华宝海外中国混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9504228.1元 |
| 本期利润 |
-9208564.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20853355.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4578元 |
| 期末基金资产净值 |
58954826.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4621093.9元 |
| 本期利润 |
-8343541.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15590090.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3521元 |
| 期末基金资产净值 |
57897320.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18761181.33元 |
| 本期利润 |
-11658343.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13411508.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2593元 |
| 期末基金资产净值 |
76074842.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5537496.65元 |
| 本期利润 |
1498310.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209181.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
90964060.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1713596.67元 |
| 本期利润 |
-27938835.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5731460.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
97180861.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5395914.37元 |
| 本期利润 |
2093029.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13603383.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
135341877.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39952648.72元 |
| 本期利润 |
26869253.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5009234.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
102729910.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26595040.97元 |
| 本期利润 |
25932981.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13330364.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
213696291.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4938677.86元 |
| 本期利润 |
81929458.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56965846.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2867元 |
| 期末基金资产净值 |
358373408.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2410504.83元 |
| 本期利润 |
47038249.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61992587.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
400811133.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9315696.49元 |
| 本期利润 |
-124342717.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74939902.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2649元 |
| 期末基金资产净值 |
412587697.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15211152.98元 |
| 本期利润 |
-33186196.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55132315.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
542503826.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22525267.53元 |
| 本期利润 |
85386652.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91040336.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
769261937.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9915301.11元 |
| 本期利润 |
37890943.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35231894.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2857元 |
| 期末基金资产净值 |
187071874.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34677715.92元 |
| 本期利润 |
-18418599.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38850428.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
133828548.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19630395.21元 |
| 本期利润 |
-19729170.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20835727.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2144元 |
| 期末基金资产净值 |
114795922.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34941790.24元 |
| 本期利润 |
-54861895.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2634177.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
224814373.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1095770.03元 |
| 本期利润 |
-9423271.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49929321.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2295元 |
| 期末基金资产净值 |
315280086.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5302298.82元 |
| 本期利润 |
1019840.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11970519.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
68565674.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527694.97元 |
| 本期利润 |
2158638.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9144336.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
82387361.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23795422.72元 |
| 本期利润 |
19151214.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9637519.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
87760941.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17179752.99元 |
| 本期利润 |
10076886.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5318230.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
110867681.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1691011.86元 |
| 本期利润 |
17799446.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10532463.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
101217414.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4872888.5元 |
| 本期利润 |
-1357582.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12749146.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
63330391.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6271388.52元 |
| 本期利润 |
-19295727.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11543859.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
65927356.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2384124.34元 |
| 本期利润 |
2538034.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2254724.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
91073752.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19854811.89元 |
| 本期利润 |
-4430137.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132498.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
97335369.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12823624.26元 |
| 本期利润 |
-17110818.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8325550.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
108211355.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14629404.38元 |
| 本期利润 |
69875472.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22581902.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.182元 |
| 期末基金资产净值 |
140740445.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5176958.71元 |
| 本期利润 |
40193480.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56447560.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3115元 |
| 期末基金资产净值 |
172104475.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71617685.9元 |
| 本期利润 |
-97288201.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52675147.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.284元 |
| 期末基金资产净值 |
136370359.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.4% |
