南方收益宝货币市场基金2019年第
1季度报告

2019年03月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方收益宝货币

基金主代码 202307

交易代码 202307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月15日

报告期末基金份额总额 11,132,478,475.11份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
投资策略 剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知
存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方收益宝A 南方收益宝B

下属分级基金的交易代码 202307 202308

报告期末下属分级基金的份 778,649,532.51份 10,353,828,942.60份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方收益宝货币”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）

南方收益宝A 南方收益宝B

1.本期已实现收益 6,055,154.25 80,039,048.65
2.本期利润 6,055,154.25 80,039,048.65
3.期末基金资产净值 778,649,532.51 10,353,828,942.60
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方收益宝A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

0.7275% 0.0007% 0.3381% 0.0000% 0.3894% 0.0007%
月

南方收益宝B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

0.7873% 0.0007% 0.3381% 0.0000% 0.4492% 0.0007%
月
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金投资部总
经理、固定收益投资决策委员会副主席。
本基金 2014年 2008年5月至2012年7月，任固定收
夏晨曦 基金经 12月 - 13年 益部投资经理，负责社保、专户及年金
理 15日 组合的投资管理；2013年1月至

2014年12月，任南方理财30天基金经
理；2012年7月至2015年1月，任南
方润元基金经理；2014年7月至

2016年11月，任南方薪金宝基金经理；
2014年12月至2016年11月，任南方

理财金基金经理；2012年8月至今，任
南方理财14天基金经理；2012年10月
至今，任南方理财60天基金经理；

2014年7月至今，任南方现金增利、南
方现金通基金经理；2014年12月至今，
任南方收益宝基金经理；2016年2月至
今，任南方日添益货币基金经理；

2016年10月至今，任南方天天利基金
经理；2017年8月至今，任南方天天宝
基金经理；2018年11月至今，任南方
1-3年国开债基金经理；2018年12月至
今，任南方3-5年农发债基金经理；

2019年3月至今，任南方7-10年国开
债基金经理。

女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家
基金、银河基金、融通基金，历任交易
员、研究员、基金经理助理；2011年

10月至2015年3月，任融通易支付货
币基金经理；2012年3月至2015年

本基金 3月，任融通四季添利债券基金经理；
蔡奕奕 基金经 2017年 - 13年 2012年11月至2015年3月，任融通岁
理 8月24日 岁添利债券基金经理；2014年8月至

2015年3月，任融通月月添利定开债券
基金经理。2015年4月加入南方基金；
2016年8月至今，任南方薪金宝、南方
理财金、南方日添益基金经理；

2016年11月至今，任南方天天利基金
经理；2017年8月至今，任南方收益宝
基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

年初经济数据偏弱。1-2月工业增加值同比增长5.3%，较前值有所回落；固定资产投资同比增长6.1%；社会消费品零售总额同比增长8.2%，与前值持平。1、2月CPI分别同比增长1.7%和1.5%，受到春节错位影响，今年2月食品价格涨幅不及去年；1、2月
PPI均同比增长0.1%，PPI环比跌幅收窄。2月末M2同比增长8.0%，1-2月新增人民币贷款4.12万亿，新增社融5.34万亿，信贷和社融均较去年显著提升。

美联储3月议息会议维持利率不变，并公布了结束缩表的计划。此外，美联储对经济增长的评价也由去年的稳健切换为今年一季度的放缓。欧央行3月维持利率水平不变，同样释放了较强的鸽派信号，宣布从2019年9月重启每季度一次的定向长期再融资操作。此外，欧央行还下调了未来的经济和通胀预期。一季度美元指数上涨1.22%，人民币对美元汇率中间价升值1297个基点。一季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.22%、
2.66%，均较上季度下行17BP。

市场层面，一季度市场收益率震荡下行，短端大幅下行并持续位于历史低位，期限利差逐步压缩，1年内资产收益率曲线平坦化。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行
16BP、20BP，3个月国股同业存单利率下行58BP，6个月国股同业存单利率下行51BP。本基金整体保持中性久期，在相对收益偏弱的市场环境中择机配置增厚组合收益的资产。

展望二季度，国内方宽货币与宽信用同时推进；虽然稳健的货币政策和合理充裕的流动性环境依然不变，但前期宽松局面可能会略有变化，短期内资金面的波动或将加大。我们认为，二季度货币市场收益率仍将维持低位运行，收益上行概率逐渐增大，本基金将保持适中的久期，平衡基金的票息收入和可能的久期风险。
4.5报告期内基金的业绩表现


