| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -155145642.35 |
| 1.利息收入 | 529227.44 |
| 存款利息收入 | 529227.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174608128.72 |
| 股票投资收益 | -187357881.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1492.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12748259.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18708958.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224300.85 |
| 减：二、费用 | 28933803.57 |
| 1.管理人报酬 | 24489890.99 |
| 2.托管费 | 4081648.53 |
| 3.销售服务费 | 146030.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216233.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184079445.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184079445.92 |
| 一、收入： | 6074062.57 |
| 1.利息收入 | 233390.97 |
| 存款利息收入 | 233390.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65940338.18 |
| 股票投资收益 | -76700108.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10759552.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71618706.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162303.4 |
| 减：二、费用 | 17119801.89 |
| 1.管理人报酬 | 14507132.33 |
| 2.托管费 | 2417855.41 |
| 3.销售服务费 | 86538.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108275.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11045739.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11045739.32 |
| 一、收入： | -857493350.71 |
| 1.利息收入 | 540157.97 |
| 存款利息收入 | 540157.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115012291.81 |
| 股票投资收益 | -132856141.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035281.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16808568.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-743848164.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826947.49 |
| 减：二、费用 | 39471846.66 |
| 1.管理人报酬 | 33390043.93 |
| 2.托管费 | 5565007.45 |
| 3.销售服务费 | 296309.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220482.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-896965197.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-896965197.37 |
| 一、收入： | -598443495.43 |
| 1.利息收入 | 307746.95 |
| 存款利息收入 | 307746.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82016765.28 |
| 股票投资收益 | -98425427.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123317.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15285344.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517263295.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528818.62 |
| 减：二、费用 | 22056216.29 |
| 1.管理人报酬 | 18649325.6 |
| 2.托管费 | 3108221.04 |
| 3.销售服务费 | 188309.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110357.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-620499711.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-620499711.72 |
| 一、收入： | 498107780.03 |
| 1.利息收入 | 1543817.27 |
| 存款利息收入 | 1390934.0 |
| 债券利息收入 | 89200.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630660762.65 |
| 股票投资收益 | 611983013.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6661995.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12015754.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136590447.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2493647.31 |
| 减：二、费用 | 61101110.65 |
| 1.管理人报酬 | 37569259.92 |
| 2.托管费 | 6261543.25 |
| 3.销售服务费 | 273330.21 |
| 4.交易费用 | 16775146.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221815.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437006669.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437006669.38 |
| 一、收入： | 417669569.28 |
| 1.利息收入 | 484216.94 |
| 存款利息收入 | 439984.72 |
| 债券利息收入 | 44232.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332088746.89 |
| 股票投资收益 | 322593909.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1444166.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8050670.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84079362.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017242.85 |
| 减：二、费用 | 26469554.92 |
| 1.管理人报酬 | 15897239.9 |
| 2.托管费 | 2649539.95 |
| 3.销售服务费 | 56134.44 |
| 4.交易费用 | 7757427.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109208.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391200014.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391200014.36 |
| 一、收入： | 1017407915.68 |
| 1.利息收入 | 1295346.6 |
| 存款利息收入 | 1205715.61 |
| 债券利息收入 | 5645.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
847838720.96 |
| 股票投资收益 | 829344226.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3538995.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14955498.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166101469.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2172378.2 |
| 减：二、费用 | 49573343.07 |
| 1.管理人报酬 | 28283508.11 |
| 2.托管费 | 4713918.09 |
| 3.销售服务费 | 5493.44 |
| 4.交易费用 | 16345622.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224780.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
967834572.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
967834572.61 |
| 一、收入： | 509813175.06 |
| 1.利息收入 | 939328.34 |
| 存款利息收入 | 891904.06 |
| 债券利息收入 | 3446.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360348224.25 |
| 股票投资收益 | 348511116.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206467.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12043575.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147740252.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785369.68 |
| 减：二、费用 | 24483461.8 |
| 1.管理人报酬 | 14237922.08 |
| 2.托管费 | 2372987.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7761864.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110675.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485329713.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485329713.26 |
| 一、收入： | 684573610.37 |
| 1.利息收入 | 1814182.7 |
| 存款利息收入 | 1609664.55 |
| 债券利息收入 | 178377.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331266538.86 |
| 股票投资收益 | 325017141.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1177039.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7426436.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351123656.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369232.37 |
| 减：二、费用 | 30705539.31 |
| 1.管理人报酬 | 17543355.54 |
| 2.托管费 | 2923892.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10016412.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221847.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
653868071.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
653868071.06 |
| 一、收入： | 315990831.53 |
| 1.利息收入 | 606034.87 |
| 存款利息收入 | 592501.37 |
| 债券利息收入 | 8363.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93033484.95 |
| 股票投资收益 | 88631477.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1233064.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5635071.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222184203.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167108.65 |
