| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7630620.25 |
| 1.利息收入 | 8451.25 |
| 存款利息收入 | 8451.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8156363.85 |
| 股票投资收益 | -9236829.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1080465.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295663.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
193899.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27730.02 |
| 减：二、费用 | 1577944.71 |
| 1.管理人报酬 | 1187698.03 |
| 2.托管费 | 230941.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155222.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9208564.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9208564.96 |
| 一、收入： | -7504537.11 |
| 1.利息收入 | 5902.86 |
| 存款利息收入 | 5902.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4130446.62 |
| 股票投资收益 | -4967274.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836827.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3722447.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
327077.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15376.72 |
| 减：二、费用 | 839003.96 |
| 1.管理人报酬 | 635579.95 |
| 2.托管费 | 123584.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79770.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8343541.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8343541.07 |
| 一、收入： | -9749182.2 |
| 1.利息收入 | 13115.66 |
| 存款利息收入 | 13115.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17834848.03 |
| 股票投资收益 | -21473480.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3638632.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7102837.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
938070.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31641.66 |
| 减：二、费用 | 1909161.34 |
| 1.管理人报酬 | 1494246.44 |
| 2.托管费 | 290547.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124154.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11658343.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11658343.54 |
| 一、收入： | 2495063.73 |
| 1.利息收入 | 7036.48 |
| 存款利息收入 | 7036.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4862233.06 |
| 股票投资收益 | -7132699.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270465.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7035807.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
291085.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23366.78 |
| 减：二、费用 | 996752.75 |
| 1.管理人报酬 | 773761.47 |
| 2.托管费 | 150453.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72537.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1498310.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1498310.98 |
| 一、收入： | -24246300.41 |
| 1.利息收入 | 26384.98 |
| 存款利息收入 | 26384.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2092401.09 |
| 股票投资收益 | -1050365.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142766.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26225239.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-276654.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136807.19 |
| 减：二、费用 | 3692535.48 |
| 1.管理人报酬 | 2425062.3 |
| 2.托管费 | 471539.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631198.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164529.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27938835.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27938835.89 |
| 一、收入： | 4298114.62 |
| 1.利息收入 | 19722.27 |
| 存款利息收入 | 19722.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7616563.6 |
| 股票投资收益 | 5399395.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217168.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3302885.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-148503.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113217.74 |
| 减：二、费用 | 2205085.43 |
| 1.管理人报酬 | 1431384.8 |
| 2.托管费 | 278324.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390528.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104641.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2093029.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2093029.19 |
| 一、收入： | 33269909.56 |
| 1.利息收入 | 127020.69 |
| 存款利息收入 | 127020.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46489737.15 |
| 股票投资收益 | 40505031.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5984705.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13083395.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-512897.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249444.9 |
| 减：二、费用 | 6400656.19 |
| 1.管理人报酬 | 4179945.71 |
| 2.托管费 | 812767.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1218649.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189293.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26869253.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26869253.37 |
| 一、收入： | 29579735.9 |
| 1.利息收入 | 108547.21 |
| 存款利息收入 | 108547.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29578001.71 |
| 股票投资收益 | 25136193.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4441808.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662059.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
360279.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194966.4 |
| 减：二、费用 | 3646754.04 |
| 1.管理人报酬 | 2520398.8 |
| 2.托管费 | 490077.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 543245.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93032.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25932981.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25932981.86 |
| 一、收入： | 91287142.77 |
| 1.利息收入 | 312544.38 |
| 存款利息收入 | 312544.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254226.27 |
| 股票投资收益 | -8800217.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10054443.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86868136.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2583763.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268472.18 |
| 减：二、费用 | 9357683.91 |
| 1.管理人报酬 | 6879955.06 |
| 2.托管费 | 1337768.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954064.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185894.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81929458.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81929458.86 |
| 一、收入： | 51862352.53 |
| 1.利息收入 | 64871.32 |
| 存款利息收入 | 64871.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7981567.47 |
| 股票投资收益 | 996433.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6985134.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44627744.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-962304.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150474.15 |
| 减：二、费用 | 4824103.24 |
| 1.管理人报酬 | 3609899.83 |
| 2.托管费 | 701924.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417002.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95276.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47038249.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47038249.29 |
| 一、收入： | -110132250.54 |
| 1.利息收入 | 256630.9 |
| 存款利息收入 | 256630.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652666.12 |
| 股票投资收益 | -14939459.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15592125.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115027021.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3157579.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827894.37 |
| 减：二、费用 | 14210467.37 |
| 1.管理人报酬 | 10119316.39 |
