泰信债券增强收益A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41624.09 |
| 交易性金融资产 |
593917697.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592508780.01 |
| 资产支持证券投资 |
1408917.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202389.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757571096.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70000000.0 |
| 应付赎回款 |
91427.88 |
| 应付管理人报酬 |
174290.85 |
| 应付托管费 |
58096.93 |
| 应付销售服务费 |
4422.24 |
| 应付税费 |
947160.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167594.58 |
| 负债合计 |
71442993.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615511234.92 |
| 所有者权益合计 |
686128103.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
757571096.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17635739.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29635.02 |
| 交易性金融资产 |
972288780.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
952555993.64 |
| 资产支持证券投资 |
19732787.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768734.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990722889.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280039803.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13811.17 |
| 应付管理人报酬 |
177029.8 |
| 应付托管费 |
59009.94 |
| 应付销售服务费 |
3753.86 |
| 应付税费 |
1066221.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118050.68 |
| 负债合计 |
281477680.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634126306.07 |
| 所有者权益合计 |
709245209.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
990722889.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216755242.21 |
| 结算备付金 |
642202.23 |
| 存出保证金 |
40431.37 |
| 交易性金融资产 |
890038205.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842444804.4 |
| 资产支持证券投资 |
47593401.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
113832386.31 |
| 应收证券清算款 |
41023188.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2698.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262334354.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175985526.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100023373.0 |
| 应付管理人报酬 |
289672.59 |
| 应付托管费 |
96557.53 |
| 应付销售服务费 |
843.9 |
| 应付税费 |
1050328.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210991.88 |
| 负债合计 |
277657293.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877556346.41 |
| 所有者权益合计 |
984677061.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262334354.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25185618.8 |
| 结算备付金 |
58052.11 |
| 存出保证金 |
2958.51 |
| 交易性金融资产 |
751255550.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658516280.28 |
| 资产支持证券投资 |
92739270.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147135529.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625705.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924263414.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100010958.9 |
| 应付证券清算款 |
17082105.56 |
| 应付赎回款 |
108848.99 |
| 应付管理人报酬 |
135092.93 |
| 应付托管费 |
45030.98 |
| 应付销售服务费 |
1452.42 |
| 应付税费 |
985535.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90418.2 |
| 负债合计 |
118459443.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688028447.95 |
| 所有者权益合计 |
805803971.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
924263414.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21971011.27 |
| 结算备付金 |
231818.18 |
| 存出保证金 |
2446.55 |
| 交易性金融资产 |
484464000.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484464000.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11996134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3084703.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4186.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521754301.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136114275.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10989.46 |
| 应付管理人报酬 |
121779.96 |
| 应付托管费 |
40593.33 |
| 应付销售服务费 |
407.55 |
| 应付税费 |
945363.11 |
| 应付利息 |
139076.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36701.46 |
| 负债合计 |
137436819.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332930957.59 |
| 所有者权益合计 |
384317482.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
521754301.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56180998.8 |
| 结算备付金 |
98519.36 |
| 存出保证金 |
842.46 |
| 交易性金融资产 |
174994873.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174994873.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190400465.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3667638.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120606.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425463943.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39899988.25 |
| 应付赎回款 |
50113.55 |
| 应付管理人报酬 |
1944.01 |
| 应付托管费 |
647.99 |
| 应付销售服务费 |
523.98 |
| 应付税费 |
940747.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14909.13 |
| 负债合计 |
40910617.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325915743.36 |
| 所有者权益合计 |
384553326.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
425463943.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126745.19 |
| 结算备付金 |
2410.96 |
| 存出保证金 |
170.34 |
| 交易性金融资产 |
2642214.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2642214.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47977.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3819718.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1473.08 |
| 应付托管费 |
491.01 |
| 应付销售服务费 |
308.17 |
| 应付税费 |
940730.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
973002.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2543063.66 |
| 所有者权益合计 |
2846715.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3819718.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156982.14 |
| 结算备付金 |
10192.05 |
| 存出保证金 |
177.32 |
| 交易性金融资产 |
2503900.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503900.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61902.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3735044.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21047.43 |
| 应付管理人报酬 |
1404.16 |
| 应付托管费 |
468.07 |
| 应付销售服务费 |
380.95 |
| 应付税费 |
940728.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15065.73 |
| 负债合计 |
979094.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2551077.14 |
| 所有者权益合计 |
2755950.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3735044.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134758.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105.59 |
| 交易性金融资产 |
3046540.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3046540.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35716.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51222.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4268344.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1632.94 |
| 应付托管费 |
544.33 |
| 应付销售服务费 |
541.76 |
| 应付税费 |
940741.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
973460.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3058643.77 |
| 所有者权益合计 |
3294883.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4268344.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493083.83 |
| 结算备付金 |
6396.64 |
| 存出保证金 |
276.78 |
| 交易性金融资产 |
2751774.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2751774.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70821.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4322852.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3016.11 |
