| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40582662.07 |
| 1.利息收入 | 264755.99 |
| 存款利息收入 | 264755.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25832990.68 |
| 股票投资收益 | -779437.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806830.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24805597.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66865171.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184762.51 |
| 减：二、费用 | 20514066.23 |
| 1.管理人报酬 | 17399996.22 |
| 2.托管费 | 2899999.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214067.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61096728.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61096728.3 |
| 一、收入： | 30415888.41 |
| 1.利息收入 | 132516.81 |
| 存款利息收入 | 132516.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13581558.53 |
| 股票投资收益 | -5845817.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5863.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19421511.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16584235.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117577.94 |
| 减：二、费用 | 11338690.75 |
| 1.管理人报酬 | 9626851.23 |
| 2.托管费 | 1604475.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107364.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19077197.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19077197.66 |
| 一、收入： | -153781531.78 |
| 1.利息收入 | 255494.64 |
| 存款利息收入 | 255494.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4370030.06 |
| 股票投资收益 | -21335225.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932476.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16032718.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149799843.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132847.32 |
| 减：二、费用 | 19411416.69 |
| 1.管理人报酬 | 16453151.52 |
| 2.托管费 | 2742191.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216071.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173192948.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173192948.47 |
| 一、收入： | -138921248.66 |
| 1.利息收入 | 143024.33 |
| 存款利息收入 | 143024.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6701898.73 |
| 股票投资收益 | -2350789.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9052688.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145853460.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87288.43 |
| 减：二、费用 | 10010499.9 |
| 1.管理人报酬 | 8488542.06 |
| 2.托管费 | 1414756.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107200.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148931748.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148931748.56 |
| 一、收入： | 142126069.67 |
| 1.利息收入 | 441421.46 |
| 存款利息收入 | 437458.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219237541.68 |
| 股票投资收益 | 203473305.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15764235.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77779924.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227031.29 |
| 减：二、费用 | 22448522.13 |
| 1.管理人报酬 | 17232589.85 |
| 2.托管费 | 2872098.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122354.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221479.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119677547.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119677547.54 |
| 一、收入： | 42799782.64 |
| 1.利息收入 | 242980.41 |
| 存款利息收入 | 239017.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195992108.1 |
| 股票投资收益 | 188420125.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7571982.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153604508.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169202.93 |
| 减：二、费用 | 11445726.86 |
| 1.管理人报酬 | 8627740.25 |
| 2.托管费 | 1437956.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1268366.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111663.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31354055.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31354055.78 |
| 一、收入： | 563891234.21 |
| 1.利息收入 | 515124.68 |
| 存款利息收入 | 513509.71 |
| 债券利息收入 | 1614.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454394189.52 |
| 股票投资收益 | 428427553.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3121980.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22844655.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108627274.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354645.34 |
| 减：二、费用 | 26940067.31 |
| 1.管理人报酬 | 19487089.28 |
| 2.托管费 | 3247848.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3978850.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226273.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536951166.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536951166.9 |
| 一、收入： | 224544056.8 |
| 1.利息收入 | 290313.14 |
| 存款利息收入 | 290080.28 |
| 债券利息收入 | 232.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122662168.22 |
| 股票投资收益 | 112288741.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10373426.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101401447.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190127.54 |
| 减：二、费用 | 13624195.92 |
| 1.管理人报酬 | 9740332.98 |
| 2.托管费 | 1623388.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2148415.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112057.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210919860.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210919860.88 |
| 一、收入： | 463115812.71 |
| 1.利息收入 | 1034307.4 |
| 存款利息收入 | 1034307.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98774925.4 |
| 股票投资收益 | 80665334.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18109590.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362901999.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404580.4 |
| 减：二、费用 | 31742639.96 |
| 1.管理人报酬 | 23088538.08 |
| 2.托管费 | 3848089.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4583798.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222213.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431373172.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431373172.75 |
| 一、收入： | 356890333.23 |
| 1.利息收入 | 658103.22 |
| 存款利息收入 | 658103.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19404658.12 |
| 股票投资收益 | -28975046.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9570388.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375333512.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303376.11 |
| 减：二、费用 | 16193562.93 |
| 1.管理人报酬 | 11731056.78 |
| 2.托管费 | 1955176.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401848.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105481.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340696770.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340696770.3 |
| 一、收入： | -1272817521.69 |
| 1.利息收入 | 4009869.34 |
| 存款利息收入 | 4009869.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-802007998.64 |
| 股票投资收益 | -820338741.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18330743.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476907559.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2088167.6 |
| 减：二、费用 | 74460118.35 |
| 1.管理人报酬 | 45590182.24 |
| 2.托管费 | 7598363.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20867431.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404140.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1347277640.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1347277640.04 |
| 一、收入： | -720687193.89 |
| 1.利息收入 | 2138950.97 |
| 存款利息收入 | 2138950.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230021529.83 |
| 股票投资收益 | -244949633.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14928104.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-494176202.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371587.64 |
| 减：二、费用 | 48427843.7 |
| 1.管理人报酬 | 28131149.37 |
| 2.托管费 | 4688524.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15403117.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205052.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769115037.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769115037.59 |
| 一、收入： | 738171437.63 |
| 1.利息收入 | 3319361.23 |
| 存款利息收入 | 3319361.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355545026.44 |
| 股票投资收益 | 308812970.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46732056.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376146597.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3160452.14 |
| 减：二、费用 | 89599100.92 |
| 1.管理人报酬 | 53573645.96 |
| 2.托管费 | 8928940.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26689480.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407033.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648572336.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648572336.71 |
| 一、收入： | 434436083.3 |
| 1.利息收入 | 1274586.89 |
| 存款利息收入 | 1274586.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90616140.53 |