| 2.托管费 | 1967644.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1863745.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259394.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124342717.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124342717.91 |
| 一、收入： | -24815612.78 |
| 1.利息收入 | 199355.86 |
| 存款利息收入 | 199355.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21251521.99 |
| 股票投资收益 | 12378159.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8873362.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48397349.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1433334.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697524.1 |
| 减：二、费用 | 8370583.96 |
| 1.管理人报酬 | 5885331.25 |
| 2.托管费 | 1144369.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1250490.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90027.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33186196.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33186196.74 |
| 一、收入： | 94657784.66 |
| 1.利息收入 | 414924.95 |
| 存款利息收入 | 414924.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33846082.57 |
| 股票投资收益 | 29654447.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4191635.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62861384.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3188498.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
723890.49 |
| 减：二、费用 | 9271132.24 |
| 1.管理人报酬 | 6122205.79 |
| 2.托管费 | 1190428.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1744870.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213626.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85386652.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85386652.42 |
| 一、收入： | 40833658.21 |
| 1.利息收入 | 33291.17 |
| 存款利息收入 | 33291.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13831742.8 |
| 股票投资收益 | 11502779.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2328962.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27975642.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1193822.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186803.74 |
| 减：二、费用 | 2942714.49 |
| 1.管理人报酬 | 1885664.99 |
| 2.托管费 | 366657.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605512.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84879.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37890943.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37890943.72 |
| 一、收入： | -14450744.34 |
| 1.利息收入 | 32403.04 |
| 存款利息收入 | 32403.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31813741.05 |
| 股票投资收益 | -33052710.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238969.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16259116.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
904038.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167438.81 |
| 减：二、费用 | 3967855.22 |
| 1.管理人报酬 | 2579942.73 |
| 2.托管费 | 501655.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588238.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298017.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18418599.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18418599.56 |
| 一、收入： | -17754673.11 |
| 1.利息收入 | 18511.13 |
| 存款利息收入 | 18511.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18303348.62 |
| 股票投资收益 | -19201094.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897745.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98775.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
497162.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131777.25 |
| 减：二、费用 | 1974497.39 |
| 1.管理人报酬 | 1314645.29 |
| 2.托管费 | 255625.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249879.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154346.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19729170.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19729170.5 |
| 一、收入： | -49058851.48 |
| 1.利息收入 | 84803.55 |
| 存款利息收入 | 84803.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28817080.97 |
| 股票投资收益 | -32147151.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3330070.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19920105.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-782808.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376339.86 |
| 减：二、费用 | 5803044.12 |
| 1.管理人报酬 | 3499141.94 |
| 2.托管费 | 680388.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1462460.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161052.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54861895.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54861895.6 |
| 一、收入： | -6513336.8 |
| 1.利息收入 | 35732.6 |
| 存款利息收入 | 35732.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7254691.1 |
| 股票投资收益 | 4475468.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779222.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10519041.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3477098.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192379.17 |
| 减：二、费用 | 2909934.22 |
| 1.管理人报酬 | 1616836.6 |
| 2.托管费 | 314384.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899823.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78888.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9423271.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9423271.02 |
| 一、收入： | 3626406.11 |
| 1.利息收入 | 18746.19 |
| 存款利息收入 | 18746.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7720997.65 |
| 股票投资收益 | 6774251.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946745.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4282458.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
134780.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34341.02 |
| 减：二、费用 | 2606566.08 |
| 1.管理人报酬 | 1502251.06 |
| 2.托管费 | 292104.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517171.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295039.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1019840.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1019840.03 |
| 一、收入： | 3453574.26 |
| 1.利息收入 | 8623.59 |
| 存款利息收入 | 8623.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1709442.26 |
| 股票投资收益 | 944128.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765314.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630943.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
91331.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13233.7 |
| 减：二、费用 | 1294936.21 |
| 1.管理人报酬 | 751802.29 |
| 2.托管费 | 146183.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238440.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158510.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2158638.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2158638.05 |
| 一、收入： | 22778023.87 |
| 1.利息收入 | 42684.04 |
| 存款利息收入 | 42684.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27822560.67 |
| 股票投资收益 | 25755321.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 190.03 |
| 股利收益 | 2067049.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4644207.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-537533.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94520.83 |
| 减：二、费用 | 3626808.93 |
| 1.管理人报酬 | 2000040.4 |
| 2.托管费 | 388896.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1041458.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196413.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19151214.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19151214.94 |
| 一、收入： | 12104561.27 |
| 1.利息收入 | 35235.64 |
