| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信均衡价值混合A | 0.649 | 0.71% |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6411 | 0.71% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信双息双利债券 | 1.0263 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5306 | 1.99% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4852 | 1.82% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4651 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48125263.04 |
| 1.利息收入 | 631738.75 |
| 存款利息收入 | 218688.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36223260.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35035001.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 1188259.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11177095.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93167.91 |
| 减：二、费用 | 5500360.33 |
| 1.管理人报酬 | 2302690.7 |
| 2.托管费 | 767563.63 |
| 3.销售服务费 | 37153.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2073817.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2073817.73 |
| 6.其他费用 | 222770.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42624902.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42624902.71 |
| 一、收入： | 37666054.7 |
| 1.利息收入 | 430730.32 |
| 存款利息收入 | 62033.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26643896.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25679503.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 964392.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10515815.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75612.63 |
| 减：二、费用 | 3855267.34 |
| 1.管理人报酬 | 1255518.58 |
| 2.托管费 | 418506.2 |
| 3.销售服务费 | 10401.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1967694.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1967694.48 |
| 6.其他费用 | 129187.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33810787.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33810787.36 |
| 一、收入： | 19602954.48 |
| 1.利息收入 | 4161312.4 |
| 存款利息收入 | 154723.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27020540.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25664284.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 1356255.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11775097.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196199.61 |
| 减：二、费用 | 4654454.67 |
| 1.管理人报酬 | 2321146.18 |
| 2.托管费 | 773715.43 |
| 3.销售服务费 | 14506.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1209622.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1209622.66 |
| 6.其他费用 | 272316.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14948499.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14948499.81 |
| 一、收入： | 7397812.97 |
| 1.利息收入 | 261922.45 |
| 存款利息收入 | 53421.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9360198.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9223274.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 136923.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2237993.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13685.12 |
| 减：二、费用 | 1337557.86 |
| 1.管理人报酬 | 625127.3 |
| 2.托管费 | 208375.76 |
| 3.销售服务费 | 6690.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 377555.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377555.01 |
| 6.其他费用 | 108191.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6060255.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6060255.11 |
| 一、收入： | 9545761.89 |
| 1.利息收入 | 5325981.03 |
| 存款利息收入 | 46660.91 |
| 债券利息收入 | 4979826.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1850702.08 |
| 股票投资收益 | -558.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851260.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2159874.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209204.29 |
| 减：二、费用 | 1137171.69 |
| 1.管理人报酬 | 494806.44 |
| 2.托管费 | 164935.5 |
| 3.销售服务费 | 4852.45 |
| 4.交易费用 | 29213.23 |
| 5.利息支出 | 358850.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358850.11 |
| 6.其他费用 | 83998.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8408590.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8408590.2 |
| 一、收入： | 375806.41 |
| 1.利息收入 | 53418.97 |
| 存款利息收入 | 1178.58 |
| 债券利息收入 | 33914.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273687.96 |
| 股票投资收益 | -558.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274245.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43739.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4959.7 |
| 减：二、费用 | 56115.03 |
| 1.管理人报酬 | 10823.03 |
| 2.托管费 | 3607.68 |
| 3.销售服务费 | 2088.43 |
| 4.交易费用 | 3759.09 |
| 5.利息支出 | 27.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27.39 |
| 6.其他费用 | 35790.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319691.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319691.38 |
| 一、收入： | 203343.25 |
| 1.利息收入 | 61774.22 |
| 存款利息收入 | 6784.67 |
| 债券利息收入 | 54989.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140305.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140305.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3092.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4355.73 |
