广发聚富混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
103588.59 |
| 存出保证金 |
64105.59 |
| 交易性金融资产 |
1440463239.23 |
| 股票投资 |
1065516617.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374946621.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17910043.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212488.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501915741.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1530455.87 |
| 应付管理人报酬 |
1555532.3 |
| 应付托管费 |
259255.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
745245.64 |
| 负债合计 |
4090489.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528102609.08 |
| 所有者权益合计 |
1497825252.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501915741.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60158621.76 |
| 结算备付金 |
1408382.14 |
| 存出保证金 |
125555.83 |
| 交易性金融资产 |
1648455669.04 |
| 股票投资 |
1274816843.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373638825.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
614600.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1710762829.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
767278.48 |
| 应付管理人报酬 |
2124863.38 |
| 应付托管费 |
354143.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046833.64 |
| 负债合计 |
4293119.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1579010276.36 |
| 所有者权益合计 |
1706469710.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1710762829.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90695140.56 |
| 结算备付金 |
236531.55 |
| 存出保证金 |
86481.27 |
| 交易性金融资产 |
1894411449.96 |
| 股票投资 |
1487663023.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406748425.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1337830.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986767433.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2958263.79 |
| 应付管理人报酬 |
2508788.06 |
| 应付托管费 |
418131.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
863540.91 |
| 负债合计 |
6748724.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1632898497.14 |
| 所有者权益合计 |
1980018709.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986767433.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33596048.66 |
| 结算备付金 |
1358174.95 |
| 存出保证金 |
182280.27 |
| 交易性金融资产 |
2145626488.24 |
| 股票投资 |
1621399127.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524227360.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18430.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7366490.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2188147912.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9561350.27 |
| 应付赎回款 |
9186739.69 |
| 应付管理人报酬 |
2484138.4 |
| 应付托管费 |
414023.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1576168.14 |
| 负债合计 |
23222419.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1819857015.66 |
| 所有者权益合计 |
2164925493.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2188147912.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255257511.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
297689.96 |
| 交易性金融资产 |
2085466644.79 |
| 股票投资 |
1629601981.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455864663.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73368.53 |
| 应收利息 |
9318663.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527495.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2350941373.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4028368.05 |
| 应付管理人报酬 |
2684260.41 |
| 应付托管费 |
447376.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714183.06 |
| 负债合计 |
8018853.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661718321.57 |
| 所有者权益合计 |
2342922520.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2350941373.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173137003.69 |
| 结算备付金 |
19459361.42 |
| 存出保证金 |
538367.95 |
| 交易性金融资产 |
2224726157.46 |
| 股票投资 |
1472221132.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752505025.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179141000.0 |
| 应收证券清算款 |
139753.46 |
| 应收利息 |
12962920.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12262419.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622366983.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52674270.19 |
| 应付赎回款 |
21969498.49 |
| 应付管理人报酬 |
2884210.08 |
| 应付托管费 |
480701.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
294.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646962.58 |
| 负债合计 |
80351079.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1796640676.18 |
| 所有者权益合计 |
2542015903.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622366983.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40117556.9 |
| 结算备付金 |
2081297.15 |
| 存出保证金 |
280682.78 |
| 交易性金融资产 |
1483587125.07 |
| 股票投资 |
1144746503.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338840621.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6867246.14 |
| 应收利息 |
4120639.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115015.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1537169563.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5395184.37 |
| 应付管理人报酬 |
1936644.7 |
| 应付托管费 |
322774.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711400.3 |
| 负债合计 |
9178843.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175011425.08 |
| 所有者权益合计 |
1527990719.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1537169563.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27861064.3 |
| 结算备付金 |
2498675.53 |
| 存出保证金 |
324871.12 |
| 交易性金融资产 |
1404068731.12 |
| 股票投资 |
1096779536.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307289194.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36087000.0 |
| 应收证券清算款 |
10889829.31 |
| 应收利息 |
6393819.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1435621.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489559612.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7103379.49 |
| 应付赎回款 |
7668092.42 |
| 应付管理人报酬 |
1766543.47 |
| 应付托管费 |
294423.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615802.61 |
| 负债合计 |
18051736.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338768186.67 |
| 所有者权益合计 |
1471507875.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489559612.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26641302.64 |
| 结算备付金 |
338019.26 |
| 存出保证金 |
189616.5 |
| 交易性金融资产 |
1485774544.53 |
| 股票投资 |
