诺安全球黄金(QDII-FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
277036628.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
277036628.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2831787.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
965491.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298094694.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
981694.33 |
| 应付管理人报酬 |
252474.97 |
| 应付托管费 |
65643.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176597.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166475.26 |
| 负债合计 |
1642885.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249719454.99 |
| 所有者权益合计 |
296451808.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
298094694.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24522808.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
130002.16 |
| 交易性金融资产 |
268010779.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
268010779.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3611220.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295364.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296570174.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
1557.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2969173.85 |
| 应付管理人报酬 |
243245.36 |
| 应付托管费 |
63243.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
175495.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88367.34 |
| 负债合计 |
3541083.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253091095.28 |
| 所有者权益合计 |
293029091.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
296570174.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30869006.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253625318.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
253625318.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396807.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284891132.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2089765.0 |
| 应付赎回款 |
916553.82 |
| 应付管理人报酬 |
237340.23 |
| 应付托管费 |
61708.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166681.8 |
| 负债合计 |
3472049.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262291147.61 |
| 所有者权益合计 |
281419083.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
284891132.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19837675.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
248914598.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
248914598.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2013252.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385198.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272150725.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4102373.83 |
| 应付管理人报酬 |
224357.91 |
| 应付托管费 |
58333.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10832.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85847.57 |
| 负债合计 |
4481744.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257259281.2 |
| 所有者权益合计 |
267668980.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
272150725.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18370673.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
264934138.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
264934138.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223560.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283528613.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
855895.62 |
| 应付管理人报酬 |
236896.04 |
| 应付托管费 |
61592.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166339.12 |
| 负债合计 |
1320723.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282061232.25 |
| 所有者权益合计 |
282207890.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
283528613.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21746826.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
275424075.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
275424075.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1938815.1 |
| 应收利息 |
540.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457158.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299567415.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1887190.9 |
| 应付管理人报酬 |
253108.78 |
| 应付托管费 |
65808.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33358.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80097.48 |
| 负债合计 |
2319564.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298329004.02 |
| 所有者权益合计 |
297247851.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
299567415.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42668202.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
315745894.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
315745894.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1096.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559741.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358974934.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3621158.19 |
| 应付管理人报酬 |
303114.06 |
| 应付托管费 |
78809.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70542.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41048.59 |
| 负债合计 |
4114672.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328163975.38 |
| 所有者权益合计 |
354860261.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
358974934.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35531961.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
422407105.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
422407105.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1135.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457940202.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11424656.41 |
| 应付管理人报酬 |
365925.68 |
| 应付托管费 |
95140.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145887.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91613.79 |
| 负债合计 |
12123223.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399054855.46 |
| 所有者权益合计 |
445816978.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
457940202.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18185115.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
463865262.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
463865262.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
821.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699425.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482750625.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5212250.61 |
| 应付管理人报酬 |
403161.95 |
| 应付托管费 |
104822.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56713.2 |
| 负债合计 |
5776947.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502138243.63 |
| 所有者权益合计 |
476973677.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
482750625.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37070358.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
491637151.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
491637151.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1518.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1358049.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530067076.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14763950.41 |
| 应付管理人报酬 |
418996.48 |
| 应付托管费 |
108939.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93635.49 |
| 负债合计 |
15385521.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584499223.21 |
| 所有者权益合计 |
514681555.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
530067076.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43003792.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
495042559.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
495042559.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1392.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563168.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538610913.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3236143.19 |
| 应付管理人报酬 |
446545.66 |
| 应付托管费 |
116101.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54901.17 |
| 负债合计 |
3853691.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662578470.9 |
| 所有者权益合计 |
534757221.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
538610913.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27290079.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
491738595.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
491738595.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
835.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257591.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519287102.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2578942.25 |
| 应付管理人报酬 |
425583.95 |
| 应付托管费 |
110651.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78269.77 |
| 负债合计 |
3193447.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672287379.05 |
| 所有者权益合计 |
516093654.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
519287102.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40067116.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
543815180.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
543815180.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3265454.82 |
| 应收利息 |
571.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666105.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587814428.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2322013.18 |
| 应付管理人报酬 |
491770.68 |
| 应付托管费 |
127860.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53718.55 |
| 负债合计 |
2995362.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737698937.2 |
| 所有者权益合计 |
584819065.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
587814428.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38687491.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
648457318.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