| 减：二、费用 | 99258.96 |
| 1.管理人报酬 | 18607.29 |
| 2.托管费 | 6202.39 |
| 3.销售服务费 | 4876.19 |
| 4.交易费用 | 659.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104084.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104084.29 |
| 一、收入： | 59072.83 |
| 1.利息收入 | 34212.54 |
| 存款利息收入 | 4224.47 |
| 债券利息收入 | 29988.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73343.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73343.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50577.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2094.73 |
| 减：二、费用 | 50177.07 |
| 1.管理人报酬 | 9594.78 |
| 2.托管费 | 3198.27 |
| 3.销售服务费 | 2922.28 |
| 4.交易费用 | 290.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34163.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8895.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8895.76 |
| 一、收入： | 286242.41 |
| 1.利息收入 | 81859.13 |
| 存款利息收入 | 10724.22 |
| 债券利息收入 | 71134.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199214.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199214.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4867.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.59 |
| 减：二、费用 | 102922.22 |
| 1.管理人报酬 | 20997.86 |
| 2.托管费 | 6999.28 |
| 3.销售服务费 | 6890.03 |
| 4.交易费用 | 482.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183320.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183320.19 |
| 一、收入： | 200716.01 |
| 1.利息收入 | 45613.95 |
| 存款利息收入 | 5417.89 |
| 债券利息收入 | 40196.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171113.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171113.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16153.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142.02 |
| 减：二、费用 | 55054.83 |
| 1.管理人报酬 | 11128.11 |
| 2.托管费 | 3709.33 |
| 3.销售服务费 | 3584.74 |
| 4.交易费用 | 318.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36309.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145661.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145661.18 |
| 一、收入： | 536578.14 |
| 1.利息收入 | 286181.02 |
| 存款利息收入 | 14026.73 |
| 债券利息收入 | 272154.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-637294.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -637294.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885672.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2018.3 |
| 减：二、费用 | 205204.44 |
| 1.管理人报酬 | 51916.03 |
| 2.托管费 | 17305.3 |
| 3.销售服务费 | 8616.82 |
| 4.交易费用 | 193.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127172.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331373.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331373.7 |
| 一、收入： | 471687.5 |
| 1.利息收入 | 224645.48 |
| 存款利息收入 | 7992.71 |
| 债券利息收入 | 216652.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-639623.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -639623.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
884730.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1935.39 |
| 减：二、费用 | 121507.36 |
| 1.管理人报酬 | 39755.1 |
| 2.托管费 | 13251.72 |
| 3.销售服务费 | 4855.68 |
| 4.交易费用 | 186.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63458.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350180.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350180.14 |
| 一、收入： | 377548.05 |
| 1.利息收入 | 690054.36 |
| 存款利息收入 | 23336.29 |
| 债券利息收入 | 666718.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157470.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157470.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479945.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9968.73 |
| 减：二、费用 | 356177.69 |
| 1.管理人报酬 | 124907.73 |
| 2.托管费 | 41636.05 |
| 3.销售服务费 | 35027.48 |
| 4.交易费用 | 438.13 |
| 5.利息支出 | 24771.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24771.53 |
| 6.其他费用 | 129396.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21370.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21370.36 |
| 一、收入： | 195443.78 |
| 1.利息收入 | 327121.68 |
| 存款利息收入 | 12308.59 |
| 债券利息收入 | 314813.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14404.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14404.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155397.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9315.5 |
| 减：二、费用 | 207243.26 |
| 1.管理人报酬 | 60900.76 |
| 2.托管费 | 20300.32 |
| 3.销售服务费 | 22648.9 |
| 4.交易费用 | 422.1 |
| 5.利息支出 | 14319.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14319.56 |
| 6.其他费用 | 88651.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11799.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11799.48 |
| 一、收入： | 1295920.03 |
| 1.利息收入 | 1888584.11 |
| 存款利息收入 | 60609.52 |
| 债券利息收入 | 1821841.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
486441.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486441.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1114634.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35528.55 |
| 减：二、费用 | 982882.94 |
| 1.管理人报酬 | 365949.07 |
| 2.托管费 | 121983.1 |
| 3.销售服务费 | 93688.53 |
| 4.交易费用 | 10722.09 |
| 5.利息支出 | 133334.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133334.98 |
