泰信天天收益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3825.27 |
| 交易性金融资产 |
24041919574.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24041919574.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170067683.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291110274.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32723569588.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1550373331.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3576.41 |
| 应付管理人报酬 |
8169104.12 |
| 应付托管费 |
1775892.16 |
| 应付销售服务费 |
410729.72 |
| 应付税费 |
1247035.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
51247036.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663383.91 |
| 负债合计 |
1613890089.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31109679498.3 |
| 所有者权益合计 |
31109679498.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
32723569588.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8031423615.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3808.24 |
| 交易性金融资产 |
25439347833.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25439347833.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5739872934.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32763498.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39243411689.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2430305287.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.04 |
| 应付管理人报酬 |
8285604.95 |
| 应付托管费 |
1801218.48 |
| 应付销售服务费 |
394756.53 |
| 应付税费 |
1647347.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
52159998.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575797.08 |
| 负债合计 |
2495170208.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36748241480.8 |
| 所有者权益合计 |
36748241480.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
39243411689.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5117602859.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6497.06 |
| 交易性金融资产 |
20842154653.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20842154653.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
461579199.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512511000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26933854210.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1635379470.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6303335.5 |
| 应付托管费 |
1370290.32 |
| 应付销售服务费 |
295349.29 |
| 应付税费 |
962628.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30467696.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481949.15 |
| 负债合计 |
1675260719.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25258593490.8 |
| 所有者权益合计 |
25258593490.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26933854210.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6255934590.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21691996296.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21691996296.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2003241640.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27548784.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29978721311.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100010958.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2674.87 |
| 应付管理人报酬 |
5976483.34 |
| 应付托管费 |
1299235.52 |
| 应付销售服务费 |
276795.15 |
| 应付税费 |
930013.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
37330386.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329898.22 |
| 负债合计 |
146156446.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29832564865.0 |
| 所有者权益合计 |
29832564865.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29978721311.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6033826774.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13736242589.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13693797446.2 |
| 资产支持证券投资 |
42445143.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2614436350.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91287290.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549337903.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23025130908.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4387812.26 |
| 应付托管费 |
953872.21 |
| 应付销售服务费 |
203266.94 |
| 应付税费 |
796700.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27538165.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214800.0 |
| 负债合计 |
34235278.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22990895630.6 |
| 所有者权益合计 |
22990895630.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23025130908.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4357629268.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4924.7 |
| 交易性金融资产 |
8664038038.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8508147921.21 |
| 资产支持证券投资 |
155890116.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2365162577.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24188431.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80691221.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15491714461.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187.56 |
| 应付管理人报酬 |
2253370.85 |
| 应付托管费 |
489863.24 |
| 应付销售服务费 |
112659.23 |
| 应付税费 |
664142.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15886992.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107042.39 |
| 负债合计 |
19645525.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15472068936.4 |
| 所有者权益合计 |
15472068936.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15491714461.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234736905.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4820953860.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4820953860.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3372191898.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14969439.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36292860.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8479144964.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1486700.62 |
| 应付托管费 |
450515.36 |
| 应付销售服务费 |
60199.03 |
| 应付税费 |
630425.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7741486.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
10662811.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8468482152.93 |
| 所有者权益合计 |
8468482152.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
8479144964.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57808561.38 |
| 结算备付金 |
555555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1613563168.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1603562766.31 |
| 资产支持证券投资 |
10000402.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1118454487.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3738770.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27814900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821935443.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288064.31 |
| 应付托管费 |
87292.22 |
| 应付销售服务费 |
20107.54 |
| 应付税费 |
629157.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
814191.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98409.12 |
| 负债合计 |
1973275.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2819962168.33 |
| 所有者权益合计 |
2819962168.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821935443.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64260830.42 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199072685.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199072685.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137599617.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477144.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402410278.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113517.17 |
| 应付托管费 |
34399.13 |
| 应付销售服务费 |
17741.97 |
| 应付税费 |
633794.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
498818.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1501942.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400908335.89 |
| 所有者权益合计 |
400908335.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
402410278.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41433596.87 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
309480905.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309480905.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
208342237.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1247458.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50221030.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611025227.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146824.81 |
| 应付托管费 |
44492.39 |
| 应付销售服务费 |
20924.66 |
| 应付税费 |
632086.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
486549.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100626.25 |
| 负债合计 |
1449248.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609575979.17 |
| 所有者权益合计 |
609575979.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
611025227.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11658947.04 |
| 结算备付金 |
681818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199173666.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199173666.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101962875.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1429214.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314906521.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81769.45 |
| 应付托管费 |
24778.59 |
| 应付销售服务费 |
18150.83 |
| 应付税费 |
630937.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
576401.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
1653015.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313253505.64 |
| 所有者权益合计 |
313253505.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
314906521.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49617347.86 |
| 结算备付金 |