648457318.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2031901.41 |
| 应收利息 |
1073.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460555.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689638341.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4412999.05 |
| 应付管理人报酬 |
578191.79 |
| 应付托管费 |
150329.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89446.11 |
| 负债合计 |
5230966.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862171183.65 |
| 所有者权益合计 |
684407374.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
689638341.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55611482.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
640927114.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
640927114.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3468100.43 |
| 应收利息 |
6731.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1806691.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10000000.0 |
| 资产总计 |
711820120.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2569406.27 |
| 应付管理人报酬 |
586707.81 |
| 应付托管费 |
152544.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10018573.15 |
| 负债合计 |
13327231.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911103890.33 |
| 所有者权益合计 |
698492889.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
711820120.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65120914.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
680360907.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
680360907.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3022.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3594189.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749079034.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7964223.72 |
| 应付赎回款 |
11856590.64 |
| 应付管理人报酬 |
574038.13 |
| 应付托管费 |
149249.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114553.68 |
| 负债合计 |
20658656.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868913752.68 |
| 所有者权益合计 |
728420378.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
749079034.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40826582.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
524111867.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
524111867.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1446.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575105.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27000000.0 |
| 资产总计 |
592515002.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3248219.83 |
| 应付赎回款 |
2217238.55 |
| 应付管理人报酬 |
474490.04 |
| 应付托管费 |
123367.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26727846.57 |
| 负债合计 |
32791162.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830241053.15 |
| 所有者权益合计 |
559723840.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
592515002.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50726374.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
485569571.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
485569571.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1852.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1051577.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537349376.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5426725.37 |
| 应付管理人报酬 |
444678.2 |
| 应付托管费 |
115616.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85916.94 |
| 负债合计 |
6072936.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757192928.79 |
| 所有者权益合计 |
531276439.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
537349376.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33193779.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
616577582.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
616577582.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12028621.47 |
| 应收利息 |
2178.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
881330.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662683492.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6898842.26 |
| 应付管理人报酬 |
569141.4 |
| 应付托管费 |
147976.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135407.01 |
| 负债合计 |
7751367.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913560759.22 |
| 所有者权益合计 |
654932125.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
662683492.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38196744.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
810505395.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
810505395.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11189977.32 |
| 应收利息 |
1054.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
866074.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860759247.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
238800.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7750403.51 |
| 应付管理人报酬 |
684113.45 |
| 应付托管费 |
177869.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189148.32 |
| 负债合计 |
9040334.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062659677.17 |
| 所有者权益合计 |
851718912.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
860759247.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42377707.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
791868716.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
791868716.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6155984.45 |
| 应收利息 |
7744.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300346.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861710499.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
7068274.81 |
| 应付管理人报酬 |
730893.1 |
| 应付托管费 |
190032.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153272.98 |
| 负债合计 |
28142473.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138067640.93 |
| 所有者权益合计 |
833568026.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
861710499.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114892544.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
837534812.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
837534812.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1436000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1781.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114982.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954980121.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23022003.3 |
| 应付管理人报酬 |
844515.51 |
| 应付托管费 |
219574.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252890.88 |
| 负债合计 |
24340033.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224223086.63 |
| 所有者权益合计 |
930640087.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
954980121.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67296216.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1281826753.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1281826753.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5647144.37 |
| 应收利息 |
8768.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8327930.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363106813.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5252726.24 |
| 应付管理人报酬 |
1177222.7 |
| 应付托管费 |
306077.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214369.13 |
| 负债合计 |
6951495.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1316725995.93 |
| 所有者权益合计 |
1356155317.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363106813.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29820548.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1454032435.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1386195435.42 |
| 债券投资 |
67837000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1474178.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3262141.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488589303.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10391721.91 |
| 应付管理人报酬 |
1209626.55 |
| 应付托管费 |
314502.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229506.09 |
| 负债合计 |
12145532.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403312749.58 |
| 所有者权益合计 |
1476443771.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488589303.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86617798.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1161718839.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1161718839.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4718258.84 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146115223.49 |
| 应收利息 |
16935.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5103342.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404290397.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36230454.0 |
| 应付管理人报酬 |
1246785.4 |
| 应付托管费 |
324164.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236545.82 |
| 负债合计 |
38039261.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1308017717.37 |
| 所有者权益合计 |
1366251136.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404290397.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58868827.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1564099035.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1564099035.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4095758.24 |
| 买入返售金融资产 |
70000235.0 |
| 应收证券清算款 |
25140409.93 |
| 应收利息 |
11880.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6411023.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1728627170.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74632393.48 |
| 应付管理人报酬 |
1441944.79 |
| 应付托管费 |
374905.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472778.68 |
| 负债合计 |
76931225.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1572513621.17 |
| 所有者权益合计 |
1651695944.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1728627170.18 |
