广发聚瑞混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198635471.38元 |
| 本期利润 |
-180150179.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1061677525.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
1499138408.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80709077.18元 |
| 本期利润 |
-10700902.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1293815390.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8042元 |
| 期末基金资产净值 |
1755203993.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147968716.45元 |
| 本期利润 |
-854249130.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1374372512.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8275元 |
| 期末基金资产净值 |
1860451837.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99499915.87元 |
| 本期利润 |
-585873828.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736008752.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
2251712812.94元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560546067.28元 |
| 本期利润 |
430212198.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2414611887.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3748元 |
| 期末基金资产净值 |
2966549200.32元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302751360.52元 |
| 本期利润 |
386123708.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1980623592.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
2574800184.29元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801232961.21元 |
| 本期利润 |
967189857.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1572534498.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4135元 |
| 期末基金资产净值 |
2051975361.02元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337589460.47元 |
| 本期利润 |
485329713.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1478417197.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4815元 |
| 期末基金资产净值 |
2077972873.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302744414.62元 |
| 本期利润 |
653868071.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978834141.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.675元 |
| 期末基金资产净值 |
1563229484.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80822050.63元 |
| 本期利润 |
303006253.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567368328.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
1097739647.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47690031.76元 |
| 本期利润 |
-267800207.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238742980.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4718元 |
| 期末基金资产净值 |
744737450.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18794135.33元 |
| 本期利润 |
-32717472.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464701607.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9459元 |
| 期末基金资产净值 |
955985910.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2427408.09元 |
| 本期利润 |
158986100.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533480107.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1061051400.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52237266.52元 |
| 本期利润 |
25378302.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453670087.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7705元 |
| 期末基金资产净值 |
1042446109.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219961197.43元 |
| 本期利润 |
-243573157.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448504758.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.731元 |
| 期末基金资产净值 |
1062060398.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178044718.15元 |
| 本期利润 |
-205508158.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508662312.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7935元 |
| 期末基金资产净值 |
1149698010.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1081272165.31元 |
| 本期利润 |
781762925.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699756691.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1411元 |
| 期末基金资产净值 |
1313011913.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1135150448.78元 |
| 本期利润 |
1043258233.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1101883852.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
1854885255.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
715404897.09元 |
| 本期利润 |
615046947.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1164440965.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7049元 |
| 期末基金资产净值 |
2816350736.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28235178.45元 |
| 本期利润 |
182138621.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1234963831.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4434元 |
| 期末基金资产净值 |
4312638175.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1108344264.74元 |
| 本期利润 |
1034458853.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
974605243.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4339元 |
| 期末基金资产净值 |
3220511153.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608234049.56元 |
| 本期利润 |
696939013.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
618914555.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2388元 |
| 期末基金资产净值 |
3405469625.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262651286.89元 |
| 本期利润 |
250241453.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103387475.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
3853852074.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84451353.14元 |
| 本期利润 |
625945678.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269904633.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
4032483449.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35088360.21元 |
| 本期利润 |
-701801453.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39997617.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
3089723992.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52091135.11元 |
| 本期利润 |
-206789132.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274172097.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
2423785773.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296668917.84元 |
| 本期利润 |
271082180.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280248906.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
3070471678.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99874395.52元 |
| 本期利润 |
-689041816.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-435656206.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
3009972905.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167409816.52元 |
| 本期利润 |
431741972.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23819502.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
4517941583.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
