广发聚富混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8799600.96元 |
| 本期利润 |
-316320794.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30277356.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
1497825252.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
780.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28337250.55元 |
| 本期利润 |
-161131934.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122462129.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
1706469710.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
871.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48783890.74元 |
| 本期利润 |
138038286.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146057007.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
1980018709.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
962.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50908450.34元 |
| 本期利润 |
111894003.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165385808.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
2164925493.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
942.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475469851.73元 |
| 本期利润 |
309159133.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580869737.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3496元 |
| 期末基金资产净值 |
2342922520.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
892.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378066912.25元 |
| 本期利润 |
328448272.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524819183.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
2542015903.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
896.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298290969.74元 |
| 本期利润 |
367045061.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186905561.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
1527990719.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
708.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141370235.79元 |
| 本期利润 |
109824623.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48382776.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
1471507875.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
583.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144592107.9元 |
| 本期利润 |
278572746.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95806767.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
1512940818.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
532.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99736425.49元 |
| 本期利润 |
173835667.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148624539.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
1512015126.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
488.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62382390.84元 |
| 本期利润 |
-408857579.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261546420.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
1396129795.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118974937.82元 |
| 本期利润 |
-176991615.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73346812.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1634960917.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136800896.27元 |
| 本期利润 |
487871372.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-198978035.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
1902963801.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
576.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31908030.84元 |
| 本期利润 |
220347221.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387592952.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
1773153678.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
485.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277828963.07元 |
| 本期利润 |
-367585670.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-370649564.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1894元 |
| 期末基金资产净值 |
1618174094.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302057189.92元 |
| 本期利润 |
-201156557.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-404045671.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2015元 |
| 期末基金资产净值 |
1826886024.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1672460633.48元 |
| 本期利润 |
1446396141.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699449530.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5058元 |
| 期末基金资产净值 |
2224161565.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
514.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1600802821.36元 |
| 本期利润 |
1523497768.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685580677.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4531元 |
| 期末基金资产净值 |
2487296787.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
528.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315760164.02元 |
| 本期利润 |
-183358805.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-755614820.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2674元 |
| 期末基金资产净值 |
3207879607.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204897376.5元 |
| 本期利润 |
-72261018.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-809992096.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
4073859269.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538759138.55元 |
| 本期利润 |
275598252.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-693161261.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
4644685885.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219314797.97元 |
| 本期利润 |
115402217.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1065901704.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
4814513144.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-416482193.77元 |
| 本期利润 |
423326452.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1392390719.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3047元 |
| 期末基金资产净值 |
5172882212.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325634158.15元 |
| 本期利润 |
281926950.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1332919095.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2851元 |
| 期末基金资产净值 |
5147423966.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-407578412.62元 |
| 本期利润 |
-1207148820.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1029651576.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
4952342878.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15770854.23元 |
| 本期利润 |
-359763423.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-658068676.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
5931538109.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446717373.36元 |
| 本期利润 |
-88156049.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-677751088.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1313元 |
| 期末基金资产净值 |
6664861828.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199803134.06元 |
| 本期利润 |
-1339021930.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1026364502.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
6227119096.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38985845.94元 |
| 本期利润 |
3233549082.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1260775231.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
7787031634.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-356634150.51元 |
| 本期利润 |
2383852460.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1809491881.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
7718439269.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1640957147.67元 |
| 本期利润 |
-5313677991.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1492797677.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
5493823815.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493988930.53元 |
| 本期利润 |
-3645456791.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324227345.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
6996430013.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3941895556.86元 |
| 本期利润 |
4371321785.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168620906.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
10666002872.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1700026765.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413608519.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
6199066923.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1340790587.94元 |
| 本期利润 |
2075369805.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
129.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781653362.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5154元 |
| 期末基金资产净值 |
3028838791.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523766475.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360322449.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
3041986500.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104669668.8元 |
| 本期利润 |
250565126.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27294056.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2284512329.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51797736.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46921535.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
1710126325.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222624259.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2896626.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1340149358.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163581160.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
2064379737.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
