鹏华新兴产业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-846997679.72元 |
| 本期利润 |
-666321447.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1057971080.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8996元 |
| 期末基金资产净值 |
3163199960.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337575007.31元 |
| 本期利润 |
-278289977.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1667993857.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3162元 |
| 期末基金资产净值 |
3805518784.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-433676314.01元 |
| 本期利润 |
-991088866.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2131076528.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5779元 |
| 期末基金资产净值 |
4349221025.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-464902053.79元 |
| 本期利润 |
-900576188.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2118348883.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5534元 |
| 期末基金资产净值 |
4484140127.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1317057953.08元 |
| 本期利润 |
-711611546.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2941352773.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8803元 |
| 期末基金资产净值 |
6042700775.65元 |
| 期末基金份额净值 |
3.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1033810338.08元 |
| 本期利润 |
-675200764.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3411040093.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.724元 |
| 期末基金资产净值 |
7614417977.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1443800592.19元 |
| 本期利润 |
3496940270.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4509862158.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3448元 |
| 期末基金资产净值 |
13963513591.5元 |
| 期末基金份额净值 |
4.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198878833.07元 |
| 本期利润 |
2569202234.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2799953383.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9852元 |
| 期末基金资产净值 |
10854315194.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298731192.77元 |
| 本期利润 |
927556103.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1082626488.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.873元 |
| 期末基金资产净值 |
3132375310.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128818223.32元 |
| 本期利润 |
459418949.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
970734599.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.731元 |
| 期末基金资产净值 |
2840189946.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209971639.91元 |
| 本期利润 |
-385380306.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758649163.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6361元 |
| 期末基金资产净值 |
2091806894.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25677175.0元 |
| 本期利润 |
-19694722.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732940696.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9701元 |
| 期末基金资产净值 |
1713724656.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30284027.18元 |
| 本期利润 |
122639398.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434395018.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
984005512.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31313813.4元 |
| 本期利润 |
70105099.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501092023.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
1080021739.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11329411.16元 |
| 本期利润 |
-56559973.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495255300.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9507元 |
| 期末基金资产净值 |
1071352055.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60767213.18元 |
| 本期利润 |
-85098491.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
503442925.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8183元 |
| 期末基金资产净值 |
1238922185.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232646485.76元 |
| 本期利润 |
289255108.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
408705557.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9515元 |
| 期末基金资产净值 |
966010240.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263586518.0元 |
| 本期利润 |
322768055.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399188984.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
875429426.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76835194.09元 |
| 本期利润 |
41343093.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104533729.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4259元 |
| 期末基金资产净值 |
349988382.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24982157.38元 |
| 本期利润 |
6602451.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64355235.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
308709548.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107007428.22元 |
| 本期利润 |
115464562.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65820676.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
410518121.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63963874.77元 |
| 本期利润 |
49818331.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17093188.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
368562743.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54288829.25元 |
| 本期利润 |
27475885.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44765063.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
719939924.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33917806.18元 |
| 本期利润 |
17943285.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27197468.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
786971604.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
861550.8元 |
| 本期利润 |
-41070441.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47458247.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
914828723.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
