| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.656 | 2.29% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.663 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5174 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4991 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4945 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4519 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4333 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -582312519.03 |
| 1.利息收入 | 683309.98 |
| 存款利息收入 | 683309.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106955200.97 |
| 股票投资收益 | 60932342.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1971917.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44050940.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-690186257.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235227.62 |
| 减：二、费用 | 45954687.49 |
| 1.管理人报酬 | 39162790.07 |
| 2.托管费 | 6527131.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264765.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628267206.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628267206.52 |
| 一、收入： | -407329433.89 |
| 1.利息收入 | 361755.34 |
| 存款利息收入 | 361755.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73955404.52 |
| 股票投资收益 | 43705452.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 880205.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29369746.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481812284.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165690.64 |
| 减：二、费用 | 26230546.59 |
| 1.管理人报酬 | 22370449.8 |
| 2.托管费 | 3728408.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131688.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433559980.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433559980.48 |
| 一、收入： | -506608928.14 |
| 1.利息收入 | 1118113.78 |
| 存款利息收入 | 1118113.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24978200.69 |
| 股票投资收益 | -64193657.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2373275.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36842181.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-483421993.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673152.75 |
| 减：二、费用 | 55229320.87 |
| 1.管理人报酬 | 47111460.92 |
| 2.托管费 | 7851910.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265949.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561838249.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561838249.01 |
| 一、收入： | -214089884.36 |
| 1.利息收入 | 665655.69 |
| 存款利息收入 | 665655.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12329126.6 |
| 股票投资收益 | -38929581.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1272066.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25328388.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202844601.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418188.48 |
| 减：二、费用 | 28069180.24 |
| 1.管理人报酬 | 23941602.21 |
| 2.托管费 | 3990267.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137311.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242159064.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242159064.6 |
| 一、收入： | -449373040.51 |
| 1.利息收入 | 4514672.67 |
| 存款利息收入 | 1407824.55 |
| 债券利息收入 | 3106848.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247350868.56 |
| 股票投资收益 | 221074099.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26728749.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-705628091.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4389510.22 |
| 减：二、费用 | 73077326.04 |
| 1.管理人报酬 | 59739776.48 |
| 2.托管费 | 9956629.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3095409.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285510.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522450366.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522450366.55 |
| 一、收入： | 94660810.56 |
| 1.利息收入 | 2283464.6 |
| 存款利息收入 | 697767.17 |
| 债券利息收入 | 1585697.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167161390.15 |
| 股票投资收益 | 149224962.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -418050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18354477.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77786661.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3002617.45 |
| 减：二、费用 | 38601733.12 |
| 1.管理人报酬 | 30860912.06 |
| 2.托管费 | 5143485.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2454450.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142885.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56059077.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56059077.44 |
| 一、收入： | 1398667960.24 |
| 1.利息收入 | 1931972.51 |
| 存款利息收入 | 801263.83 |
| 债券利息收入 | 1130708.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328160765.11 |
| 股票投资收益 | 307859663.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1825181.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18475920.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1066498822.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2076399.7 |
| 减：二、费用 | 38030805.06 |
| 1.管理人报酬 | 29572884.7 |
| 2.托管费 | 4928814.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3245744.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283359.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1360637155.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1360637155.18 |
| 一、收入： | 269567188.11 |
| 1.利息收入 | 715341.23 |
| 存款利息收入 | 334542.77 |
| 债券利息收入 | 380798.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204080581.92 |
| 股票投资收益 | 189792078.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1825181.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12463322.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63909827.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861437.48 |
| 减：二、费用 | 15063796.56 |
| 1.管理人报酬 | 11492859.99 |
| 2.托管费 | 1915476.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1514158.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141299.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254503391.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254503391.55 |
| 一、收入： | 713435267.37 |
| 1.利息收入 | 1101702.14 |
| 存款利息收入 | 506508.76 |
