华宝动力组合混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383083676.68元 |
| 本期利润 |
-412574065.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622118321.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
1295139899.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1017.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28366472.66元 |
| 本期利润 |
66317547.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1221737092.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8592元 |
| 期末基金资产净值 |
2067770416.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1376.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36522025.56元 |
| 本期利润 |
28514639.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952633952.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7807元 |
| 期末基金资产净值 |
1608775376.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1311.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50299418.28元 |
| 本期利润 |
90803734.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640107048.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7934元 |
| 期末基金资产净值 |
1102458974.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1349.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228669373.91元 |
| 本期利润 |
199789203.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511457827.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6544元 |
| 期末基金资产净值 |
873411912.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1225.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117910240.68元 |
| 本期利润 |
45089247.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456518165.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3122元 |
| 期末基金资产净值 |
821212332.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1007.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428541118.29元 |
| 本期利润 |
378400233.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397264031.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9848元 |
| 期末基金资产净值 |
908528107.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
956.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171126034.1元 |
| 本期利润 |
227796189.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208031455.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4125元 |
| 期末基金资产净值 |
973328879.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
805.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100035568.91元 |
| 本期利润 |
278779272.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68415709.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
933829693.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
612.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62985691.14元 |
| 本期利润 |
127783123.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35961579.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
844379430.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211477097.34元 |
| 本期利润 |
-233751627.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26502465.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
753788446.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81605953.37元 |
| 本期利润 |
-152776579.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104692104.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
847481325.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
469.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83051095.24元 |
| 本期利润 |
-164403448.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234269485.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2602元 |
| 期末基金资产净值 |
1292819993.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
573.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22575092.43元 |
| 本期利润 |
-88950944.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387980409.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3712元 |
| 期末基金资产净值 |
1587140187.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
612.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120410262.1元 |
| 本期利润 |
-271472534.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422148136.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3563元 |
| 期末基金资产净值 |
1900547610.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
652.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183766600.86元 |
| 本期利润 |
-292862514.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334942939.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3021元 |
| 期末基金资产净值 |
1756950977.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
643.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
851928472.19元 |
| 本期利润 |
976043711.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
666936336.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4482元 |
| 期末基金资产净值 |
2535451832.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
699.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
926407505.78元 |
| 本期利润 |
1365589993.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
861214510.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.498元 |
| 期末基金资产净值 |
3265340815.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
786.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541290436.92元 |
| 本期利润 |
502410692.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19289177.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
2150301652.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
416.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110616329.64元 |
| 本期利润 |
164603101.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381009449.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
1614289093.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30142987.18元 |
| 本期利润 |
170362971.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-476063233.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
1375148920.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94090314.69元 |
| 本期利润 |
-40564390.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-581954216.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
1577696772.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191114660.01元 |
| 本期利润 |
23661312.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-686631854.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2984元 |
| 期末基金资产净值 |
1728219988.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83817519.7元 |
| 本期利润 |
-1746979.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-620978444.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
1751825214.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232834431.8元 |
| 本期利润 |
-483276875.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-647760821.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2581元 |
| 期末基金资产净值 |
1862037642.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51826170.66元 |
| 本期利润 |
-171201490.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343162319.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
2078747288.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152166521.31元 |
| 本期利润 |
-146978710.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-316861697.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
2432143309.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96227380.88元 |
| 本期利润 |
-568924296.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-619734126.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1932元 |
| 期末基金资产净值 |
2587406297.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440495826.58元 |
| 本期利润 |
1428326783.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-510460748.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
2815182190.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43508141.52元 |
| 本期利润 |
1007622187.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1009057817.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3115元 |
| 期末基金资产净值 |
2782048092.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1034790264.56元 |
| 本期利润 |
-2291012377.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-69.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1562385789.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
2097232506.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91498040.58元 |
| 本期利润 |
-1676532948.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1160046216.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
3020804232.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2612953453.91元 |
| 本期利润 |
3151603038.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
129.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2951949565.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5721元 |
| 期末基金资产净值 |
4829645509.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1318726045.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1193064694.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6253元 |
| 期末基金资产净值 |
3671953992.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197403856.86元 |
| 本期利润 |
215145995.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293219842.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.049元 |
| 期末基金资产净值 |
604089906.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98809266.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65615272.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3821元 |
| 期末基金资产净值 |
247453338.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.02% |
