申万菱信竞争优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
242509.61 |
| 存出保证金 |
87101.48 |
| 交易性金融资产 |
49395525.47 |
| 股票投资 |
49395525.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1857863.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8243.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57499084.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2083393.63 |
| 应付赎回款 |
59368.37 |
| 应付管理人报酬 |
56035.79 |
| 应付托管费 |
4669.65 |
| 应付销售服务费 |
428.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326685.88 |
| 负债合计 |
2530582.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34318301.31 |
| 所有者权益合计 |
54968502.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
57499084.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8047215.02 |
| 结算备付金 |
652502.73 |
| 存出保证金 |
82748.79 |
| 交易性金融资产 |
123688596.13 |
| 股票投资 |
123688596.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12439357.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25372.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144935792.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9685765.51 |
| 应付赎回款 |
25133.74 |
| 应付管理人报酬 |
123384.43 |
| 应付托管费 |
10282.05 |
| 应付销售服务费 |
16071.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631113.58 |
| 负债合计 |
10491751.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60646970.4 |
| 所有者权益合计 |
134444041.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
144935792.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7614597.1 |
| 结算备付金 |
817120.95 |
| 存出保证金 |
89042.88 |
| 交易性金融资产 |
119827711.06 |
| 股票投资 |
118715743.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111967.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1279473.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136857.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129764802.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2224843.45 |
| 应付赎回款 |
158785.6 |
| 应付管理人报酬 |
132396.19 |
| 应付托管费 |
11032.99 |
| 应付销售服务费 |
8871.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679611.94 |
| 负债合计 |
3215541.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53089106.41 |
| 所有者权益合计 |
126549261.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
129764802.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6585154.96 |
| 结算备付金 |
182247.1 |
| 存出保证金 |
63988.55 |
| 交易性金融资产 |
107915308.48 |
| 股票投资 |
106891018.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024289.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2489182.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749600.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117985482.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2512868.89 |
| 应付赎回款 |
1539055.23 |
| 应付管理人报酬 |
97241.7 |
| 应付托管费 |
8103.46 |
| 应付销售服务费 |
583.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330329.81 |
| 负债合计 |
4488183.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40819458.03 |
| 所有者权益合计 |
113497299.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
117985482.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5933608.54 |
| 结算备付金 |
608089.45 |
| 存出保证金 |
74805.91 |
| 交易性金融资产 |
108070839.5 |
| 股票投资 |
107068339.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4063984.56 |
| 应收利息 |
11949.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509399.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119272676.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4078763.01 |
| 应付赎回款 |
746864.66 |
| 应付管理人报酬 |
128015.55 |
| 应付托管费 |
10667.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73125.51 |
| 负债合计 |
5512523.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41471213.04 |
| 所有者权益合计 |
113760153.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
119272676.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3002247.89 |
| 结算备付金 |
392319.23 |
| 存出保证金 |
39649.41 |
| 交易性金融资产 |
38464066.09 |
| 股票投资 |
38464066.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
747.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40042.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41939073.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118.8 |
| 应付赎回款 |
420939.74 |
| 应付管理人报酬 |
38055.85 |
| 应付托管费 |
3171.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174669.37 |
| 负债合计 |
868301.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16962739.62 |
| 所有者权益合计 |
41070771.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
41939073.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017443.92 |
| 结算备付金 |
389362.49 |
| 存出保证金 |
34041.71 |
| 交易性金融资产 |
33937095.02 |
| 股票投资 |
32737215.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1199880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78553.27 |
| 应收利息 |
26851.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73472.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35556820.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179815.96 |
| 应付赎回款 |
36443.81 |
| 应付管理人报酬 |
31756.18 |
| 应付托管费 |
2646.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190420.91 |
| 负债合计 |
668787.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17234685.17 |
| 所有者权益合计 |
34888033.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
35556820.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1428775.6 |
| 结算备付金 |
27869.85 |
| 存出保证金 |
41796.89 |
| 交易性金融资产 |
23356984.58 |
| 股票投资 |
23356984.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28967.99 |
| 应收利息 |
312.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11540.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24896247.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31731.8 |
