| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4586 | 7.12% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.9204 | 6.99% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.9256 | 6.99% |
| 景顺长城港股通全球竞… | 0.6664 | 3.93% |
| 景顺长城港股通全球竞… | 0.6738 | 3.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5028 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5122 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4799 | 1.87% |
| 景顺货币A | 0.4375 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4458 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8134963.66 |
| 1.利息收入 | 98268.43 |
| 存款利息收入 | 93236.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7749115.07 |
| 股票投资收益 | -11557503.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152757.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655630.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684254.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200137.64 |
| 减：二、费用 | 2326950.57 |
| 1.管理人报酬 | 1835551.63 |
| 2.托管费 | 305925.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185473.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10461914.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10461914.23 |
| 一、收入： | -6874184.21 |
| 1.利息收入 | 49586.62 |
| 存款利息收入 | 44555.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1408360.62 |
| 股票投资收益 | -4580416.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71632.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3100423.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5605991.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90581.44 |
| 减：二、费用 | 1181585.86 |
| 1.管理人报酬 | 935992.71 |
| 2.托管费 | 155998.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89594.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8055770.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8055770.07 |
| 一、收入： | -6820403.31 |
| 1.利息收入 | 38547.07 |
| 存款利息收入 | 37266.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5801351.08 |
| 股票投资收益 | -6911003.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80642.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029009.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1102150.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44551.68 |
| 减：二、费用 | 1005565.98 |
| 1.管理人报酬 | 745209.85 |
| 2.托管费 | 124201.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136154.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7825969.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7825969.29 |
| 一、收入： | -5276660.49 |
| 1.利息收入 | 11705.18 |
| 存款利息收入 | 11705.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4560809.33 |
| 股票投资收益 | -5114765.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26445.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527510.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728331.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775.32 |
| 减：二、费用 | 314011.12 |
| 1.管理人报酬 | 196895.01 |
| 2.托管费 | 32815.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84300.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5590671.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5590671.61 |
| 一、收入： | 20362464.15 |
| 1.利息收入 | 250260.21 |
| 存款利息收入 | 140455.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49747791.15 |
| 股票投资收益 | 49419021.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328769.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30047014.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411427.7 |
| 减：二、费用 | 2022780.14 |
| 1.管理人报酬 | 1206973.29 |
| 2.托管费 | 201162.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 562153.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52490.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18339684.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18339684.01 |
| 一、收入： | 22314331.87 |
| 1.利息收入 | 228547.79 |
| 存款利息收入 | 118742.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48898795.09 |
| 股票投资收益 | 48762315.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136479.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27219466.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406455.88 |
| 减：二、费用 | 1774425.94 |
| 1.管理人报酬 | 971247.88 |
| 2.托管费 | 161874.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 539913.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101389.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20539905.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20539905.93 |
| 一、收入： | 52400990.98 |
| 1.利息收入 | 389449.86 |
| 存款利息收入 | 344246.63 |
| 债券利息收入 | 7.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32341702.5 |
| 股票投资收益 | 31207986.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15003.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118712.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19293802.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376036.08 |
| 减：二、费用 | 4861380.54 |
| 1.管理人报酬 | 2518311.9 |
| 2.托管费 | 419718.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1718556.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204793.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47539610.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47539610.44 |
| 一、收入： | 8222158.55 |
| 1.利息收入 | 39804.55 |
| 存款利息收入 | 39803.18 |
| 债券利息收入 | 1.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14758374.87 |
| 股票投资收益 | 13987342.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3645.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767387.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6680683.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104662.68 |
| 减：二、费用 | 1487131.23 |
| 1.管理人报酬 | 744117.85 |
| 2.托管费 | 124019.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522883.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96110.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6735027.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6735027.32 |
| 一、收入： | 26277709.82 |
| 1.利息收入 | 82586.24 |
| 存款利息收入 | 82583.54 |
| 债券利息收入 | 2.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2602577.04 |
| 股票投资收益 | 994213.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2239.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606123.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23457754.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134792.5 |
| 减：二、费用 | 2684481.15 |
| 1.管理人报酬 | 1348835.37 |
| 2.托管费 | 224805.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917885.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192954.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23593228.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23593228.67 |
| 一、收入： | 13494270.76 |
| 1.利息收入 | 32278.45 |
| 存款利息收入 | 32276.43 |
| 债券利息收入 | 2.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3248926.67 |
| 股票投资收益 | -3846878.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2239.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595711.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16604762.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106156.0 |
| 减：二、费用 | 1110564.11 |
| 1.管理人报酬 | 445882.97 |
| 2.托管费 | 74313.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482604.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107762.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12383706.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12383706.65 |
| 一、收入： | -38903959.38 |
| 1.利息收入 | 142706.29 |
| 存款利息收入 | 142706.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12317757.06 |
| 股票投资收益 | -17194277.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4876520.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26735621.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6713.32 |
| 减：二、费用 | 6023228.94 |
| 1.管理人报酬 | 3507859.64 |
