| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10616067.68 |
| 1.利息收入 | 25045.33 |
| 存款利息收入 | 24205.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1436523.96 |
| 股票投资收益 | -3543741.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124084.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4856180.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12186200.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108563.27 |
| 减：二、费用 | 2230329.12 |
| 1.管理人报酬 | 1653739.95 |
| 2.托管费 | 330748.09 |
| 3.销售服务费 | 64361.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 850.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850.07 |
| 6.其他费用 | 180630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12846396.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12846396.8 |
| 一、收入： | 5563245.2 |
| 1.利息收入 | 14708.0 |
| 存款利息收入 | 13868.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3416645.26 |
| 股票投资收益 | 857990.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63826.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2494828.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2050927.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80964.08 |
| 减：二、费用 | 1211317.97 |
| 1.管理人报酬 | 906608.47 |
| 2.托管费 | 181321.74 |
| 3.销售服务费 | 32832.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 779.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 779.75 |
| 6.其他费用 | 89775.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4351927.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4351927.23 |
| 一、收入： | -37787261.02 |
| 1.利息收入 | 30588.83 |
| 存款利息收入 | 30232.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179372.06 |
| 股票投资收益 | -4574952.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149318.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4605006.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38038580.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41358.34 |
| 减：二、费用 | 2295095.7 |
| 1.管理人报酬 | 1708799.2 |
| 2.托管费 | 341759.86 |
| 3.销售服务费 | 63439.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382.53 |
| 6.其他费用 | 180715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40082356.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40082356.72 |
| 一、收入： | -14196443.35 |
| 1.利息收入 | 13493.1 |
| 存款利息收入 | 13347.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1049709.27 |
| 股票投资收益 | -3072300.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67113.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1955477.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13187150.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26923.06 |
| 减：二、费用 | 1101859.98 |
| 1.管理人报酬 | 814141.77 |
| 2.托管费 | 162828.38 |
| 3.销售服务费 | 34961.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98.41 |
| 6.其他费用 | 89830.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15298303.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15298303.33 |
| 一、收入： | -2017726.56 |
| 1.利息收入 | 286408.06 |
| 存款利息收入 | 39977.65 |
| 债券利息收入 | 246430.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70888374.4 |
| 股票投资收益 | 66076264.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4900709.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73871854.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679345.41 |
| 减：二、费用 | 3931801.01 |
| 1.管理人报酬 | 2277126.13 |
| 2.托管费 | 455425.24 |
| 3.销售服务费 | 144881.22 |
| 4.交易费用 | 870827.86 |
| 5.利息支出 | 410.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410.95 |
| 6.其他费用 | 183129.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5949527.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5949527.57 |
| 一、收入： | 3650292.15 |
| 1.利息收入 | 158346.16 |
| 存款利息收入 | 23512.19 |
| 债券利息收入 | 134833.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50956518.78 |
| 股票投资收益 | 48940407.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2071511.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47732067.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267494.47 |
| 减：二、费用 | 2258102.69 |
| 1.管理人报酬 | 1322106.15 |
| 2.托管费 | 264421.3 |
| 3.销售服务费 | 57784.58 |
| 4.交易费用 | 522151.17 |
| 5.利息支出 | 181.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181.46 |
| 6.其他费用 | 91458.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1392189.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1392189.46 |
| 一、收入： | 119364710.69 |
| 1.利息收入 | 293812.71 |
| 存款利息收入 | 57431.37 |
| 债券利息收入 | 236381.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58310543.2 |
| 股票投资收益 | 51451697.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7889.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6866735.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60445465.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314888.82 |
| 减：二、费用 | 3633842.3 |
| 1.管理人报酬 | 2185832.43 |
| 2.托管费 | 437166.48 |
| 3.销售服务费 | 79064.74 |
| 4.交易费用 | 743452.37 |
| 5.利息支出 | 3671.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3671.08 |
| 6.其他费用 | 184655.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115730868.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115730868.39 |
| 一、收入： | 7847403.16 |
| 1.利息收入 | 103052.19 |
| 存款利息收入 | 33972.24 |
| 债券利息收入 | 69079.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20498667.39 |
| 股票投资收益 | 18127155.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7889.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2379401.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12859700.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105383.7 |
| 减：二、费用 | 1415236.32 |
| 1.管理人报酬 | 758766.81 |
| 2.托管费 | 151753.4 |
| 3.销售服务费 | 49099.89 |
| 4.交易费用 | 362082.49 |
| 5.利息支出 | 1940.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1940.76 |
| 6.其他费用 | 91592.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6432166.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6432166.84 |
| 一、收入： | 93233324.78 |
| 1.利息收入 | 257971.37 |
| 存款利息收入 | 56178.75 |
| 债券利息收入 | 201792.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34542450.25 |
| 股票投资收益 | 28854560.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10581.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5677308.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58179306.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253596.31 |
| 减：二、费用 | 3017003.96 |
| 1.管理人报酬 | 1811614.0 |
| 2.托管费 | 362322.82 |
| 3.销售服务费 | 26457.83 |
| 4.交易费用 | 631708.36 |
| 5.利息支出 | 1300.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300.26 |
| 6.其他费用 | 183600.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90216320.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90216320.82 |
| 一、收入： | 58935303.51 |
| 1.利息收入 | 127205.01 |
| 存款利息收入 | 16726.66 |
| 债券利息收入 | 110478.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5373700.04 |
