申万菱信盛利精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2943043.73 |
| 存出保证金 |
174170.82 |
| 交易性金融资产 |
520596919.65 |
| 股票投资 |
397065500.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123531419.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4471970.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18462.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575648859.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2554710.86 |
| 应付赎回款 |
13989711.78 |
| 应付管理人报酬 |
578925.94 |
| 应付托管费 |
96487.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1959769.85 |
| 负债合计 |
19179606.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076685229.82 |
| 所有者权益合计 |
556469252.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
575648859.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57517772.15 |
| 结算备付金 |
239082.44 |
| 存出保证金 |
223735.13 |
| 交易性金融资产 |
646756453.17 |
| 股票投资 |
493920549.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152835904.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1389429.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20188.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706146660.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2949550.37 |
| 应付赎回款 |
148519.21 |
| 应付管理人报酬 |
857539.41 |
| 应付托管费 |
142923.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2435764.56 |
| 负债合计 |
6534296.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127144232.61 |
| 所有者权益合计 |
699612364.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
706146660.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74874503.11 |
| 结算备付金 |
917172.55 |
| 存出保证金 |
199275.71 |
| 交易性金融资产 |
832755965.72 |
| 股票投资 |
618581334.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214174630.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22053.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908768970.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23384184.66 |
| 应付赎回款 |
28221.26 |
| 应付管理人报酬 |
1135021.73 |
| 应付托管费 |
189170.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1148528.52 |
| 负债合计 |
25885126.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180804503.63 |
| 所有者权益合计 |
882883843.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
908768970.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101422895.21 |
| 结算备付金 |
2060621.57 |
| 存出保证金 |
383380.31 |
| 交易性金融资产 |
1095175065.45 |
| 股票投资 |
851397224.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243777841.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40427.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199082390.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4175739.06 |
| 应付赎回款 |
112196.29 |
| 应付管理人报酬 |
1414022.11 |
| 应付托管费 |
235670.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1933516.71 |
| 负债合计 |
7871146.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1249927069.08 |
| 所有者权益合计 |
1191211244.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199082390.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77189440.28 |
| 结算备付金 |
1545064.64 |
| 存出保证金 |
413471.59 |
| 交易性金融资产 |
1381343374.93 |
| 股票投资 |
1060944374.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320399000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10538228.78 |
| 应收利息 |
5772818.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73125.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476875523.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411730.38 |
| 应付管理人报酬 |
1952254.12 |
| 应付托管费 |
325375.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253460.59 |
| 负债合计 |
4470476.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383895626.72 |
| 所有者权益合计 |
1472405046.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476875523.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181397494.13 |
| 结算备付金 |
3107559.28 |
| 存出保证金 |
381893.79 |
| 交易性金融资产 |
2157557693.84 |
| 股票投资 |
1694298480.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463259213.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8748449.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
664763.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2351857854.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29943600.47 |
| 应付赎回款 |
4309285.77 |
| 应付管理人报酬 |
2697117.46 |
| 应付托管费 |
449519.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176615.3 |
| 负债合计 |
39284802.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1876548574.37 |
| 所有者权益合计 |
2312573051.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2351857854.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209971395.25 |
| 结算备付金 |
3188009.83 |
| 存出保证金 |
353364.43 |
| 交易性金融资产 |
2125723318.87 |
| 股票投资 |
1674410498.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451312820.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7757460.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380851.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2347374400.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44142749.39 |
| 应付赎回款 |
27499743.96 |
| 应付管理人报酬 |
2756361.1 |
| 应付托管费 |
459393.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351987.41 |
| 负债合计 |
76650409.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2088744812.11 |
| 所有者权益合计 |
2270723991.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2347374400.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83043032.83 |
| 结算备付金 |
1823474.63 |
| 存出保证金 |
364093.27 |
| 交易性金融资产 |
1554985796.45 |
| 股票投资 |
1222861821.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332123974.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3581877.13 |
| 应收利息 |
7958226.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1626716.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653383217.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
893026.62 |
| 应付管理人报酬 |
1806162.94 |
| 应付托管费 |
301027.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166190.02 |
| 负债合计 |
4572313.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494661380.66 |
| 所有者权益合计 |
1648810904.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653383217.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59350647.24 |
| 结算备付金 |
1209508.72 |
| 存出保证金 |
148390.08 |
| 交易性金融资产 |
857830885.7 |
| 股票投资 |
673398244.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184432640.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1037981.51 |
| 应收利息 |
