| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4443.43 | -- | -- | 2630.84 | 59.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1194.77 | -- | -- | 714.10 | 59.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 838.25 | -- | -- | 561.54 | 66.99% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 484.89 | -- | -- | 320.94 | 66.19% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 917.31 | -- | -- | 94.58 | 10.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 340.87 | -- | -- | 43.74 | 12.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 499.20 | -- | -- | 17.49 | 3.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 323.71 | -- | -- | 13.06 | 4.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4292.53 | -- | -- | 80.95 | 1.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3739.05 | -- | -- | 76.31 | 2.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 21017.42 | -- | -- | 28.04 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11952.51 | -- | -- | 24.13 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11961.51 | -- | -- | 123.37 | 1.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5744.70 | -- | -- | 176.87 | 3.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 38698.61 | -- | -- | 4239.27 | 10.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 21103.81 | -- | -- | 2468.65 | 11.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 26621.86 | -- | -- | 4178.04 | 15.69% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8016.90 | -- | -- | 2361.51 | 29.46% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 21150.85 | -- | -- | 2708.16 | 12.80% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9851.07 | -- | -- | 488.70 | 4.96% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 13602.10 | -- | -- | 1012.04 | 7.44% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 7303.84 | -- | -- | 934.52 | 12.79% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 17351.56 | -- | -- | 1159.55 | 6.68% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 9284.81 | -- | -- | 499.06 | 5.38% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 8061.00 | -- | -- | 407.77 | 5.06% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 3258.37 | -- | -- | 163.69 | 5.02% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 2987.44 | -- | -- | 263.38 | 8.82% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 1277.32 | -- | -- | 108.75 | 8.51% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 2833.22 | -- | -- | 308.53 | 10.89% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 1931.43 | -- | -- | 247.71 | 12.83% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 4146.94 | -- | -- | 711.29 | 17.15% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 1337.49 | -- | -- | 44.86 | 3.35% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 4718.54 | -- | -- | 74.48 | 1.58% | -- | -- |
