广发行业领先混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5765209.66元 |
| 本期利润 |
-61037219.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453076282.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.622元 |
| 期末基金资产净值 |
1270648084.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2492882.89元 |
| 本期利润 |
19060757.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409707787.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6167元 |
| 期末基金资产净值 |
1237488363.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23370722.96元 |
| 本期利润 |
-173041272.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367269915.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6135元 |
| 期末基金资产净值 |
1094354249.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3074975.55元 |
| 本期利润 |
-148803572.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392252477.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6471元 |
| 期末基金资产净值 |
1132957252.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197238953.55元 |
| 本期利润 |
119542451.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405678665.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6517元 |
| 期末基金资产净值 |
1305704825.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184751676.73元 |
| 本期利润 |
31296025.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334175516.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6297元 |
| 期末基金资产净值 |
1039424277.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427657329.75元 |
| 本期利润 |
536103370.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206686276.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3132元 |
| 期末基金资产净值 |
1269012758.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109344642.8元 |
| 本期利润 |
210567249.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99654967.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
1308309103.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68471694.2元 |
| 本期利润 |
430861650.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252573275.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2249元 |
| 期末基金资产净值 |
1426531766.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34503693.46元 |
| 本期利润 |
340305392.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410818103.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3079元 |
| 期末基金资产净值 |
1593261913.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-869225482.34元 |
| 本期利润 |
-1345734526.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-485667750.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
1626201097.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274626495.27元 |
| 本期利润 |
-768295262.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34360861.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
2819942447.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272002921.02元 |
| 本期利润 |
647538208.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376821438.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
4572750000.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50829840.84元 |
| 本期利润 |
391652338.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609529836.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2965元 |
| 期末基金资产净值 |
3428681471.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420600075.59元 |
| 本期利润 |
-1296699194.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649445942.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
3619492178.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-558925064.05元 |
| 本期利润 |
-1168821348.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1296006536.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5838元 |
| 期末基金资产净值 |
4244938774.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628816205.39元 |
| 本期利润 |
1232067599.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2037267287.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8094元 |
| 期末基金资产净值 |
5990818618.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1537733175.33元 |
| 本期利润 |
1793700948.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2894975135.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1902元 |
| 期末基金资产净值 |
6266964169.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600409676.11元 |
| 本期利润 |
587868787.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450299430.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3772元 |
| 期末基金资产净值 |
1773818837.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217485572.15元 |
| 本期利润 |
35589713.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29606690.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
1464423094.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441442306.2元 |
| 本期利润 |
461580347.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177465928.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
1968796600.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264482263.49元 |
| 本期利润 |
91984124.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-451706503.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
2349086952.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451853612.28元 |
| 本期利润 |
297925963.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-804737905.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2582元 |
| 期末基金资产净值 |
2613852739.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289051295.52元 |
| 本期利润 |
262202187.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674732541.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
2653847275.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-449930059.01元 |
| 本期利润 |
-924644654.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-886638296.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
2572365573.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155306788.98元 |
| 本期利润 |
-274798083.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271566929.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
3411282553.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
