| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29087643.14元 |
| 本期利润 | -26592895.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18073215.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2104元 |
| 期末基金资产净值 | 103963081.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11284158.1元 |
| 本期利润 | -7222445.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38123039.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4334元 |
| 期末基金资产净值 | 126091352.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37447245.75元 |
| 本期利润 | -64072798.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46426815.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5153元 |
| 期末基金资产净值 | 136529010.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25165804.88元 |
| 本期利润 | -29711329.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81884953.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8947元 |
| 期末基金资产净值 | 173411766.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54596340.54元 |
| 本期利润 | -7921513.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112770141.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 205657838.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48320095.79元 |
| 本期利润 | 7546920.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118977303.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1596元 |
| 期末基金资产净值 | 243554013.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109858312.86元 |
| 本期利润 | 119379073.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104478780.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7509元 |
| 期末基金资产净值 | 323753238.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33235056.92元 |
| 本期利润 | 24794345.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78247398.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3261元 |
| 期末基金资产净值 | 435085476.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45749944.66元 |
| 本期利润 | 166071955.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65211923.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 539317255.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17202725.0元 |
| 本期利润 | 110637910.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48198154.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
| 期末基金资产净值 | 589271370.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152898622.02元 |
| 本期利润 | -209762988.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36409767.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 542370709.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14006315.01元 |
| 本期利润 | -118250455.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189065503.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4006元 |
| 期末基金资产净值 | 703886011.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107527937.3元 |
| 本期利润 | 116696089.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320807298.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4281元 |
| 期末基金资产净值 | 1278757382.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32324235.14元 |
| 本期利润 | 42652147.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363756141.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3466元 |
| 期末基金资产净值 | 1711987515.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104713285.27元 |
| 本期利润 | -261985726.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 640480164.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6873元 |
| 期末基金资产净值 | 1879837958.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212753454.12元 |
| 本期利润 | -370764807.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668238877.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5896元 |
| 期末基金资产净值 | 2187899517.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 681111300.6元 |
| 本期利润 | 742050675.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1033535790.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.739元 |
| 期末基金资产净值 | 3028944554.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1372408999.37元 |
| 本期利润 | 1066227943.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1847395594.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.214元 |
| 期末基金资产净值 | 3584351325.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38727825.29元 |
| 本期利润 | 141257883.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 83.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284686135.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.322元 |
| 期末基金资产净值 | 1434646532.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 529509.62元 |
| 本期利润 | 2862141.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4850947.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 88523055.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4053523.25元 |
| 本期利润 | 3923081.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2181103.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 53471927.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4388186.32元 |
| 本期利润 | 1628560.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3805115.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0693元 |
| 期末基金资产净值 | 51133961.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
