华宝动力组合混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5602459.24 |
| 存出保证金 |
1018815.28 |
| 交易性金融资产 |
1253814140.79 |
| 股票投资 |
1253814140.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729642.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374851848.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18665776.22 |
| 应付赎回款 |
1302855.27 |
| 应付管理人报酬 |
1387524.14 |
| 应付托管费 |
231254.01 |
| 应付销售服务费 |
28415.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5570555.98 |
| 负债合计 |
27186381.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566142124.39 |
| 所有者权益合计 |
1347665467.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374851848.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170887537.91 |
| 结算备付金 |
8195081.07 |
| 存出保证金 |
1007316.21 |
| 交易性金融资产 |
2331738838.29 |
| 股票投资 |
2331738838.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18558094.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3183981.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533570849.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9425323.3 |
| 应付赎回款 |
26680495.35 |
| 应付管理人报酬 |
3225357.42 |
| 应付托管费 |
537559.58 |
| 应付销售服务费 |
253055.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9948674.45 |
| 负债合计 |
50070465.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
789947101.28 |
| 所有者权益合计 |
2483500383.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533570849.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441505185.27 |
| 结算备付金 |
7228911.06 |
| 存出保证金 |
890410.39 |
| 交易性金融资产 |
1702533500.41 |
| 股票投资 |
1702533500.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3422769.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155580776.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99325260.1 |
| 应付赎回款 |
2015794.06 |
| 应付管理人报酬 |
2309155.08 |
| 应付托管费 |
384859.17 |
| 应付销售服务费 |
144368.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8326115.48 |
| 负债合计 |
112505552.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679739729.9 |
| 所有者权益合计 |
2043075223.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155580776.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254927035.72 |
| 结算备付金 |
2362538.25 |
| 存出保证金 |
244393.2 |
| 交易性金融资产 |
859108818.97 |
| 股票投资 |
859108818.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5842637.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272485423.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160854227.41 |
| 应付赎回款 |
3849167.77 |
| 应付管理人报酬 |
1273029.8 |
| 应付托管费 |
212171.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3837852.81 |
| 负债合计 |
170026449.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356930872.87 |
| 所有者权益合计 |
1102458974.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272485423.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61861409.42 |
| 结算备付金 |
2543628.46 |
| 存出保证金 |
221976.67 |
| 交易性金融资产 |
662484341.99 |
| 股票投资 |
662484341.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
323960.81 |
| 应收利息 |
-7119.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85159.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877513357.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592136.83 |
| 应付管理人报酬 |
1100198.02 |
| 应付托管费 |
183366.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170678.93 |
| 负债合计 |
4101444.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309147938.33 |
| 所有者权益合计 |
873411912.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
877513357.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76883086.35 |
| 结算备付金 |
4634608.12 |
| 存出保证金 |
285799.21 |
| 交易性金融资产 |
566669730.65 |
| 股票投资 |
566669730.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
249710.01 |
| 应收利息 |
64698.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208832.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828996464.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2620649.5 |
| 应付管理人报酬 |
1033700.18 |
| 应付托管费 |
172283.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87084.19 |
| 负债合计 |
7784132.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347890124.17 |
| 所有者权益合计 |
821212332.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
828996464.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129504619.08 |
| 结算备付金 |
4322145.31 |
| 存出保证金 |
407454.6 |
| 交易性金融资产 |
800916008.75 |
| 股票投资 |
800916008.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17276.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174295.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935341800.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15804616.63 |
| 应付赎回款 |
5461787.85 |
| 应付管理人报酬 |
1134708.97 |
| 应付托管费 |
189118.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174380.14 |
| 负债合计 |
26813693.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403381066.52 |
| 所有者权益合计 |
908528107.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
935341800.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126017436.54 |
| 结算备付金 |
2724473.1 |
| 存出保证金 |
218035.29 |
| 交易性金融资产 |
814192800.23 |
| 股票投资 |
814192800.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40484093.37 |
| 应收利息 |
12353.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745109.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984394301.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6701202.69 |
| 应付管理人报酬 |
1162583.04 |
| 应付托管费 |
193763.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217032.24 |
| 负债合计 |
11065421.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504277878.5 |
| 所有者权益合计 |
973328879.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
984394301.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69112892.43 |
| 结算备付金 |
1879726.73 |
| 存出保证金 |
304285.41 |
| 交易性金融资产 |
868133054.58 |
| 股票投资 |
867906154.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6666014.09 |
| 应收利息 |
16710.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559083.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946671766.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5315955.59 |
