| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 申万菱信盛利精选混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0.2665 |
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.2686 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0307 |
| 2020 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 0.0943 |
| 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.277 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.1449 |
| 2011 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.08 |
| 2007 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 0.11 |
| 2007 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 0.412 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 0.85 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.08 |
| 2006 | 2006-07-20 | 2006-07-21 | 2006-07-24 | 0.1 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
