| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰成份优选混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.607 |
| 2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.0599 |
| 2011 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.01 |
| 2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.075 |
| 2008 | 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 0.08 |
| 2007 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 1.03 |
| 2004 | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 0.04 |
| 2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.04 |
| 2003 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-11-26 | 1.5388 | 1.0000 | 1.5264 |