截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.7275%，同期业绩基准收益率为
0.3381%；本基金B份额净值收益率为0.7873%，同期业绩基准收益率为0.3381%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 5,878,665,185.24 49.44
其中：债券 5,878,665,185.24 49.44
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,501,122,996.69 12.63
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,425,125,470.31 37.22
4 其他资产 84,623,827.47 0.71
5 合计 11,889,537,479.71 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 9.06
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 754,499,182.75 6.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
5.3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 22.62 6.78
其中：剩余存续期超过397天的 1.79 -
浮动利率债

2 30天（含）-60天 7.98 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

3 60天（含）-90天 57.51 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

4 90天（含）-120天 6.22 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

5 120天（含）-397天（含） 11.98 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

合计 106.32 6.78
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 809,750,162.14 7.27
其中：政策性金融债 809,750,162.14 7.27

4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 890,354,573.11 8.00
6 中期票据 70,818,884.19 0.64
7 同业存单 4,107,741,565.80 36.90
8 其他 - -
9 合计 5,878,665,185.24 52.81
10 剩余存续期超过397天的浮 199,811,133.11 1.79
动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 160415 16农发15 3,100,000 310,042,417.17 2.79
2 111909059 19浦发银行 3,000,000 298,381,365.12 2.68
CD059

3 160203 16国开03 2,000,000 199,811,133.11 1.79
4 111993047 19成都银行 2,000,000 198,901,230.05 1.79
CD054

5 111907033 19招商银行 2,000,000 198,874,911.76 1.79
CD033

6 111819513 18恒丰银行 2,000,000 198,386,906.35 1.78
CD513

7 111808255 18中信银行 2,000,000 197,995,419.99 1.78
CD255

8 111815538 18民生银行 2,000,000 197,995,297.58 1.78
CD538

9 011900622 19国药控股 1,600,000 160,008,240.05 1.44
SCP004

10 180410 18农发10 1,500,000 150,021,071.01 1.35
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.5%（含）以上的次数 -
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1410%
报告期内偏离度的最低值 0.0549%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1028%
5.7.1报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
5.7.2报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明


本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除18民生银行CD538（证券代码111815538）、18中信银行CD255（证券代码111808255）、19浦发银行CD059（证券代码111909059）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、18民生银行CD538（证券代码111815538）

处罚时间：2018年11月9日 处罚原因：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；
（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。（八）贷款业务严重违反审慎经营规则。处罚结果：罚款
3360万元。

2、18中信银行CD255（证券代码111808255）

处罚日期：2018年11月19日 违法违规事实：（一）理财资金违规缴纳土地款；
（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位处罚结果：罚款2280万元。

3、19浦发银行CD059（证券代码111909059）

处罚日期：2018年7月26日处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在
与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款18万元

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3其他资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,816,657.53
3 应收利息 37,794,229.27
4 应收申购款 16,012,365.89
5 其他应收款 574.78
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 84,623,827.47
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 南方收益宝A 南方收益宝B

报告期期初基金份额总额 965,672,855.54 10,222,355,538.35
报告期期间基金总申购份额 366,052,241.63 1,927,077,192.67
报告期期间基金总赎回份额 553,075,564.66 1,795,603,788.42
报告期期末基金份额总额 778,649,532.51 10,353,828,942.60
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
（份） （元）

