| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰主题优势混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 40415.99 | 8979.43 | 0.29% |
| 年报 | 31436.56 | -18998.50 | 0.38% |
| 第四季度报 | 31436.56 | 6687.71 | 0.27% |
| 第三季度报 | 24748.84 | -8008.78 | 0.24% |
| 中报 | 32757.63 | -17677.43 | 0.35% |
| 第二季度报 | 32757.63 | -11057.89 | 0.25% |
| 第一季度报 | 43815.52 | -6619.54 | 0.13% |
| 年报 | 50435.06 | -39845.35 | 0.44% |
| 第四季度报 | 50435.06 | -10404.34 | 0.17% |
| 第三季度报 | 60839.40 | -21566.25 | 0.26% |
| 中报 | 82405.65 | -7874.76 | 0.09% |
| 第二季度报 | 82405.65 | -3502.46 | 0.04% |
| 第一季度报 | 85908.11 | -4372.30 | 0.05% |
| 年报 | 90280.41 | -11923.46 | 0.12% |
| 第四季度报 | 90280.41 | 10304.21 | 0.13% |
| 第三季度报 | 79976.19 | -6391.89 | 0.07% |
| 中报 | 86368.09 | -15835.77 | 0.15% |
| 2013-07-19第二季度报 | 86368.09 | -6568.49 | 0.07% |
| 2013-04-19第一季度报 | 92936.58 | -9267.29 | 0.09% |
| 2013-03-28年报 | 102203.86 | -15614.32 | 0.13% |
| 2013-01-21第四季度报 | 102203.86 | -4844.56 | 0.05% |
| 2012-10-26第三季度报 | 107048.42 | -2372.47 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 109420.89 | -8397.29 | 0.07% |
| 2012-07-18第二季度报 | 109420.89 | -4150.02 | 0.04% |
| 2012-04-24第一季度报 | 113570.91 | -4247.27 | 0.04% |
| 2012-03-30年报 | 117818.18 | -87308.94 | 0.43% |
| 2012-01-20第四季度报 | 117818.18 | -4863.30 | 0.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 122681.47 | -8041.60 | 0.06% |
| 2011-08-25中报 | 130723.07 | -74404.05 | 0.36% |
| 2011-07-20第二季度报 | 130723.07 | -20298.84 | 0.13% |
| 2011-04-25第一季度报 | 151021.91 | -54105.21 | 0.26% |
| 2010-12-21基金合同生效公告书 | 205127.12 | -- | --% |
