| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15026.74 |
| 存出保证金 | 12877.57 |
| 交易性金融资产 | 618352292.28 |
| 股票投资 | 618352292.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 157254.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 604268.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654539244.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 228101.52 |
| 应付管理人报酬 | 408191.8 |
| 应付托管费 | 81638.37 |
| 应付销售服务费 | 11905.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336307.9 |
| 负债合计 | 1066145.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256392497.38 |
| 所有者权益合计 | 653473098.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 654539244.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36320606.03 |
| 结算备付金 | 42234.88 |
| 存出保证金 | 17784.9 |
| 交易性金融资产 | 649331130.05 |
| 股票投资 | 648416306.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 914823.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328425.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 453265.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686493446.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 294092.27 |
| 应付管理人报酬 | 423915.48 |
| 应付托管费 | 84783.1 |
| 应付销售服务费 | 10459.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191371.57 |
| 负债合计 | 1004622.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253284468.5 |
| 所有者权益合计 | 685488824.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 686493446.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34353479.91 |
| 结算备付金 | 41077.25 |
| 存出保证金 | 32930.86 |
| 交易性金融资产 | 648452005.72 |
| 股票投资 | 644376270.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4075734.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 762854.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 754447.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684396795.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254341.74 |
| 应付管理人报酬 | 431601.71 |
| 应付托管费 | 86320.36 |
| 应付销售服务费 | 10173.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520570.5 |
| 负债合计 | 1303007.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259925543.02 |
| 所有者权益合计 | 683093788.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 684396795.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37225795.95 |
| 结算备付金 | 111144.85 |
| 存出保证金 | 32032.07 |
| 交易性金融资产 | 632311980.66 |
| 股票投资 | 632311980.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1275577.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670956603.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1186830.11 |
| 应付管理人报酬 | 388403.73 |
| 应付托管费 | 77680.72 |
| 应付销售服务费 | 8750.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373137.93 |
| 负债合计 | 2034803.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237044735.01 |
| 所有者权益合计 | 668921799.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 670956603.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1527381.93 |
| 结算备付金 | 75002.16 |
| 存出保证金 | 23823.63 |
| 交易性金融资产 | 626047314.29 |
| 股票投资 | 590436912.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35610401.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 571994.56 |
| 应收利息 | 693068.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 755502.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629694087.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 883345.65 |
| 应付管理人报酬 | 398140.03 |
| 应付托管费 | 79628.0 |
| 应付销售服务费 | 8144.36 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -1265.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414113.73 |
| 负债合计 | 5113291.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205562735.87 |
| 所有者权益合计 | 624580796.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 629694087.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12934769.83 |
| 结算备付金 | 55229.27 |
| 存出保证金 | 40407.66 |
| 交易性金融资产 | 625042187.27 |
| 股票投资 | 603025717.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22016469.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 625686.94 |
| 应收利息 | 402736.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1611685.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640712703.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1540558.5 |
| 应付管理人报酬 | 389846.75 |
| 应付托管费 | 77969.36 |
| 应付销售服务费 | 10240.57 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171452.4 |
| 负债合计 | 2223790.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203222731.78 |
| 所有者权益合计 | 638488912.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 640712703.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32550866.4 |
| 结算备付金 | 366633.0 |
| 存出保证金 | 65239.17 |
| 交易性金融资产 | 658130811.65 |
| 股票投资 | 652138611.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5992200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 240689.96 |
| 应收利息 | 62899.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1969529.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693386668.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3372059.89 |
| 应付管理人报酬 | 421542.13 |
| 应付托管费 | 84308.43 |
| 应付销售服务费 | 16695.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342836.32 |
| 负债合计 | 4319951.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221142760.1 |
| 所有者权益合计 | 689066717.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 693386668.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33818108.26 |
| 结算备付金 | 25653.74 |
| 存出保证金 | 49029.79 |
| 交易性金融资产 | 556544247.01 |
| 股票投资 | 555834712.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709534.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407646.69 |
| 应收利息 | 25448.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6547053.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597417186.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11195576.92 |
| 应付管理人报酬 | 361438.78 |
| 应付托管费 | 72287.74 |
| 应付销售服务费 | 5122.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481607.93 |
| 负债合计 | 12183373.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241310765.03 |
| 所有者权益合计 | 585233813.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 597417186.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24697817.62 |
| 结算备付金 | 495337.64 |
| 存出保证金 | 54886.98 |
| 交易性金融资产 | 560425606.3 |
| 股票投资 | 550788598.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9637008.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205280.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10217286.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596096215.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4940480.42 |
| 应付赎回款 | 7521174.57 |
| 应付管理人报酬 | 347348.58 |
| 应付托管费 | 69469.73 |
| 应付销售服务费 | 4077.61 |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420380.65 |
| 负债合计 | 13402607.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252119605.68 |
| 所有者权益合计 | 582693608.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 596096215.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23364017.07 |
| 结算备付金 | 153058.52 |
| 存出保证金 | 57819.4 |
| 交易性金融资产 | 428871764.05 |
| 股票投资 | 426873364.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1998400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25303.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 810366.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453282329.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2668548.82 |
| 应付管理人报酬 | 267721.56 |
| 应付托管费 | 53544.31 |
| 应付销售服务费 | 2790.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404787.51 |
| 负债合计 | 3441466.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223239625.92 |
| 所有者权益合计 | 449840863.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 453282329.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20471719.39 |
| 结算备付金 | 1205935.48 |
| 存出保证金 | 49926.42 |
| 交易性金融资产 | 362777778.82 |
| 股票投资 | 362777778.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4451.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 851332.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385361144.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 763894.65 |