4411598.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28510.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924017522.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4493682.23 |
| 应付赎回款 |
2034233.57 |
| 应付管理人报酬 |
1005801.0 |
| 应付托管费 |
167633.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252571.25 |
| 负债合计 |
8853868.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828376052.28 |
| 所有者权益合计 |
915163653.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
924017522.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38413979.76 |
| 结算备付金 |
1306498.86 |
| 存出保证金 |
302125.24 |
| 交易性金融资产 |
633853279.27 |
| 股票投资 |
503024084.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130829195.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6763680.67 |
| 应收利息 |
1766942.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1732.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682408239.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4136132.0 |
| 应付赎回款 |
579933.6 |
| 应付管理人报酬 |
802791.32 |
| 应付托管费 |
133798.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175137.22 |
| 负债合计 |
6670124.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708262083.06 |
| 所有者权益合计 |
675738114.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
682408239.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47537090.74 |
| 结算备付金 |
1281659.23 |
| 存出保证金 |
186545.08 |
| 交易性金融资产 |
500017821.21 |
| 股票投资 |
362373925.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137643895.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4483450.84 |
| 应收利息 |
4477935.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11753.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557996255.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4622357.76 |
| 应付赎回款 |
89935.15 |
| 应付管理人报酬 |
721617.75 |
| 应付托管费 |
120269.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335554.08 |
| 负债合计 |
6839927.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720783280.29 |
| 所有者权益合计 |
551156327.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
557996255.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51839514.59 |
| 结算备付金 |
948860.35 |
| 存出保证金 |
224675.75 |
| 交易性金融资产 |
620805590.46 |
| 股票投资 |
482120248.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138685342.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1693727.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11887.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675524256.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12990240.11 |
| 应付赎回款 |
99396.39 |
| 应付管理人报酬 |
838735.8 |
| 应付托管费 |
139789.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206567.66 |
| 负债合计 |
14784877.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730783858.65 |
| 所有者权益合计 |
660739378.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
675524256.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40840100.77 |
| 结算备付金 |
2496336.64 |
| 存出保证金 |
286455.0 |
| 交易性金融资产 |
709623268.81 |
| 股票投资 |
558411206.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151212062.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4090906.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34087.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757371155.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145598.17 |
| 应付管理人报酬 |
949731.17 |
| 应付托管费 |
158288.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245764.73 |
| 负债合计 |
2568982.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761917787.93 |
| 所有者权益合计 |
754802173.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
757371155.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35046653.8 |
| 结算备付金 |
3106303.72 |
| 存出保证金 |
450061.41 |
| 交易性金融资产 |
649503420.67 |
| 股票投资 |
510620479.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138882941.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1853870.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16188.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689976497.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216768.04 |
| 应付管理人报酬 |
828979.79 |
| 应付托管费 |
138163.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206703.13 |
| 负债合计 |
2735160.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801431738.52 |
| 所有者权益合计 |
687241337.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
689976497.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61389163.53 |
| 结算备付金 |
1312082.47 |
| 存出保证金 |
179176.59 |
| 交易性金融资产 |
587573894.84 |
| 股票投资 |
377778540.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209795354.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4071569.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
878.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654526765.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16852176.84 |
| 应付赎回款 |
73467.04 |
| 应付管理人报酬 |
815713.76 |
| 应付托管费 |
135952.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335634.36 |
| 负债合计 |
19255649.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827598121.08 |
| 所有者权益合计 |
635271116.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
654526765.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44738513.15 |
| 结算备付金 |
1895623.08 |
| 存出保证金 |
326789.75 |
| 交易性金融资产 |
608813972.61 |
| 股票投资 |
401655978.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207157994.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1367003.79 |
| 应收利息 |
3354120.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660496615.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1438951.84 |
| 应付赎回款 |
124387.46 |
| 应付管理人报酬 |
801967.18 |
| 应付托管费 |
133661.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223970.36 |
| 负债合计 |
3607790.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861850611.18 |
| 所有者权益合计 |
656888825.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
660496615.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51075262.3 |
| 结算备付金 |
2076721.09 |
| 存出保证金 |
412824.94 |
| 交易性金融资产 |
812952521.68 |
| 股票投资 |
635907637.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177044884.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3346690.79 |
| 应收利息 |
5875163.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875739678.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
317748.23 |
| 应付赎回款 |
552536.29 |
| 应付管理人报酬 |
1093530.52 |
| 应付托管费 |
182255.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369873.42 |
