| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安先锋混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 856565.56 | -- | -- | -- | 782.42 |
| 2016年报 | 687114.59 | -- | -- | -- | 625.55 |
| 2016年报 | 533542.86 | -- | -- | -- | 485.74 |
| 2016年报 | 481282.65 | 2355.40 | -- | -- | 438.61 |
| 2016年报 | 271284.98 | -- | -- | -- | 246.98 |
| 2016年报 | 230186.09 | -- | -- | -- | 209.56 |
| 2016年报 | 148464.28 | -- | -- | -- | 137.03 |
| 2016年报 | 127244.61 | -- | -- | -- | 115.84 |
| 2016年报 | 120303.98 | -- | -- | -- | 109.52 |
| 2016年报 | 27738.73 | -- | -- | -- | 25.83 |
| 2016年报 | 16289.65 | -- | -- | -- | 15.17 |
| 2015中报 | 127244.61 | -- | -- | -- | 115.84 |
| 2015中报 | 687114.59 | -- | -- | -- | 625.55 |
| 2015中报 | 59053.82 | -- | -- | -- | 53.76 |
| 2015中报 | 271284.98 | -- | -- | -- | 246.98 |
| 2015中报 | 120303.98 | -- | -- | -- | 109.52 |
| 2015中报 | 230186.09 | -- | -- | -- | 209.56 |
| 2015中报 | 533542.86 | -- | -- | -- | 485.74 |
| 2015中报 | 709185.56 | -- | -- | -- | 645.64 |
| 2015中报 | 405721.11 | 2355.40 | -- | -- | 369.37 |
| 2015年报 | 630009.93 | -- | 40000.00 | -- | 573.56 |
| 2015年报 | 6767.67 | -- | -- | -- | 6.16 |
| 2015年报 | 331990.98 | 1591.99 | 50000.00 | -- | 302.24 |
| 2015年报 | 20933.68 | -- | -- | -- | 19.06 |
| 2015年报 | 301290.76 | -- | -- | -- | 274.30 |
| 2015年报 | 298210.23 | -- | -- | -- | 271.49 |
| 2015年报 | 61169.02 | -- | -- | -- | 55.69 |
| 2015年报 | 125924.22 | -- | -- | -- | 114.64 |
| 2015年报 | 92084.89 | 154.44 | 149810.00 | -- | 83.83 |
| 2015年报 | 68333.00 | -- | -- | -- | 62.21 |
| 2015年报 | 67530.70 | -- | -- | -- | 61.48 |
| 2015年报 | 134544.87 | -- | -- | -- | 122.49 |
| 2015年报 | 56026.35 | -- | 90000.00 | -- | 51.01 |
| 2015年报 | 309488.33 | 1275.59 | -- | -- | 281.76 |
| 2015年报 | 20805.67 | -- | 1280.00 | -- | 18.94 |
| 2015年报 | 392495.42 | -- | -- | -- | 357.33 |
| 2014中报 | 250307.65 | -- | -- | -- | 227.88 |
| 2014中报 | 249271.46 | -- | -- | -- | 226.94 |
| 2014中报 | 224634.81 | -- | 50000.00 | -- | 204.51 |
| 2014中报 | 119663.35 | -- | -- | -- | 108.94 |
| 2014中报 | 103353.33 | -- | -- | -- | 94.09 |
| 2014中报 | 92084.89 | 154.44 | 149810.00 | -- | 83.83 |
| 2014中报 | 67530.70 | -- | -- | -- | 61.48 |
| 2014中报 | 60390.29 | -- | -- | -- | 54.98 |
| 2014中报 | 44466.04 | -- | 90000.00 | -- | 40.48 |
| 2014中报 | 32967.64 | -- | -- | -- | 30.01 |
| 2014中报 | 6767.67 | -- | -- | -- | 6.16 |
| 2014年报 | 623924.65 | -- | 293600.00 | -- | 568.02 |
| 2014None | 426092.06 | -- | 201000.00 | -- | 387.91 |
| 2014年报 | -- | -- | -- | -- | 385.52 |
| 2014年报 | 418081.12 | -- | 340000.00 | -- | 380.62 |
| 2014None | 382630.85 | -- | -- | -- | 345.92 |
| 2014年报 | 275210.87 | -- | 100000.00 | -- | 250.55 |
| 2014年报 | -- | -- | -- | -- | 244.60 |
| 2014None | 262972.88 | -- | -- | -- | 237.13 |
| 2014年报 | 165501.34 | -- | 180910.00 | -- | 150.67 |
| 2014年报 | -- | -- | -- | -- | 118.38 |
| 2014年报 | 86698.90 | -- | -- | -- | 78.93 |