522727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278601807.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278601807.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88406558.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1884226.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2751820.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421784488.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171761.28 |
| 应付托管费 |
52048.91 |
| 应付销售服务费 |
25563.01 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
910934.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172499.56 |
| 负债合计 |
1983235.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419801252.04 |
| 所有者权益合计 |
419801252.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
421784488.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7648283.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
525790502.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525790502.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
553691470.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2768803.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089899059.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215815.16 |
| 应付托管费 |
65398.55 |
| 应付销售服务费 |
32813.33 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2037282.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
3346568.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086552491.3 |
| 所有者权益合计 |
1086552491.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089899059.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46545379.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
664547532.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664547532.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
486931370.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3602618.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20590700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222217600.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313287.68 |
| 应付托管费 |
94935.64 |
| 应付销售服务费 |
29391.15 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2284797.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177457.15 |
| 负债合计 |
3574847.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218642752.52 |
| 所有者权益合计 |
1218642752.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222217600.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87220186.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
737926380.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737926380.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1229266283.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8968626.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063381476.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9852.22 |
| 应付管理人报酬 |
404849.23 |
| 应付托管费 |
122681.59 |
| 应付销售服务费 |
32683.52 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2967524.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349147.78 |
| 负债合计 |
4546468.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058835008.4 |
| 所有者权益合计 |
2058835008.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063381476.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752817872.16 |
| 结算备付金 |
71428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1448078677.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1448078677.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
916733365.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11400110.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58085300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3187186754.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14991993.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450376.07 |
| 应付托管费 |
136477.56 |
| 应付销售服务费 |
45135.64 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2003925.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177972.24 |
| 负债合计 |
18465672.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3168721081.65 |
| 所有者权益合计 |
3168721081.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3187186754.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222056487.05 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
890236918.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890236918.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
425011750.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12527058.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550032314.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237209.43 |
| 应付托管费 |
71881.64 |
| 应付销售服务费 |
179704.15 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
636630.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131742.84 |
| 负债合计 |
1900405.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1548131908.73 |
| 所有者权益合计 |
1548131908.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550032314.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530793676.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1446854506.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446854506.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2030507925.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9090672.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201000006.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5218246787.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3114.08 |
| 应付管理人报酬 |
674261.02 |
| 应付托管费 |
204321.51 |
| 应付销售服务费 |
510803.8 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6286251.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349046.61 |
| 负债合计 |
8702544.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5209544242.8 |
| 所有者权益合计 |
5209544242.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5218246787.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268450961.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1142320531.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1142320531.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699102888.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22398419.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143811752.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2276084553.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9851.78 |
| 应付管理人报酬 |
424821.43 |
| 应付托管费 |
128733.77 |
| 应付销售服务费 |
321834.4 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2035653.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157711.81 |
| 负债合计 |
3753049.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2272331504.03 |
| 所有者权益合计 |
2272331504.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2276084553.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822629121.25 |
| 结算备付金 |
1297500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
751486514.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751486514.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
472601894.9 |
| 应收证券清算款 |
12069222.22 |
| 应收利息 |
21704129.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14525.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081802907.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46022.65 |
| 应付管理人报酬 |
229675.92 |
| 应付托管费 |
69598.77 |
| 应付销售服务费 |
173996.93 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1964784.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309381.53 |
| 负债合计 |
3448593.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2078354314.15 |
| 所有者权益合计 |
2078354314.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081802907.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191062852.39 |
| 结算备付金 |
1710000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
320174949.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320174949.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59800229.7 |
| 应收证券清算款 |
40295734.25 |
| 应收利息 |
4847403.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90766.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617981936.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1758.29 |
| 应付管理人报酬 |
151268.63 |
| 应付托管费 |
45838.98 |
| 应付销售服务费 |
114597.49 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1436713.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157647.71 |
| 负债合计 |
2549620.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615432316.15 |
| 所有者权益合计 |
615432316.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
617981936.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151006107.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169261838.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169261838.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229401306.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3896263.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39570460.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593135976.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85382.78 |
| 应付托管费 |
25873.55 |
| 应付销售服务费 |
64683.91 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1023956.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
2148771.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590987205.3 |
| 所有者权益合计 |
590987205.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
593135976.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2045902.02 |
| 结算备付金 |
2068181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259784666.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259784666.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146500551.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6689475.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617796.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417706574.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5163.03 |
| 应付管理人报酬 |
121051.99 |
| 应付托管费 |
36682.42 |
| 应付销售服务费 |