| 应付赎回款 |
34395.59 |
| 应付管理人报酬 |
22698.8 |
| 应付托管费 |
1891.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103451.4 |
| 负债合计 |
314829.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17116052.38 |
| 所有者权益合计 |
24581417.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
24896247.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57248244.99 |
| 结算备付金 |
95211.02 |
| 存出保证金 |
34730.44 |
| 交易性金融资产 |
104994703.33 |
| 股票投资 |
104994703.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
645798.38 |
| 应收利息 |
12920.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1657.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163033266.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107100.84 |
| 应付管理人报酬 |
162559.04 |
| 应付托管费 |
13546.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70452.05 |
| 负债合计 |
515319.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126212580.57 |
| 所有者权益合计 |
162517946.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
163033266.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2249303.04 |
| 结算备付金 |
50022.39 |
| 存出保证金 |
17865.28 |
| 交易性金融资产 |
24293411.9 |
| 股票投资 |
24293411.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
256224.42 |
| 应收利息 |
418.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7280.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26874525.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
719987.94 |
| 应付赎回款 |
18313.78 |
| 应付管理人报酬 |
30686.17 |
| 应付托管费 |
5114.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45484.31 |
| 负债合计 |
860850.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22584561.51 |
| 所有者权益合计 |
26013675.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26874525.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4643402.22 |
| 结算备付金 |
67898.19 |
| 存出保证金 |
22142.83 |
| 交易性金融资产 |
16055239.26 |
| 股票投资 |
16055239.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170499.33 |
| 应收利息 |
1019.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1443.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20961645.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166956.05 |
| 应付赎回款 |
1004.84 |
| 应付管理人报酬 |
27252.17 |
| 应付托管费 |
4542.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102355.44 |
| 负债合计 |
344406.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22895084.14 |
| 所有者权益合计 |
20617239.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
20961645.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3119255.66 |
| 结算备付金 |
133187.1 |
| 存出保证金 |
49372.15 |
| 交易性金融资产 |
23965012.69 |
| 股票投资 |
23965012.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
572.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9166.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27276565.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
422064.0 |
| 应付赎回款 |
11161.73 |
| 应付管理人报酬 |
35644.3 |
| 应付托管费 |
5940.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59535.9 |
| 负债合计 |
616015.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23585138.47 |
| 所有者权益合计 |
26660550.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
27276565.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7680560.23 |
| 结算备付金 |
486657.41 |
| 存出保证金 |
85832.24 |
| 交易性金融资产 |
69140008.2 |
| 股票投资 |
69021108.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3047.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22700.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77418805.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25649.98 |
| 应付管理人报酬 |
120386.11 |
| 应付托管费 |
20064.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102431.94 |
| 负债合计 |
480509.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59715369.2 |
| 所有者权益合计 |
76938295.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
77418805.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7235949.82 |
| 结算备付金 |
513954.6 |
| 存出保证金 |
94688.8 |
| 交易性金融资产 |
85576303.45 |
| 股票投资 |
85576303.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1681.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1912.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93424490.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56903.66 |
| 应付管理人报酬 |
111135.72 |
| 应付托管费 |
18522.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106728.55 |
| 负债合计 |
535093.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58701895.41 |
| 所有者权益合计 |
92889397.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
93424490.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8742560.7 |
| 结算备付金 |
163579.09 |
| 存出保证金 |
47226.28 |
| 交易性金融资产 |
77124564.19 |
| 股票投资 |
77124564.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5430.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86083480.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
472400.07 |
| 应付赎回款 |
2909.21 |
| 应付管理人报酬 |
65818.53 |
| 应付托管费 |
10969.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217360.99 |
| 负债合计 |
943174.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59862112.94 |
| 所有者权益合计 |
85140306.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
86083480.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10943352.57 |
| 结算备付金 |
124889.86 |
| 存出保证金 |
71055.76 |
| 交易性金融资产 |
29217996.48 |
| 股票投资 |
29217996.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1589.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14311429.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54670313.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198553.13 |