| 减：二、费用 | 12984577.84 |
| 1.管理人报酬 | 7186126.19 |
| 2.托管费 | 1197687.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4503650.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97084.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303006253.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303006253.69 |
| 一、收入： | -240973760.93 |
| 1.利息收入 | 2571631.68 |
| 存款利息收入 | 943328.13 |
| 债券利息收入 | 975465.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23531980.07 |
| 股票投资收益 | -27548218.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190673.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4206912.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220110175.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96763.23 |
| 减：二、费用 | 26826446.6 |
| 1.管理人报酬 | 13664861.15 |
| 2.托管费 | 2277476.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10511871.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372226.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267800207.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267800207.53 |
| 一、收入： | -17305340.82 |
| 1.利息收入 | 1067872.17 |
| 存款利息收入 | 499137.24 |
| 债券利息收入 | 322251.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33080947.7 |
| 股票投资收益 | 29981098.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25899.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3125748.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51511607.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57446.74 |
| 减：二、费用 | 15412131.28 |
| 1.管理人报酬 | 7268839.68 |
| 2.托管费 | 1211473.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6731584.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200229.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32717472.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32717472.1 |
| 一、收入： | 186345461.94 |
| 1.利息收入 | 924783.77 |
| 存款利息收入 | 910478.67 |
| 债券利息收入 | 14305.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23841537.44 |
| 股票投资收益 | 15036422.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35816.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8769298.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161413508.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165631.82 |
| 减：二、费用 | 27359361.12 |
| 1.管理人报酬 | 15805068.74 |
| 2.托管费 | 2634178.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8531390.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388723.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158986100.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158986100.82 |
| 一、收入： | 37163713.58 |
| 1.利息收入 | 423393.03 |
| 存款利息收入 | 410995.49 |
| 债券利息收入 | 12397.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40956484.31 |
| 股票投资收益 | -46909003.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5952519.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77615569.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81235.54 |
| 减：二、费用 | 11785410.78 |
| 1.管理人报酬 | 7907548.42 |
| 2.托管费 | 1317924.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2369222.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190714.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25378302.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25378302.8 |
| 一、收入： | -216838356.0 |
| 1.利息收入 | 1578336.38 |
| 存款利息收入 | 1568796.19 |
| 债券利息收入 | 9540.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195155742.67 |
| 股票投资收益 | -199742464.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4586722.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23611959.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351010.04 |
| 减：二、费用 | 26734801.18 |
| 1.管理人报酬 | 16828263.42 |
| 2.托管费 | 2804710.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6713836.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387990.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243573157.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243573157.18 |
| 一、收入： | -191220475.72 |
| 1.利息收入 | 999972.89 |
| 存款利息收入 | 997615.13 |
| 债券利息收入 | 2357.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165012317.02 |
| 股票投资收益 | -166549491.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537174.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27463440.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255309.14 |
| 减：二、费用 | 14287683.16 |
| 1.管理人报酬 | 8337969.65 |
| 2.托管费 | 1389661.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4365820.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194231.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205508158.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205508158.88 |
| 一、收入： | 845240236.06 |
| 1.利息收入 | 2121576.48 |
| 存款利息收入 | 2121526.46 |
| 债券利息收入 | 50.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1139484246.26 |
| 股票投资收益 | 1131552315.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7931931.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299509239.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3143653.08 |
| 减：二、费用 | 63477310.51 |
| 1.管理人报酬 | 29760046.03 |
| 2.托管费 | 4960007.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28330335.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426921.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
781762925.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
781762925.55 |
| 一、收入： | 1083772896.73 |
| 1.利息收入 | 873359.74 |
| 存款利息收入 | 873359.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1172492588.11 |
| 股票投资收益 | 1166753151.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5739436.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91892215.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299164.64 |
| 减：二、费用 | 40514663.71 |
| 1.管理人报酬 | 19278720.34 |
| 2.托管费 | 3213120.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17802721.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220101.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1043258233.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1043258233.02 |
| 一、收入： | 712138537.72 |
| 1.利息收入 | 2428069.57 |
| 存款利息收入 | 2427476.55 |
| 债券利息收入 | 593.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804665811.09 |
| 股票投资收益 | 789723418.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998099.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13944292.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100357949.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5402606.48 |
| 减：二、费用 | 97091590.05 |
| 1.管理人报酬 | 57586273.27 |
| 2.托管费 | 9597712.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29484357.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423246.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
615046947.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
615046947.67 |