| 6.其他费用 | 257205.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313037.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313037.09 |
| 一、收入： | 663070.85 |
| 1.利息收入 | 1020094.72 |
| 存款利息收入 | 32643.68 |
| 债券利息收入 | 986559.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218470.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218470.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584004.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8510.34 |
| 减：二、费用 | 491340.21 |
| 1.管理人报酬 | 181583.5 |
| 2.托管费 | 60527.87 |
| 3.销售服务费 | 7561.58 |
| 4.交易费用 | 9593.28 |
| 5.利息支出 | 112636.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112636.45 |
| 6.其他费用 | 119437.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171730.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171730.64 |
| 一、收入： | 5352166.23 |
| 1.利息收入 | 3077791.94 |
| 存款利息收入 | 56593.89 |
| 债券利息收入 | 3014062.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1414080.27 |
| 股票投资收益 | 704851.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709228.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840754.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19539.74 |
| 减：二、费用 | 1135895.44 |
| 1.管理人报酬 | 421054.69 |
| 2.托管费 | 140351.63 |
| 3.销售服务费 | 22495.2 |
| 4.交易费用 | 9767.75 |
| 5.利息支出 | 256163.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256163.99 |
| 6.其他费用 | 286062.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4216270.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4216270.79 |
| 一、收入： | 2695408.01 |
| 1.利息收入 | 1409376.42 |
| 存款利息收入 | 24767.65 |
| 债券利息收入 | 1378383.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1235380.16 |
| 股票投资收益 | 704851.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530528.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49532.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118.47 |
| 减：二、费用 | 521167.48 |
| 1.管理人报酬 | 161611.11 |
| 2.托管费 | 53870.42 |
| 3.销售服务费 | 13008.85 |
| 4.交易费用 | 7018.33 |
| 5.利息支出 | 143596.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143596.65 |
| 6.其他费用 | 142062.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2174240.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2174240.53 |
| 一、收入： | 3396665.73 |
| 1.利息收入 | 1594214.11 |
| 存款利息收入 | 22919.29 |
| 债券利息收入 | 1550534.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428666.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428666.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1368605.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5179.86 |
| 减：二、费用 | 728884.2 |
| 1.管理人报酬 | 162205.84 |
| 2.托管费 | 54068.61 |
| 3.销售服务费 | 53233.68 |
| 4.交易费用 | 2978.89 |
| 5.利息支出 | 112840.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112840.39 |
| 6.其他费用 | 343556.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2667781.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2667781.53 |
| 一、收入： | 1806975.88 |
| 1.利息收入 | 834119.81 |
| 存款利息收入 | 11639.93 |
| 债券利息收入 | 803222.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-489911.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -489911.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1459109.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3657.79 |
| 减：二、费用 | 334748.55 |
| 1.管理人报酬 | 91891.82 |
| 2.托管费 | 30630.61 |
| 3.销售服务费 | 32963.62 |
| 4.交易费用 | 1069.01 |
| 5.利息支出 | 8121.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8121.02 |
| 6.其他费用 | 170072.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1472227.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1472227.33 |
| 一、收入： | 5543528.6 |
| 1.利息收入 | 5048879.97 |
| 存款利息收入 | 56413.08 |
| 债券利息收入 | 4900170.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2988981.71 |
| 股票投资收益 | -13502.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3002483.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2562215.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67882.61 |
| 减：二、费用 | 1839268.79 |
| 1.管理人报酬 | 636695.34 |
| 2.托管费 | 212231.72 |
| 3.销售服务费 | 206458.11 |
| 4.交易费用 | 9715.94 |
| 5.利息支出 | 424166.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424166.11 |
| 6.其他费用 | 350001.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3704259.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3704259.81 |
| 一、收入： | 5753972.31 |
| 1.利息收入 | 2986970.91 |
| 存款利息收入 | 39467.42 |
| 债券利息收入 | 2873182.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3945697.61 |
| 股票投资收益 | -13502.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3959199.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1227884.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49188.62 |
| 减：二、费用 | 1005016.41 |
| 1.管理人报酬 | 461897.91 |
| 2.托管费 | 153965.93 |
| 3.销售服务费 | 138471.9 |
| 4.交易费用 | 8382.24 |
| 5.利息支出 | 65942.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65942.28 |
| 6.其他费用 | 176356.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4748955.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4748955.9 |
| 一、收入： | 17819982.16 |
| 1.利息收入 | 6196530.44 |
| 存款利息收入 | 85195.87 |
| 债券利息收入 | 6004918.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4962826.05 |
