名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2465820.28 |
1.利息收入 | 152775.6 |
存款利息收入 | 147771.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4136615.13 |
股票投资收益 | -1353468.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3037740.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2452342.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6759964.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4753.03 |
减:二、费用 | 2231959.32 |
1.管理人报酬 | 1703489.89 |
2.托管费 | 212936.28 |
3.销售服务费 | 163445.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1236.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1236.07 |
6.其他费用 | 150850.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4697779.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4697779.6 |
一、收入: | -2744023.91 |
1.利息收入 | 134013.93 |
存款利息收入 | 129009.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2716771.08 |
股票投资收益 | 397971.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 987595.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1331203.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5597614.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2805.23 |
减:二、费用 | 1036081.33 |
1.管理人报酬 | 797995.39 |
2.托管费 | 99749.44 |
3.销售服务费 | 61879.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 787.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 787.31 |
6.其他费用 | 75668.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3780105.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3780105.24 |
一、收入: | -26205288.06 |
1.利息收入 | 166134.21 |
存款利息收入 | 105977.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16225909.56 |
股票投资收益 | -27995708.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10752700.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1017098.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10174594.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29082.19 |
减:二、费用 | 3996797.96 |
1.管理人报酬 | 2602300.09 |
2.托管费 | 325287.46 |
3.销售服务费 | 145666.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 728128.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 728128.06 |
6.其他费用 | 194858.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30202086.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30202086.02 |
一、收入: | -24455489.01 |
1.利息收入 | 55020.52 |
存款利息收入 | 38454.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17047151.09 |
股票投资收益 | -25437153.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7683268.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 706734.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7476211.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12853.33 |
减:二、费用 | 3242428.52 |
1.管理人报酬 | 2052779.26 |
2.托管费 | 256597.39 |
3.销售服务费 | 129857.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 694574.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 694574.78 |
6.其他费用 | 108202.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27697917.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27697917.53 |
一、收入: | 61480324.38 |
1.利息收入 | 18130388.9 |
存款利息收入 | 46030.32 |
债券利息收入 | 17869799.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59295239.55 |
股票投资收益 | 57512533.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -819426.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2602133.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16403938.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458634.1 |
减:二、费用 | 7962913.75 |
1.管理人报酬 | 5728709.31 |
2.托管费 | 716088.71 |
3.销售服务费 | 148368.97 |
4.交易费用 | 1066389.1 |
5.利息支出 | 86159.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86159.93 |
6.其他费用 | 217128.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53517410.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53517410.63 |
一、收入: | 31451070.1 |
1.利息收入 | 8707847.44 |
存款利息收入 | 16385.74 |
债券利息收入 | 8639614.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24059133.15 |
股票投资收益 | 23296417.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -553604.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1316320.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1694641.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378731.5 |
减:二、费用 | 3725875.68 |
1.管理人报酬 | 2881405.09 |
2.托管费 | 360175.66 |
3.销售服务费 | 52045.92 |
4.交易费用 | 266617.46 |
5.利息支出 | 58421.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58421.14 |
6.其他费用 | 107210.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27725194.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27725194.42 |
一、收入: | 40033041.31 |
1.利息收入 | 9072855.04 |
存款利息收入 | 417667.28 |
债券利息收入 | 8655187.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7603584.16 |
股票投资收益 | 5786337.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1102741.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 714505.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23125164.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231437.97 |
减:二、费用 | 3920916.31 |
1.管理人报酬 | 2984551.28 |
2.托管费 | 373068.89 |
3.销售服务费 | 37520.9 |
4.交易费用 | 316580.85 |
5.利息支出 | 17478.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17478.09 |
6.其他费用 | 191715.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36112125.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36112125.0 |
一、收入: | 5520734.17 |
1.利息收入 | 4133651.83 |
存款利息收入 | 304561.93 |
债券利息收入 | 3829089.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5111158.89 |
股票投资收益 | 3434574.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1420472.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256111.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3830662.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106585.45 |
减:二、费用 | 1618239.75 |
1.管理人报酬 | 1262001.59 |
2.托管费 | 157750.2 |
3.销售服务费 | 3121.98 |
4.交易费用 | 106662.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88703.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3902494.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3902494.42 |