1 分红 2019年1月 11,851.60 11,851.60 0.00%
2日

2 分红 2019年1月 2,339.91 2,339.91 0.00%
3日

3 分红 2019年1月 2,389.90 2,389.90 0.00%
4日


4 分红 2019年1月 7,165.62 7,165.62 0.00%
7日

5 申购 2019年1月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
8日

6 分红 2019年1月 2,395.55 2,395.55 0.00%
8日

7 申购 2019年1月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
9日

8 分红 2019年1月 2,500.62 2,500.62 0.00%
9日

9 申购 2019年1月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
10日

10 分红 2019年1月 2,662.21 2,662.21 0.00%
10日

11 申购 2019年1月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
11日

12 分红 2019年1月 2,721.43 2,721.43 0.00%
11日

13 申购 2019年1月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
14日

14 分红 2019年1月 8,418.50 8,418.50 0.00%
14日

15 分红 2019年1月 2,835.31 2,835.31 0.00%
15日

16 分红 2019年1月 2,781.63 2,781.63 0.00%
16日

17 分红 2019年1月 2,792.16 2,792.16 0.00%
17日

18 分红 2019年1月 2,786.83 2,786.83 0.00%
18日

19 分红 2019年1月 8,415.06 8,415.06 0.00%
21日

20 分红 2019年1月 2,797.40 2,797.40 0.00%
22日

21 分红 2019年1月 2,777.21 2,777.21 0.00%
23日

22 分红 2019年1月 2,808.20 2,808.20 0.00%
24日

23 分红 2019年1月 2,812.30 2,812.30 0.00%
25日

24 分红 2019年1月 8,431.70 8,431.70 0.00%
28日

25 分红 2019年1月 2,851.25 2,851.25 0.00%
29日


26 分红 2019年1月 2,880.70 2,880.70 0.00%
30日

27 分红 2019年1月 2,901.53 2,901.53 0.00%
31日

28 分红 2019年2月 2,829.84 2,829.84 0.00%
1日

29 分红 2019年2月 28,138.59 28,138.59 0.00%
11日

30 分红 2019年2月 2,845.07 2,845.07 0.00%
12日

31 分红 2019年2月 2,839.45 2,839.45 0.00%
13日

32 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
14日

33 分红 2019年2月 2,872.64 2,872.64 0.00%
14日

34 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
15日

35 分红 2019年2月 2,954.22 2,954.22 0.00%
15日

36 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
18日

37 分红 2019年2月 9,796.25 9,796.25 0.00%
18日

38 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
19日

39 分红 2019年2月 3,093.71 3,093.71 0.00%
19日

40 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
20日

41 分红 2019年2月 3,145.06 3,145.06 0.00%
20日

42 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
21日

43 分红 2019年2月 3,230.28 3,230.28 0.00%
21日

44 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
22日

45 分红 2019年2月 3,296.33 3,296.33 0.00%
22日

46 分红 2019年2月 9,907.39 9,907.39 0.00%
25日

47 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
26日


48 分红 2019年2月 3,263.53 3,263.53 0.00%
26日

49 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
27日

50 分红 2019年2月 3,218.47 3,218.47 0.00%
27日

51 申购 2019年2月 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
28日

52 分红 2019年2月 3,283.13 3,283.13 0.00%
28日

53 分红 2019年3月 3,485.21 3,485.21 0.00%
1日

54 分红 2019年3月 10,581.38 10,581.38 0.00%
4日

55 分红 2019年3月 5,346.31 5,346.31 0.00%
5日

56 分红 2019年3月 3,476.64 3,476.64 0.00%
6日

57 分红 2019年3月 3,504.62 3,504.62 0.00%
7日

58 分红 2019年3月 3,497.02 3,497.02 0.00%
8日

59 分红 2019年3月 10,479.66 10,479.66 0.00%
11日

60 分红 2019年3月 3,452.12 3,452.12 0.00%
12日

61 分红 2019年3月 3,385.07 3,385.07 0.00%
13日

62 分红 2019年3月 3,281.31 3,281.31 0.00%
14日

63 分红 2019年3月 3,316.14 3,316.14 0.00%
15日

64 分红 2019年3月 9,902.90 9,902.90 0.00%
18日

65 分红 2019年3月 3,282.15 3,282.15 0.00%
19日

66 分红 2019年3月 3,308.75 3,308.75 0.00%