| 债券利息收入 | 583594.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116997994.36 |
| 股票投资收益 | 89713477.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27280966.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593808400.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527170.76 |
| 减：二、费用 | 27175251.81 |
| 1.管理人报酬 | 21577190.81 |
| 2.托管费 | 3596198.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1720953.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280909.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
686260015.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
686260015.56 |
| 一、收入： | 501914176.8 |
| 1.利息收入 | 301304.39 |
| 存款利息收入 | 289705.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48158873.69 |
| 股票投资收益 | 28387812.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19771061.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
452836305.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617693.1 |
| 减：二、费用 | 11452555.31 |
| 1.管理人报酬 | 9012615.54 |
| 2.托管费 | 1502102.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792715.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145122.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490461621.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490461621.49 |
| 一、收入： | -245560063.39 |
| 1.利息收入 | 763843.19 |
| 存款利息收入 | 623832.23 |
| 债券利息收入 | 140010.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8318697.77 |
| 股票投资收益 | -21711315.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109361.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13283257.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238650738.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645529.78 |
| 减：二、费用 | 22433853.9 |
| 1.管理人报酬 | 15069892.46 |
| 2.托管费 | 2511648.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4395124.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457188.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267993917.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267993917.29 |
| 一、收入： | -24493604.12 |
| 1.利息收入 | 392595.38 |
| 存款利息收入 | 252584.42 |
| 债券利息收入 | 140010.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81230287.78 |
| 股票投资收益 | 70100131.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109361.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11020795.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106186386.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69898.95 |
| 减：二、费用 | 11862143.8 |
| 1.管理人报酬 | 7353258.91 |
| 2.托管费 | 1225543.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3051106.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232234.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36355747.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36355747.92 |
| 一、收入： | 201134397.16 |
| 1.利息收入 | 5119497.23 |
| 存款利息收入 | 466990.41 |
| 债券利息收入 | 3091603.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29925304.87 |
| 股票投资收益 | 24289316.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601515.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5034472.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165992118.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97476.31 |
| 减：二、费用 | 24456405.04 |
| 1.管理人报酬 | 16007306.52 |
| 2.托管费 | 2667884.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5295987.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485226.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176677992.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176677992.12 |
| 一、收入： | 39769909.68 |
| 1.利息收入 | 3665038.24 |
| 存款利息收入 | 266999.66 |
| 债券利息收入 | 1844082.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1866251.79 |
| 股票投资收益 | -5238133.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3150071.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37931414.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39709.18 |
| 减：二、费用 | 11472175.13 |
| 1.管理人报酬 | 7949160.64 |
| 2.托管费 | 1324860.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1946680.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251473.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28297734.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28297734.55 |
| 一、收入： | -195782600.57 |
| 1.利息收入 | 5328609.14 |
| 存款利息收入 | 880479.17 |
| 债券利息收入 | 3692873.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16338412.99 |
| 股票投资收益 | -21690860.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 962561.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4389885.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184912369.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139572.91 |
| 减：二、费用 | 23048211.94 |
| 1.管理人报酬 | 17068112.52 |
| 2.托管费 | 2844685.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2674823.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460590.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218830812.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218830812.51 |
| 一、收入： | -229435621.62 |
| 1.利息收入 | 2303103.02 |
| 存款利息收入 | 467110.6 |
| 债券利息收入 | 1835992.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146405.7 |
| 股票投资收益 | -4273036.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358554.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4060887.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231947659.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62529.15 |
| 减：二、费用 | 11212775.19 |
| 1.管理人报酬 | 8283920.98 |
| 2.托管费 | 1380653.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1313810.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234390.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240648396.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240648396.81 |
| 一、收入： | 534358074.66 |
| 1.利息收入 | 3481091.42 |
| 存款利息收入 | 1332201.32 |
| 债券利息收入 | 2148890.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989791939.86 |
| 股票投资收益 | 977546587.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12150392.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461515014.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2600057.4 |
| 减：二、费用 | 53022320.57 |
| 1.管理人报酬 | 32274923.07 |