| 股票投资收益 | 2631883.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2737016.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53350813.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83585.09 |
| 减：二、费用 | 1229227.99 |
| 1.管理人报酬 | 814760.8 |
| 2.托管费 | 162952.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163946.83 |
| 5.利息支出 | 625.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625.51 |
| 6.其他费用 | 86942.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57706075.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57706075.52 |
| 一、收入： | -45083007.38 |
| 1.利息收入 | 223382.08 |
| 存款利息收入 | 72400.73 |
| 债券利息收入 | 150981.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8511642.94 |
| 股票投资收益 | 3220894.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17877.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5272871.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53995483.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177451.35 |
| 减：二、费用 | 2699928.8 |
| 1.管理人报酬 | 1719120.1 |
| 2.托管费 | 343823.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264852.6 |
| 5.利息支出 | 8745.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8745.56 |
| 6.其他费用 | 363386.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47782936.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47782936.18 |
| 一、收入： | -24679922.83 |
| 1.利息收入 | 133521.29 |
| 存款利息收入 | 34522.36 |
| 债券利息收入 | 98998.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7526314.78 |
| 股票投资收益 | 4978064.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17877.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2530372.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32479758.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139999.24 |
| 减：二、费用 | 1458053.24 |
| 1.管理人报酬 | 895408.09 |
| 2.托管费 | 179081.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195064.05 |
| 5.利息支出 | 7730.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7730.39 |
| 6.其他费用 | 180769.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26137976.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26137976.07 |
| 一、收入： | 54372246.49 |
| 1.利息收入 | 209768.44 |
| 存款利息收入 | 72421.51 |
| 债券利息收入 | 137346.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20039945.19 |
| 股票投资收益 | 15886002.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8942.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4162885.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33824155.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298377.75 |
| 减：二、费用 | 2651504.85 |
| 1.管理人报酬 | 1378528.25 |
| 2.托管费 | 275705.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629887.12 |
| 5.利息支出 | 11216.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11216.74 |
| 6.其他费用 | 356167.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51720741.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51720741.64 |
| 一、收入： | 23584100.72 |
| 1.利息收入 | 88477.75 |
| 存款利息收入 | 40852.46 |
| 债券利息收入 | 47625.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3535367.05 |
| 股票投资收益 | 1958061.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576824.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19834196.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126059.39 |
| 减：二、费用 | 1259674.23 |
| 1.管理人报酬 | 590249.2 |
| 2.托管费 | 118049.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371770.54 |
| 5.利息支出 | 7847.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7847.39 |
| 6.其他费用 | 171757.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22324426.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22324426.49 |
| 一、收入： | -2995739.3 |
| 1.利息收入 | 54352.19 |
| 存款利息收入 | 39073.12 |
| 债券利息收入 | 11231.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2119145.16 |
| 股票投资收益 | -3775552.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -793.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657200.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-984159.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53213.57 |
| 减：二、费用 | 1270666.43 |
| 1.管理人报酬 | 540580.81 |
| 2.托管费 | 108116.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276582.48 |
| 5.利息支出 | 1660.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1660.15 |
| 6.其他费用 | 343726.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4266405.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4266405.73 |
| 一、收入： | -7561605.13 |
| 1.利息收入 | 25060.85 |
| 存款利息收入 | 21203.82 |
| 债券利息收入 | 1643.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2315547.6 |
| 股票投资收益 | -2895559.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577511.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5296729.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25611.49 |
| 减：二、费用 | 630746.82 |
| 1.管理人报酬 | 259167.68 |
| 2.托管费 | 51833.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135412.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184332.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8192351.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8192351.95 |
| 一、收入： | 15089987.38 |
| 1.利息收入 | 552797.29 |
| 存款利息收入 | 159473.89 |
| 债券利息收入 | 393006.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62976479.64 |
| 股票投资收益 | 57872024.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24115.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5128570.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50737832.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298542.52 |
| 减：二、费用 | 5456958.89 |
| 1.管理人报酬 | 2009942.68 |
| 2.托管费 | 401988.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2625742.27 |
| 5.利息支出 | 43755.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43755.43 |
| 6.其他费用 | 375529.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9633028.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9633028.49 |
| 一、收入： | 45435344.69 |
| 1.利息收入 | 405158.15 |
| 存款利息收入 | 86924.71 |
| 债券利息收入 | 318233.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59186492.13 |
| 股票投资收益 | 56402443.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115961.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2668086.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15530625.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1374319.61 |
| 减：二、费用 | 3521491.77 |
| 1.管理人报酬 | 1484146.59 |
| 2.托管费 | 296829.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1506896.03 |
| 5.利息支出 | 40622.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40622.14 |
| 6.其他费用 | 192997.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41913852.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41913852.92 |
| 一、收入： | 57452629.58 |
| 1.利息收入 | 82982.65 |
| 存款利息收入 | 46722.82 |
| 债券利息收入 | 24362.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5110429.37 |
| 股票投资收益 | 3824733.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12570.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273124.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51903664.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355552.72 |