| 负债合计 |
3578664.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667441593.65 |
| 所有者权益合计 |
872161013.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
875739678.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106368575.58 |
| 结算备付金 |
2060671.0 |
| 存出保证金 |
791657.09 |
| 交易性金融资产 |
986239573.85 |
| 股票投资 |
669623535.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316616038.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42159942.7 |
| 应收利息 |
7619854.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333053.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205573327.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71552837.24 |
| 应付赎回款 |
61098055.45 |
| 应付管理人报酬 |
1711003.55 |
| 应付托管费 |
285167.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240974.16 |
| 负债合计 |
137093844.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740381800.85 |
| 所有者权益合计 |
1068479483.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205573327.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127882788.29 |
| 结算备付金 |
4316725.54 |
| 存出保证金 |
498066.05 |
| 交易性金融资产 |
1116075711.66 |
| 股票投资 |
865604154.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250471557.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8753636.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133588.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257660516.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32667900.36 |
| 应付赎回款 |
4392735.35 |
| 应付管理人报酬 |
1563119.76 |
| 应付托管费 |
260519.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370164.76 |
| 负债合计 |
41791321.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047314243.17 |
| 所有者权益合计 |
1215869195.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257660516.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54232307.17 |
| 结算备付金 |
2079308.04 |
| 存出保证金 |
375119.1 |
| 交易性金融资产 |
925640313.75 |
| 股票投资 |
719227145.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206413168.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3020219.3 |
| 应收利息 |
5695174.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17318.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031059760.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2001776.29 |
| 应付赎回款 |
1483047.68 |
| 应付管理人报酬 |
1237513.78 |
| 应付托管费 |
206252.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223533.0 |
| 负债合计 |
5669677.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116423240.38 |
| 所有者权益合计 |
1025390082.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031059760.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62378773.09 |
| 结算备付金 |
2002130.36 |
| 存出保证金 |
710994.74 |
| 交易性金融资产 |
1027408192.37 |
| 股票投资 |
789124565.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238283626.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8805622.22 |
| 应收利息 |
4910849.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40400.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106256963.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4626255.64 |
| 应付赎回款 |
1416134.31 |
| 应付管理人报酬 |
1409391.75 |
| 应付托管费 |
234898.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370043.8 |
| 负债合计 |
9247336.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237601511.61 |
| 所有者权益合计 |
1097009627.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106256963.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87314633.96 |
| 结算备付金 |
2608669.66 |
| 存出保证金 |
923339.51 |
| 交易性金融资产 |
1012033302.7 |
| 股票投资 |
729697242.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282336060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32218232.89 |
| 应收利息 |
5402946.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1678.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140502804.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
517628.81 |
| 应付管理人报酬 |
1434570.27 |
| 应付托管费 |
239095.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143865.03 |
| 负债合计 |
3672299.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1379674278.34 |
| 所有者权益合计 |
1136830504.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140502804.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69838205.93 |
| 结算备付金 |
1342663.86 |
| 存出保证金 |
1006308.62 |
| 交易性金融资产 |
1288911828.61 |
| 股票投资 |
1012206411.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276705417.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21635540.02 |
| 应收利息 |
5459967.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7020.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388201535.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19917259.1 |
| 应付赎回款 |
269264.43 |
| 应付管理人报酬 |
1626289.22 |
| 应付托管费 |
271048.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790159.21 |
| 负债合计 |
24529370.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1751465754.68 |
| 所有者权益合计 |
1363672165.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388201535.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83957854.37 |
| 结算备付金 |
5598717.76 |
| 存出保证金 |
698588.1 |
| 交易性金融资产 |
1318831525.23 |
| 股票投资 |
1008377439.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310454086.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6712159.02 |
| 应收利息 |
5085273.7 |
| 应收股利 |
161865.54 |
| 应收申购款 |
13247.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421059231.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6705455.16 |
| 应付赎回款 |
368692.54 |
| 应付管理人报酬 |
1786668.52 |
| 应付托管费 |
297778.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644318.55 |
| 负债合计 |
12024415.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1839238237.59 |
| 所有者权益合计 |
1409034815.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421059231.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79509013.42 |
| 结算备付金 |
2951787.28 |
| 存出保证金 |
723453.65 |
| 交易性金融资产 |
1302635884.98 |
| 股票投资 |
1012101884.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290534000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5532676.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9683.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391362500.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9278880.78 |
| 应付赎回款 |
295444.89 |
| 应付管理人报酬 |
1825324.27 |
| 应付托管费 |
304220.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790105.58 |
| 负债合计 |
13402463.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1823781367.68 |
| 所有者权益合计 |