1122431996.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363342548.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6962207.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773855.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520679546.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4489960.07 |
| 应付管理人报酬 |
1847892.06 |
| 应付托管费 |
307982.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
423.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710665.82 |
| 负债合计 |
7738727.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488456455.21 |
| 所有者权益合计 |
1512940818.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520679546.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60687018.52 |
| 结算备付金 |
3076338.96 |
| 存出保证金 |
627175.21 |
| 交易性金融资产 |
1447113792.11 |
| 股票投资 |
1131739448.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315374343.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5838225.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86197.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1517428747.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165934.38 |
| 应付管理人报酬 |
1822331.87 |
| 应付托管费 |
303722.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603751.41 |
| 负债合计 |
5413621.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1596998009.08 |
| 所有者权益合计 |
1512015126.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1517428747.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55332049.65 |
| 结算备付金 |
18737411.26 |
| 存出保证金 |
337619.69 |
| 交易性金融资产 |
1200940969.45 |
| 股票投资 |
619216281.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581724688.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
61391831.27 |
| 应收利息 |
14018474.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114074.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400872429.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148684.99 |
| 应付管理人报酬 |
1796270.27 |
| 应付托管费 |
299378.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1133539.83 |
| 负债合计 |
4742634.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1657676215.5 |
| 所有者权益合计 |
1396129795.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400872429.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178773936.37 |
| 结算备付金 |
2406264.52 |
| 存出保证金 |
336593.33 |
| 交易性金融资产 |
1456021681.82 |
| 股票投资 |
1104705339.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351316342.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12050544.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449426.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650038447.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6777671.12 |
| 应付赎回款 |
1238225.93 |
| 应付管理人报酬 |
2082753.93 |
| 应付托管费 |
347125.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
948745.39 |
| 负债合计 |
15077529.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1665212767.79 |
| 所有者权益合计 |
1634960917.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650038447.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65840879.91 |
| 结算备付金 |
1473032.42 |
| 存出保证金 |
366446.93 |
| 交易性金融资产 |
1835234735.4 |
| 股票投资 |
1424784835.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410449900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8721777.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396738.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912033610.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2329545.97 |
| 应付管理人报酬 |
2435800.24 |
| 应付托管费 |
405966.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1103787.85 |
| 负债合计 |
9069809.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750186852.13 |
| 所有者权益合计 |
1902963801.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912033610.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91308911.23 |
| 结算备付金 |
2004141.2 |
| 存出保证金 |
540754.2 |
| 交易性金融资产 |
1678666122.76 |
| 股票投资 |
1314448177.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364217944.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263111.64 |
| 应收利息 |
10274696.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177547.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1783235285.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1168.15 |
| 应付赎回款 |
2156398.9 |
| 应付管理人报酬 |
2118631.68 |
| 应付托管费 |
353105.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954305.78 |
| 负债合计 |
10081606.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882452585.21 |
| 所有者权益合计 |
1773153678.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1783235285.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108706976.28 |
| 结算备付金 |
8384442.64 |
| 存出保证金 |
631353.81 |
| 交易性金融资产 |
1519917468.9 |
| 股票投资 |
1167134468.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352783000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2534799.36 |
| 应收利息 |
6777365.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221838.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647174245.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20252726.61 |
| 应付赎回款 |
753697.65 |
| 应付管理人报酬 |
2093643.81 |
| 应付托管费 |
348940.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100658.19 |
| 负债合计 |
29000150.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1956756241.87 |
| 所有者权益合计 |
1618174094.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647174245.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91009503.48 |
| 结算备付金 |
2730936.95 |
| 存出保证金 |
1037802.5 |
| 交易性金融资产 |
1738494084.1 |
| 股票投资 |
1361707084.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10399125.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963119.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1844634572.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6402993.23 |
| 应付赎回款 |
2894357.76 |
| 应付管理人报酬 |
2193709.12 |
| 应付托管费 |
365618.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458074.63 |
| 负债合计 |
17748548.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005121337.65 |
| 所有者权益合计 |
1826886024.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1844634572.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90469229.43 |
| 结算备付金 |
13108632.31 |
| 存出保证金 |
2050130.19 |
| 交易性金融资产 |
2101913581.54 |
| 股票投资 |
1601703581.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34482689.63 |
| 应收利息 |
12172050.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249590.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2254445903.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14578488.17 |
| 应付赎回款 |
2051081.94 |
| 应付管理人报酬 |
2802006.25 |
| 应付托管费 |