20日

67 分红 2019年3月 3,267.95 3,267.95 0.00%
21日

68 分红 2019年3月 3,283.60 3,283.60 0.00%
22日

69 分红 2019年3月 10,013.87 10,013.87 0.00%
25日


70 分红 2019年3月 4,859.51 4,859.51 0.00%
26日

71 分红 2019年3月 3,361.38 3,361.38 0.00%
27日

72 分红 2019年3月 3,527.25 3,527.25 0.00%
28日

73 分红 2019年3月 3,308.93 3,308.93 0.00%
29日

74 分红 2019年1月 13,812.74 13,812.74 0.00%
2日

75 分红 2019年1月 2,731.12 2,731.12 0.00%
3日

76 分红 2019年1月 2,788.65 2,788.65 0.00%
4日

77 分红 2019年1月 8,348.04 8,348.04 0.00%
7日

78 分红 2019年1月 2,791.06 2,791.06 0.00%
8日

79 分红 2019年1月 2,818.52 2,818.52 0.00%
9日

80 分红 2019年1月 2,896.82 2,896.82 0.00%
10日

81 分红 2019年1月 2,871.03 2,871.03 0.00%
11日

82 分红 2019年1月 8,613.80 8,613.80 0.00%
14日

83 分红 2019年1月 2,820.76 2,820.76 0.00%
15日

84 分红 2019年1月 2,772.97 2,772.97 0.00%
16日

85 分红 2019年1月 2,780.53 2,780.53 0.00%
17日

86 分红 2019年1月 2,775.77 2,775.77 0.00%
18日

87 分红 2019年1月 8,377.56 8,377.56 0.00%
21日

88 分红 2019年1月 2,786.65 2,786.65 0.00%
22日

89 分红 2019年1月 2,768.18 2,768.18 0.00%
23日

90 分红 2019年1月 2,795.19 2,795.19 0.00%
24日

91 分红 2019年1月 2,799.93 2,799.93 0.00%
25日


92 分红 2019年1月 8,394.12 8,394.12 0.00%
28日

93 分红 2019年1月 2,836.87 2,836.87 0.00%
29日

94 分红 2019年1月 2,863.31 2,863.31 0.00%
30日

95 分红 2019年1月 2,884.78 2,884.78 0.00%
31日

96 分红 2019年2月 2,820.29 2,820.29 0.00%
1日

97 分红 2019年2月 28,012.49 28,012.49 0.00%
11日

98 分红 2019年2月 2,830.49 2,830.49 0.00%
12日

99 分红 2019年2月 2,824.47 2,824.47 0.00%
13日

100 分红 2019年2月 2,853.95 2,853.95 0.00%
14日

101 分红 2019年2月 2,853.64 2,853.64 0.00%
15日

102 分红 2019年2月 9,158.64 9,158.64 0.00%
18日

103 分红 2019年2月 2,831.53 2,831.53 0.00%
19日

104 分红 2019年2月 2,804.06 2,804.06 0.00%
20日

105 分红 2019年2月 2,806.94 2,806.94 0.00%
21日

106 分红 2019年2月 2,794.80 2,794.80 0.00%
22日

107 分红 2019年2月 8,217.00 8,217.00 0.00%
25日

108 分红 2019年2月 2,708.96 2,708.96 0.00%
26日

109 分红 2019年2月 2,619.80 2,619.80 0.00%
27日

110 分红 2019年2月 2,614.72 2,614.72 0.00%
28日

111 分红 2019年3月 2,700.36 2,700.36 0.00%
1日

112 分红 2019年3月 8,190.20 8,190.20 0.00%
4日

113 分红 2019年3月 4,029.69 4,029.69 0.00%
5日


114 分红 2019年3月 2,696.79 2,696.79 0.00%
6日

115 分红 2019年3月 2,713.87 2,713.87 0.00%
7日

116 分红 2019年3月 2,708.21 2,708.21 0.00%
8日

117 分红 2019年3月 8,116.66 8,116.66 0.00%
11日

118 分红 2019年3月 2,675.55 2,675.55 0.00%
12日

119 分红 2019年3月 2,627.53 2,627.53 0.00%
13日

120 分红 2019年3月 2,555.45 2,555.45 0.00%
14日

121 分红 2019年3月 2,579.31 2,579.31 0.00%
15日

122 分红 2019年3月 7,707.44 7,707.44 0.00%
18日

123 分红 2019年3月 2,556.18 2,556.18 0.00%
19日

124 分红 2019年3月 2,576.37 2,576.37 0.00%
20日

125 分红 2019年3月 2,544.85 2,544.85 0.00%
21日

126 分红 2019年3月 2,556.45 2,556.45 0.00%
22日

127 分红 2019年3月 7,785.46 7,785.46 0.00%
25日

128 分红 2019年3月 3,682.86 3,682.86 0.00%
26日

129 分红 2019年3月 2,615.00 2,615.00 0.00%
27日

130 分红 2019年3月 2,737.82 2,737.82 0.00%
28日

131 分红 2019年3月 2,576.15 2,576.15 0.00%
29日

合计 - - 15,529,964.7 15,529,964.7 -
3 3

基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《南方收益宝货币市场基金基金合同》；

2、《南方收益宝货币市场基金托管协议》；

3、南方收益宝货币市场基金2019年1季度报告原文。
9.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
9.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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