| 应付赎回款 |
2932675.26 |
| 应付管理人报酬 |
1132402.65 |
| 应付托管费 |
188733.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173732.95 |
| 负债合计 |
12842073.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615188204.15 |
| 所有者权益合计 |
933829693.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
946671766.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106310109.39 |
| 结算备付金 |
1164520.22 |
| 存出保证金 |
381144.68 |
| 交易性金融资产 |
742005254.56 |
| 股票投资 |
742005254.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34323.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45967.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849941319.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400233.29 |
| 应付管理人报酬 |
1016826.69 |
| 应付托管费 |
169471.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85129.38 |
| 负债合计 |
5561889.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660654968.49 |
| 所有者权益合计 |
844379430.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
849941319.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53947664.06 |
| 结算备付金 |
3872363.39 |
| 存出保证金 |
223086.89 |
| 交易性金融资产 |
700544613.0 |
| 股票投资 |
700544613.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14196.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58383.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758660307.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232245.01 |
| 应付管理人报酬 |
1005993.78 |
| 应付托管费 |
167665.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360310.21 |
| 负债合计 |
4871860.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687400549.16 |
| 所有者权益合计 |
753788446.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
758660307.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154803803.57 |
| 结算备付金 |
1746976.3 |
| 存出保证金 |
223314.5 |
| 交易性金融资产 |
746435268.71 |
| 股票投资 |
746435268.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26791.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115579.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903351734.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48963326.61 |
| 应付赎回款 |
748191.07 |
| 应付管理人报酬 |
1109779.82 |
| 应付托管费 |
184963.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430496.31 |
| 负债合计 |
55870408.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698153944.46 |
| 所有者权益合计 |
847481325.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
903351734.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159966185.17 |
| 结算备付金 |
1514834.73 |
| 存出保证金 |
659177.12 |
| 交易性金融资产 |
931419402.07 |
| 股票投资 |
931419402.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6743559.93 |
| 应收利息 |
310638.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246998.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1300860795.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
335522.29 |
| 应付赎回款 |
1596952.05 |
| 应付管理人报酬 |
1666733.86 |
| 应付托管费 |
277788.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534044.7 |
| 负债合计 |
8040802.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900454314.78 |
| 所有者权益合计 |
1292819993.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1300860795.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263558941.89 |
| 结算备付金 |
11249466.16 |
| 存出保证金 |
591339.55 |
| 交易性金融资产 |
1008934993.25 |
| 股票投资 |
1008934993.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4661286.22 |
| 应收利息 |
290081.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251934.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769538043.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169827850.71 |
| 应付赎回款 |
5910810.84 |
| 应付管理人报酬 |
1937689.48 |
| 应付托管费 |
322948.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856664.2 |
| 负债合计 |
182397856.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045148952.48 |
| 所有者权益合计 |
1587140187.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769538043.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151143280.87 |
| 结算备付金 |
3151290.65 |
| 存出保证金 |
346007.03 |
| 交易性金融资产 |
1695950653.57 |
| 股票投资 |
1695950653.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64828320.53 |
| 应收利息 |
28925.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1214910.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1916663388.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3067853.35 |
| 应付管理人报酬 |
2501288.07 |
| 应付托管费 |
416881.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870002.29 |
| 负债合计 |
16115777.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1184922024.14 |
| 所有者权益合计 |
1900547610.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1916663388.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143186382.29 |
| 结算备付金 |
3809268.7 |
| 存出保证金 |
821221.0 |
| 交易性金融资产 |
1650236870.02 |
| 股票投资 |
1650236870.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28329.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2356106.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1800438178.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26504336.08 |
| 应付赎回款 |
5200643.18 |
| 应付管理人报酬 |
2094617.55 |
| 应付托管费 |
349102.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685133.24 |
| 负债合计 |
43487200.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108785513.56 |
| 所有者权益合计 |
1756950977.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800438178.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558903980.01 |
| 结算备付金 |
7681840.21 |
| 存出保证金 |
1083714.58 |
| 交易性金融资产 |
1985766336.55 |
| 股票投资 |
1985766336.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68824.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851049.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2554355745.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3026945.06 |
| 应付管理人报酬 |
3024218.85 |
| 应付托管费 |
504036.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677578.67 |
| 负债合计 |
