
731959.16 |
应收利润 |
130055242.34 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
348328.52 |
负债合计 |
9286057528.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
90145512629.7 |
所有者权益合计 |
90145512629.7 |
负债和所有者权益合计 |
99431570158.2 |
资产: |
银行存款 |
58519139684.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
46055196249.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45755266089.6 |
资产支持证券投资 |
299930159.64 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1973705320.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
872653727.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5739203.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
666250.0 |
资产总计 |
107427100436.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10032974084.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7597990.62 |
应付管理人报酬 |
31505387.12 |
应付托管费 |
9547087.01 |
应付销售服务费 |
16331659.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8460828.71 |
应收利润 |
170022724.35 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1061461.74 |
负债合计 |
10277960861.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
97149139574.1 |
所有者权益合计 |
97149139574.1 |
负债和所有者权益合计 |
107427100436.0 |
资产: |
银行存款 |
73268997869.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
38476303934.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38301307508.0 |
资产支持证券投资 |
174996426.65 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2534604261.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
669854766.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
642128989.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
356250.0 |
资产总计 |
115592246072.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14409500188.7 |
应付证券清算款 |
61941343.97 |
应付赎回款 |
26502429.24 |
应付管理人报酬 |
37159480.12 |
应付托管费 |
11260448.54 |
应付销售服务费 |
18107709.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5169299.77 |
应收利润 |
197013687.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
723084.09 |
负债合计 |
14767934098.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
100824311974.0 |
所有者权益合计 |
100824311974.0 |
负债和所有者权益合计 |
115592246072.0 |
资产: |
银行存款 |
42244609828.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11591478910.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11591478910.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1537343506.01 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
357165125.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1542022936.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
326250.0 |
资产总计 |
57272946557.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4963110345.57 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1637084.56 |
应付管理人报酬 |
17196657.32 |
应付托管费 |
5211108.26 |
应付销售服务费 |
9760003.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3475055.21 |
应收利润 |
129538002.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
513864.23 |
负债合计 |
5130646212.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
52142300344.5 |
所有者权益合计 |
52142300344.5 |
负债和所有者权益合计 |
57272946557.2 |
资产: |
银行存款 |
10008225883.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
18553086033.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18553086033.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
382651043.56 |
应收利息 |
335184392.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
325553271.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29604700624.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3164597297.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1113334.98 |
应付管理人报酬 |
13049785.39 |
应付托管费 |
3954480.45 |
应付销售服务费 |
6284098.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1294177.0 |
应收利润 |
45722887.17 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
822626.29 |
负债合计 |
3237123948.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
26367576676.4 |
所有者权益合计 |
26367576676.4 |
负债和所有者权益合计 |
29604700624.4 |
资产: |
银行存款 |
30709562766.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
18793777078.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18793777078.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3055507663.26 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
627127064.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22881880.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
145000.0 |
资产总计 |
53209251453.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4158242753.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
689419.0 |
应付管理人报酬 |
13882048.13 |
应付托管费 |
4206681.27 |
应付销售服务费 |
6192955.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2047393.04 |
应收利润 |
92860306.69 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
884666.39 |
负债合计 |
4279315990.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
48929935462.6 |
所有者权益合计 |
48929935462.6 |
负债和所有者权益合计 |
53209251453.6 |
资产: |
银行存款 |
24737480500.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
18190235897.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18190235897.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
62968551.04 |
应收利息 |
688852016.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
398737862.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44078524828.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5522711687.59 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32156355.37 |
应付管理人报酬 |
12681050.42 |
应付托管费 |
3842742.56 |
应付销售服务费 |
5565193.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1567306.63 |
应收利润 |
63175999.07 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
486554.24 |
负债合计 |
5642439560.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
38436085267.5 |
所有者权益合计 |
38436085267.5 |
负债和所有者权益合计 |
44078524828.3 |
资产: |
银行存款 |
11605662131.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
10750408186.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10750408186.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2375357443.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
248830134.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
330303.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24980838199.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
562848035.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47538.6 |
应付管理人报酬 |
6150199.25 |
应付托管费 |
1863696.75 |
应付销售服务费 |
2665957.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
258684.7 |
应收利润 |
44006117.6 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
927142.34 |
负债合计 |
618919701.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
24361918497.9 |
所有者权益合计 |
24361918497.9 |
负债和所有者权益合计 |
24980838199.5 |
资产: |
银行存款 |
3615330069.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
7470222033.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7470222033.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2639005238.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
105615254.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
272519666.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14102942263.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1385033667.48 |
应付证券清算款 |
80276485.11 |
应付赎回款 |
437325.47 |
应付管理人报酬 |
4197107.05 |
应付托管费 |
1271850.63 |
应付销售服务费 |
1922689.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
191092.12 |
应收利润 |
21995796.48 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
478585.14 |
负债合计 |
1495915563.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
12607026699.8 |
所有者权益合计 |
12607026699.8 |
负债和所有者权益合计 |
14102942263.0 |
资产: |
银行存款 |
2106919176.39 |
结算备付金 |
3014090.91 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
5918918273.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5858918273.28 |
资产支持证券投资 |
60000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2489425694.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
75024739.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
295113.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30000.0 |
资产总计 |
10593877087.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
324857.01 |
应付管理人报酬 |
2449101.87 |
应付托管费 |
742152.09 |
应付销售服务费 |
1126202.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
14061537.88 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
489962.72 |
负债合计 |
19268499.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
10574608587.6 |
所有者权益合计 |
10574608587.6 |
负债和所有者权益合计 |
10593877087.1 |
资产: |
银行存款 |
1202187520.06 |
结算备付金 |
260000.0 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
5410869434.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5350869434.02 |
资产支持证券投资 |
60000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
532201358.3 |
应收证券清算款 |
507160164.39 |
应收利息 |
54711004.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45549724.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75000.0 |
资产总计 |
7753264206.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
119999820.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1466648.12 |
应付管理人报酬 |
2376861.32 |
应付托管费 |
720261.02 |
应付销售服务费 |
997701.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7675.89 |
应收利润 |
5453673.24 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
529717.66 |
负债合计 |
131632478.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
7621631727.31 |
所有者权益合计 |
7621631727.31 |
负债和所有者权益合计 |
7753264206.01 |
资产: |
银行存款 |
1604830111.95 |
结算备付金 |
23641904.76 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
4054868856.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3994868856.94 |
资产支持证券投资 |
60000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
680121380.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31431847.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6395151201.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
609560.89 |
应付管理人报酬 |
1700579.62 |
应付托管费 |
515327.14 |
应付销售服务费 |
828716.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5257829.61 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
471655.81 |
负债合计 |
9426108.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
6385725092.52 |
所有者权益合计 |
6385725092.52 |
负债和所有者权益合计 |
6395151201.28 |