| 2014年报 | 76699.86 | -- | -- | -- | 67.87 |
| 2014年报 | 66999.80 | 1386.02 | 359000.00 | -- | 61.00 |
| 2014年报 | 63983.57 | -- | -- | -- | 56.62 |
| 2014年报 | 35460.20 | -- | -- | -- | 32.28 |
| 2014年报 | 35150.62 | -- | 196030.00 | -- | 32.00 |
| 2014年报 | 24062.90 | -- | 60000.00 | -- | 21.91 |
| 2014年报 | 12580.18 | -- | -- | -- | 11.45 |
| 2014年报 | 12340.68 | -- | 132000.00 | -- | 11.23 |
| 2013中报 | 269474.49 | -- | -- | -- | 242.90 |
| 2013中报 | 261126.77 | -- | 270000.00 | -- | 237.73 |
| 2013中报 | 618253.89 | -- | 170000.00 | -- | 562.86 |
| 2013中报 | 193962.24 | -- | -- | -- | 176.58 |
| 2013中报 | 97621.30 | -- | -- | -- | 87.98 |
| 2013中报 | 24062.90 | -- | 60000.00 | -- | 21.91 |
| 2013中报 | 66999.80 | 1386.02 | 359000.00 | -- | 61.00 |
| 2013中报 | 16232.63 | -- | 150000.00 | -- | 14.78 |
| 2013中报 | 86698.90 | -- | -- | -- | 78.93 |
| 2013中报 | 76699.86 | -- | -- | -- | 67.87 |
| 2013中报 | 35460.20 | -- | -- | -- | 32.28 |
| 2013中报 | 63983.57 | -- | -- | -- | 56.62 |
| 2013中报 | 171024.65 | -- | -- | -- | 153.42 |
| 2013中报 | 165501.34 | -- | 180910.00 | -- | 150.67 |
| 2013年报 | 238293.93 | -- | -- | -- | 198.69 |
| 2013年报 | 221896.15 | -- | -- | -- | 192.77 |
| 2013年报 | 683641.42 | -- | 736920.00 | -- | 600.91 |
| 2013年报 | 30287.17 | -- | 80000.00 | -- | 27.57 |
| 2013年报 | 125904.23 | -- | -- | -- | 103.84 |
| 2013年报 | 73929.06 | -- | -- | -- | 64.94 |
| 2013年报 | 21636.67 | -- | -- | -- | 19.70 |
| 2013年报 | 53204.29 | -- | -- | -- | 47.08 |
| 2013年报 | 46443.59 | -- | -- | -- | 39.48 |
| 2013年报 | 119081.21 | -- | 100000.00 | -- | 104.05 |
| 2013年报 | 172730.65 | -- | -- | -- | 150.63 |
| 2013年报 | 49055.37 | -- | -- | -- | 41.70 |
| 2013年报 | 140542.67 | -- | -- | -- | 118.93 |
| 2013年报 | 69387.72 | -- | -- | -- | 59.59 |
| 2013年报 | 71484.54 | -- | -- | -- | 62.68 |
| 2013年报 | 113180.50 | -- | 30000.00 | -- | 103.04 |
| 2012年报 | 811754.57 | 436.15 | -- | -- | 689.99 |
| 2012年报 | 437046.21 | -- | -- | -- | 355.10 |
| 2012年报 | 422058.44 | -- | -- | -- | 358.75 |
| 2012年报 | 394640.95 | -- | -- | -- | 320.65 |
| 2012年报 | 332761.97 | -- | -- | -- | 270.37 |
| 2012年报 | 274259.79 | -- | -- | -- | 233.12 |
| 2012年报 | 234064.14 | -- | -- | -- | 198.95 |
| 2012年报 | 223429.66 | -- | -- | -- | 181.54 |
| 2012年报 | 196890.79 | -- | -- | -- | 167.36 |
| 2012年报 | 196532.75 | -- | -- | -- | 167.05 |
| 2012年报 | 186486.52 | -- | -- | -- | 151.52 |
| 2012年报 | 127070.80 | -- | -- | -- | 103.25 |
| 2012年报 | 110181.74 | -- | -- | -- | 93.65 |
| 2012年报 | 93916.13 | -- | -- | -- | 79.83 |
| 2012年报 | 53651.65 | -- | -- | -- | 45.60 |
| 2012年报 | 38349.63 | -- | -- | -- | 32.60 |
| 2011中报 | 422058.44 | -- | -- | -- | 358.75 |
| 2011中报 | 365777.44 | -- | -- | -- | 297.20 |
| 2011中报 | 428884.98 | -- | -- | -- | 364.55 |
| 2011中报 | 327909.13 | -- | -- | -- | 266.43 |
| 2011中报 | 81275.49 | -- | -- | -- | 69.08 |
| 2011中报 | 262467.46 | -- | -- | -- | 213.26 |