18903913.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488071009.88 |
| 所有者权益合计 |
2535451832.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2554355745.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
700864596.56 |
| 结算备付金 |
6172352.74 |
| 存出保证金 |
552307.71 |
| 交易性金融资产 |
2801403117.36 |
| 股票投资 |
2801403117.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135966.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8512645.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3517640986.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109526675.13 |
| 应付赎回款 |
122401503.9 |
| 应付管理人报酬 |
4746904.04 |
| 应付托管费 |
791150.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
995771.6 |
| 负债合计 |
252300171.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1729449384.03 |
| 所有者权益合计 |
3265340815.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3517640986.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444108005.81 |
| 结算备付金 |
5612515.08 |
| 存出保证金 |
963430.98 |
| 交易性金融资产 |
1591211260.92 |
| 股票投资 |
1591211260.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97500346.25 |
| 应收证券清算款 |
40606218.25 |
| 应收利息 |
115146.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2512129.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2182629053.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19873846.92 |
| 应付管理人报酬 |
2931186.99 |
| 应付托管费 |
488531.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946963.99 |
| 负债合计 |
32327401.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1953412577.19 |
| 所有者权益合计 |
2150301652.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2182629053.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225376190.69 |
| 结算备付金 |
342580.69 |
| 存出保证金 |
276970.16 |
| 交易性金融资产 |
1211899638.06 |
| 股票投资 |
1211899638.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125671.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3286849.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641307900.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12338029.65 |
| 应付赎回款 |
5297421.66 |
| 应付管理人报酬 |
1804264.99 |
| 应付托管费 |
300710.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
938220.21 |
| 负债合计 |
27018806.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720804987.52 |
| 所有者权益合计 |
1614289093.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641307900.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69923013.6 |
| 结算备付金 |
3407320.8 |
| 存出保证金 |
906919.81 |
| 交易性金融资产 |
1252456751.7 |
| 股票投资 |
1252456751.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60046674.2 |
| 应收利息 |
31409.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171466.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386943556.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2205294.51 |
| 应付管理人报酬 |
1727447.97 |
| 应付托管费 |
287908.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170688.13 |
| 负债合计 |
11794636.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1646710169.6 |
| 所有者权益合计 |
1375148920.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386943556.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185294285.79 |
| 结算备付金 |
11472504.78 |
| 存出保证金 |
267751.22 |
| 交易性金融资产 |
1227498293.37 |
| 股票投资 |
1227498293.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11447709.25 |
| 应收利息 |
320716.53 |
| 应收股利 |
1215787.96 |
| 应收申购款 |
10769.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1587527818.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
326924.74 |
| 应付管理人报酬 |
2068236.51 |
| 应付托管费 |
344706.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1205535.86 |
| 负债合计 |
9831046.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2159650988.64 |
| 所有者权益合计 |
1577696772.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1587527818.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104599203.7 |
| 结算备付金 |
715124.17 |
| 存出保证金 |
1331341.11 |
| 交易性金融资产 |
1623657555.44 |
| 股票投资 |
1623657555.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19752172.78 |
| 应收利息 |
25319.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69330.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1750150047.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14799214.19 |
| 应付赎回款 |
827600.02 |
| 应付管理人报酬 |
2027257.47 |
| 应付托管费 |
337876.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1670498.8 |
| 负债合计 |
21930059.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2300873714.87 |
| 所有者权益合计 |
1728219988.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1750150047.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151304386.61 |
| 结算备付金 |
7127232.94 |
| 存出保证金 |
1402736.58 |
| 交易性金融资产 |
1608777121.13 |
| 股票投资 |
1608777121.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3632459.01 |
| 应收利息 |
30622.81 |
| 应收股利 |
1682341.88 |
| 应收申购款 |
94748.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774051649.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12413578.81 |
| 应付赎回款 |
1009018.19 |
| 应付管理人报酬 |
2236034.99 |
| 应付托管费 |
372672.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459095.55 |
| 负债合计 |
22226435.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2372803659.57 |
| 所有者权益合计 |
1751825214.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774051649.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199860653.59 |
| 结算备付金 |
2950858.46 |
| 存出保证金 |
1297263.7 |
| 交易性金融资产 |
1547075886.17 |
| 股票投资 |
1547075886.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
19480319.37 |
| 应收利息 |
105934.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210927.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1870982113.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
595125.05 |
| 应付管理人报酬 |
2436456.86 |
| 应付托管费 |
406076.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1570360.11 |
| 负债合计 |
8944470.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509798463.99 |
| 所有者权益合计 |
