| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1225226.51 |
| 1.利息收入 | 110461.55 |
| 存款利息收入 | 17553.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066294.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066294.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48470.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 514411.93 |
| 1.管理人报酬 | 171936.41 |
| 2.托管费 | 50944.16 |
| 3.销售服务费 | 190404.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4481.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4481.17 |
| 6.其他费用 | 96645.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
710814.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
710814.58 |
| 一、收入： | 674156.34 |
| 1.利息收入 | 67645.19 |
| 存款利息收入 | 8660.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439893.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439893.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166617.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 270559.19 |
| 1.管理人报酬 | 83052.94 |
| 2.托管费 | 24608.3 |
| 3.销售服务费 | 91724.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4481.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4481.17 |
| 6.其他费用 | 66692.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403597.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403597.15 |
| 一、收入： | 1093234.88 |
| 1.利息收入 | 23233.89 |
| 存款利息收入 | 6836.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1144898.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144898.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74897.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 549105.52 |
| 1.管理人报酬 | 164257.88 |
| 2.托管费 | 48669.01 |
| 3.销售服务费 | 181510.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12117.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12117.76 |
| 6.其他费用 | 142550.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544129.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544129.36 |
| 一、收入： | 657195.67 |
| 1.利息收入 | 3919.96 |
| 存款利息收入 | 3388.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680451.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 680451.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27176.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 324941.14 |
| 1.管理人报酬 | 90857.55 |
| 2.托管费 | 26920.73 |
| 3.销售服务费 | 99954.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6054.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6054.7 |
| 6.其他费用 | 101153.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332254.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332254.53 |
| 一、收入： | 5760643.39 |
| 1.利息收入 | 6865759.9 |
| 存款利息收入 | 14445.48 |
| 债券利息收入 | 6813280.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140645.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140645.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1245762.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2061882.0 |
| 1.管理人报酬 | 562732.38 |
| 2.托管费 | 166735.58 |
| 3.销售服务费 | 615113.15 |
| 4.交易费用 | 23023.03 |
| 5.利息支出 | 439438.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439438.46 |
| 6.其他费用 | 233825.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3698761.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3698761.39 |
| 一、收入： | 4440060.88 |
| 1.利息收入 | 5261540.78 |
| 存款利息收入 | 7643.16 |
| 债券利息收入 | 5233164.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484111.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484111.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1305591.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1574543.47 |
| 1.管理人报酬 | 428565.29 |
| 2.托管费 | 126982.27 |
| 3.销售服务费 | 473400.89 |
| 4.交易费用 | 18516.11 |
| 5.利息支出 | 387788.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387788.92 |
| 6.其他费用 | 121915.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2865517.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2865517.41 |
| 一、收入： | 4937251.56 |
| 1.利息收入 | 4873782.17 |
| 存款利息收入 | 12774.31 |
| 债券利息收入 | 4735709.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1196398.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1196398.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1259868.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1290985.25 |
| 1.管理人报酬 | 376511.03 |
| 2.托管费 | 111558.72 |
| 3.销售服务费 | 418345.68 |
| 4.交易费用 | 16098.4 |
| 5.利息支出 | 202894.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202894.61 |
| 6.其他费用 | 150451.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3646266.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3646266.31 |
| 一、收入： | 357189.15 |
| 1.利息收入 | 802822.98 |
| 存款利息收入 | 2964.5 |
| 债券利息收入 | 789450.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105214.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105214.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340419.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 200514.46 |
| 1.管理人报酬 | 59328.32 |
| 2.托管费 | 17578.74 |
| 3.销售服务费 | 65920.34 |
| 4.交易费用 | 2820.8 |
| 5.利息支出 | 14664.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14664.58 |
| 6.其他费用 | 37656.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156674.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156674.69 |
| 一、收入： | 1311672.32 |
| 1.利息收入 | 1311672.32 |
| 存款利息收入 | 17939.28 |
| 债券利息收入 | 828891.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 432263.57 |
| 1.管理人报酬 | 144612.98 |
| 2.托管费 | 42848.28 |
| 3.销售服务费 | 160681.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5578.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5578.67 |
| 6.其他费用 | 77686.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879408.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879408.75 |
| 一、收入： | 7941144.04 |
| 1.利息收入 | 7849265.37 |
| 存款利息收入 | 695338.87 |
| 债券利息收入 | 4667468.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91878.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91878.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1926537.65 |
| 1.管理人报酬 | 700331.33 |
| 2.托管费 | 207505.56 |
| 3.销售服务费 | 745869.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13831.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13831.77 |
| 6.其他费用 | 257271.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6014606.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6014606.39 |
| 一、收入： | 4850915.84 |
| 1.利息收入 | 4850915.84 |
| 存款利息收入 | 580541.86 |
| 债券利息收入 | 2876427.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1101372.79 |
| 1.管理人报酬 | 410045.66 |
| 2.托管费 | 121494.98 |
| 3.销售服务费 | 428106.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12224.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12224.61 |
| 6.其他费用 | 128924.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3749543.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3749543.05 |
| 一、收入： | 226684335.23 |
| 1.利息收入 | 226674335.23 |
| 存款利息收入 | 93701218.08 |
| 债券利息收入 | 126543751.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 53116537.16 |