| 应付管理人报酬 |
1666.49 |
| 应付托管费 |
555.49 |
| 应付销售服务费 |
555.39 |
| 应付税费 |
940728.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17392.21 |
| 负债合计 |
963914.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3154992.89 |
| 所有者权益合计 |
3358938.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4322852.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1598745.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
524.21 |
| 交易性金融资产 |
3208924.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208924.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76662.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4884855.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1966.89 |
| 应付托管费 |
655.62 |
| 应付销售服务费 |
637.69 |
| 应付税费 |
940723.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1033983.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3753347.79 |
| 所有者权益合计 |
3850872.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4884855.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1575313.01 |
| 结算备付金 |
561.72 |
| 存出保证金 |
1209.3 |
| 交易性金融资产 |
3598395.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3598395.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27153.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150198.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5352832.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2084.83 |
| 应付托管费 |
694.96 |
| 应付销售服务费 |
570.38 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44630.98 |
| 负债合计 |
988878.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4229464.28 |
| 所有者权益合计 |
4363953.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5352832.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113854.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
164.24 |
| 交易性金融资产 |
18197259.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18197259.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471213.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1354.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20783846.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
897.89 |
| 应付管理人报酬 |
10096.8 |
| 应付托管费 |
3365.6 |
| 应付销售服务费 |
1689.34 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.45 |
| 负债合计 |
1046772.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19497936.81 |
| 所有者权益合计 |
19737074.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
20783846.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4771614.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1381.71 |
| 交易性金融资产 |
19548299.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19548299.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143453.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24464749.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11794.9 |
| 应付托管费 |
3931.63 |
| 应付销售服务费 |
2761.69 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68557.25 |
| 负债合计 |
1027992.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23188549.01 |
| 所有者权益合计 |
23436757.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
24464749.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2883684.95 |
| 结算备付金 |
89138.49 |
| 存出保证金 |
5700.02 |
| 交易性金融资产 |
16157937.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16157937.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371112.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11497.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19519070.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3049.08 |
| 应付管理人报酬 |
12119.91 |
| 应付托管费 |
4039.99 |
| 应付销售服务费 |
6055.43 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230002.18 |
| 负债合计 |
1196263.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18119347.04 |
| 所有者权益合计 |
18322806.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
19519070.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3808552.46 |
| 结算备付金 |
26234.05 |
| 存出保证金 |
1460.02 |
| 交易性金融资产 |
28463752.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28463752.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
393009.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32694803.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6008.93 |
| 应付管理人报酬 |
15515.58 |
| 应付托管费 |
5171.87 |
| 应付销售服务费 |
1234.88 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114374.27 |
| 负债合计 |
1084169.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31109656.38 |
| 所有者权益合计 |
31610633.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
32694803.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5809150.05 |
| 结算备付金 |
51975.63 |
| 存出保证金 |
3024.19 |
| 交易性金融资产 |
72092105.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72092105.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1393441.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23782.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79373478.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5362.37 |
| 应付管理人报酬 |
39611.1 |
| 应付托管费 |
13203.71 |
| 应付销售服务费 |
1363.11 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249003.98 |
| 负债合计 |
1251691.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77260679.84 |
| 所有者权益合计 |
78121787.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
79373478.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10208122.11 |
| 结算备付金 |
15011.62 |
| 存出保证金 |
297.82 |
| 交易性金融资产 |
92491052.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92491052.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13970387.76 |
| 应收利息 |
1208880.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90649.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117984401.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1241844.03 |
| 应付赎回款 |
72836.4 |
| 应付管理人报酬 |
56864.85 |
| 应付托管费 |
18954.96 |
| 应付销售服务费 |
1527.2 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128978.87 |
| 负债合计 |
2468099.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104088383.75 |
| 所有者权益合计 |
115516302.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
117984401.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347558.82 |
| 结算备付金 |
91673.57 |
| 存出保证金 |
620.47 |
| 交易性金融资产 |
23834097.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23834097.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
709378.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12266.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25995596.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6369870.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2863.86 |
| 应付管理人报酬 |
10344.68 |
| 应付托管费 |
3448.22 |
| 应付销售服务费 |
2857.39 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
13940.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309003.69 |
| 负债合计 |
7654950.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17398463.65 |
| 所有者权益合计 |
18340645.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
25995596.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612368.55 |
| 结算备付金 |
125257.77 |
| 存出保证金 |
1728.55 |
| 交易性金融资产 |
27106918.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27106918.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425821.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8750.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29280844.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18480.7 |
| 应付管理人报酬 |
14722.15 |
| 应付托管费 |
4907.4 |
| 应付销售服务费 |