| 股票投资收益 | 62119205.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28496934.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341396828.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148527.16 |
| 减：二、费用 | 42081427.9 |
| 1.管理人报酬 | 23365196.0 |
| 2.托管费 | 3894199.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14623231.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198800.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392354655.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392354655.4 |
| 一、收入： | -1189143307.99 |
| 1.利息收入 | 5131402.28 |
| 存款利息收入 | 5131402.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321283203.06 |
| 股票投资收益 | -332856191.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11572988.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-876035315.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3043808.21 |
| 减：二、费用 | 107714057.54 |
| 1.管理人报酬 | 63617177.21 |
| 2.托管费 | 10602862.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33096274.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397743.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1296857365.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1296857365.53 |
| 一、收入： | -1114449316.9 |
| 1.利息收入 | 2733664.65 |
| 存款利息收入 | 2733664.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509876118.54 |
| 股票投资收益 | -517820581.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7944462.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-609465767.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158904.44 |
| 减：二、费用 | 54382927.46 |
| 1.管理人报酬 | 33090646.04 |
| 2.托管费 | 5515107.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15579421.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197752.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168832244.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168832244.36 |
| 一、收入： | 1371810939.46 |
| 1.利息收入 | 5572588.7 |
| 存款利息收入 | 5572588.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
751065040.89 |
| 股票投资收益 | 738620309.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12444731.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
603255755.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11917554.68 |
| 减：二、费用 | 139740598.71 |
| 1.管理人报酬 | 70197020.08 |
| 2.托管费 | 11699503.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57431217.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412857.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1232070340.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1232070340.75 |
| 一、收入： | 1861175678.06 |
| 1.利息收入 | 1586402.64 |
| 存款利息收入 | 1586402.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597004946.55 |
| 股票投资收益 | 1589586945.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7418000.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255967773.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6616555.39 |
| 减：二、费用 | 67474729.25 |
| 1.管理人报酬 | 30390050.43 |
| 2.托管费 | 5065008.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31816352.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203317.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1793700948.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1793700948.81 |
| 一、收入： | 630258278.05 |
| 1.利息收入 | 1280468.68 |
| 存款利息收入 | 1227610.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640851084.81 |
| 股票投资收益 | 630957921.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9893162.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12540888.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667612.95 |
| 减：二、费用 | 42389490.33 |
| 1.管理人报酬 | 22085268.85 |
| 2.托管费 | 3680878.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16199838.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423504.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
587868787.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
587868787.72 |
| 一、收入： | 55573230.12 |
| 1.利息收入 | 684937.5 |
| 存款利息收入 | 684937.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236683357.39 |
| 股票投资收益 | 228043132.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8640224.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181895858.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100793.68 |
| 减：二、费用 | 19983516.42 |
| 1.管理人报酬 | 11364480.66 |
| 2.托管费 | 1894080.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6515333.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209622.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35589713.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35589713.7 |
| 一、收入： | 531204808.32 |
| 1.利息收入 | 2677326.34 |
| 存款利息收入 | 2572530.87 |
| 债券利息收入 | 2275.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507943912.9 |
| 股票投资收益 | 485719450.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138639.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20085822.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20138041.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445527.9 |
| 减：二、费用 | 69624460.94 |
| 1.管理人报酬 | 35668431.27 |
| 2.托管费 | 5944738.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27587351.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423939.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461580347.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461580347.38 |
| 一、收入： | 129512115.77 |
| 1.利息收入 | 1468781.87 |
| 存款利息收入 | 1366262.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300408321.26 |
| 股票投资收益 | 285151300.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15257020.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172498138.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133151.32 |
| 减：二、费用 | 37527990.96 |
| 1.管理人报酬 | 18896517.88 |
| 2.托管费 | 3149419.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15273812.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208241.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91984124.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91984124.81 |
| 一、收入： | 361740160.13 |
| 1.利息收入 | 3879574.21 |
| 存款利息收入 | 2541968.13 |
| 债券利息收入 | 805751.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-392295623.11 |
| 股票投资收益 | -418552767.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26533044.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
749779575.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376633.71 |
| 减：二、费用 | 63814197.09 |
| 1.管理人报酬 | 39112557.2 |
| 2.托管费 | 6518759.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17772286.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410593.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297925963.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297925963.04 |
| 一、收入： | 293472894.22 |
| 1.利息收入 | 2443022.31 |
| 存款利息收入 | 1116113.83 |
| 债券利息收入 | 805751.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260376495.5 |
| 股票投资收益 | -274951934.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14851339.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
551253482.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152884.66 |
| 减：二、费用 | 31270706.99 |
| 1.管理人报酬 | 19640582.15 |
| 2.托管费 | 3273430.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8152669.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204025.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262202187.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262202187.23 |
| 一、收入： | -840841152.76 |
| 1.利息收入 | 3982787.1 |
| 存款利息收入 | 3904488.2 |
| 债券利息收入 | 78298.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371424018.04 |
| 股票投资收益 | -400833916.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1660594.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27749304.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474714595.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314673.63 |
| 减：二、费用 | 83803501.7 |
| 1.管理人报酬 | 52678367.93 |
| 2.托管费 | 8779727.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21928166.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417239.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-924644654.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-924644654.46 |
| 一、收入： | -226420522.4 |
| 1.利息收入 | 2678873.83 |
| 存款利息收入 | 2638747.98 |
| 债券利息收入 | 40125.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110607671.62 |
| 股票投资收益 | -131424313.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621901.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19194740.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119491294.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999569.86 |
| 减：二、费用 | 48377561.05 |
| 1.管理人报酬 | 28937363.2 |
| 2.托管费 | 4822893.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14414061.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203242.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274798083.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274798083.45 |