| 2011中报 | 196890.79 | -- | -- | -- | 167.36 |
| 2011中报 | 127070.80 | -- | -- | -- | 103.25 |
| 2011中报 | 234064.14 | -- | -- | -- | 198.95 |
| 2011中报 | 38349.63 | -- | -- | -- | 32.60 |
| 2011中报 | 53651.65 | -- | -- | -- | 45.60 |
| 2011中报 | 106757.13 | -- | -- | -- | 86.74 |
| 2011中报 | 48417.70 | -- | -- | -- | 41.15 |
| 2011中报 | 104517.55 | -- | -- | -- | 88.84 |
| 2011年报 | 173438.81 | -- | -- | -- | 147.42 |
| 2011年报 | 612402.47 | -- | -- | -- | 497.58 |
| 2011年报 | 1233038.82 | -- | -- | -- | 1048.08 |
| 2011年报 | 99416.29 | -- | -- | -- | 80.78 |
| 2011年报 | 652691.54 | -- | -- | -- | 554.78 |
| 2011年报 | 746933.01 | -- | -- | -- | 634.89 |
| 2011年报 | 501044.29 | -- | -- | -- | 407.10 |
| 2011年报 | 392459.88 | -- | -- | -- | 333.59 |
| 2011年报 | 121646.44 | -- | -- | -- | 98.84 |
| 2011年报 | 45912.56 | -- | -- | -- | 39.03 |
| 2011年报 | 391943.74 | -- | -- | -- | 318.46 |
| 2011年报 | 558121.88 | -- | 50000.00 | -- | 474.40 |
| 2011年报 | 322313.73 | -- | -- | -- | 273.96 |
| 2011年报 | 134939.09 | -- | -- | -- | 114.70 |
| 2010中报 | 173438.81 | -- | -- | -- | 147.42 |
| 2010中报 | 121246.31 | -- | -- | -- | 98.51 |
| 2010中报 | 591831.92 | -- | -- | -- | 503.05 |
| 2010中报 | 129784.34 | -- | -- | -- | 110.32 |
| 2010中报 | 588760.77 | -- | -- | -- | 500.45 |
| 2010中报 | 133181.56 | -- | -- | -- | 108.21 |
| 2010中报 | 290814.43 | -- | -- | -- | 247.19 |
| 2010中报 | 100666.46 | -- | -- | -- | 81.79 |
| 2010中报 | 45912.56 | -- | -- | -- | 39.03 |
| 2010中报 | 306972.17 | -- | -- | -- | 249.42 |
| 2010中报 | 137114.78 | -- | -- | -- | 116.55 |
| 2010中报 | 44785.97 | -- | -- | -- | 38.07 |
| 2010中报 | 134939.09 | -- | -- | -- | 114.70 |
| 2010年报 | 150487.69 | -- | -- | -- | 127.91 |
| 2010年报 | 49775.29 | -- | -- | -- | 40.44 |
| 2010年报 | 276385.05 | -- | -- | -- | 234.93 |
| 2010年报 | 363181.13 | -- | -- | -- | 308.70 |
| 2010年报 | 45391.88 | -- | -- | -- | 36.88 |
| 2010年报 | 152016.12 | -- | -- | -- | 129.21 |
| 2010年报 | 629928.09 | 240.98 | -- | -- | 535.44 |
| 2010年报 | 296493.71 | -- | -- | -- | 240.90 |
| 2010年报 | 209531.48 | 35.61 | -- | -- | 178.10 |
| 2010年报 | 29610.50 | -- | -- | -- | 24.06 |
| 2010年报 | 93776.62 | -- | -- | -- | 79.71 |
| 2010年报 | 429820.03 | 260.87 | -- | -- | 349.23 |
| 2010年报 | 154276.74 | -- | -- | -- | 131.13 |
| 2010年报 | 423876.72 | -- | -- | -- | 360.29 |
| 2010年报 | 63678.35 | -- | -- | -- | 54.13 |
| 2010年报 | 108805.73 | -- | -- | -- | 92.48 |
| 2009中报 | 150487.69 | -- | -- | -- | 127.91 |
| 2009中报 | 49775.29 | -- | -- | -- | 40.44 |
| 2009中报 | 145079.33 | -- | -- | -- | 123.32 |
| 2009中报 | 66096.91 | -- | -- | -- | 56.18 |
| 2009中报 | 40049.63 | -- | -- | -- | 34.04 |
| 2009中报 | 366956.45 | -- | -- | -- | 311.91 |
| 2009中报 | 157401.44 | -- | -- | -- | 127.89 |
| 2009中报 | 38836.60 | 35.61 | -- | -- | 33.01 |
| 2009中报 | 93776.62 | -- | -- | -- | 79.71 |
| 2009中报 | 137497.88 | 260.87 | -- | -- | 111.72 |