| 1.管理人报酬 | 11441003.07 |
| 2.托管费 | 3396362.94 |
| 3.销售服务费 | 1991450.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35823903.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35823903.9 |
| 6.其他费用 | 463816.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173567798.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173567798.07 |
| 一、收入： | 128228977.7 |
| 1.利息收入 | 128228977.7 |
| 存款利息收入 | 52757680.1 |
| 债券利息收入 | 74123613.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31168601.3 |
| 1.管理人报酬 | 5865911.02 |
| 2.托管费 | 1738047.66 |
| 3.销售服务费 | 703675.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22635036.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22635036.49 |
| 6.其他费用 | 225931.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97060376.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97060376.4 |
| 一、收入： | 47157214.0 |
| 1.利息收入 | 47161912.75 |
| 存款利息收入 | 30016107.49 |
| 债券利息收入 | 9707788.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4698.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4698.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5256050.75 |
| 1.管理人报酬 | 3171541.39 |
| 2.托管费 | 983499.7 |
| 3.销售服务费 | 604671.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58587.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58587.83 |
| 6.其他费用 | 437749.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41901163.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41901163.25 |
| 一、收入： | 25422817.91 |
| 1.利息收入 | 25422817.91 |
| 存款利息收入 | 15064756.46 |
| 债券利息收入 | 8478478.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2660587.12 |
| 1.管理人报酬 | 1691992.23 |
| 2.托管费 | 501331.05 |
| 3.销售服务费 | 219151.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37487.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37487.1 |
| 6.其他费用 | 210624.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22762230.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22762230.79 |
| 一、收入： | 11286533.06 |
| 1.利息收入 | 11328079.82 |
| 存款利息收入 | 2498242.04 |
| 债券利息收入 | 3277396.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41546.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41546.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2210703.04 |
| 1.管理人报酬 | 889963.63 |
| 2.托管费 | 263692.99 |
| 3.销售服务费 | 419769.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 209372.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209372.57 |
| 6.其他费用 | 427904.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9075830.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9075830.02 |
| 一、收入： | 2801922.48 |
| 1.利息收入 | 2814897.99 |
| 存款利息收入 | 818325.76 |
| 债券利息收入 | 1349747.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12975.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12975.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 753896.01 |
| 1.管理人报酬 | 224140.1 |
| 2.托管费 | 66411.92 |
| 3.销售服务费 | 193675.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58487.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58487.46 |
| 6.其他费用 | 211180.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2048026.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2048026.47 |
| 一、收入： | 11421035.46 |
| 1.利息收入 | 11039661.07 |
| 存款利息收入 | 4180677.07 |
| 债券利息收入 | 3920677.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
381374.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381374.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2136395.2 |
| 1.管理人报酬 | 696017.38 |
| 2.托管费 | 206227.4 |
| 3.销售服务费 | 589738.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203586.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203586.71 |
| 6.其他费用 | 440825.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9284640.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9284640.26 |
| 一、收入： | 7141499.09 |
| 1.利息收入 | 6790659.22 |
| 存款利息收入 | 2342383.11 |
| 债券利息收入 | 2119992.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350839.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350839.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1136210.58 |
| 1.管理人报酬 | 386051.67 |
| 2.托管费 | 114385.69 |
| 3.销售服务费 | 324717.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81580.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81580.86 |
| 6.其他费用 | 229475.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6005288.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6005288.51 |
| 一、收入： | 34867216.12 |
| 1.利息收入 | 34546592.22 |
| 存款利息收入 | 18056059.18 |
| 债券利息收入 | 8624685.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320623.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320623.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4567679.07 |
| 1.管理人报酬 | 1762813.45 |
| 2.托管费 | 522315.08 |
| 3.销售服务费 | 1055642.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 733729.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 733729.16 |
| 6.其他费用 | 493178.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30299537.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30299537.05 |
| 一、收入： | 20310920.15 |
| 1.利息收入 | 19910404.78 |
| 存款利息收入 | 11646143.4 |
| 债券利息收入 | 4305654.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400515.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400515.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2428684.9 |
| 1.管理人报酬 | 1013280.98 |
| 2.托管费 | 300231.42 |
| 3.销售服务费 | 620630.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239395.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239395.73 |
| 6.其他费用 | 255146.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17882235.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17882235.25 |
| 一、收入： | 68395559.36 |
| 1.利息收入 | 65308367.07 |
| 存款利息收入 | 38463041.12 |
| 债券利息收入 | 16061093.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3087192.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3087192.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10478435.09 |
| 1.管理人报酬 | 3754624.13 |
| 2.托管费 | 1112481.2 |
| 3.销售服务费 | 3075411.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2017007.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2017007.59 |
| 6.其他费用 | 518910.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57917124.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57917124.27 |
| 一、收入： | 38118441.64 |
| 1.利息收入 | 34892413.29 |
| 存款利息收入 | 17478709.14 |
| 债券利息收入 | 8613386.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3226028.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3226028.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6114898.07 |
| 1.管理人报酬 | 2263784.51 |
| 2.托管费 | 670750.94 |
| 3.销售服务费 | 1798498.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1120066.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120066.64 |
| 6.其他费用 | 261797.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32003543.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32003543.57 |