| 应付管理人报酬 | 247545.63 |
| 应付托管费 | 49509.12 |
| 应付销售服务费 | 1504.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402514.17 |
| 负债合计 | 1514137.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239903043.36 |
| 所有者权益合计 | 383847007.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 385361144.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20198044.6 |
| 结算备付金 | 1331422.87 |
| 存出保证金 | 103082.27 |
| 交易性金融资产 | 342177584.21 |
| 股票投资 | 342177584.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4100.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2425384.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366239618.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2309778.1 |
| 应付管理人报酬 | 229738.79 |
| 应付托管费 | 45947.75 |
| 应付销售服务费 | 1049.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232151.24 |
| 负债合计 | 2900371.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187098925.19 |
| 所有者权益合计 | 363339247.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 366239618.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15279356.69 |
| 结算备付金 | 743983.68 |
| 存出保证金 | 83601.82 |
| 交易性金融资产 | 207825322.76 |
| 股票投资 | 207825322.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 264786.63 |
| 应收利息 | 3400.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1515802.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225716254.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4483207.39 |
| 应付管理人报酬 | 132299.42 |
| 应付托管费 | 26459.86 |
| 应付销售服务费 | 324.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226664.94 |
| 负债合计 | 5018137.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106180179.66 |
| 所有者权益合计 | 220698117.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 225716254.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8684844.1 |
| 结算备付金 | 70139.02 |
| 存出保证金 | 6302.17 |
| 交易性金融资产 | 67521615.13 |
| 股票投资 | 67521615.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1566.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1842267.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78126734.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2728826.02 |
| 应付赎回款 | 587009.19 |
| 应付管理人报酬 | 36063.38 |
| 应付托管费 | 7212.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230640.46 |
| 负债合计 | 3609582.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41861636.83 |
| 所有者权益合计 | 74517151.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 78126734.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3239038.52 |
| 结算备付金 | 23329.19 |
| 存出保证金 | 18126.72 |
| 交易性金融资产 | 33949786.64 |
| 股票投资 | 33949786.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 836.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7529.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37238646.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 260091.61 |
| 应付管理人报酬 | 23888.36 |
| 应付托管费 | 4777.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310977.65 |
| 负债合计 | 636229.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25160830.49 |
| 所有者权益合计 | 36602417.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 37238646.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1858804.8 |
| 结算备付金 | 27718.81 |
| 存出保证金 | 10580.79 |
| 交易性金融资产 | 25495165.28 |
| 股票投资 | 25495165.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 864.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2874.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27396008.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112784.91 |
| 应付管理人报酬 | 24057.65 |
| 应付托管费 | 4811.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329436.1 |
| 负债合计 | 517169.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20174867.13 |
| 所有者权益合计 | 26878839.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 27396008.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1922488.51 |
| 结算备付金 | 23162.02 |
| 存出保证金 | 55293.03 |
| 交易性金融资产 | 26307969.95 |
| 股票投资 | 26307969.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 281862.37 |
| 应收利息 | 635.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10156.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28601567.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 353030.07 |
| 应付管理人报酬 | 19385.35 |
| 应付托管费 | 3877.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411193.08 |
| 负债合计 | 834165.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19166482.31 |
| 所有者权益合计 | 27767401.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 28601567.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4075557.19 |
| 结算备付金 | 1529082.63 |
| 存出保证金 | 50971.69 |
| 交易性金融资产 | 54319771.62 |
| 股票投资 | 54319771.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1617241.49 |
| 应收利息 | 3424.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220479.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61816528.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4151001.45 |
| 应付管理人报酬 | 45013.52 |
| 应付托管费 | 9002.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335867.39 |
| 负债合计 | 4602417.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34836285.01 |
| 所有者权益合计 | 57214110.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 61816528.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3359551.16 |
| 结算备付金 | 1514070.89 |
| 存出保证金 | 120601.85 |
| 交易性金融资产 | 81620939.48 |
| 股票投资 | 81620939.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 429673.31 |
| 应收利息 | 3787.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101977.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87150601.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 767294.05 |
| 应付管理人报酬 | 60502.12 |
| 应付托管费 | 12100.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261780.34 |
| 负债合计 | 1185258.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67717624.26 |
| 所有者权益合计 | 85965343.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 87150601.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9075761.43 |
| 结算备付金 | 1508585.67 |
| 存出保证金 | 24300.01 |
| 交易性金融资产 | 187267142.93 |
| 股票投资 | 187066542.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91254.12 |
| 应收利息 | 9671.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5588.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197982304.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 479603.8 |
| 应付管理人报酬 | 121041.76 |
| 应付托管费 | 24208.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309690.66 |
| 负债合计 | 943116.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211334356.62 |
| 所有者权益合计 | 197039187.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 197982304.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9231592.02 |
| 结算备付金 | 3000142.5 |
| 存出保证金 | 172598.68 |
| 交易性金融资产 | 222080613.54 |
| 股票投资 | 222080613.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 449392.73 |
| 应收利息 | 5656.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18721.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234958717.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 460351.36 |
| 应付管理人报酬 | 153725.19 |
| 应付托管费 | 30745.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261734.84 |
| 负债合计 | 985593.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232900160.76 |
| 所有者权益合计 | 233973124.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 234958717.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31425648.66 |
| 结算备付金 | 204545.45 |
| 存出保证金 | 541568.81 |
| 交易性金融资产 | 379439851.39 |
| 股票投资 | 369529851.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9910000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24325204.53 |
| 应收利息 | 40695.16 |
| 应收股利 | 2165821.57 |
| 应收申购款 | 287726.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438431061.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46439318.42 |
| 应付管理人报酬 | 288515.45 |
| 应付托管费 | 57703.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382451.96 |
| 负债合计 | 47669276.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416582487.46 |
| 所有者权益合计 | 390761785.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 438431061.7 |