| 应付赎回款 |
52653.0 |
| 应付管理人报酬 |
48928.41 |
| 应付托管费 |
8154.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116998.93 |
| 负债合计 |
534511.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37382998.2 |
| 所有者权益合计 |
54135802.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
54670313.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6014392.66 |
| 结算备付金 |
379923.03 |
| 存出保证金 |
176719.79 |
| 交易性金融资产 |
48415085.0 |
| 股票投资 |
48415085.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1482.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106063.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55093666.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119069.62 |
| 应付管理人报酬 |
65962.46 |
| 应付托管费 |
10993.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247587.62 |
| 负债合计 |
614755.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30117556.57 |
| 所有者权益合计 |
54478911.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
55093666.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20505033.32 |
| 结算备付金 |
479235.85 |
| 存出保证金 |
93183.92 |
| 交易性金融资产 |
50160696.32 |
| 股票投资 |
50160696.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1968979.42 |
| 应收利息 |
3136.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181060.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73391325.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1382291.83 |
| 应付赎回款 |
3113886.77 |
| 应付管理人报酬 |
125062.34 |
| 应付托管费 |
20843.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140806.78 |
| 负债合计 |
5226324.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34455221.34 |
| 所有者权益合计 |
68165001.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
73391325.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12199820.57 |
| 结算备付金 |
66807.68 |
| 存出保证金 |
36543.78 |
| 交易性金融资产 |
56487639.2 |
| 股票投资 |
56487639.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100237.46 |
| 应收利息 |
3871.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14920.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69909840.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1950396.65 |
| 应付赎回款 |
3212837.49 |
| 应付管理人报酬 |
79150.93 |
| 应付托管费 |
13191.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258540.31 |
| 负债合计 |
5632005.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44833162.34 |
| 所有者权益合计 |
64277835.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
69909840.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7831063.3 |
| 结算备付金 |
133482.65 |
| 存出保证金 |
46087.74 |
| 交易性金融资产 |
62408342.52 |
| 股票投资 |
62408342.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1325072.78 |
| 应收利息 |
2224.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20500.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71766773.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314783.39 |
| 应付管理人报酬 |
85035.58 |
| 应付托管费 |
14172.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382541.11 |
| 负债合计 |
880246.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66018593.75 |
| 所有者权益合计 |
70886526.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
71766773.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4501728.01 |
| 结算备付金 |
147615.03 |
| 存出保证金 |
39359.75 |
| 交易性金融资产 |
54188679.01 |
| 股票投资 |
54188679.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2013145.73 |
| 应收利息 |
1351.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670820.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61562700.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
490094.14 |
| 应付管理人报酬 |
75471.5 |
| 应付托管费 |
12578.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519160.72 |
| 负债合计 |
1210891.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55076265.16 |
| 所有者权益合计 |
60351808.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
61562700.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4683865.89 |
| 结算备付金 |
326938.53 |
| 存出保证金 |
42641.84 |
| 交易性金融资产 |
64081845.79 |
| 股票投资 |
64081845.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
702601.65 |
| 应收利息 |
1039.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135966.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69974899.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
392199.05 |
| 应付赎回款 |
809942.47 |
| 应付管理人报酬 |
86206.1 |
| 应付托管费 |
14367.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377011.99 |
| 负债合计 |
1802439.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64150380.41 |
| 所有者权益合计 |
68172460.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
69974899.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3872030.56 |
| 结算备付金 |
253283.13 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
60281885.08 |
| 股票投资 |
60281885.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1038714.18 |
| 应收利息 |
825.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199153.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66395892.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63234.34 |
| 应付赎回款 |
520441.83 |
| 应付管理人报酬 |
79719.13 |
| 应付托管费 |
13286.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1001917.8 |
| 负债合计 |
1816299.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64759357.11 |
| 所有者权益合计 |
64579593.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
66395892.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7287359.93 |
| 结算备付金 |
346561.7 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
112072992.43 |
| 股票投资 |
112072992.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1517.65 |