| 2.托管费 | 584643.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1549706.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381019.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44927188.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44927188.32 |
| 一、收入： | -16100838.56 |
| 1.利息收入 | 68006.52 |
| 存款利息收入 | 68006.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9982208.36 |
| 股票投资收益 | 8038333.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1943874.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26155914.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4861.38 |
| 减：二、费用 | 3114401.63 |
| 1.管理人报酬 | 1857843.62 |
| 2.托管费 | 309640.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757760.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189156.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19215240.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19215240.19 |
| 一、收入： | 52934375.61 |
| 1.利息收入 | 1149613.77 |
| 存款利息收入 | 1040880.12 |
| 债券利息收入 | 69.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37575362.86 |
| 股票投资收益 | 35047001.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13327.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2515033.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14197193.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12205.18 |
| 减：二、费用 | 5463241.69 |
| 1.管理人报酬 | 3068943.92 |
| 2.托管费 | 511490.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1497301.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385505.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47471133.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47471133.92 |
| 一、收入： | 21212349.19 |
| 1.利息收入 | 509908.46 |
| 存款利息收入 | 501129.84 |
| 债券利息收入 | 69.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8631975.25 |
| 股票投资收益 | 7359832.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13327.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258815.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12063504.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6960.59 |
| 减：二、费用 | 2308417.9 |
| 1.管理人报酬 | 1259808.44 |
| 2.托管费 | 209968.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652856.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185784.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18903931.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18903931.29 |
| 一、收入： | -31493156.18 |
| 1.利息收入 | 65838.75 |
| 存款利息收入 | 65599.41 |
| 债券利息收入 | 239.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25498914.39 |
| 股票投资收益 | -25611204.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112289.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6099794.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39714.02 |
| 减：二、费用 | 2309748.7 |
| 1.管理人报酬 | 1027390.1 |
| 2.托管费 | 171231.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799170.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311956.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33802904.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33802904.88 |
| 一、收入： | -30879759.11 |
| 1.利息收入 | 33312.96 |
| 存款利息收入 | 33312.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28527141.91 |
| 股票投资收益 | -28635606.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108464.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2412362.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26432.37 |
| 减：二、费用 | 1305019.5 |
| 1.管理人报酬 | 560467.33 |
| 2.托管费 | 93411.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466254.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184886.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32184778.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32184778.61 |
| 一、收入： | -33938134.77 |
| 1.利息收入 | 101591.07 |
| 存款利息收入 | 101591.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25059557.95 |
| 股票投资收益 | -25861395.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801837.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9578970.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598802.85 |
| 减：二、费用 | 5044734.78 |
| 1.管理人报酬 | 1999342.44 |
| 2.托管费 | 333223.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2336171.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375996.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38982869.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38982869.55 |
| 一、收入： | 17637470.41 |
| 1.利息收入 | 50473.43 |
| 存款利息收入 | 50473.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60300949.28 |
| 股票投资收益 | 59597735.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703213.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43024913.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310960.82 |
| 减：二、费用 | 2804799.08 |
| 1.管理人报酬 | 1133352.88 |
| 2.托管费 | 188892.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1297144.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185409.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14832671.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14832671.33 |
| 一、收入： | 21121364.78 |
| 1.利息收入 | 94276.7 |
| 存款利息收入 | 94125.2 |
| 债券利息收入 | 151.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6282498.16 |
| 股票投资收益 | 5465045.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59080.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758372.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14286486.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458103.58 |
| 减：二、费用 | 2455404.43 |
| 1.管理人报酬 | 1225750.48 |
| 2.托管费 | 204291.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705880.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319481.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18665960.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18665960.35 |
| 一、收入： | -3322062.42 |
| 1.利息收入 | 31828.18 |
| 存款利息收入 | 31828.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5648366.49 |
| 股票投资收益 | -6398962.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750595.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2257743.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36731.98 |
| 减：二、费用 | 1228432.75 |
| 1.管理人报酬 | 632358.28 |
| 2.托管费 | 105393.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312530.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178150.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4550495.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4550495.17 |
| 一、收入： | 6129382.16 |
| 1.利息收入 | 75769.31 |
| 存款利息收入 | 75712.58 |
| 债券利息收入 | 56.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12148610.52 |
| 股票投资收益 | 11721406.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5598.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421605.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6491692.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396695.1 |
| 减：二、费用 | 2764469.25 |
| 1.管理人报酬 | 1020983.46 |
| 2.托管费 | 170163.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1210175.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363146.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3364912.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3364912.91 |
| 一、收入： | 6587586.23 |
| 1.利息收入 | 33137.55 |
| 存款利息收入 | 33137.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11450176.84 |
| 股票投资收益 | 11119914.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330262.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5175366.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279638.09 |
| 减：二、费用 | 1557347.77 |
| 1.管理人报酬 | 475271.12 |
| 2.托管费 | 79211.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 816826.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186038.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5030238.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5030238.46 |