5183.35 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
1215.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157632.08 |
| 负债合计 |
3143300.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24729114.16 |
| 所有者权益合计 |
26137544.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
29280844.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223604.05 |
| 结算备付金 |
825542.82 |
| 存出保证金 |
18266.25 |
| 交易性金融资产 |
32209750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32209750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
498.33 |
| 应收利息 |
500290.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9076.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35387029.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29456.53 |
| 应付管理人报酬 |
19360.22 |
| 应付托管费 |
6453.42 |
| 应付销售服务费 |
7497.34 |
| 应付税费 |
940722.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309018.92 |
| 负债合计 |
1312656.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33828845.37 |
| 所有者权益合计 |
34074372.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
35387029.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216708.26 |
| 结算备付金 |
625308.39 |
| 存出保证金 |
11052.39 |
| 交易性金融资产 |
154074875.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154074875.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3136986.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15874.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159080804.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175650.5 |
| 应付管理人报酬 |
80723.17 |
| 应付托管费 |
26907.73 |
| 应付销售服务费 |
25484.79 |
| 应付税费 |
940716.35 |
| 应付利息 |
28347.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337716.07 |
| 负债合计 |
21618654.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130946944.39 |
| 所有者权益合计 |
137462150.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
159080804.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1188625.11 |
| 结算备付金 |
528020.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112027746.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112027746.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3805.55 |
| 应收利息 |
1691516.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96519.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121536232.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19148.57 |
| 应付管理人报酬 |
63351.66 |
| 应付托管费 |
21117.22 |
| 应付销售服务费 |
14519.54 |
| 应付税费 |
940705.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430513.48 |
| 负债合计 |
1492351.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118562505.01 |
| 所有者权益合计 |
120043881.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
121536232.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7356600.72 |
| 结算备付金 |
1259695.11 |
| 存出保证金 |
2510.26 |
| 交易性金融资产 |
93272640.7 |
| 股票投资 |
1139913.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92132727.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1631808.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160213.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106683468.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105438.78 |
| 应付管理人报酬 |
83572.65 |
| 应付托管费 |
27857.55 |
| 应付销售服务费 |
8367.54 |
| 应付税费 |
940705.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253683.38 |
| 负债合计 |
1421096.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104521028.4 |
| 所有者权益合计 |
105262372.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
106683468.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25586745.23 |
| 结算备付金 |
641400.8 |
| 存出保证金 |
1559.88 |
| 交易性金融资产 |
181228997.07 |
| 股票投资 |
7820712.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173408284.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3215668.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12500.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210686872.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8401958.93 |
| 应付赎回款 |
20965.78 |
| 应付管理人报酬 |
101944.56 |
| 应付托管费 |
33981.49 |
| 应付销售服务费 |
8251.32 |
| 应付税费 |
932404.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444563.19 |
| 负债合计 |
9948634.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207030650.3 |
| 所有者权益合计 |
200738238.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
210686872.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2078231.48 |
| 结算备付金 |
437113.62 |
| 存出保证金 |
102602.46 |
| 交易性金融资产 |
223286178.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223286178.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5088198.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30795.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231023121.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1124012.36 |
| 应付赎回款 |
39506.59 |
| 应付管理人报酬 |
125139.66 |
| 应付托管费 |
41713.21 |
| 应付销售服务费 |
10771.43 |
| 应付税费 |
817624.04 |
| 应付利息 |
4109.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280504.4 |
| 负债合计 |
12482820.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216581946.56 |
| 所有者权益合计 |
218540300.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
231023121.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37709311.83 |
| 结算备付金 |
3175944.15 |
| 存出保证金 |
83370.82 |
| 交易性金融资产 |
364277044.61 |
| 股票投资 |
48146425.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316130619.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3429221.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47958.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408722851.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3115511.44 |
| 应付赎回款 |
120710.49 |
| 应付管理人报酬 |
190370.2 |
| 应付托管费 |
63456.74 |
| 应付销售服务费 |
17868.47 |
| 应付税费 |
586747.0 |
| 应付利息 |
3888.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360436.23 |
| 负债合计 |
44529510.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362505847.99 |
| 所有者权益合计 |
364193341.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
408722851.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73654485.12 |
| 结算备付金 |
1941627.92 |
| 存出保证金 |
33689.09 |
| 交易性金融资产 |
633005761.52 |
| 股票投资 |
40933638.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592072123.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7796400.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716436964.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15239031.43 |
| 应付管理人报酬 |
348254.78 |
| 应付托管费 |
116084.95 |
| 应付销售服务费 |
66666.06 |
| 应付税费 |
530628.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199347.32 |
| 负债合计 |
16580735.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718992173.84 |
| 所有者权益合计 |
699856228.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
716436964.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445454172.38 |
| 结算备付金 |
445404.44 |
| 存出保证金 |
82175.14 |
| 交易性金融资产 |
271905326.61 |
| 股票投资 |
84175267.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187730058.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420326.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19999600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738307004.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26166967.39 |
| 应付管理人报酬 |
491083.55 |
| 应付托管费 |
163694.51 |
| 应付销售服务费 |
105976.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294319.28 |
| 负债合计 |
27295426.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719662329.14 |
| 所有者权益合计 |
711011578.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
738307004.98 |