| 应收股利 |
46125.0 |
| 应收申购款 |
42733.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120547290.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114938.51 |
| 应付管理人报酬 |
150627.95 |
| 应付托管费 |
25104.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
874733.12 |
| 负债合计 |
1599789.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121916448.25 |
| 所有者权益合计 |
118947501.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
120547290.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44511196.68 |
| 结算备付金 |
570418.93 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
257796152.97 |
| 股票投资 |
257796152.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6657.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14822.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303649248.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16878699.88 |
| 应付管理人报酬 |
400053.77 |
| 应付托管费 |
66675.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1039730.34 |
| 负债合计 |
18728124.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314462763.24 |
| 所有者权益合计 |
284921123.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
303649248.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18607887.53 |
| 结算备付金 |
259819.89 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
133724685.18 |
| 股票投资 |
133724685.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3150.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111110.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152956653.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
765574.6 |
| 应付管理人报酬 |
181225.31 |
| 应付托管费 |
30204.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374214.76 |
| 负债合计 |
1463003.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105670529.78 |
| 所有者权益合计 |
151493650.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
152956653.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9898901.13 |
| 结算备付金 |
489573.24 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
138388044.44 |
| 股票投资 |
138388044.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1940.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515136.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149543595.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67785.86 |
| 应付管理人报酬 |
191512.78 |
| 应付托管费 |
31918.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500111.28 |
| 负债合计 |
1111688.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92177078.05 |
| 所有者权益合计 |
148431907.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
149543595.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39670261.02 |
| 结算备付金 |
281703.61 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
94136261.85 |
| 股票投资 |
94136261.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8018837.18 |
| 应收利息 |
7461.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533925.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142898450.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20658839.54 |
| 应付管理人报酬 |
188548.24 |
| 应付托管费 |
31424.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429969.99 |
| 负债合计 |
21545031.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95308018.22 |
| 所有者权益合计 |
121353419.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
142898450.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10848657.01 |
| 结算备付金 |
716107.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
158845441.92 |
| 股票投资 |
158845441.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3633050.89 |
| 应收利息 |
2919.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
867651.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175163827.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
549702.57 |
| 应付管理人报酬 |
232327.78 |
| 应付托管费 |
38721.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491966.19 |
| 负债合计 |
1676745.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108259756.6 |
| 所有者权益合计 |
173487082.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
175163827.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21618792.23 |
| 结算备付金 |
828383.06 |
| 存出保证金 |
255298.78 |
| 交易性金融资产 |
142187833.46 |
| 股票投资 |
142187833.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
324810.74 |
| 应收利息 |
5474.52 |
| 应收股利 |
11340.0 |
| 应收申购款 |
84976.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165316908.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1137269.75 |
| 应付管理人报酬 |
203804.12 |
| 应付托管费 |
33967.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433883.08 |
| 负债合计 |
2265890.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111196127.7 |
| 所有者权益合计 |
163051018.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
165316908.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19266457.23 |
| 结算备付金 |
702340.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
105519106.47 |
| 股票投资 |
74751106.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30768000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1619566.07 |
| 应收利息 |
751647.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102273.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128211391.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5854785.32 |
| 应付赎回款 |
209954.31 |
| 应付管理人报酬 |
195619.95 |
| 应付托管费 |
32603.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370791.28 |
| 负债合计 |
6932516.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120448461.04 |
| 所有者权益合计 |
121278875.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
128211391.37 |