| 存款利息收入 | 35235.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19286990.9 |
| 股票投资收益 | 17282157.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2004833.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7102866.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-171273.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56474.58 |
| 减：二、费用 | 2027674.47 |
| 1.管理人报酬 | 1096401.06 |
| 2.托管费 | 213189.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611627.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106456.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10076886.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10076886.8 |
| 一、收入： | 20384375.11 |
| 1.利息收入 | 22949.79 |
| 存款利息收入 | 22949.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
757040.73 |
| 股票投资收益 | -556232.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313273.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19490458.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
106464.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7462.26 |
| 减：二、费用 | 2584928.83 |
| 1.管理人报酬 | 1246205.21 |
| 2.托管费 | 242317.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793838.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302567.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17799446.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17799446.28 |
| 一、收入： | -159754.25 |
| 1.利息收入 | 8672.96 |
| 存款利息收入 | 8672.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3751756.69 |
| 股票投资收益 | -4681418.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929661.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3515305.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
66304.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1719.27 |
| 减：二、费用 | 1197828.29 |
| 1.管理人报酬 | 598859.56 |
| 2.托管费 | 116444.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 331199.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151324.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357582.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357582.54 |
| 一、收入： | -16606429.33 |
| 1.利息收入 | 25464.28 |
| 存款利息收入 | 25464.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2852678.22 |
| 股票投资收益 | -4293727.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 213847.98 |
| 股利收益 | 1227201.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13024339.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-769737.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14861.06 |
| 减：二、费用 | 2689298.33 |
| 1.管理人报酬 | 1509277.35 |
| 2.托管费 | 293470.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551316.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335233.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19295727.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19295727.66 |
| 一、收入： | 3960450.22 |
| 1.利息收入 | 12586.46 |
| 存款利息收入 | 12586.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4074699.74 |
| 股票投资收益 | 2952498.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 213847.98 |
| 股利收益 | 908353.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153910.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-292404.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11658.74 |
| 减：二、费用 | 1422415.78 |
| 1.管理人报酬 | 831280.15 |
| 2.托管费 | 161637.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262392.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167105.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2538034.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2538034.44 |
| 一、收入： | -607889.82 |
| 1.利息收入 | 24662.72 |
| 存款利息收入 | 24662.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24445883.43 |
| 股票投资收益 | 22506518.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 394549.06 |
| 股利收益 | 1544815.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24284949.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-840635.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47148.98 |
| 减：二、费用 | 3822247.52 |
| 1.管理人报酬 | 2070625.82 |
| 2.托管费 | 402621.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1028613.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320386.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4430137.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4430137.34 |
| 一、收入： | -15003543.59 |
| 1.利息收入 | 9650.9 |
| 存款利息收入 | 9650.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15126153.48 |
| 股票投资收益 | 13720198.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 167047.01 |
| 股利收益 | 1238908.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29934442.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-228932.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24027.52 |
| 减：二、费用 | 2107275.13 |
| 1.管理人报酬 | 1088198.09 |
| 2.托管费 | 211594.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 648736.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158746.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17110818.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17110818.72 |
| 一、收入： | 74757626.85 |
| 1.利息收入 | 199750.09 |
| 存款利息收入 | 36726.44 |
| 债券利息收入 | 163023.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19245399.02 |
| 股票投资收益 | 16131857.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31286.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44245.2 |
| 股利收益 | 3100583.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55246068.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-108383.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174792.58 |
| 减：二、费用 | 4882154.22 |
| 1.管理人报酬 | 2771393.12 |
| 2.托管费 | 538882.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1229749.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342129.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69875472.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69875472.63 |
| 一、收入： | 42425931.35 |
| 1.利息收入 | 40997.77 |
| 存款利息收入 | 18971.83 |
| 债券利息收入 | 22025.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3012884.41 |
| 股票投资收益 | -5386441.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5288.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44245.2 |
| 股利收益 | 2324023.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45370439.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-39822.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67201.77 |
| 减：二、费用 | 2232451.0 |
| 1.管理人报酬 | 1331419.88 |
| 2.托管费 | 258887.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471487.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170656.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40193480.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40193480.35 |
| 一、收入： | -91712840.21 |
| 1.利息收入 | 1101462.65 |
| 存款利息收入 | 496157.79 |
| 债券利息收入 | 605304.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65138727.0 |
| 股票投资收益 | -64677215.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3022123.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74314.6 |
| 股利收益 | 2486297.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25670516.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2293886.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288826.92 |
| 减：二、费用 | 5575361.71 |
| 1.管理人报酬 | 3381063.79 |
| 2.托管费 | 657429.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1237927.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298941.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97288201.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97288201.92 |
