| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24268326.79 |
| 1.利息收入 | 70724.63 |
| 存款利息收入 | 70724.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26867091.84 |
| 股票投资收益 | -29032710.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62386.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103232.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2524642.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3398.08 |
| 减：二、费用 | 2345949.69 |
| 1.管理人报酬 | 1819364.86 |
| 2.托管费 | 303227.6 |
| 3.销售服务费 | 675.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222681.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26614276.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26614276.48 |
| 一、收入： | -5895843.0 |
| 1.利息收入 | 36676.38 |
| 存款利息收入 | 36676.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10027866.07 |
| 股票投资收益 | -11635014.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61252.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545896.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4093926.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420.14 |
| 减：二、费用 | 1300593.35 |
| 1.管理人报酬 | 1018941.62 |
| 2.托管费 | 169823.7 |
| 3.销售服务费 | 394.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111432.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7196436.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7196436.35 |
| 一、收入： | -61137836.15 |
| 1.利息收入 | 103292.08 |
| 存款利息收入 | 103292.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34572168.72 |
| 股票投资收益 | -37029078.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98131.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2358778.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26673438.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4479.34 |
| 减：二、费用 | 3081241.73 |
| 1.管理人报酬 | 2449838.39 |
| 2.托管费 | 408306.37 |
| 3.销售服务费 | 696.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222400.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64219077.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64219077.88 |
| 一、收入： | -28177661.29 |
| 1.利息收入 | 56193.84 |
| 存款利息收入 | 56193.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23680503.12 |
| 股票投资收益 | -25202801.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17618.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1504679.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4556033.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2681.11 |
| 减：二、费用 | 1592176.29 |
| 1.管理人报酬 | 1269569.47 |
| 2.托管费 | 211594.91 |
| 3.销售服务费 | 293.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110718.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29769837.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29769837.58 |
| 一、收入： | -2361476.52 |
| 1.利息收入 | 125327.87 |
| 存款利息收入 | 125222.78 |
| 债券利息收入 | 105.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64090877.85 |
| 股票投资收益 | 61441609.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241914.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2407353.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67107982.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530300.06 |
| 减：二、费用 | 7000618.3 |
| 1.管理人报酬 | 3721371.1 |
| 2.托管费 | 620228.58 |
| 3.销售服务费 | 15484.63 |
| 4.交易费用 | 2417955.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225577.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9362094.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9362094.82 |
| 一、收入： | 10036529.0 |
| 1.利息收入 | 70328.1 |
| 存款利息收入 | 70246.35 |
| 债券利息收入 | 81.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55177731.1 |
| 股票投资收益 | 53545247.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155768.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1476714.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45224694.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13164.52 |
| 减：二、费用 | 3850719.76 |
| 1.管理人报酬 | 2050011.42 |
| 2.托管费 | 341668.6 |
| 3.销售服务费 | 14147.88 |
| 4.交易费用 | 1332116.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112775.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6185809.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6185809.24 |
| 一、收入： | 133689604.49 |
| 1.利息收入 | 226909.73 |
| 存款利息收入 | 226564.68 |
| 债券利息收入 | 345.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122179249.09 |
| 股票投资收益 | 116856581.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488504.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4834163.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11235101.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48343.68 |
| 减：二、费用 | 11606487.49 |
| 1.管理人报酬 | 6102125.44 |
| 2.托管费 | 1017020.87 |
| 3.销售服务费 | 8229.72 |
| 4.交易费用 | 4250684.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228426.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122083117.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122083117.0 |
| 一、收入： | 31444501.81 |
| 1.利息收入 | 129848.09 |
| 存款利息收入 | 129737.21 |
| 债券利息收入 | 110.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39733767.18 |
| 股票投资收益 | 36499913.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255407.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2978446.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8440731.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21617.71 |
| 减：二、费用 | 6650013.89 |
| 1.管理人报酬 | 3410840.94 |
| 2.托管费 | 568473.44 |
| 3.销售服务费 | 1.82 |
| 4.交易费用 | 2555404.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115293.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24794487.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24794487.92 |
| 一、收入： | 181700598.6 |
| 1.利息收入 | 364039.13 |
| 存款利息收入 | 363108.39 |
| 债券利息收入 | 930.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60968575.79 |
| 股票投资收益 | 49921836.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94702.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10952036.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120322038.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45945.41 |
| 减：二、费用 | 15628600.94 |
| 1.管理人报酬 | 8686503.32 |
| 2.托管费 | 1447750.65 |
| 3.销售服务费 | 0.12 |
| 4.交易费用 | 5263790.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230555.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166071997.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166071997.66 |
| 一、收入： | 119335920.82 |
| 1.利息收入 | 204051.44 |
| 存款利息收入 | 203220.98 |
| 债券利息收入 | 830.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25673048.83 |
| 股票投资收益 | 20067340.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51940.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5553767.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93435185.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23635.16 |
| 减：二、费用 | 8698010.43 |
| 1.管理人报酬 | 4410931.35 |
| 2.托管费 | 735155.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3441216.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110705.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110637910.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110637910.39 |
| 一、收入： | -188907484.78 |
| 1.利息收入 | 810806.71 |
| 存款利息收入 | 808910.56 |
| 债券利息收入 | 1896.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133199866.2 |
| 股票投资收益 | -147618763.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17533.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14401363.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56864366.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345941.55 |
| 减：二、费用 | 20855504.08 |
| 1.管理人报酬 | 12826373.14 |
| 2.托管费 | 2137728.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5469963.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421432.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209762988.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209762988.86 |
| 一、收入： | -105336994.23 |