一、收入: | 21492112.17 |
1.利息收入 | 3836487.07 |
存款利息收入 | 151550.27 |
债券利息收入 | 3646587.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11736172.83 |
股票投资收益 | 10627679.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45170.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1063323.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5709023.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210428.45 |
减:二、费用 | 6048411.53 |
1.管理人报酬 | 2380024.74 |
2.托管费 | 370324.22 |
3.销售服务费 | 16204.09 |
4.交易费用 | 3138970.97 |
5.利息支出 | 885.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 885.47 |
6.其他费用 | 142001.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15443700.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15443700.64 |
一、收入: | 7269914.99 |
1.利息收入 | 41071.15 |
存款利息收入 | 35811.39 |
债券利息收入 | 340.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
324787.44 |
股票投资收益 | 102057.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -138.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222868.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6752181.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151875.38 |
减:二、费用 | 2692157.08 |
1.管理人报酬 | 414114.56 |
2.托管费 | 69019.14 |
3.销售服务费 | 9381.47 |
4.交易费用 | 2059538.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140103.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4577757.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4577757.91 |
一、收入: | -16960891.13 |
1.利息收入 | 49567.8 |
存款利息收入 | 48269.96 |
债券利息收入 | 85.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15221345.41 |
股票投资收益 | -16909794.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -390.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1688839.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3001932.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1212818.84 |
减:二、费用 | 3195011.88 |
1.管理人报酬 | 1034040.91 |
2.托管费 | 172340.2 |
3.销售服务费 | 29466.47 |
4.交易费用 | 1686326.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272837.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20155903.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20155903.01 |
一、收入: | -7584566.32 |
1.利息收入 | 22224.03 |
存款利息收入 | 21839.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1023908.43 |
股票投资收益 | -2670687.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1646779.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7162913.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
580031.6 |
减:二、费用 | 1201895.5 |
1.管理人报酬 | 452169.76 |
2.托管费 | 75361.71 |
3.销售服务费 | 12842.56 |
4.交易费用 | 526760.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134761.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8786461.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8786461.82 |
一、收入: | -4843461.52 |
1.利息收入 | 56538.21 |
存款利息收入 | 31286.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6254010.21 |
股票投资收益 | -6325525.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71515.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
726632.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
627377.78 |
减:二、费用 | 2004200.06 |
1.管理人报酬 | 495288.16 |
2.托管费 | 82548.1 |
3.销售服务费 | 9224.47 |
4.交易费用 | 1347296.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69843.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6847661.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6847661.58 |
一、收入: | -1084376.04 |
1.利息收入 | 32691.31 |
存款利息收入 | 11133.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1397583.04 |
股票投资收益 | -1447575.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49992.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
240582.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39933.69 |
减:二、费用 | 612571.74 |
1.管理人报酬 | 152916.81 |
2.托管费 | 25486.15 |
3.销售服务费 | 724.79 |
4.交易费用 | 395046.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38397.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1696947.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1696947.78 |
一、收入: | 2098865.76 |
1.利息收入 | 617455.54 |
存款利息收入 | 97260.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2402400.02 |
股票投资收益 | 2394298.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8101.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1033457.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112467.88 |
减:二、费用 | 1086489.76 |
1.管理人报酬 | 576263.01 |
2.托管费 | 96043.92 |
3.销售服务费 | 1513.18 |
4.交易费用 | 142875.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269794.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1012376.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1012376.0 |
一、收入: | 1982709.48 |
1.利息收入 | 343643.88 |
存款利息收入 | 65004.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2104734.76 |
股票投资收益 | 2104552.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-561374.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95705.3 |
减:二、费用 | 691102.7 |
1.管理人报酬 | 384592.04 |
2.托管费 | 64098.69 |
3.销售服务费 | 983.78 |
4.交易费用 | 106723.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134704.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1291606.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1291606.78 |
一、收入: | 4677887.47 |
1.利息收入 | 223087.71 |
存款利息收入 | 104452.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6178392.47 |
股票投资收益 | 6171371.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7020.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1881068.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157476.24 |
减:二、费用 | 520253.57 |
1.管理人报酬 | 308913.62 |
2.托管费 | 53277.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63357.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94705.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4157633.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4157633.9 |
一、收入: | 11036731.87 |