| 减：二、费用 | 1325582.46 |
| 1.管理人报酬 | 481690.66 |
| 2.托管费 | 96338.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363479.39 |
| 5.利息支出 | 13043.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13043.05 |
| 6.其他费用 | 371031.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56127047.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56127047.12 |
| 一、收入： | -1556021.97 |
| 1.利息收入 | 11663.29 |
| 存款利息收入 | 11663.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356383.92 |
| 股票投资收益 | -244517.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600900.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1929853.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5784.17 |
| 减：二、费用 | 418424.37 |
| 1.管理人报酬 | 176819.71 |
| 2.托管费 | 35363.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22944.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183296.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1974446.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1974446.34 |
| 一、收入： | -2191897.84 |
| 1.利息收入 | 32408.26 |
| 存款利息收入 | 32277.56 |
| 债券利息收入 | 130.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2228313.56 |
| 股票投资收益 | -3541537.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25439.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287784.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41335.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45342.9 |
| 减：二、费用 | 1097423.89 |
| 1.管理人报酬 | 410746.45 |
| 2.托管费 | 82149.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234961.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369566.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289321.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289321.73 |
| 一、收入： | -6276041.08 |
| 1.利息收入 | 17970.15 |
| 存款利息收入 | 17917.09 |
| 债券利息收入 | 53.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1339900.18 |
| 股票投资收益 | -2037506.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10787.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686819.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4982200.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28089.23 |
| 减：二、费用 | 555330.84 |
| 1.管理人报酬 | 210447.03 |
| 2.托管费 | 42089.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114429.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188364.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6831371.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6831371.92 |
| 一、收入： | 5919261.04 |
| 1.利息收入 | 45597.57 |
| 存款利息收入 | 45578.34 |
| 债券利息收入 | 19.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1079159.79 |
| 股票投资收益 | -2245705.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9352.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157192.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6917923.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34899.98 |
| 减：二、费用 | 981239.88 |
| 1.管理人报酬 | 433961.55 |
| 2.托管费 | 86792.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90981.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369504.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4938021.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4938021.16 |
| 一、收入： | 2056608.53 |
| 1.利息收入 | 23520.27 |
| 存款利息收入 | 23501.04 |
| 债券利息收入 | 19.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416410.42 |
| 股票投资收益 | -1157392.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9352.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731629.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2436052.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13446.28 |
| 减：二、费用 | 504853.89 |
| 1.管理人报酬 | 221865.24 |
| 2.托管费 | 44373.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49600.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189015.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1551754.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1551754.64 |
| 一、收入： | -11342994.49 |
| 1.利息收入 | 33832.55 |
| 存款利息收入 | 33782.5 |
| 债券利息收入 | 50.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2265792.49 |
| 股票投资收益 | -2914739.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15395.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633551.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9147180.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36145.71 |
| 减：二、费用 | 999136.36 |
| 1.管理人报酬 | 414855.96 |
| 2.托管费 | 82971.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127374.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373934.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12342130.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12342130.85 |
| 一、收入： | -97983.26 |
| 1.利息收入 | 14517.04 |
| 存款利息收入 | 14491.54 |
| 债券利息收入 | 25.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106256.73 |
| 股票投资收益 | -618871.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14652.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497962.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21189.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14945.65 |
| 减：二、费用 | 512807.1 |
| 1.管理人报酬 | 202387.38 |
| 2.托管费 | 40477.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77017.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192924.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610790.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610790.36 |
| 一、收入： | -1745232.87 |
| 1.利息收入 | 143193.42 |
| 存款利息收入 | 143009.54 |
| 债券利息收入 | 183.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
883474.11 |
| 股票投资收益 | -221946.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28982.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076437.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3074804.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302904.3 |
| 减：二、费用 | 2194917.71 |
| 1.管理人报酬 | 754668.92 |
| 2.托管费 | 150933.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 986595.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302719.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3940150.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3940150.58 |
| 一、收入： | -18037631.7 |
| 1.利息收入 | 122110.03 |
| 存款利息收入 | 121953.76 |
| 债券利息收入 | 156.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488719.13 |
| 股票投资收益 | 856798.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2767.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629153.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19874691.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226230.49 |
| 减：二、费用 | 1413655.64 |
| 1.管理人报酬 | 469899.39 |
| 2.托管费 | 93979.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 706906.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142869.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19451287.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19451287.34 |
