申万菱信竞争优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40383751.84元 |
| 本期利润 |
-28703336.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5274514.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
53769883.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16437041.25元 |
| 本期利润 |
-6697824.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30008142.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8368元 |
| 期末基金资产净值 |
79647984.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17638916.46元 |
| 本期利润 |
-19087889.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53561251.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
101011633.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
391.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14019078.23元 |
| 本期利润 |
-639547.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51412499.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.332元 |
| 期末基金资产净值 |
107326484.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5608309.58元 |
| 本期利润 |
-2567025.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70870302.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7089元 |
| 期末基金资产净值 |
113760153.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6531727.1元 |
| 本期利润 |
6684028.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24108031.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4212元 |
| 期末基金资产净值 |
41070771.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11969317.67元 |
| 本期利润 |
8581684.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17653348.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
34888033.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216826.02元 |
| 本期利润 |
-1169699.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7465365.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4362元 |
| 期末基金资产净值 |
24581417.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10090090.27元 |
| 本期利润 |
15490996.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36305365.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2877元 |
| 期末基金资产净值 |
162517946.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3699142.03元 |
| 本期利润 |
5774793.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3429113.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
26013675.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6847238.18元 |
| 本期利润 |
-12681602.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2277844.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
20617239.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-984152.87元 |
| 本期利润 |
-7246652.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3075412.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
26660550.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17528790.06元 |
| 本期利润 |
23899964.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17222926.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
76938295.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1665773.46元 |
| 本期利润 |
9457358.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34187502.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5824元 |
| 期末基金资产净值 |
92889397.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6170712.47元 |
| 本期利润 |
-11561651.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25278193.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
85140306.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7592430.37元 |
| 本期利润 |
-11101297.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16752803.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4481元 |
| 期末基金资产净值 |
54135802.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28405899.83元 |
| 本期利润 |
25222568.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24361354.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8089元 |
| 期末基金资产净值 |
54478911.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35956597.37元 |
| 本期利润 |
30982894.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33709779.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9784元 |
| 期末基金资产净值 |
68165001.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13085559.17元 |
| 本期利润 |
15038349.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16395561.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3657元 |
| 期末基金资产净值 |
64277835.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4149224.84元 |
| 本期利润 |
-1977989.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4867932.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
70886526.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5952101.63元 |
| 本期利润 |
6698537.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4366053.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
60351808.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2229564.7元 |
| 本期利润 |
3920545.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1148274.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
68172460.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17157785.33元 |
| 本期利润 |
8210017.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1014135.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
64579593.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17414011.04元 |
| 本期利润 |
6756850.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2968946.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
118947501.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45244980.09元 |
| 本期利润 |
-79611831.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29541639.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
284921123.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453009.19元 |
| 本期利润 |
-12072005.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45823120.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4336元 |
| 期末基金资产净值 |
151493650.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11568012.38元 |
| 本期利润 |
7067716.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42929863.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4657元 |
| 期末基金资产净值 |
148431907.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4010184.71元 |
| 本期利润 |
-29560225.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26045400.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
121353419.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53720308.89元 |
| 本期利润 |
69958729.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44835509.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4141元 |
| 期末基金资产净值 |
173487082.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34583159.03元 |
| 本期利润 |
51210931.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32848640.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
163051018.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1231732.47元 |
| 本期利润 |
1191806.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166611.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
121278875.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