| 1.利息收入 | 495052.86 |
| 存款利息收入 | 494327.77 |
| 债券利息收入 | 725.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1858703.03 |
| 股票投资收益 | -10100905.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -277.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8242479.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104244140.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270796.62 |
| 减：二、费用 | 12913461.46 |
| 1.管理人报酬 | 8145169.59 |
| 2.托管费 | 1357528.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3192808.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217953.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118250455.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118250455.69 |
| 一、收入： | 162969776.14 |
| 1.利息收入 | 2384388.64 |
| 存款利息收入 | 2384216.0 |
| 债券利息收入 | 172.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149708222.88 |
| 股票投资收益 | 129110402.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20092.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20577727.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9168151.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709012.88 |
| 减：二、费用 | 46273687.1 |
| 1.管理人报酬 | 24157303.23 |
| 2.托管费 | 4026217.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17645401.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444765.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116696089.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116696089.04 |
| 一、收入： | 68954993.11 |
| 1.利息收入 | 1308132.04 |
| 存款利息收入 | 1308132.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56155004.81 |
| 股票投资收益 | 45981556.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10173448.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10327911.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163944.28 |
| 减：二、费用 | 26302845.99 |
| 1.管理人报酬 | 12723402.05 |
| 2.托管费 | 2120567.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11234000.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224876.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42652147.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42652147.12 |
| 一、收入： | -205073309.4 |
| 1.利息收入 | 2688945.88 |
| 存款利息收入 | 2520508.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51747492.96 |
| 股票投资收益 | -86789718.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35042225.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157272441.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257678.9 |
| 减：二、费用 | 56912417.09 |
| 1.管理人报酬 | 34628566.17 |
| 2.托管费 | 5771427.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16040126.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472297.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261985726.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261985726.49 |
| 一、收入： | -337986961.31 |
| 1.利息收入 | 1465719.12 |
| 存款利息收入 | 1465719.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182146214.73 |
| 股票投资收益 | -200412562.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18266347.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158011352.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704887.24 |
| 减：二、费用 | 32777845.75 |
| 1.管理人报酬 | 18298587.7 |
| 2.托管费 | 3049764.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11195301.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234192.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370764807.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370764807.06 |
| 一、收入： | 848419620.92 |
| 1.利息收入 | 5932627.96 |
| 存款利息收入 | 2694444.02 |
| 债券利息收入 | 2702941.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772045962.39 |
| 股票投资收益 | 724678929.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150324.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47517357.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60939374.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9501655.9 |
| 减：二、费用 | 106368945.65 |
| 1.管理人报酬 | 44776679.9 |
| 2.托管费 | 7462780.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53754479.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375006.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742050675.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742050675.27 |
| 一、收入： | 1129555818.66 |
| 1.利息收入 | 3335938.34 |
| 存款利息收入 | 1139986.37 |
| 债券利息收入 | 1699774.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1424992184.11 |
| 股票投资收益 | 1397860990.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81504.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27212697.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306181056.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7408752.42 |
| 减：二、费用 | 63327875.5 |
| 1.管理人报酬 | 22287789.91 |
| 2.托管费 | 3714631.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37143459.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181994.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1066227943.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1066227943.16 |
| 一、收入： | 147598409.0 |
| 1.利息收入 | 505775.48 |
| 存款利息收入 | 96583.64 |
| 债券利息收入 | 271646.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43952796.42 |
| 股票投资收益 | 42483837.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15014.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483973.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102530058.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609778.63 |
| 减：二、费用 | 6340525.24 |
| 1.管理人报酬 | 2460952.72 |
| 2.托管费 | 410158.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3277123.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192290.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141257883.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141257883.76 |
| 一、收入： | 4167672.75 |
| 1.利息收入 | 110414.47 |
| 存款利息收入 | 21436.27 |
| 债券利息收入 | 46119.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1573584.79 |
| 股票投资收益 | 1189816.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154995.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538763.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2332631.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151041.83 |
| 减：二、费用 | 1305531.47 |
| 1.管理人报酬 | 456720.42 |
| 2.托管费 | 76120.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673979.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98711.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2862141.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2862141.28 |
| 一、收入： | 6609226.31 |
| 1.利息收入 | 2141555.78 |
| 存款利息收入 | 1994245.89 |
| 债券利息收入 | 7407.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3119309.71 |
| 股票投资收益 | 2595460.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8417.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515431.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130442.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478802.85 |
| 减：二、费用 | 2686145.09 |
| 1.管理人报酬 | 1369865.95 |
| 2.托管费 | 228311.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 864119.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223848.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3923081.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3923081.22 |
| 一、收入： | 3507118.63 |
| 1.利息收入 | 2081937.61 |
| 存款利息收入 | 1977500.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760776.37 |
| 股票投资收益 | 2365857.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394918.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2759626.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424030.65 |
| 减：二、费用 | 1878558.31 |
| 1.管理人报酬 | 1093480.2 |
| 2.托管费 | 182246.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491695.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111135.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1628560.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1628560.32 |