| 2.托管费 | 5379153.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14875975.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492268.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481335754.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481335754.09 |
| 一、收入： | 584755689.11 |
| 1.利息收入 | 1124963.45 |
| 存款利息收入 | 746004.55 |
| 债券利息收入 | 378958.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
872827039.08 |
| 股票投资收益 | 862904007.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9828072.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291450856.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2254543.47 |
| 减：二、费用 | 38080365.14 |
| 1.管理人报酬 | 21943346.46 |
| 2.托管费 | 3657224.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12228075.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251718.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546675323.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546675323.97 |
| 一、收入： | 360022276.72 |
| 1.利息收入 | 29208285.5 |
| 存款利息收入 | 5452039.92 |
| 债券利息收入 | 21820203.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166331680.36 |
| 股票投资收益 | 128045752.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5272636.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33013291.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154848252.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9634058.57 |
| 减：二、费用 | 165541731.76 |
| 1.管理人报酬 | 107575824.2 |
| 2.托管费 | 17929303.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39538781.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497822.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194480544.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194480544.96 |
| 一、收入： | -376559982.23 |
| 1.利息收入 | 21534071.4 |
| 存款利息收入 | 4036578.72 |
| 债券利息收入 | 15675466.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237467863.17 |
| 股票投资收益 | -269601195.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3435582.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28697749.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165254620.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4628430.07 |
| 减：二、费用 | 92555128.9 |
| 1.管理人报酬 | 59749399.4 |
| 2.托管费 | 9958233.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22603224.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244272.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469115111.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469115111.13 |
| 一、收入： | 1624574837.09 |
| 1.利息收入 | 14695785.67 |
| 存款利息收入 | 3808952.15 |
| 债券利息收入 | 9499173.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1417581630.25 |
| 股票投资收益 | 1403986935.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954293.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12640401.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183571646.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8725774.42 |
| 减：二、费用 | 129645630.8 |
| 1.管理人报酬 | 73786158.43 |
| 2.托管费 | 12297693.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43082852.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478926.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1494929206.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1494929206.29 |
| 一、收入： | 862765334.4 |
| 1.利息收入 | 1600999.03 |
| 存款利息收入 | 770096.51 |
| 债券利息收入 | 710310.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
689963345.07 |
| 股票投资收益 | 679558064.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10412780.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169237017.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963972.93 |
| 减：二、费用 | 39528479.94 |
| 1.管理人报酬 | 23074312.47 |
| 2.托管费 | 3845718.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12399715.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208733.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
823236854.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
823236854.46 |
| 一、收入： | 175252090.27 |
| 1.利息收入 | 6157246.28 |
| 存款利息收入 | 2018956.26 |
| 债券利息收入 | 4138290.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181717949.0 |
| 股票投资收益 | -201742889.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401722.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19623218.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349195590.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617202.89 |
| 减：二、费用 | 60501279.76 |
| 1.管理人报酬 | 34825753.53 |
| 2.托管费 | 5804292.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19447182.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424051.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114750810.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114750810.51 |
| 一、收入： | -14483661.7 |
| 1.利息收入 | 2960834.28 |
| 存款利息收入 | 853042.53 |
| 债券利息收入 | 2107791.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87037777.71 |
| 股票投资收益 | -100060373.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285756.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12736838.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69216138.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377143.1 |
| 减：二、费用 | 32986452.03 |
| 1.管理人报酬 | 17728333.95 |
| 2.托管费 | 2954722.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12092501.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210894.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47470113.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47470113.73 |
| 一、收入： | -479867295.4 |
| 1.利息收入 | 8491522.07 |
| 存款利息收入 | 2442604.04 |
| 债券利息收入 | 5998266.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145140693.09 |
| 股票投资收益 | -160360409.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1351550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16571266.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343922416.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704291.78 |
| 减：二、费用 | 67395850.97 |
| 1.管理人报酬 | 37723950.16 |
| 2.托管费 | 6287325.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22945499.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439076.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-547263146.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-547263146.37 |
| 一、收入： | -178421434.64 |