1862037642.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1870982113.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268788615.07 |
| 结算备付金 |
2120896.79 |
| 存出保证金 |
2767475.52 |
| 交易性金融资产 |
1405019767.15 |
| 股票投资 |
1405019767.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
397900996.85 |
| 应收证券清算款 |
10494035.21 |
| 应收利息 |
317469.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151217.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087560473.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1615543.85 |
| 应付管理人报酬 |
2535375.46 |
| 应付托管费 |
422562.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1359123.38 |
| 负债合计 |
8813184.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2390680258.58 |
| 所有者权益合计 |
2078747288.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087560473.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359432674.61 |
| 结算备付金 |
2977609.48 |
| 存出保证金 |
1482221.77 |
| 交易性金融资产 |
2077373281.68 |
| 股票投资 |
2077373281.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79905.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409050.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2441754743.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1515006.29 |
| 应付管理人报酬 |
3145747.9 |
| 应付托管费 |
524291.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453393.21 |
| 负债合计 |
9611434.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2586318755.69 |
| 所有者权益合计 |
2432143309.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2441754743.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930605277.75 |
| 结算备付金 |
3485614.04 |
| 存出保证金 |
1467388.72 |
| 交易性金融资产 |
1659467790.15 |
| 股票投资 |
1659467790.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188482.1 |
| 应收股利 |
218626.81 |
| 应收申购款 |
1056338.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2596489517.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
977877.49 |
| 应付管理人报酬 |
3346023.36 |
| 应付托管费 |
557670.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1251050.62 |
| 负债合计 |
9083219.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3207140424.05 |
| 所有者权益合计 |
2587406297.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2596489517.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301871862.46 |
| 结算备付金 |
6478074.53 |
| 存出保证金 |
2014251.32 |
| 交易性金融资产 |
2524379921.49 |
| 股票投资 |
2524379921.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68889.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602245.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2835415245.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11083723.03 |
| 应付管理人报酬 |
3571011.62 |
| 应付托管费 |
595168.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1185512.05 |
| 负债合计 |
20233055.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2830076359.0 |
| 所有者权益合计 |
2815182190.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2835415245.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253672704.83 |
| 结算备付金 |
8529637.27 |
| 存出保证金 |
1979804.62 |
| 交易性金融资产 |
2517840709.02 |
| 股票投资 |
2413250709.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104590000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26691925.24 |
| 应收利息 |
1750144.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1912686.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2812377611.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9630576.24 |
| 应付赎回款 |
11805966.13 |
| 应付管理人报酬 |
3361022.27 |
| 应付托管费 |
560170.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989739.26 |
| 负债合计 |
30329518.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3239600409.58 |
| 所有者权益合计 |
2782048092.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2812377611.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675597268.39 |
| 结算备付金 |
1476323.75 |
| 存出保证金 |
816700.0 |
| 交易性金融资产 |
1412441871.82 |
| 股票投资 |
1306051871.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15668360.86 |
| 应收利息 |
4146540.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169183.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49635.48 |
| 资产总计 |
2110365884.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3217541.77 |
| 应付赎回款 |
3015567.48 |
| 应付管理人报酬 |
2745617.16 |
| 应付托管费 |
457602.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861152.71 |
| 负债合计 |
13133377.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3659618296.48 |
| 所有者权益合计 |
2097232506.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2110365884.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
837152993.19 |
| 结算备付金 |
7654759.56 |
| 存出保证金 |
4735086.03 |
| 交易性金融资产 |
2166646161.68 |
| 股票投资 |
2166646161.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18873639.68 |
| 应收利息 |
230494.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2495782.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3037788916.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1660569.52 |
| 应付管理人报酬 |
4127228.25 |
| 应付托管费 |
687871.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954581.28 |
| 负债合计 |
16984683.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4180850449.12 |
| 所有者权益合计 |
3020804232.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3037788916.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606230503.64 |
| 结算备付金 |
6979016.79 |
| 存出保证金 |
4979118.84 |
| 交易性金融资产 |
4195108669.28 |
| 股票投资 |
4195108669.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5051910.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43164471.32 |
| 应收利息 |
191390.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2025349.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4863730429.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20606678.07 |
| 应付管理人报酬 |
5737415.44 |
| 应付托管费 |
956235.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925900.07 |
| 负债合计 |
34084919.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1877695943.68 |
| 所有者权益合计 |
4829645509.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4863730429.12 |