467001.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1601307.99 |
| 负债合计 |
30284337.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382736761.28 |
| 所有者权益合计 |
2224161565.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2254445903.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60986706.53 |
| 结算备付金 |
2781237.41 |
| 存出保证金 |
1690280.52 |
| 交易性金融资产 |
2278526830.31 |
| 股票投资 |
1773560830.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504966000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204766502.53 |
| 应收利息 |
13453518.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1863866.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2564068942.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4611939.69 |
| 应付赎回款 |
57197901.25 |
| 应付管理人报酬 |
4134411.46 |
| 应付托管费 |
689068.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1870409.47 |
| 负债合计 |
76772154.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1513120885.34 |
| 所有者权益合计 |
2487296787.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2564068942.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396413913.89 |
| 结算备付金 |
7748935.16 |
| 存出保证金 |
619659.13 |
| 交易性金融资产 |
2814904556.68 |
| 股票投资 |
2063631556.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751273000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16996649.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306355.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3236990069.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3294290.6 |
| 应付赎回款 |
16543587.29 |
| 应付管理人报酬 |
4300844.51 |
| 应付托管费 |
716807.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2211677.03 |
| 负债合计 |
29110462.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2825499117.53 |
| 所有者权益合计 |
3207879607.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3236990069.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226361097.76 |
| 结算备付金 |
440857.02 |
| 存出保证金 |
1121953.86 |
| 交易性金融资产 |
3476497337.09 |
| 股票投资 |
2641988337.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834509000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
360182509.85 |
| 应收利息 |
24235929.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799128.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4089638812.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5243404.01 |
| 应付管理人报酬 |
4917043.6 |
| 应付托管费 |
819507.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2551448.74 |
| 负债合计 |
15779543.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3471939017.06 |
| 所有者权益合计 |
4073859269.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4089638812.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237884464.89 |
| 结算备付金 |
2305875.14 |
| 存出保证金 |
1604581.5 |
| 交易性金融资产 |
4413773939.99 |
| 股票投资 |
3486186939.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
927587000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16671390.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492247.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4672732498.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8974697.59 |
| 应付赎回款 |
6464352.01 |
| 应付管理人报酬 |
5927816.16 |
| 应付托管费 |
987969.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2507820.69 |
| 负债合计 |
28046613.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3896437026.97 |
| 所有者权益合计 |
4644685885.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4672732498.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276465715.88 |
| 结算备付金 |
3609176.27 |
| 存出保证金 |
1818579.31 |
| 交易性金融资产 |
4555692807.14 |
| 股票投资 |
3558951807.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
996741000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19776246.48 |
| 应收股利 |
1903975.39 |
| 应收申购款 |
776792.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4860043292.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10948826.44 |
| 应付赎回款 |
20064894.87 |
| 应付管理人报酬 |
6172304.31 |
| 应付托管费 |
1028717.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2764390.35 |
| 负债合计 |
45530148.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4172399101.61 |
| 所有者权益合计 |
4814513144.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4860043292.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431590228.44 |
| 结算备付金 |
1739865.64 |
| 存出保证金 |
2016482.26 |
| 交易性金融资产 |
4753314163.15 |
| 股票投资 |
3711728163.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1041586000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24415156.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18585017.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761424.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5232422338.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32170711.42 |
| 应付赎回款 |
13892992.1 |
| 应付管理人报酬 |
6268172.55 |
| 应付托管费 |
1044695.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3776762.82 |
| 负债合计 |
59540125.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4569199971.98 |
| 所有者权益合计 |
5172882212.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5232422338.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312199572.15 |
| 结算备付金 |
1044060.55 |
| 存出保证金 |
1754490.78 |
| 交易性金融资产 |
4652428081.17 |
| 股票投资 |
3159626081.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1492802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164062699.42 |
| 应收利息 |
30084203.36 |
| 应收股利 |
517504.5 |
| 应收申购款 |
483773.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5162574385.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3293402.72 |
| 应付管理人报酬 |
6318414.7 |
| 应付托管费 |
1053069.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2455155.88 |
| 负债合计 |
15150419.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4674781500.62 |
| 所有者权益合计 |
5147423966.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5162574385.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313685813.72 |
| 结算备付金 |
3411608.91 |
| 存出保证金 |
4768658.12 |
| 交易性金融资产 |
4679841426.89 |
| 股票投资 |
3592370926.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1087470500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13201813.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281058.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5015190379.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45956343.25 |
| 应付赎回款 |
4990649.63 |
| 应付管理人报酬 |
6524185.34 |
| 应付托管费 |
1087364.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2306368.85 |
| 负债合计 |