| 1.利息收入 | 3871338.66 |
| 存款利息收入 | 1074133.6 |
| 债券利息收入 | 2797205.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7870153.01 |
| 股票投资收益 | -3035401.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -604646.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11510201.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190634243.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471317.44 |
| 减：二、费用 | 33405408.57 |
| 1.管理人报酬 | 18140447.29 |
| 2.托管费 | 3023407.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12023547.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218006.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211826843.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211826843.21 |
| 一、收入： | 259142595.06 |
| 1.利息收入 | 4954930.95 |
| 存款利息收入 | 1841323.33 |
| 债券利息收入 | 2967191.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243354210.49 |
| 股票投资收益 | 234854581.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248633.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8748263.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8675429.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158023.88 |
| 减：二、费用 | 67019502.73 |
| 1.管理人报酬 | 36942382.15 |
| 2.托管费 | 6157063.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23479248.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440808.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192123092.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192123092.33 |
| 一、收入： | -396483613.75 |
| 1.利息收入 | 2043031.4 |
| 存款利息收入 | 1037792.79 |
| 债券利息收入 | 858822.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130909856.65 |
| 股票投资收益 | -138201983.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73726.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7218400.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268457485.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840696.62 |
| 减：二、费用 | 35066254.26 |
| 1.管理人报酬 | 18545178.19 |
| 2.托管费 | 3090863.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13210008.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220204.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431549868.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431549868.01 |
| 一、收入： | 1003967775.61 |
| 1.利息收入 | 2926958.01 |
| 存款利息收入 | 1222934.36 |
| 债券利息收入 | 1704023.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344244836.05 |
| 股票投资收益 | 330566263.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581794.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13096777.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
655708472.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087508.79 |
| 减：二、费用 | 54959042.8 |
| 1.管理人报酬 | 24426372.52 |
| 2.托管费 | 4071062.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26026253.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435354.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
949008732.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
949008732.81 |
| 一、收入： | 749340094.45 |
| 1.利息收入 | 1434981.18 |
| 存款利息收入 | 477981.18 |
| 债券利息收入 | 957000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155395908.63 |
| 股票投资收益 | 143883916.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10859272.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
592254267.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254937.57 |
| 减：二、费用 | 23691063.48 |
| 1.管理人报酬 | 11332704.58 |
| 2.托管费 | 1888784.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10255328.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214246.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725649030.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725649030.97 |
| 一、收入： | -3082271737.09 |
| 1.利息收入 | 12963203.13 |
| 存款利息收入 | 5006352.3 |
| 债券利息收入 | 7862189.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-754396288.85 |
| 股票投资收益 | -784084425.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3490474.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7062787.29 |
| 股利收益 | 19134875.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2344374877.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3536225.83 |
| 减：二、费用 | 93985596.62 |
| 1.管理人报酬 | 54339686.78 |
| 2.托管费 | 9056614.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29679798.51 |
| 5.利息支出 | 469333.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469333.65 |
| 6.其他费用 | 440163.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3176257333.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3176257333.71 |
| 一、收入： | -2556093130.42 |
| 1.利息收入 | 8227138.97 |
| 存款利息收入 | 3383364.18 |
| 债券利息收入 | 4749113.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121985886.38 |
| 股票投资收益 | 107863092.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615104.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13906.48 |
| 股利收益 | 13493783.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2689483314.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3177158.5 |
| 减：二、费用 | 72459138.69 |
| 1.管理人报酬 | 39162123.09 |
| 2.托管费 | 6527020.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26059428.53 |
| 5.利息支出 | 469333.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469333.65 |
| 6.其他费用 | 241232.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628552269.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628552269.11 |
| 一、收入： | 4883869464.35 |
| 1.利息收入 | 10565108.18 |
| 存款利息收入 | 7172183.63 |
| 债券利息收入 | 3392924.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4664122597.16 |
| 股票投资收益 | 4621454181.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2550760.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1277812.61 |
| 股利收益 | 38839842.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202429687.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6752071.32 |
| 减：二、费用 | 192011191.49 |
| 1.管理人报酬 | 104712873.22 |
| 2.托管费 | 17452145.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67371997.31 |
| 5.利息支出 | 2014397.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2014397.3 |
| 6.其他费用 | 459778.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4691858272.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4691858272.86 |