1.利息收入 | 20110.51 |
存款利息收入 | 20110.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15973038.86 |
股票投资收益 | 15864794.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108244.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5032849.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76432.26 |
减:二、费用 | 490082.48 |
1.管理人报酬 | 191542.06 |
2.托管费 | 28731.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98721.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171087.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10546649.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10546649.39 |
一、收入: | 18920048.4 |
1.利息收入 | 19418.44 |
存款利息收入 | 19418.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15518861.93 |
股票投资收益 | 15421047.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97814.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3310526.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71241.34 |
减:二、费用 | 407685.56 |
1.管理人报酬 | 185201.32 |
2.托管费 | 27780.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79141.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115562.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18512362.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18512362.84 |
一、收入: | 15755327.97 |
1.利息收入 | 38432.79 |
存款利息收入 | 35447.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18311251.76 |
股票投资收益 | 17741666.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 569585.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2623179.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28822.98 |
减:二、费用 | 1444488.31 |
1.管理人报酬 | 619224.2 |
2.托管费 | 92883.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 183412.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 548967.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14310839.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14310839.66 |
一、收入: | 2935557.21 |
1.利息收入 | 22744.64 |
存款利息收入 | 19759.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5464304.42 |
股票投资收益 | 5060964.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403339.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2559711.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8219.36 |
减:二、费用 | 735888.93 |
1.管理人报酬 | 329764.9 |
2.托管费 | 49464.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 83436.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273223.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2199668.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2199668.28 |
一、收入: | 22416226.13 |
1.利息收入 | 65977.45 |
存款利息收入 | 50858.99 |
债券利息收入 | 7.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3848442.38 |
股票投资收益 | 3049186.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5450.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 793804.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18464516.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37289.8 |
减:二、费用 | 1601936.87 |
1.管理人报酬 | 778614.26 |
2.托管费 | 116792.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155090.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 551439.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20814289.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20814289.26 |
一、收入: | 8305861.28 |
1.利息收入 | 30845.82 |
存款利息收入 | 25349.88 |
债券利息收入 | 7.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
895222.59 |
股票投资收益 | 326641.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5450.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 563130.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7359451.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20341.65 |
减:二、费用 | 764358.31 |
1.管理人报酬 | 386190.97 |
2.托管费 | 57928.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45934.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274303.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7541502.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7541502.97 |
一、收入: | -2739855.83 |
1.利息收入 | 94009.17 |
存款利息收入 | 54207.0 |
债券利息收入 | 6.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14392279.61 |
股票投资收益 | -15166533.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 774254.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11523855.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34558.75 |
减:二、费用 | 2201584.31 |
1.管理人报酬 | 810988.07 |
2.托管费 | 121648.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 692579.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 576368.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4941440.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4941440.14 |
一、收入: | 1599835.01 |
1.利息收入 | 52275.52 |
存款利息收入 | 30748.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8161078.9 |
股票投资收益 | -8775986.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614907.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9680601.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28036.4 |
减:二、费用 | 1331311.36 |
1.管理人报酬 | 452039.68 |
2.托管费 | 67805.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 523939.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287525.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
268523.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
268523.65 |
一、收入: | -32880910.56 |
1.利息收入 | 1969826.66 |
存款利息收入 | 187297.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15345221.33 |
股票投资收益 | -15406226.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61005.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19893450.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387934.74 |
减:二、费用 | 2403026.79 |
1.管理人报酬 | 1048494.9 |
2.托管费 | 157274.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 838597.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358660.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35283937.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35283937.35 |