1377960036.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391362500.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159767393.24 |
| 结算备付金 |
1424899.09 |
| 存出保证金 |
1474654.27 |
| 交易性金融资产 |
1482403920.32 |
| 股票投资 |
1133786113.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348617806.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4326242.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114716.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699511825.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13246034.98 |
| 应付赎回款 |
424336.33 |
| 应付管理人报酬 |
2026543.09 |
| 应付托管费 |
337757.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643941.34 |
| 负债合计 |
17937385.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1902128950.41 |
| 所有者权益合计 |
1681574439.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699511825.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158069874.0 |
| 结算备付金 |
3025219.13 |
| 存出保证金 |
1330857.3 |
| 交易性金融资产 |
1543668999.06 |
| 股票投资 |
1158246020.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385422978.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8787699.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527354.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720410003.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3018553.7 |
| 应付赎回款 |
493113.98 |
| 应付管理人报酬 |
2223402.23 |
| 应付托管费 |
370567.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790096.82 |
| 负债合计 |
8222616.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578538699.73 |
| 所有者权益合计 |
1712187386.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720410003.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114144642.51 |
| 结算备付金 |
2650541.98 |
| 存出保证金 |
1983892.36 |
| 交易性金融资产 |
1304878462.65 |
| 股票投资 |
865269462.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439609000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000142.5 |
| 应收证券清算款 |
612000.0 |
| 应收利息 |
4329227.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156184.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491755094.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4601636.78 |
| 应付赎回款 |
385037.06 |
| 应付管理人报酬 |
1956428.44 |
| 应付托管费 |
326071.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643912.78 |
| 负债合计 |
9276455.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733195840.35 |
| 所有者权益合计 |
1482478639.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491755094.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123835462.71 |
| 结算备付金 |
3116782.1 |
| 存出保证金 |
3174091.96 |
| 交易性金融资产 |
1723797889.47 |
| 股票投资 |
1359326865.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364471024.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5052965.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96573.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859073765.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31894680.59 |
| 应付管理人报酬 |
1955151.34 |
| 应付托管费 |
2274576.12 |
| 应付销售服务费 |
379095.98 |
| 应付税费 |
1755061.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781042.71 |
| 负债合计 |
39039608.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1824192935.93 |
| 所有者权益合计 |
1820034157.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859073765.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122433752.18 |
| 结算备付金 |
3566369.66 |
| 存出保证金 |
1254216.33 |
| 交易性金融资产 |
1572763448.43 |
| 股票投资 |
1228933066.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343830382.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9131713.07 |
| 应收利息 |
6844884.15 |
| 应收股利 |
784260.0 |
| 应收申购款 |
232133.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717010777.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10150215.1 |
| 应付赎回款 |
2959141.11 |
| 应付管理人报酬 |
2001455.02 |
| 应付托管费 |
333575.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765300.47 |
| 负债合计 |
18217310.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1895038661.29 |
| 所有者权益合计 |
1698793467.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717010777.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86228633.69 |
| 结算备付金 |
1759529.38 |
| 存出保证金 |
848780.49 |
| 交易性金融资产 |
1079907372.08 |
| 股票投资 |
716249917.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363657454.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10350409.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94701.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179189426.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288635.0 |
| 应付管理人报酬 |
1557260.17 |
| 应付托管费 |
259543.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720584.6 |
| 负债合计 |
3739458.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1909925642.97 |
| 所有者权益合计 |
1175449967.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179189426.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120973591.91 |
| 结算备付金 |
3302443.81 |
| 存出保证金 |
1840692.32 |
| 交易性金融资产 |
1575633733.67 |
| 股票投资 |
1178498292.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397135441.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
584519.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
827374.1 |
| 应收利息 |
4894116.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405485.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708461956.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3530748.75 |
| 应付管理人报酬 |
2320652.73 |
| 应付托管费 |
386775.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
678400.82 |
| 负债合计 |
8100157.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040409355.63 |
| 所有者权益合计 |
1700361798.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708461956.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174052994.29 |
| 结算备付金 |
2970769.34 |
| 存出保证金 |
1034427.31 |
| 交易性金融资产 |
2691959458.54 |
| 股票投资 |
2015603368.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676356090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14886089.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
979418.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2885883157.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8497892.25 |
| 应付管理人报酬 |
3538291.7 |
| 应付托管费 |
589715.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732026.97 |
| 负债合计 |
14610899.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2416907368.32 |
| 所有者权益合计 |
2871272257.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2885883157.15 |