62847500.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4754173213.78 |
| 所有者权益合计 |
4952342878.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5015190379.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457164920.05 |
| 结算备付金 |
3143762.97 |
| 存出保证金 |
11759538.59 |
| 交易性金融资产 |
5461164439.68 |
| 股票投资 |
4235502939.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1225661500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13240937.91 |
| 应收股利 |
3099726.66 |
| 应收申购款 |
932833.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5950506159.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3972626.04 |
| 应付管理人报酬 |
7073828.72 |
| 应付托管费 |
1178971.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2213347.86 |
| 负债合计 |
18968049.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4865455633.7 |
| 所有者权益合计 |
5931538109.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5950506159.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291562192.05 |
| 结算备付金 |
2417315.39 |
| 存出保证金 |
1699532.78 |
| 交易性金融资产 |
6349334533.23 |
| 股票投资 |
4956734533.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1392600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36432814.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049193.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6682495581.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4105454.33 |
| 应付管理人报酬 |
8542254.22 |
| 应付托管费 |
1423709.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354494.4 |
| 负债合计 |
17633753.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5163474535.77 |
| 所有者权益合计 |
6664861828.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6682495581.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742551733.92 |
| 结算备付金 |
1518161.95 |
| 存出保证金 |
1159651.07 |
| 交易性金融资产 |
5480040615.97 |
| 股票投资 |
4058084222.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1421956393.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18484558.59 |
| 应收股利 |
2570935.5 |
| 应收申购款 |
2475766.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6248801423.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4941701.9 |
| 应付赎回款 |
4462588.13 |
| 应付管理人报酬 |
8048639.01 |
| 应付托管费 |
1341439.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1469892.54 |
| 负债合计 |
21682326.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5797221583.05 |
| 所有者权益合计 |
6227119096.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6248801423.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577970634.45 |
| 结算备付金 |
3716004.86 |
| 存出保证金 |
1022666.3 |
| 交易性金融资产 |
7199852915.4 |
| 股票投资 |
5612557348.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1587295567.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33027231.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31199169.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7846788622.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26638039.48 |
| 应付赎回款 |
18573060.52 |
| 应付管理人报酬 |
9888766.95 |
| 应付托管费 |
1648127.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
891623.08 |
| 负债合计 |
59756987.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5975974166.53 |
| 所有者权益合计 |
7787031634.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7846788622.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331228152.96 |
| 结算备付金 |
1575507.0 |
| 存出保证金 |
1638464.91 |
| 交易性金融资产 |
7347791208.79 |
| 股票投资 |
5754309566.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1593481641.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39737694.71 |
| 应收利息 |
25625036.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4708171.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7752304236.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20512861.41 |
| 应付管理人报酬 |
9185626.44 |
| 应付托管费 |
1530937.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1055232.68 |
| 负债合计 |
33864967.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6593307959.69 |
| 所有者权益合计 |
7718439269.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7752304236.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091257330.45 |
| 结算备付金 |
473921.46 |
| 存出保证金 |
1348780.49 |
| 交易性金融资产 |
4383349679.39 |
| 股票投资 |
3223783394.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159566285.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22345402.13 |
| 应收利息 |
25116610.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2718962.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5526610687.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19609192.51 |
| 应付赎回款 |
2697271.07 |
| 应付管理人报酬 |
7203581.6 |
| 应付托管费 |
1200596.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855819.93 |
| 负债合计 |
32786872.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6723231214.61 |
| 所有者权益合计 |
5493823815.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5526610687.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542342054.49 |
| 结算备付金 |
6773824.93 |
| 存出保证金 |
2267880.94 |
| 交易性金融资产 |
6233219657.08 |
| 股票投资 |
4695162558.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538057099.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202768972.83 |
| 应收利息 |
24429638.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7616083.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7019418112.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3584052.48 |
| 应付赎回款 |
5455774.1 |
| 应付管理人报酬 |
9298426.78 |
| 应付托管费 |
1549737.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
976374.18 |
| 负债合计 |
22988098.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6542908416.21 |
| 所有者权益合计 |
6996430013.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
7019418112.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599493129.01 |
| 结算备付金 |
4793479.66 |
| 存出保证金 |
4072025.49 |
| 交易性金融资产 |
10130658910.1 |
| 股票投资 |
7953786249.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2176872660.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6635916.26 |
| 应收利息 |
26914918.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31994772.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10804563151.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6190543.32 |
| 应付赎回款 |
114494011.6 |
| 应付管理人报酬 |
13079049.17 |
| 应付托管费 |
2179841.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1068014.96 |
| 负债合计 |
138560278.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6591868475.96 |
| 所有者权益合计 |
10666002872.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10804563151.6 |