| 一、收入： | 222147795.44 |
| 1.利息收入 | 1225363.24 |
| 存款利息收入 | 1224770.22 |
| 债券利息收入 | 593.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8730458.08 |
| 股票投资收益 | -3299876.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998099.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11032235.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210373799.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818174.15 |
| 减：二、费用 | 40009173.92 |
| 1.管理人报酬 | 28898877.39 |
| 2.托管费 | 4816479.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6089481.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204335.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182138621.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182138621.52 |
| 一、收入： | 1140665094.96 |
| 1.利息收入 | 2142837.63 |
| 存款利息收入 | 2135584.62 |
| 债券利息收入 | 7253.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1206591966.33 |
| 股票投资收益 | 1190522344.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16069622.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73885411.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5815702.25 |
| 减：二、费用 | 106206241.47 |
| 1.管理人报酬 | 54464464.93 |
| 2.托管费 | 9077410.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42237769.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426596.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1034458853.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1034458853.49 |
| 一、收入： | 754867603.64 |
| 1.利息收入 | 1212651.39 |
| 存款利息收入 | 1212651.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661836961.58 |
| 股票投资收益 | 646234188.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15602772.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88704964.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3113026.5 |
| 减：二、费用 | 57928589.91 |
| 1.管理人报酬 | 29222926.13 |
| 2.托管费 | 4870487.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23622069.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213106.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
696939013.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
696939013.73 |
| 一、收入： | 335771079.67 |
| 1.利息收入 | 2241598.6 |
| 存款利息收入 | 2241598.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182615716.87 |
| 股票投资收益 | -204877833.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22262116.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512892740.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3252457.57 |
| 减：二、费用 | 85529626.19 |
| 1.管理人报酬 | 57383383.31 |
| 2.托管费 | 9563897.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18169362.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412983.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250241453.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250241453.48 |
| 一、收入： | 661002625.39 |
| 1.利息收入 | 993515.8 |
| 存款利息收入 | 993515.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51487351.8 |
| 股票投资收益 | -69073809.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17586458.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
710397031.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099429.46 |
| 减：二、费用 | 35056946.6 |
| 1.管理人报酬 | 25166916.08 |
| 2.托管费 | 4194486.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5490824.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204719.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
625945678.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
625945678.79 |
| 一、收入： | -639702996.33 |
| 1.利息收入 | 1493582.69 |
| 存款利息收入 | 1493582.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23616249.94 |
| 股票投资收益 | 11306027.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12310222.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-666713093.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1900264.57 |
| 减：二、费用 | 62098457.41 |
| 1.管理人报酬 | 44715449.96 |
| 2.托管费 | 7452574.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9517786.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412645.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-701801453.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-701801453.74 |
| 一、收入： | -178357186.46 |
| 1.利息收入 | 701728.05 |
| 存款利息收入 | 701728.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78944156.54 |
| 股票投资收益 | 69448034.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9496121.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258880267.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877196.45 |
| 减：二、费用 | 28431945.93 |
| 1.管理人报酬 | 19449191.92 |
| 2.托管费 | 3241531.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5533387.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207834.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206789132.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206789132.39 |
| 一、收入： | 355206553.71 |
| 1.利息收入 | 2000607.01 |
| 存款利息收入 | 2000607.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374440105.25 |
| 股票投资收益 | 358841394.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15598710.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25586737.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4352578.89 |
| 减：二、费用 | 84124373.31 |
| 1.管理人报酬 | 49044233.57 |
| 2.托管费 | 8174038.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26475683.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430417.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271082180.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271082180.4 |
| 一、收入： | -646103597.73 |
| 1.利息收入 | 1079157.62 |
| 存款利息收入 | 1079157.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139984300.52 |
| 股票投资收益 | 129252267.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10732032.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-788916211.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749156.0 |
| 减：二、费用 | 42938218.62 |
| 1.管理人报酬 | 26972094.78 |
| 2.托管费 | 4495349.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11257943.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212831.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-689041816.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-689041816.35 |
| 一、收入： | 536457111.42 |
| 1.利息收入 | 4282261.77 |
| 存款利息收入 | 4282261.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70961915.13 |
| 股票投资收益 | -85769170.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14807255.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
599151789.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3984975.7 |
| 减：二、费用 | 104715138.86 |
| 1.管理人报酬 | 52661555.4 |
| 2.托管费 | 8776925.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43049565.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227092.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431741972.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431741972.56 |