| 股票投资收益 | 152027.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4810798.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6641703.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18922.28 |
| 减：二、费用 | 1793189.28 |
| 1.管理人报酬 | 924277.68 |
| 2.托管费 | 308092.46 |
| 3.销售服务费 | 110913.37 |
| 4.交易费用 | 36591.86 |
| 5.利息支出 | 58680.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58680.84 |
| 6.其他费用 | 354633.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16026792.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16026792.88 |
| 一、收入： | 14051329.39 |
| 1.利息收入 | 3778595.53 |
| 存款利息收入 | 58358.56 |
| 债券利息收入 | 3673145.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2632725.52 |
| 股票投资收益 | -90192.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2722918.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7627590.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12417.63 |
| 减：二、费用 | 1086274.96 |
| 1.管理人报酬 | 592888.97 |
| 2.托管费 | 197629.63 |
| 3.销售服务费 | 51486.28 |
| 4.交易费用 | 29645.62 |
| 5.利息支出 | 48833.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48833.37 |
| 6.其他费用 | 165791.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12965054.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12965054.43 |
| 一、收入： | -1952761.23 |
| 1.利息收入 | 8272704.58 |
| 存款利息收入 | 236566.15 |
| 债券利息收入 | 8036138.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4608288.82 |
| 股票投资收益 | 4073355.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8699141.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17497.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5661322.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44145.99 |
| 减：二、费用 | 3564667.35 |
| 1.管理人报酬 | 1614132.79 |
| 2.托管费 | 538044.26 |
| 3.销售服务费 | 136342.18 |
| 4.交易费用 | 212673.57 |
| 5.利息支出 | 682340.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682340.38 |
| 6.其他费用 | 381134.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5517428.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5517428.58 |
| 一、收入： | 4968120.96 |
| 1.利息收入 | 4842293.0 |
| 存款利息收入 | 137741.04 |
| 债券利息收入 | 4704551.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3366441.26 |
| 股票投资收益 | 4047252.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698309.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17497.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3274110.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33496.89 |
| 减：二、费用 | 2277782.19 |
| 1.管理人报酬 | 986783.5 |
| 2.托管费 | 328927.84 |
| 3.销售服务费 | 81274.91 |
| 4.交易费用 | 193237.13 |
| 5.利息支出 | 490055.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490055.13 |
| 6.其他费用 | 197503.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2690338.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2690338.77 |
| 一、收入： | 45442181.15 |
| 1.利息收入 | 14099449.86 |
| 存款利息收入 | 814634.13 |
| 债券利息收入 | 13254197.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36310170.29 |
| 股票投资收益 | 28311501.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7956925.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41743.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5102957.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135518.5 |
| 减：二、费用 | 9079601.96 |
| 1.管理人报酬 | 3812357.91 |
| 2.托管费 | 1270785.94 |
| 3.销售服务费 | 700318.85 |
| 4.交易费用 | 635418.55 |
| 5.利息支出 | 2258447.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2258447.43 |
| 6.其他费用 | 402273.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36362579.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36362579.19 |
| 一、收入： | -6666549.88 |
| 1.利息收入 | 7358368.59 |
| 存款利息收入 | 487126.01 |
| 债券利息收入 | 6847324.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9201086.6 |
| 股票投资收益 | 3802956.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13040431.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36388.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4869174.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45342.8 |
| 减：二、费用 | 4444417.92 |
| 1.管理人报酬 | 2189008.61 |
| 2.托管费 | 729669.56 |
| 3.销售服务费 | 458469.17 |
| 4.交易费用 | 330808.43 |
| 5.利息支出 | 539105.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539105.03 |
| 6.其他费用 | 197357.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11110967.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11110967.8 |
| 一、收入： | -11148079.61 |
| 1.利息收入 | 3187480.54 |
| 存款利息收入 | 2085093.23 |
| 债券利息收入 | 748959.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19688490.07 |
| 股票投资收益 | -4424674.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15963867.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 699007.99 |
| 股利收益 | 1044.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5181358.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171571.78 |
| 减：二、费用 | 4971242.76 |
| 1.管理人报酬 | 2807434.71 |
| 2.托管费 | 935811.52 |
| 3.销售服务费 | 696794.08 |
| 4.交易费用 | 251527.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279674.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16119322.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16119322.37 |