91706.07 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
865283.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367698.66 |
| 负债合计 |
2135238.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415571335.81 |
| 所有者权益合计 |
415571335.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
417706574.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180291045.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319590637.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319590637.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5338844.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535220692.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147131.44 |
| 应付托管费 |
44585.32 |
| 应付销售服务费 |
111463.2 |
| 应付税费 |
582900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1125600.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413500.0 |
| 负债合计 |
2446011.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532774681.83 |
| 所有者权益合计 |
532774681.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
535220692.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177170792.19 |
| 结算备付金 |
318181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260597771.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260597771.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9286860.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312550.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447686155.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18914.74 |
| 应付管理人报酬 |
177396.87 |
| 应付托管费 |
53756.65 |
| 应付销售服务费 |
134391.6 |
| 应付税费 |
543200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
829347.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258097.89 |
| 负债合计 |
2036308.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445649847.16 |
| 所有者权益合计 |
445649847.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
447686155.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283042462.98 |
| 结算备付金 |
540909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289131813.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289131813.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6848008.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591263193.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11700000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131599.49 |
| 应付托管费 |
39878.63 |
| 应付销售服务费 |
99696.59 |
| 应付税费 |
491500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1083728.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444500.0 |
| 负债合计 |
14001213.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577261979.9 |
| 所有者权益合计 |
577261979.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
591263193.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151592237.81 |
| 结算备付金 |
1157142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288721963.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288721963.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000190.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2749862.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1496638.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492718035.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29099865.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1463.63 |
| 应付管理人报酬 |
141811.74 |
| 应付托管费 |
42973.27 |
| 应付销售服务费 |
107433.16 |
| 应付税费 |
436600.0 |
| 应付利息 |
4136.8 |
| 应收利润 |
809645.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287928.53 |
| 负债合计 |
30938982.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461779053.15 |
| 所有者权益合计 |
461779053.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
492718035.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274196422.72 |
| 结算备付金 |
3563636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
548701253.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548701253.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
241000540.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4836413.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072298265.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
204907.73 |
| 应付管理人报酬 |
308333.9 |
| 应付托管费 |
93434.53 |
| 应付销售服务费 |
233586.32 |
| 应付税费 |
171900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1273205.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376624.56 |
| 负债合计 |
42666095.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029632170.05 |
| 所有者权益合计 |
1029632170.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072298265.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188438730.64 |
| 结算备付金 |
775000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
654312398.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654312398.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000193.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6409654.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951291.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929887268.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
127571.22 |
| 应付管理人报酬 |
284208.8 |
| 应付托管费 |
86123.88 |
| 应付销售服务费 |
215309.75 |
| 应付税费 |
131700.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
904799.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189671.34 |
| 负债合计 |
31946334.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897940933.65 |
| 所有者权益合计 |
897940933.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
929887268.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670371860.99 |
| 结算备付金 |
9095238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
793516689.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
793516689.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3939587.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113194075.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2860117451.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199938332.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
456290.07 |
| 应付托管费 |
138269.75 |
| 应付销售服务费 |
345674.31 |
| 应付税费 |
72900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1398232.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374500.0 |
| 负债合计 |
202732794.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2657384657.07 |
| 所有者权益合计 |
2657384657.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860117451.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328469937.44 |
| 结算备付金 |
4888888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1329735503.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329735503.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
790000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13050523.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140410439.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2606555292.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179983900.0 |
| 应付赎回款 |
40694.08 |
| 应付管理人报酬 |
538660.69 |
| 应付托管费 |
163230.5 |
| 应付销售服务费 |
408076.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1659148.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297913.02 |
| 负债合计 |
183102698.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2423452594.08 |
| 所有者权益合计 |
2423452594.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2606555292.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732006454.75 |
| 结算备付金 |
1500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3487978977.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3487978977.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100028000.0 |
| 应收利息 |
6091017.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4327604450.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9920.1 |
| 应付管理人报酬 |
859381.71 |
| 应付托管费 |
260418.7 |
| 应付销售服务费 |
651046.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7267513.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294500.0 |
| 负债合计 |
9390719.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4318213730.83 |
| 所有者权益合计 |
4318213730.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4327604450.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134354931.05 |
| 结算备付金 |
5625013.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
958385750.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
958385750.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1241803302.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9147072.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566732.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2349882801.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33071.6 |
| 应付管理人报酬 |
588925.04 |
| 应付托管费 |
178462.16 |
| 应付销售服务费 |
446155.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3312965.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79476.21 |
| 负债合计 |
4669267.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2345213534.28 |
| 所有者权益合计 |
2345213534.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2349882801.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196543102.46 |
| 结算备付金 |
17976448.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2428942596.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2428942596.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
974741982.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2009433.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55578577.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3675792140.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1762513.33 |
| 应付管理人报酬 |
467175.89 |
| 应付托管费 |
141568.43 |
| 应付销售服务费 |
353921.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3292957.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67224.67 |
| 负债合计 |
6164381.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3669627758.73 |
| 所有者权益合计 |
3669627758.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3675792140.02 |
