鹏华宏观混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7924729.59元 |
| 本期利润 |
-5802813.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2224794.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
31596411.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1672106.67元 |
| 本期利润 |
-1006905.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9395590.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3224元 |
| 期末基金资产净值 |
35473528.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50307624.45元 |
| 本期利润 |
-34318755.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11270406.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3797元 |
| 期末基金资产净值 |
37181127.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34705041.5元 |
| 本期利润 |
-22565732.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126684970.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6743元 |
| 期末基金资产净值 |
261526661.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77465307.22元 |
| 本期利润 |
58370960.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428933792.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6806元 |
| 期末基金资产净值 |
881247737.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55358443.0元 |
| 本期利润 |
38294517.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365770571.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6469元 |
| 期末基金资产净值 |
771542576.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62950935.64元 |
| 本期利润 |
60807726.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370756104.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5872元 |
| 期末基金资产净值 |
824009061.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11448399.44元 |
| 本期利润 |
10005748.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141938770.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4648元 |
| 期末基金资产净值 |
361103953.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18484623.76元 |
| 本期利润 |
22025855.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133782246.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4321元 |
| 期末基金资产净值 |
356017450.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4214469.38元 |
| 本期利润 |
3413076.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20151265.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
57663779.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1281206.52元 |
| 本期利润 |
-1148806.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15357082.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
50348181.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1454734.2元 |
| 本期利润 |
4095054.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20755143.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
67058751.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-758068.26元 |
| 本期利润 |
3260341.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41407579.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
130383383.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1017382.96元 |
| 本期利润 |
3108667.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47141012.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3099元 |
| 期末基金资产净值 |
156288707.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2342248.0元 |
| 本期利润 |
1566496.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65444964.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3026元 |
| 期末基金资产净值 |
220636753.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10772760.14元 |
| 本期利润 |
876445.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84763859.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2955元 |
| 期末基金资产净值 |
290578409.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4686718.04元 |
| 本期利润 |
3748679.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101996544.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3072元 |
| 期末基金资产净值 |
340216423.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138272825.73元 |
| 本期利润 |
98519575.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107080648.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2963元 |
| 期末基金资产净值 |
366397135.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124979576.85元 |
| 本期利润 |
96119170.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93638265.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4078元 |
| 期末基金资产净值 |
323236481.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83350888.46元 |
| 本期利润 |
134078749.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85954426.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
659367967.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17412628.71元 |
| 本期利润 |
41212308.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34841294.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
753666818.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13422296.22元 |
| 本期利润 |
7541540.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10400285.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
930992722.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10167172.85元 |
| 本期利润 |
18286251.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27327635.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1247390862.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26756710.04元 |
| 本期利润 |
21923350.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20471660.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1514199225.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