| 2009中报 | 154276.74 | -- | -- | -- | 131.13 |
| 2009中报 | 204681.93 | -- | -- | -- | 173.98 |
| 2009中报 | 20806.71 | -- | -- | -- | 17.69 |
| 2009年报 | 94534.92 | -- | -- | -- | 80.35 |
| 2009年报 | 197453.27 | -- | -- | 5781.66 | 160.43 |
| 2009年报 | 77938.76 | -- | 71000.00 | -- | 66.25 |
| 2009年报 | 142162.58 | -- | 144880.00 | -- | 120.84 |
| 2009年报 | 262423.05 | -- | -- | -- | 223.06 |
| 2009年报 | 147489.33 | -- | -- | -- | 119.84 |
| 2009年报 | 129903.58 | -- | -- | -- | 110.42 |
| 2009年报 | 151228.10 | 232.27 | 400000.00 | 132.39 | 128.54 |
| 2009年报 | 170372.34 | -- | -- | 1676.55 | 138.43 |
| 2009年报 | 261022.96 | -- | -- | -- | 221.87 |
| 2009年报 | 111382.94 | -- | -- | -- | 90.50 |
| 2009年报 | 376587.95 | 29.13 | -- | -- | 320.10 |
| 2009年报 | 41671.47 | -- | -- | -- | 33.86 |
| 2008中报 | 94534.92 | -- | -- | -- | 80.35 |
| 2008中报 | 133774.86 | -- | -- | 5781.66 | 108.69 |
| 2008中报 | 40481.98 | -- | -- | -- | 34.41 |
| 2008中报 | 62694.38 | -- | -- | -- | 53.29 |
| 2008中报 | 262155.87 | -- | -- | -- | 222.83 |
| 2008中报 | 118635.36 | -- | -- | -- | 96.39 |
| 2008中报 | 104966.80 | -- | -- | -- | 89.22 |
| 2008中报 | 82204.73 | 232.27 | -- | 132.39 | 69.87 |
| 2008中报 | 85394.02 | -- | -- | 1676.55 | 69.38 |
| 2008中报 | 173460.69 | -- | -- | -- | 147.44 |
| 2008中报 | 84489.95 | -- | -- | -- | 68.65 |
| 2008中报 | 48282.56 | -- | -- | -- | 41.04 |
| 2008年报 | 305919.28 | -- | -- | -- | 250.85 |
| 2008年报 | 747887.65 | 1637.62 | -- | 19338.79 | 585.23 |
| 2008年报 | 942017.00 | -- | -- | 998.73 | 772.45 |
| 2008年报 | 511423.16 | 406.93 | -- | 11826.78 | 419.37 |
| 2008年报 | 1323745.27 | -- | -- | 40312.37 | 1085.47 |
| 2008年报 | 613172.64 | -- | -- | 969.69 | 479.81 |
| 2008年报 | 1174594.91 | 165.26 | -- | 6422.92 | 963.16 |
| 2008年报 | 831674.13 | 173.37 | -- | -- | 681.97 |
| 2008年报 | 376239.17 | 538.03 | -- | 102608.82 | 294.41 |
| 2008年报 | 261525.77 | 79.18 | -- | 50.28 | 214.45 |
| 2008年报 | 100991.38 | -- | -- | -- | 79.03 |
| 2007中报 | 305919.28 | -- | -- | -- | 250.85 |
| 2007中报 | 523375.08 | 1637.62 | -- | 2265.16 | 409.55 |
| 2007中报 | 942017.00 | -- | -- | 998.73 | 772.45 |
| 2007中报 | 511423.16 | 406.93 | -- | 11826.78 | 419.37 |
| 2007中报 | 261778.42 | -- | -- | 632.85 | 214.66 |
| 2007中报 | 306218.52 | -- | -- | 969.69 | 239.62 |
| 2007中报 | 354091.54 | -- | -- | 6422.92 | 290.35 |
| 2007年报 | 71901.23 | 3518.58 | 4000.00 | 491.23 | 58.92 |
| 2007年报 | 95053.34 | 1741.05 | -- | -- | 74.38 |
| 2007年报 | 55382.19 | 114.63 | -- | 607.64 | 45.41 |
| 2007年报 | 60161.98 | 55.10 | -- | 736.03 | 49.33 |
| 2007年报 | 69317.70 | 240.53 | -- | 2383.43 | 56.84 |
| 2007年报 | 45714.71 | -- | -- | -- | 35.77 |
| 2007年报 | 29248.11 | -- | -- | 317.68 | 23.98 |
| 2006中报 | 71901.23 | 3518.58 | 4000.00 | -- | 58.92 |
| 2006中报 | 57902.46 | 1741.05 | -- | -- | 45.31 |
| 2006中报 | 25817.68 | 114.63 | -- | -- | 21.17 |
| 2006中报 | 8382.54 | -- | -- | -- | 6.87 |
