| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1289.12 | 1079.55 | 83.74% | 179.93 | 13.96% | -- | -- | 10.78 | 0.84% |
| 2023-06-30 | 604.38 | 510.02 | 84.39% | 85.00 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1040.13 | 875.40 | 84.16% | 145.90 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 496.26 | 417.35 | 84.10% | 69.56 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2513.11 | 1059.12 | 42.14% | 176.52 | 7.02% | 1257.85 | 50.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1072.36 | 547.32 | 51.04% | 91.22 | 8.51% | 424.08 | 39.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2433.37 | 1274.05 | 52.36% | 212.34 | 8.73% | 926.90 | 38.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1206.09 | 608.54 | 50.46% | 101.42 | 8.41% | 486.08 | 40.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1393.45 | 712.38 | 51.12% | 118.73 | 8.52% | 542.49 | 38.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 619.95 | 315.23 | 50.85% | 52.54 | 8.47% | 243.37 | 39.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1573.89 | 683.22 | 43.41% | 113.87 | 7.23% | 754.83 | 47.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 819.23 | 366.33 | 44.72% | 61.05 | 7.45% | 380.44 | 46.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1460.75 | 612.00 | 41.90% | 102.00 | 6.98% | 719.73 | 49.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 639.39 | 273.76 | 42.82% | 45.63 | 7.14% | 306.59 | 47.95% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1261.04 | 619.51 | 49.13% | 103.25 | 8.19% | 503.60 | 39.94% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 694.15 | 354.03 | 51.00% | 59.00 | 8.50% | 263.98 | 38.03% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2511.59 | 1427.02 | 56.82% | 237.84 | 9.47% | 812.12 | 32.33% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1089.34 | 748.95 | 68.75% | 124.83 | 11.46% | 198.54 | 18.23% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2550.86 | 1669.28 | 65.44% | 278.21 | 10.91% | 568.71 | 22.29% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1046.67 | 747.27 | 71.40% | 124.55 | 11.90% | 158.28 | 15.12% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1180.76 | 578.37 | 48.98% | 96.40 | 8.16% | 473.07 | 40.06% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 457.98 | 196.70 | 42.95% | 32.78 | 7.16% | 212.45 | 46.39% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 735.39 | 395.13 | 53.73% | 65.85 | 8.96% | 240.31 | 32.68% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 385.94 | 212.70 | 55.11% | 35.45 | 9.19% | 124.48 | 32.25% | -- | -- |
